财务总监岗位说明书

1、职位财务总监所 属 部名称门直接总经理直 接 下财务部经理上级级学历、专业知识大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等相关专任职资业知识格2工作经验八年以上财务工作经验，至少三年财务部经理级以上工作经验，具有高级会计师职称职责表述：财务规章制度建设职工作1.组织建立并完善资金使用管理制度、财务（成本）核算制度、财务分析责制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等任务一2.贯彻实施各项制度，监督、检查各项制度的执行情况考核重点：各项规章制度完善的程度职责表述：融资管理职工作1.根据董事会指示和企业的经营要求，组织资金筹集、供应和管理工作2.依照企业对资金的需

2、求，疏通融资渠道，满足企业经营运作资金的需求责任务二3.维护与金融机构的良好关系考核重点：融资渠道通畅，资金筹集工作任务的完成情况职责表述：组织、指导财务工作职工作1.定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门工作效责率任务三2.引进推广最新会计方法与技术手段，提高财务管理水平考核重点：企业财务管理的执行情况职责表述：财务监控1.执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行职工作监控责2.按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批任务四3.监督财务预算、计划的执行情况，控制各项费用的使用情况，监控大宗资金的运作情况考核重点：年度财务效益指标的完成

3、情况职责表述：财务分析与预测职工作1.定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案责任务五2.向董事会提交财务分析及预测报告，提出合理化建议、意见考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告职职责表述：财务审计、督办管理责工作1.组织制订年度审计工作计划六任务2.根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作13.具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意见考核重点：审计结果客观、公正，及时提交审计结果报告职责表述：分管部门管理职1.负责分管部门的培训、管理、考核，监督分管部门员工的业务工作工作责2.按照逐级负责的原

4、则，指导开发人力资源管理工作，提高财务部员工的综任务七合素质考核重点：分管部门业务指标的完成情况，员工考核结果22、财务部经理职位说明书编号：职财务部经理所属部门财务部位直财务总监直接下级会计接1学历、专业知识大学本科以上，财务会计专业或金融专业，具有财务管理、行政管理、金融、法律等相关专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识任职资格2工作经验五年以上财务管理经验，具有高级会计师资格，有国内大中型企业或外资企业财务部经理经验者优先职责表述：规章制度管理1协助财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法职责工作2各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有

5、效地运作任务一3将规章制度交企业管理部备案考核重点：制度的完善与有效实施程度职责表述：财务预算管理1根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审批后职工作组织实行责任务二2监督各部门预算的执行情况考核重点：预算的科学性、合理性职责表述：财务计划管理职1组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应工作责任务2三定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理考核重点：各项计划的执行情况职责表述：会计核算职工作1组织进行会计核算和账务处理责任务2编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位四考核重点：会计核算出错率职责表述：成本控制1负责组织企业

6、的成本管理工作职工作2进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用责五任务3根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度职责表述：财务分析1定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据职工作2对新投资项目做好财务预测与风险分析责任务六3参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议考核重点：每月向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度3职责表述：财务稽核和审计工作职1根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行工作责2组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情

7、况，并根据考核标准对各子公司任务七（工厂）财务工作进行定期考评考核重点：年度财务效益指标的完成程度职责表述：疏通融资渠道1根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作职工作2依据企业对日常资金的需求量，协助财务总监寻找融资渠道，疏通融资渠道责任务八3与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况职责表述： 部门内部管理1负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作职工作2组织对部门员工进行财务知识培训责任务九3指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核考核重点：员工绩效考核结果43、结算部经理职位说明书编号：职位名称结算部经理所

8、属部门结算部直接上级财务总监直接下级结算专员1学历、专业知识大学本科以上，具有财务管理、会计、金融、企业管理、行政管理等相关专业知识任职资格2工作经验五年以上企业财务部工作经验，三年以上相关职位工作经验职责表述：制度建设职1负责制定企业结算管理相关制度、结算工作操作流程等，上报财务总监、总经理责工作审批一任务2贯彻执行审批通过后的结算管理制度、结算工作操作规程等，并根据实际情况进行修正、完善考核重点：各项制度的完善及有效执行程度职责表述：企业资金账户管理职1负责制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程2统一管理企业银行资金账户，同时为各控股企业在结算部设立内部结算账户并

9、进责工作行统一管理，保证资金使用的最大收益二任务3对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控考核重点：资金使用的最大收益率职责表述：结算办理管理1负责复审结算资料部分内容，确定资金渠道并合理安排、调配资金，及时安排人员办理企业内、外部各项结算职工作2监督结算员核对收款人信息，适时更新收款人信息库，整理向银行贷款所需的资责料，并提交任务三3跟踪银行付款进展情况，及时协调付款中出现的问题，落实结算资金的支付情况4确认银行付款后，安排人员将付款资料移交至稽核部归档、做账考核重点：结算工作准确实施程度职责表述：结算数据、票证管理职工作1及时登记支付台账及银行

10、账，做好结算业务办理情况的登记工作责任务2审核、出具各账户银行的存款余额日报表四3负责各类业务票据资料的保管、建档管理工作考核重点：数据资料的完整准确程度职责表述：资金管理职1掌握企业资金盈亏状况，制订各结算项目计划，保证企业资金的合理调配工作责任务2随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向五企业领导报告并及时采取有效措施加以解决考核重点：企业内部资金的高效流转程度职责表述：部门内部管理职1管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调责工作2负责对部门员工进行业务指导和绩效考核任务六3协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作考核重点：完成部门各项目标的及时

11、程度54、资产部经理职位说明书编号：职位名称资产部经理所属部门资产部直接上级财务总监直接下级资产管理主管任职资格1学历、专业知识硕士及以上，具有财务、投资、金融、管理等相关专业知识2工作经验八年以上财务管理工作经验，五年以上大型企业财务部经理、财务管理工作经验职责表述：建立健全企业财务管理体系1组织建立企业财务管理制度、会计核算制度与流程，上报财务总监、总经理审批职工作2严格监督、检查各项制度的执行情况，根据实际情况及时修订各项制度责任务一3提供财务方面的分析建议和报告，监督开展企业财务内部控制工作考核重点：各项制度的完善及有效执行情况职责表述：企业资本运营管理职1组织制定企业集团总部资本运营

12、方案、投资规划方案，上报总经理、董事会审批责工作2组织实施资本运营方案，保证企业资本有效运作、增值、保值二任务3负责集团公司的招商引资工作考核重点：企业资本的增值幅度职责表述：对权属公司的财务监控职1组织对权属公司经营成果进行考核工作责任务2组织对权属公司投融资项目进行研究、审查、论证，为董事会决策提供依据三考核重点：财务监控工作的顺利实施程度职责表述：产权（股权）管理职1负责企业集团产权（股权）管理工作责2负责企业证券投资管理任务四考核重点：各项工作按计划完成及时程度职责表述：部门内部管理1管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调职工作2负责对部门员工进行业务指导和绩效考核责任务五3

13、协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作考核重点：部门各项工作计划的完成情况65、审计部经理职位说明书编号：职位名称审计部经理所属部门审计部直接上级财务总监直接下级审计主管1学历、专业知识大学本科以上，具有财会、金融、企业管理等相关专业知识，熟悉相关法律、法规任职资格2工作经验十年以上财务工作经验，具有高级专业技术职务任职资格职责表述：制定规章制度职1拟订企业的各项内部审计制度，报财务总监、总经理及董事会审批工作责任务2内部审计制度由总经理和董事会批准后，审计部组织执行和监督一考核重点：制度编制及时、健全职责表述：制订年度审计工作计划职1按照集团年度工作计划制订年度审计计划，包括对集团和子

14、公司的财务、投资、责工作信贷、预决算等计划进行审计，对经济合同、契约等进行审计二任务2组织实施各项审计计划，监督审计过程考核重点：计划编制的及时性职责表述：组织实施审计工作1组织对集团和子公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性等进行审计2组织对各子公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计职3组织对即将离任的企业高层的人员状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计工作责任务4组织对集团和子公司的内部管理制度及执行情况进行审计三5组织专案审计，即根据董事会意见，对有损集团利益或严重违反财经纪律的行为，对集团和子公司中重大的带有倾向性的财务收支和经济利益进行审计6各项审计工作结束后，撰写审计报告

15、上报财务总监考核重点：各项审计工作开展顺畅，审计结果准确，审计报告及时职责表述：配合外部审计职1根据审计计划的需要，配合外部的审计机构进行必要的调查工作责任务2办理经企业领导批准的其他审计事项四考核重点：外部审计的配合程度，外部单位的满意度评价职责表述：部门管理1管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调职工作2负责对部门员工的业务指导、绩效考核责任务五3协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作考核重点：部门年度工作计划的完成情况76、投资部经理职位说明书编号：职位名称投资部经理所属部门投资部直接上级财务总监直接下级投资主管1学历、专业知识大学本科以上，具有企业管理、金融、合同管理、

16、市场策划、投资发展、项目等相关专任职资格 业知识2工作经验三年以上相关工作经验职责表述：本部门制度建设职工作1编制企业投资管理、参股管理等各项制度，上报领导审批后严格执行责任务2监督、检查各项制度的执行情况，适时对制度进行修正、完善一考核重点：制度的完善程度及有效实施情况职责表述：市场调查组织职工作1根据企业的投资方向组织市场调查，收集有关的市场信息资料责2组织对市场调查信息资料进行汇总、分析，编制市场调查报告，供领导参考任务二3进行行业研究及投资项目的市场调研等前期工作考核重点：信息资料的完善程度，调查报告编制的及时性职责表述：拟订计划及投资方案职1根据市场调查结果，提出投资方向建议，进行可

17、行性研究，编制可行性报告责工作2进行投资财务分析，为董事会提供投资决策的依据任务三3制订具体的投资工作计划和工作方案考核重点：计划、方案制订及时、可行职责表述：办理手续1组织人员对董事会批准的项目进行立项，办理立项所需的手续职工作2组织人员为董事会决定设立的新的投资子公司办理设立手续责3组织人员为原有的各投资子公司办理产权的变更、清算手续任务四4督促、协助参股企业办理股权变更、企业注销、股权转让、投资款回收等工作5组织起草参股企业的增资扩股和减资方案等考核重点：各项手续办理及时、完整职责表述：融资管理职工作1与银行和非银行金融机构进行联系，为各子公司提供融资服务，办理相关手续责2负责企业内部的

18、融资工作，如发行职工内部股、内部债券等任务五3开发融资渠道考核重点：融资渠道畅通职责表述：关系管理职工作1为投资项目协调与外围机构（如相关单位、部门）的关系责任务2建立、维护与各银行、各金融机构的良好关系六考核重点：投资项目进展顺利情况职责表述：其他管理职责1建立投资项目的档案管理系统，组织对董事会关于投资的决议及各种投资资料的保职工作存、复制及管理工作责任务2负责投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告，提交集团决策层参考七3负责本部门员工的工作调配、考核、业务指导等考核重点：投资相关资料的完整程度，员工考核结果81设置总帐和明细分类帐帐户，按照适用的会计核算方式及时记帐7、会计职位说明

19、书编号：职位名称直接上级任职资格财务部经理所属部门财务部财务经理直接下级1学历、专业知识大学本科以上，财务会计专业或金融专业，具有财务管理、会计、金融、投资、经济法、税法、财务电算化等相关专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识2工作经验两年以上财务会计工作经验，全面的帐务处理及财务管理经验，具有助理会计师职称职职责表述：编制会计报表工作1. 根据国家有关财务法规和本企业财务制度的规定，每月、每季按时做好各种会计报表责任务2. 会计报表送财务部经理审核一考核重点：财务报表编制及时、准确职职责表述：财务登记与核算工作责任务2.负责定期核算各部门的收支帐目，及时向企业领导汇报相关情况

20、二考核重点：帐目登记与核算的正确率职职责表述：会计稽核工作工作1.依据有关制度和规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误责任务2.定期检查、审核银行、库存现金和资产帐目，做到帐帐相符、帐实相符三考核重点：有关帐目的准确性职责表述：纳税申报职1.根据国家税收法规的相关规定，负责按月进行纳税申报责工作2.计算、统计税收任务3.编制报表四4.办理相关税务手续考核重点：纳税申报及时率，申报正确率职职责表述：成本核算工作1.依国家有关政府及企业的财务管理制度，对企业内各项业务进行成本核算责任务2编制成本报表五考核重点：成本核算准确率职职责表述：财务分析工作1根据财务报表，定期或不定期地协助财务部经理做好

21、本企业的财务分析工作责任务2. 为企业领导制度经营决策提相关依据六考核重点：领导对财务分析的满意度职职责表述：固定资产管理、低值易耗品管理1. 根据财务部经理的安排，协同行政人事部做好固定资产的卡片管理工作责2. 做好固定资产的核查和盘点。任务3. 及时编制各类固定资产帐目七考核重点：卡片记录的及时完整性职责表述：其他相关职责职工作1. 依据企业的相关规定，负责企业与供应商以及客户的债权债务的清算工作任务2. 完成领导交办的其他工作9责考核重点：清算工作的及时率8、出纳职位说明书编号：职位名所属部门财务部出纳称直 接 上直接下级级任1学历、专业知识大学专科以上，具有会计学、编统计学、会计电算化

22、等相关专业知识，熟练使用各种财务办公软件，职具有基本的网络知识资2工作经验格一年以上出纳工作经验职责表述：现金收付职1根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证责工作任务2准确、及时地完成现金收付及报销工作，严禁白条抵库，白条抵库视同挪用公款一3开具或索取相关票据考核重点：现金收付出错率职责表述：日记帐登录职1及时登记现金日记帐和银行日记帐，每日进行现金帐款盘存，做好日清月结工作，并责工作任务填写出纳日报表、报送领导二2及时将原始凭证传递给会计考核重点：帐目登记及时、准确职责表述：现金提存与保管职1根据公司的经营需要，按公司的相关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行责工

23、作任务2及时、准确地完成清查现金与银行存款工作，保证帐帐相符、帐实相符。三库存现金及现金日记账必须接受财务部的不定期检查考核重点：现金清查工作及时、准确职责表述：工资发放及有关款项的报销职1负责工资的按期发放工作，并及时进行汇总，编制记帐凭证责工作任务2按照企业的相关规定具体负责有关款项的报销工作四考核重点：工资发放及时职责表述：空白支票和印鉴管理职1保管好空白支票等重要财务票据和有关印鉴2使用支票须经会计审核盖章后，方可生效责工作任务五3按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续考核重点：空白支票和印鉴的管理无误职责表述：凭证管理职1根据每月会计原始资料，保存、管理相关

24、凭证责工作任务2做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅六考核重点：会计凭证的缺失率职职责表述：其它相关职责1完成总经理或主管领导交付的其他工作。责工作任务七考核重点：领导满意度10二、绩效考核指标1、财务部关键绩效考核指标序资料来KPI 指标考核周期指标定义 /公式号源1公司财务预算达成率月/季/年度公司实际年度支出财务部100公司预算年度支出2财务分析准确度月/季/年度财务分析报告中， 对公司的整体财务状况分析出错财务部次数3月/季/年度财务费用降低额财务费用降低率100%财务部财务费用预算额4账务处理及时性月/季/年度财务处理未在规定时间内完成的次数财务部5现金收支准确性月

25、/季/年度现金收支出错次数财务部6财务资料完好性月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部2、会计部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1财务分析报告及时率月/季/年度财务分析报告及时完成 的次数财务部100财务分析报告完成的总 次数2日常核算工作准确性月/季/年度日常核算数据出错次数财务部3会计报表编制准确性月/季/年度会计报表出错次数财务部4会计凭证准确性月/季/年度会计凭证不符合编制规则， 或不符合事实的财务部数量5总帐登记及时性月/季/年度总帐登记未在公司规定时间内完成的次数6对帐、结帐及时性月/季/年度对帐、结帐未在规定时间内完成的次数财务部7月/季

26、/年度会计凭证归档数会计凭证归档率100财务部会计凭证应归档的总数3、出纳部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1现金收付款准确性月/季 /年度现金收付款额出现错误的次数出纳部2银行收付款及时性月/季 /年度银行收付款业务未按时完成的次数出纳部3银行余额调节表准确性月/季 /年度银行余额调节表数据出现错误的次数出纳部4税金交纳准确性月/季 /年度税金交纳出错的次数出纳部5记帐准确性月/季 /年度记帐出现错记、漏记的次数出纳部6现金收支凭证完好性月/季 /年度各项收支凭证损坏、丢失的数量出纳部7库存现金管理出错次数月/季 /年度库存现金管理出错次数出纳部114、资金部

27、关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1公司资金月/季 /年度公司实际年度资金使用额预算达成率公司资金使用预算额100%2资金筹集计划月/季 /年度编制及时的次数编制及时率100%编制的总次数3月度流动资金月/季 /年度编制及时的次数100%计划编制及时率编制的总次数4资金使用月/季 /年度资金使用目标达成数100%目标达成率资金使用目标应达成总数5资金收支月/季 /年度资金收支出错次数资金部准确度6资金头寸变动信月/季 /年度因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司资金部息掌握的及时性损失的金额7资金使用评估月/季 /年度编制及时的次数报告编制及时率100%编制的总次数

28、5、审计部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1审计计划执行率季 /年度已执行审计计划审计部100审计计划总数2审计报告一次通过率季 /年度首次审核通过的报告数审计部100应提交的审计报告总数3审计问题追踪检查率季 /年度对审计问题追踪检查的 次数审计部100出现审计问题的总次数4审计结果准确性季 /年度审计结果更正的次数审计部5审计报告证据充分性季 /年度因审计证据不足而使审计结果被推翻的审计部次数6审计报告归档率季 /年度审计报告归档数审计部100审计报告总数126、投资部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1季/年度规定时间内完成预

29、算编制的次数投资预算编制及时率×100%投资部预算编制的总次数2投资计划完成率季/年度实际投资额投资部×100%计划投资额3投资预算控制率季/年度当期实际发生投资费用额财务部投资费用预算额×100%4投资回报阶段季/年度回报目标实现数投资部目标达成率×100%目标总数5项目研究报季/年度项目评审过程中发现项目研究报告的出投资部告的准确性错次数6投资项目运行监控季/年度规定时间内提交报告的次数投资部报告提交及时率报告提交的总次数×100%7投资方案通过率季/年度方案通过数量投资部×100%方案制定总数7、 融资部关键绩效考核指标序号KP

30、I 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1融资总额季 /年度企业运用各种方式向机构或个人筹集资财务部金的总额实际融资额2融资计划完成率季 /年度×100%融资部计划融资额3渠道拓展季 /年度新拓展渠道数融资部计划达成率×100%原有渠道数4融资成本降低率季 /年度预算成本实际成本×100%财务部预算成本5融资周期季 /年度完成某项融资项目所需要的时间融资部6融资报告通过率季 /年度报告通过数量融资部报告制定总数 ×100%7融资分析报告季 /年度报告提交及时的次数×100%融资部提交及时率报告提交的总次数13三、绩效考核量表1、财务总监绩效考核

31、指标量表被考核人姓名职位财务总监部门考核人姓名职位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率10%考核期内净资产回报率在%以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到万元类预算成本降低率10%考核期内预算成本降低率在%以上年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%以上财务管理计划编制及时率15%考核期内财务管理计划编制及时率在%内部以上运营财务管理流程改善目标达成率5%考核期内预算成本降低率在%以上类财务分析报告提交及时率5%考核期内财务分析报告提交及时率在%以上财务管理目标达成率15%考核期内财务管理目标达成率% 以上融资计划的完成率5%考

32、核期内融资计划的完成率%以上客户部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到分类外部关系单位满意度5%考核期内外部关系单位满意度达分分学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%发展分管部门员工任职资格达标率5%考核期内分管部门员工任职资格达标率达到类100%本次考核总得分财务管理计划财务管理计划包括财务计划、利润计划、资本投资计划、财务规划、税收筹划计划、开支预算计划及成本计划等考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：142、财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1部

33、门工作15%考核期内部门工作计划完成率达100%计划完成率2部门管理10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内费用控制3财务计划10%考核期内财务计划编制及时率在%以上编制及时率4财务体系规范10%考核期内财务体系规范化目标达成率在%化目标达成率以上5公司财务10%考核期内公司财务预算控制率在%以上预算控制率6财务数据准确度10%考核期内提交的各类报表、 报告中数据出错的次数控制在次以内7报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在%以上8财务费用降低率10%考核期内财务费用降低率在%以上9现金收支准确性5%考核期内现金收支出错次数在次以内10财务资料完好性5%考核期内财务资料损坏、丢失、泄

34、露的次数控制在次以内11员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率 =目标达成数100 %计划实现目标总数考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：153、会计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1部门工作15%考核期内部门工作计划完成率达100%计划完成率2部门管理10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内费用控制3财务分析报告及时率10%考核期内财务分析报告未在规定时间内完成的次数为 04日常核算工作准确性1

35、0%考核期内日常核算数据出错次数低于次5会计报表编制准确性10%考核期内会计报表出错次数低于次6会计凭证准确性10%考核期内会计凭证不符合编制规则，或不符合事实的数量低于7总帐登记及时性10%考核期内总帐登记未在公司规定的时间内完成的次数低于次8对帐、结帐及时性10%考核期内对帐、 结帐未在公司规定的时间内完成的次数低于次9会计凭证归档率10%考核期内会计凭证归档率达 100%10员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：164、出纳部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位出纳部经理部门财务部考核人姓名职

36、位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15%考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3现金收付款准确性10%考核期内现金收付款额出现错误的次数低于次4银行收付款及时性10%考核期内银行收付款业务未按时完成的次数低于次5银行余额调节表准确性10%考核期内银行余额调节表数据出现错误的次数低于次6税金交纳准确性10%考核期内税金交纳出错的次数7记帐准确性10%考核期内记帐出现错记、漏记的次数低于次8现金收支凭证完好性10%考核期内各项收支凭证损坏、丢失的数量为09库存现金管理出错次数5%考核期内库存现金管理出错

37、次数为010会计凭证归档率5%考核期内会计凭证归档率达 100%11员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：175、资金部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位资金部经理部门资金部考核人姓名职位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1部门工作15%考核期内部门工作计划完成率达100%计划完成率2部门管理15%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内费用控制3公司资金预算达成率15%考核期内公司资金预算达成率控制在100% 左右4资金筹集计划编制及时15%考核期内资金筹集计划编制及时率在% 以率上5月度流动资金计划编制10%考核期内月度流动资金计划编制及时率在及时率%以上6资金使用目标达成率10%考核期内资金使用目标达成率在%以上7资金收支准确度5%考核期内资金收支出现错误的次数在次以下8资金头寸变动信息掌握5%考核期内没有及时掌握资金头寸信息，导致公司的及时性损失的金额控制在元以下9资金使用评估报告编制5%考核期内资金评估报告编制衣时率在% 以及时率上10员工管理5%考核期内员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：