信用社“票款分离”操作手册

1、信用社“票款分离”操作手册业务概述根据闽财综200639号XX省财政厅关于票款分离单位实行财政票据电 子化管理改革的通知，为了配合票据电子化改革和解决原票款分离系统中存在 票据核销难、单位对帐难等问题，需对原“票款分离”系统银行端进行升级改造。 综合业务系统中“票款分离”升级后主要的业务变化：由原来代理“票款分离” 的信用社机构输入缴款人提供的“XX省行政事业性收费专用缴款书” 的内容收 款后直接开票，改为输入缴款人提供的“XX省非税缴款通知书”的内容系统缴 款确认后，由缴款人持回执到执收单位，由执收单位自己开票。该项业务属于农 村信用社一项重要的中间代理业务。升级后的“票款分离”处理方式能同

2、时支持：现有部分联社已经开展的代理 财政收费方式和升级后新的代理财政收费方式， 可支持跨区异地缴费，能完全满 足财政收费“新旧”两种票据在过渡时期的使用、管理要求。业务操作机构网点柜员接到客户递交的缴款凭证（“XX省行政事业性收费专用缴款 书”或“XX省非税缴款通知书”，进入（MID000 中间业务一MID009 票款 分离）交易，进行相应的操作。一、票款分离柜员使用（030066 票款分离）交易，代理财政非税收入的相应客户缴费 操作，系统支持现金或转帐两种缴费方式， 系统自动判别不同的缴款凭证 “XX 省行政事业性收费专用缴款书”或“XX省非税缴款通知书”，并提示柜员进行 相应的操作屏幕输入

3、票款分离缴款书号区划编码 0101签发日期2006-07-15凭证种类0 票据号码00000000单位名称张三开户帐号执行单位编号009专户编号预算外票面信息校验码1111111项目代码丨计费单位丨收费标准丨收费数量丨金额屏幕说明1、缴款书号：当缴款凭证为“XX省非税缴款通知书”时，共需要输入11 位（含 2 位票据号校验码），其中凭证编号（ NO）9 位+票据号校验码 2 位，系 统将执行的是票改后新的缴款方式；当缴款凭证为“XX省行政事业性收费专用 缴款书”时，凭证编号（NO ）少于9位，凭证没有票据号校验码，仅输入实际 的凭证编号即可，系统将执行的是票改前旧的缴款方式。2、区划编码：输入

4、非税缴款书通知上的区划编码，系统可根据“区划编码” 和“执行单位编号”进行判断处理，支持跨区异地缴费。3、签发日期：输入缴款凭证的“填制日期” 。4、凭证种类：跳过，不输。5、票据号码：跳过，不输。6、单位名称：输入缴款人名称。7、开户帐号：转账缴款时必输；若为现金缴款可不输，不输入账号则判断 为现金交易联动现金配款屏幕。8、执行单位编号：输入缴款凭证的“执行单位编号” 。9、专户编号：默认“预算外” 。10、票面信息校验码：当9位凭证编号的第一位为“ 1”时，“XX省非税缴 款通知书”为电子版凭证，凭证有“票面信息校验码” （见“XX省非税缴款通 知书”票样），交易时需输入；当9位凭证编号的

5、第一位为“ 2”时，“XX省非 税缴款通知书”为手工版凭证，凭证没有“票面信息校验码” ，交易时不输入。11、“项目代码、计费单位、收费标准、收费数量、金额”字段：根据凭证 票面内容输入。 注意事项 交易成功提示是否打印， 但不同的凭证打印的凭证和内容有所不同， 需要特 别注意。1、当凭证编号（NO ）长度少于9位（XX省行政事业性收费专用缴款书） 时，系统将执行的是票改前旧的缴款方式， 代理机构需要直接开票， 打印票款分 离专用票据，系统不生成和打印“缴款确认码” ；2、当缴款书号长度为 9位，且第一位为 1 时，凭证有“票面信息校验码” ， 系统将执行的是票改后新的缴款方式， 系统根据输入

6、的 “票面信息校验码” 自动 校验录入票面信息的正确性，系统校验通过，直接在“XX省非税缴款通知书” 上打印“网点名称”、“缴款确认码”和“缴款日期” ，不打印票款分离专用票据。3、当缴款书号长度为 9 位，且第一位为 2时，凭证没有“票面信息校验码”， 系统将执行的也是票改后新的缴款方式， 交易有区别的是不需要输入 “票面信息 校验码”，交易直接在“XX省非税缴款通知书”上打印“网点名称”、“缴款确 认码”和“缴款日期” ，不打印票款分离专用票据。附：“XX省非税缴款通知书”票样。二、下载票款分离返回数据由各区县联社清算中心人员通过 （030067 下载票款分离返回数据）交易，将票款分离交易

7、结果生成文本，提供给财政部门。屏幕输入下载票款分离返回数据数据生成日期 2006-07-16返回介质dos格式A驱返回目录 /home/midkf/mdsrc/data/pkfl屏幕说明1、数据生成日期：系统默认为当前日；2、 返回介质：生成的数据文件所要输出的转储接口，系统默认为A驱，可 更改；3、返回目录：生成的数据文件所要存储的目录，系统默认可更改。三、票款分离报表打印柜员通过（030068 票款分离报表打印）交易，打印“财政预算外统计报 表”或“票款分离交易流水表”。屏幕输入票款分离报表打印报表名称0起始日期 2006-09-05终止日期 2006-09-05|缴款书号屏幕说明1、报表

8、名称：可使用“空格键”和“上、下键”选择；2、起始日期、终止日期：可自主输入，但不得超过当前日；3、当打印“票款分离交易流水表”时，可打印某一“缴款书号”的交易流 水，不输入则打印全部。财政预算外统计报表日期:2006-07-16 至2006-07-16 地区名称：长乐市专户名称：信用社 第1页单位代码名称笔数金额004001005长乐市房地产管理所51851.70357房屋抵押签证费5900.40457房地产交易手续费1100.00800赞助、捐赠收入5701.20801房租收入2150.10汇总51851.70负责人：审核人：经办人：代理银行（盖章）：福州城区洪山信用社票款分离流水表网点号:1108 日期：2006-07-16 至 2006-07-16 第 1 页 序号缴款书号主机流水号单位编号缴款金额流水状态记帐日期机构号操作员1 00012497 009 300.20正常 2006-07-16 1 1110282 186 00011580 009 300.20正常 2006-07-1