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文档简介

1、项目融资管理制度制度名称项目融资管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第一章总则第1条 为规范企业项目融资行为，降低资本成本，减少融资风险，提高融资效率，根据国家相关法 律法规，并结合企业具体情况，制定本制度。第2条融资包括权益性融资和债务性融资（1）权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票。（2） 债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。第3条融资方式（1 ）投资资本筹资。（2 ）发行股票筹资。（3 ）发行债券筹资。（4 ）长期借款、租赁融资。（5）混合性资金筹集。第4条融资管理的原

2、则（1 ）风险适度原则。（2）以低成本融资为导向原则。（3）长远利益与当前利益兼顾原则。第5条 本制度适用于集团企业和控股企业所属项目的融资管理。第6条权责划分（1 ）财务管理部是实施项目融资管理的职能部门，其主要职责包括: 完善集团企业融资管理制度； 企业项目融资活动的策划、论证与监管； 审核下属控股企业重要项目融资活动并提岀意见； 对集团企业及控股企业的项目融资活动进行动态的跟踪管理(2) 项目开发部负责项目融资业务的执行和反馈。(3) 总经理负责所有项目融资活动的审批。(4) 董事会负责重要项目融资活动的审批。(5 )财务管理部审计人员负责对融资活动进行定期和不定期的审计。第二章 项目融

3、资计划管理第7条 项目开发部负责制订年度项目融资计划，融资计划的内容包括融资方式、融资额度、融资原 因等。第8条 财务管理部对项目开发部拟订的项目融资计划进行财务审核，从风险控制的角度分析融资计 划的可行性。第9条工程总监和财务总监对融资计划进行审核，提岀修改意见，由项目开发部和财务管理部进行宀¥完善。第10条 总经理对项目融资方案进行审批，并根据融资的重要程度决定是否交董事会审议。第11条 董事会对重大项目融资活动进行审议，做岀最终决策。第12条 审批按权限划分(1) 总经理办公会对融资额度在XXXX万元以下的融资项目具有最终审批权。(2) 董事会对融资额度在XXXX万元以上的融资项目具有最终审批权。第13条 融资活动审核和审批原则(1 )符合国家产业政策以及集团公司的长期发展规划。(2 )经济效益良好。(3 )法律手续完善。(4) 上报资料齐全、真实、可靠。(5) 与企业融资能力相适应。第14条 对于重大项目融资活动， 可以邀请外部专业机构进行风险论证，具体组织活动由财务管理部负责。第三章制定融资执行方案第15条 项目开发部负责编制融资执行方案，融资

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