大计划大预算系统汇报(共42页).ppt

1、大计划大预算系统汇报大计划大预算系统汇报 系统概述 功能简介 项目进展 设计理念 内容内容系统演示 应用架构应用架构 目标设定与分解目标设定与分解计划编制计划编制计划管理计划管理预算管理预算管理系统管理配置平台工作流平台安全及环境 大计划大预算管理系统大计划大预算管理系统服务器存储网络机房基础架构基础架构企业信息门户企业信息门户(EIP)(EIP)准入优选准入优选资产设备管理资产设备管理固定资产管理固定资产管理项目管理项目管理物资管理物资管理资产系统资产系统计划汇总与审核计划汇总与审核计划下达计划下达计划调整计划调整目标设定与分解目标设定与分解预算编制预算编制汇总与审核汇总与审核预算下达预算下

2、达执行监控执行监控滚动调整滚动调整 系统概述 功能简介 项目进展 设计理念 内容内容系统演示 设计理念设计理念 全面整合各专业部门归口管理的成本性、资本性支出全面整合各专业部门归口管理的成本性、资本性支出1 实现业务计划与财务预算的紧密协作实现业务计划与财务预算的紧密协作2 实现预算执行的事前控制，有效规避经营风险；分析预实现预算执行的事前控制，有效规避经营风险；分析预算执行结果，优化资源配置算执行结果，优化资源配置3一、一、全面整合各专业部门归口管理的成本性、资本性支出全面整合各专业部门归口管理的成本性、资本性支出财财务务部部汇总归集各业务汇总归集各业务归口和配合部门归口和配合部门提交的年度

3、投资提交的年度投资计划计划开始开始提出资本性支提出资本性支出的投资规模出的投资规模估算估算根据资本性支出根据资本性支出目标模型估算目标模型估算结合公司融资能结合公司融资能力估算力估算财务部与计划部财务部与计划部沟通确定资本性沟通确定资本性支出的总盘子支出的总盘子分解资本性支出目标到下级分解资本性支出目标到下级单位单位计计划划部部地地市市局局地地市市局局地地市市局局地地市市局局财财务务部部计计划划部部500500亿亿100100亿亿200200亿亿100100亿亿100100亿亿开始开始追加成本性追加成本性投资投资县县级级公公司司市市本本部部3030亿亿5050亿亿8080亿亿主主网网基基建建小

4、小型型基基建建主主网网技技改改科科技技项项目目信信息息项项目目主主网网修修理理营营销销技技改改3030亿亿3030亿亿5 5亿亿5 5亿亿3030亿亿2020亿亿1010亿亿130130亿亿二、二、实现业务计划与财务预算的紧密协作实现业务计划与财务预算的紧密协作年度投资计划编制实现业务计划与财务预算的紧密协作实现业务计划与财务预算的紧密协作年度财务预算季度财务预算月度资金支出预算影影响响分解分解分解分解生生成成成本支出控制成本支出控制生生成成主主网网基基建建小小型型基基建建主主网网技技改改科科技技项项目目信信息息项项目目主主网网修修理理营营销销技技改改控控制制合同签订采购需求付款申请控制控制付

5、款控控制制执执行行财务投资总规模测算销销号号项项目目三、三、实现预算执行的事前控制，有效规避经营风险；分析实现预算执行的事前控制，有效规避经营风险；分析预算执行结果，优化资源配置预算执行结果，优化资源配置合同招投合同招投标标采购申请采购申请订单创建订单创建合同到货合同到货项目费用项目费用报销报销服务确认服务确认设备验收设备验收发票校验发票校验项目成本项目成本结转结转项目储备项目储备投资计划投资计划项目准入项目准入资产折旧资产折旧资产变更资产变更资产报废资产报废实时检查实时检查预算预算转移保留转移保留预算预算实时检查实时检查预算预算释放保留释放保留预算预算消耗预算消耗预算实时检查实时检查预算预算

6、实时检查实时检查预算预算实时检查实时检查预算预算消耗预算消耗预算消耗预算消耗预算消耗预算消耗预算预算管控预算管控点点释放保留释放保留/ /消耗预算消耗预算释放保留释放保留预算预算实时检查实时检查预算预算保留预算保留预算项目设计项目设计编制概预编制概预算算下达预算下达预算预付款预付款转移保留转移保留预算预算实时检查实时检查预算预算在建工程在建工程转固转固提交采购申请时，其总价值将会作预算保留；采购订单建立后，合同总价值相应的预算保留将转移到采购订单状态。付预付款时，根据预付款金额将相应的预算保留将转移到预付款状态。针对采购订单的收货/服务确认会释放相应的预算保留，转成预算的实际消耗。针对项目采购

7、订单的发票校验过程也会实时进行预算检查，结转预付款。项目零星费用一但发生就占用相应预算额度，通过报账管理模块实现在业务申请环节进行预算额度的检查和保留。 系统概述 功能简介 项目进展 设计理念 内容内容系统演示 目标设定与分解目标设定与分解计划编制计划编制计划管理计划管理预算管理预算管理系统管理配置平台工作流平台安全及环境 大计划大预算管理系统大计划大预算管理系统服务器存储网络机房基础架构基础架构企业信息门户企业信息门户(EIP)(EIP)准入优选准入优选资产设备管理资产设备管理固定资产管理固定资产管理项目管理项目管理物资管理物资管理资产系统资产系统计划汇总与审核计划汇总与审核计划下达计划下达

8、计划调整计划调整目标设定与分解目标设定与分解预算编制预算编制汇总与审核汇总与审核预算下达预算下达执行监控执行监控滚动调整滚动调整计划管理计划管理 目标设定与分解目标设定与分解实现纵向组织层次与横向专业条线的双重目标管理。实现纵向组织层次与横向专业条线的双重目标管理。11 1、省公司在启动进、省公司在启动进行计划编制前，需要行计划编制前，需要先设定下级单位的年先设定下级单位的年度投资总额度投资总额2 2、地市局财务部根、地市局财务部根据省公司下达资本性据省公司下达资本性总盘子，追加本单位总盘子，追加本单位成本性投资的金额成本性投资的金额3 3、地市局计划部将、地市局计划部将资本性和成本性总盘资本

9、性和成本性总盘子分解到下级单位子分解到下级单位目标设定与分解目标设定与分解实现纵向组织层次与横向专业条线的双重目标管理。实现纵向组织层次与横向专业条线的双重目标管理。14 4、地市局计划部将、地市局计划部将资本性和成本性总投资本性和成本性总投资分解到各专业条线资分解到各专业条线5 5、地市局计划部同时、地市局计划部同时设定本年下级单位所需设定本年下级单位所需要上报的专业项目要上报的专业项目计划编制计划编制根据符合条件的项目自动生成年度投资计划。根据符合条件的项目自动生成年度投资计划。11 1、专业部门用户首先生成待优选、专业部门用户首先生成待优选项目库，系统自动将符合条件（自项目库，系统自动将

10、符合条件（自评分，具有下一年度投资计划）的评分，具有下一年度投资计划）的项目生成年度投资计划项目生成年度投资计划2 2、待优选项目库生成后，可以查、待优选项目库生成后，可以查看自评分，移除项目，重新选择项看自评分，移除项目，重新选择项目，查看项目信息；系统支持上级目，查看项目信息；系统支持上级单位对某个项目进行锁定，锁定后，单位对某个项目进行锁定，锁定后，下级单位不能移除或编辑项目信息下级单位不能移除或编辑项目信息3 3、系统支持上级单位对、系统支持上级单位对某个项目进行锁定，锁某个项目进行锁定，锁定后，下级单位不能移定后，下级单位不能移除或编辑项目信息除或编辑项目信息准入优选准入优选建立不同

11、项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。11 1、系统中建立针对、系统中建立针对不同项目的项目优不同项目的项目优选模型选模型准入优选准入优选建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。12 2、对项目进行评分，、对项目进行评分，作为准入的依据作为准入的依据3 3、准入优选前，可以对、准入优选前，可以对项目进行复评分，也可项目进行复评分，也可以使用以前的评分以使用以前的评分准入优选准入优选建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。1

12、4 4、优选分界线、优选分界线5 5、对于未进入优选库的项、对于未进入优选库的项目，可以强制进入，系统目，可以强制进入，系统会给予提示，但上报时不会给予提示，但上报时不能超过年度目标能超过年度目标计划汇总与审核计划汇总与审核 自动汇总下级单位各专业条线，实现审核过程中项目的多版本管理。自动汇总下级单位各专业条线，实现审核过程中项目的多版本管理。12 2、地市局计划部汇、地市局计划部汇总所有条线的计划总所有条线的计划1 1、地市局专业部门、地市局专业部门及下级单位的所有及下级单位的所有条线的计划数据条线的计划数据3 3、省公司计划部审批、省公司计划部审批所有地市局全部专业所有地市局全部专业条线计

13、划条线计划4 4、省公司计划、省公司计划部汇总统计全部汇总统计全省计划数据省计划数据计划下达计划下达支持分批次、分专业条线的计划下达。支持分批次、分专业条线的计划下达。1南网下达下下达达下下达达下下达达第一批次计划第三批次计划第二批次计划下下达达下下达达下下达达深圳局佛山局广州局下下达达下下达达下下达达主网修理科技类主网基建分批次分批次下达下达下达到下达到地市局地市局下达到专下达到专业条线业条线计划下达计划下达支持分批次、分专业条线的计划下达。支持分批次、分专业条线的计划下达。11 1、在待下达库管理、在待下达库管理中，可以选择添加中，可以选择添加到批次中，按照批到批次中，按照批次对项目进行下

14、达次对项目进行下达2 2、接收项目，地市局计、接收项目，地市局计划部接收到省公司下达的划部接收到省公司下达的项目，专业管理部门接收项目，专业管理部门接收到计划部下达的项目到计划部下达的项目3 3、专业管理部门领导确、专业管理部门领导确认，确认完成后，项目进认，确认完成后，项目进入实施状态入实施状态计划调整计划调整支持年中计划调整，以追加项目或投资。支持年中计划调整，以追加项目或投资。11 1、年中调整计划启、年中调整计划启动后，自动生成调动后，自动生成调整计划，系统支持整计划，系统支持对计划进行调整对计划进行调整计划调整计划调整支持年中计划调整，以追加项目或投资。支持年中计划调整，以追加项目或

15、投资。12 2、对已下达的项目，、对已下达的项目，可以选择可以选择“调整修改调整修改”，修改项目的年度投资计修改项目的年度投资计划内容信息划内容信息3 3、也可以可以从储备、也可以可以从储备库中重新选择项目库中重新选择项目4 4、最终，根据年中新、最终，根据年中新增的项目，年初调整的增的项目，年初调整的项目生成调整计项目生成调整计目标设定与分解目标设定与分解计划编制计划编制计划管理计划管理预算管理预算管理系统管理配置平台工作流平台安全及环境 大计划大预算管理系统大计划大预算管理系统服务器存储网络机房基础架构基础架构企业信息门户企业信息门户(EIP)(EIP)准入优选准入优选资产设备管理资产设备

16、管理固定资产管理固定资产管理项目管理项目管理物资管理物资管理资产系统资产系统计划汇总与审核计划汇总与审核计划下达计划下达计划调整计划调整目标设定与分解目标设定与分解预算编制预算编制汇总与审核汇总与审核预算下达预算下达执行监控执行监控滚动调整滚动调整预算管理预算管理 目标设定与分解目标设定与分解设立目标分解模型，在组织机构和专业条线进行层层分解，将企业战略目设立目标分解模型，在组织机构和专业条线进行层层分解，将企业战略目标转化为基层单位的执行目标。标转化为基层单位的执行目标。1预算编制预算编制实现集团和分子公司之间上下级、多轮预算编制的流程化协作管理。实现集团和分子公司之间上下级、多轮预算编制的

17、流程化协作管理。1归口部门和归口部门和专业管理部门专业管理部门财务部财务部预委会预委会（常设（常设）地市局预委会地市局预委会（常设（常设）计划部计划部省公司省公司地市局等下级单位地市局等下级单位专业管理部门专业管理部门财务部财务部归口管理部门归口管理部门归口部门汇总归口部门汇总审核审核发起审批发起审批汇总平衡与上汇总平衡与上报报预委会审批预委会审批逐级下达预算逐级下达预算接收下达预算接收下达预算财务预算财务预算人工成本预算人工成本预算办公费用预算办公费用预算ITIT支出预算支出预算市场费用预算市场费用预算。归口部门汇总归口部门汇总审核审核部门日常费用部门日常费用预算预算地市局地市局预算汇总预算

18、汇总分解预算并下达分解预算并下达全公司全公司预算汇总预算汇总资本性支出资本性支出计划汇总计划汇总预算执行控制流程预算执行控制流程省本部预算省本部预算汇总汇总地市局归口审地市局归口审核版核版地市局上报版地市局上报版预委会最终审预委会最终审核版核版退回退回退回退回省公司归口审省公司归口审核版核版预算编制预算编制运用标准成本模型，科学准确的编制年度预算。运用标准成本模型，科学准确的编制年度预算。2预算编制预算编制实现预算表格之间的自动联表计算和勾稽校验。实现预算表格之间的自动联表计算和勾稽校验。3联表计算输配电成本表预计利润表预计利润表的输配电成本数预计利润表的输配电成本数据来自输配电成本表据来自输

19、配电成本表, ,在输在输配电成本表填写数据后配电成本表填写数据后, ,预预计利润表会自动带出数据计利润表会自动带出数据, ,实现表间取数实现表间取数预算编制预算编制实现预算表格之间的自动联表计算和勾稽校验。实现预算表格之间的自动联表计算和勾稽校验。3联表计算勾稽校验进行勾稽关系验进行勾稽关系验证后证后, ,能够获得验能够获得验证结果证结果预算编制预算编制以用户为本的易用性设计思想和实现手段。以用户为本的易用性设计思想和实现手段。41 1、支持打印、导出、支持打印、导出ExcelExcel、导出导出WordWord、从、从ExcelExcel多多sheetsheet导入、从导入、从ExcelEx

20、cel粘贴、勾稽粘贴、勾稽关系验证等便捷操作关系验证等便捷操作2 2、实现自、实现自动计算动计算3 3、便捷的、便捷的报表查询报表查询汇总与审核汇总与审核实现归口管理平衡汇总审批。实现归口管理平衡汇总审批。11 1、汇总各部、汇总各部门上报的预算门上报的预算2 2、查看预算报、查看预算报表，对预算进行表，对预算进行调整平衡调整平衡汇总与审核汇总与审核在汇总审批各个环节实现数据变动多版本管理。在汇总审批各个环节实现数据变动多版本管理。21 1、对历史版、对历史版本进行比较本进行比较2 2、系统自动对不同、系统自动对不同版本的差异进行对版本的差异进行对比分析比分析预算下达预算下达实现由集团到分子公

21、司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。1广东电网广东电网年度预算年度预算下下达达下下达达下下达达地市局汇总地市局汇总中心机构中心机构及非供电子公司及非供电子公司省公司本部省公司本部下下达达下下达达下下达达深圳局深圳局佛山局佛山局广州局广州局下下达达下下达达下下达达市场部市场部人事部人事部办公室办公室年度预年度预算分解算分解下达到下达到地市局地市局分解到部分解到部门门财务部财务部按照组织下达地市局汇总地市局汇总下下达达下下达达下下达达执行执行市场部市场部人事部人事部年度年度下达下达季度季度分解分解月度月度执行执行财务部财务部

22、深圳局深圳局佛山局佛山局广州局广州局第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度分解分解分解分解分解分解执行执行执行执行费用报销费用报销合同付款合同付款1 1月月2 2月月3 3月月1212月月按照组织下达按照期间下达实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。1预算下达预算下达预算下达预算下达实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。11 1、以广东电网公司为、以广东电网公司为例，省公司下达到地市例，省公

23、司下达到地市供电局汇总供电局汇总2 2、地市供电局汇总、地市供电局汇总分解分解, ,并下达到深圳并下达到深圳供电局供电局3 3、深圳供、深圳供电局分解并电局分解并下达到部门下达到部门事前预算检查与控制执行监控执行监控实现与资产系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后实现与资产系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后多角度统计分析。多角度统计分析。11 1、以费用报销为例，在填、以费用报销为例，在填写报销费用时，如果超出预写报销费用时，如果超出预算，系统将会给出提示，实算，系统将会给出提示，实现事前预算控制现事前预算控制2 2、进行付款时，控制执、进行付款时，控制执行支付，实现预算和资行支付，实现预算和资金计划的控制金计划的控制执行监控执行监控实现与其他系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后实现与其他系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后多角度统计分析。多角度统计分析。13 3、对已发生的预算进、对已发生的预算进行统计分析，从多个行统计分析，从多个维度进行预算监控维度进行预算监控执行监控执行监控按照不同时间维度和组织层级来设置相应的预算控制策略。按照不同时间维度和组