现金流量表制作及如何取到累计数重点_第1页
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文档简介

1、现金流量表本年累计数取数编制方法 前提条件是：建账的时候选择2013小企业会计准则注：每月的操作不用新建方案，在同一个方案里重复以下步骤1.打开KIS主界面，单击菜单栏“工具”-现金流量表，打开现金流量表 2.点系统-报表方案-选择报表方案，点确定 3.点现金-指定现金类科目（指资产负债表的货币资金） 4.单击“时间”，设置报表时间 5.单击“提取”，选择提取数据的时间段 6.指定主表项目通过T型账户批量指定通过凭证逐一指定 7.附表二指定附表项目 8.单击“报表”按钮，查询并出具报表具体操作请参考以下流程操作    一、打开现金流量表在主界面

2、点 “现金流量表”，即打开现金流量表界面。二、设置现金流量表方案在现金流量表界面选择菜单栏的“系统”，选择“报表方案” 选择之后打开报表方案管理界面，选择“新建”，输入方案名，以名称“XXXX年XX月现金流量表”为例，确定即新建成功。2、新建方案成功之后，选择“XXXX年XXX月现金流量表”点击“确定”打开该报表，重点来了，如果要取到本年累计数，每个月的现金流量表必须在同一个方案里操作3、然后选择“时间”设置下要制作报表的时间（也就是你要做第几期的报表），点确定4、然后选择“现金”指定下现金科目（一般都是现金和银行科目），指定之后点击“确定”。5、提取数据选择报表菜单中的“提取数据”

3、选项进入提取数据的操作，“时间”选择为要取数的时间段（最好是和第3步设置的时间一致），点击“确定”。三、T型账户1、选择“报表”菜单中的“T形账户”或单击按钮，模块将弹出T形账户选择条件的界面，直接点击“确定”。  2、双击非现金类打开明细，选择科目后点击鼠标右键点“按下级科目展开”， 选中具体的科目点击右键，“选择现金项目”。借方和贷方其他科目按照这个方法设置借方的非现金类的一般选择“经营活动产生现金流入”，贷方的非现金类的一般选择“经营活动产生现金流出” 四、报表点击菜单栏的报表 指定完T型账户之后选择报表菜单中的报表选项，模块弹出界面,点击“确定”就生成了“现金流量表”.是不是很简单呢?要注意2个时间哦，一个是报表的时间 一个是提取凭证的时间 2个要一致哦！怎么查看不同期间的现金流

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