分公司材料管理办法

1、分公司材料管理办法第一章总则第一条 为加强分公司材料管理，降低采购成本, 提高项目盈利水平，根据分公司实际情况，特制订本 办法。第二条材料管理实行分公司，执行“统一管理、 分级供应”的管理模式。第三条分公司设置材料主管部门，明确材料主 管、采购员、料账员和保管员的职责和权限。第二章职责与权限第五条公司工程管理部职责一、负责材料计划、采购、验收、标识、储存、 保管、发放、使用、余废料处理的管理和控制；二、对分公司/项目部的材料管理过程进行监督、检查和指导；三、负责全司材料的报废与处理审批工作；四、深入基层，掌握材料管理的缺陷、疏漏，制 订整改措施；对收效显著的先进经验、管理创新予以 表彰和推广。

2、第六条分公司材料部门职责一、负责对大宗材料（钢材、商品硅、水泥、砂石、油料、周转材料等）实行招标询价、选择供方， 参与合同谈判和合同评审。根据合同制订采购计划；三、每季度对各项目材料管理进行一次监督检查， 掌握材料消耗与库存动态，对项目成本情况进行分析 汇总，并形成记录；四、负责对项目竣工后的剩余材料进行盘存和处理；五、组织识别/辨识、评价材料在使用及管理过程 中的环境、危害、危险因素，制定管理目标，并进行 有效控制；六、负责材料报表的编制工作。第七条 项目部材料部门职责一、负责项目材料管理工作，参与材料询价、合同谈判和合同评审工作；二、根据进度要求，制订分批采购计划；三、负责零星材料的米购；

3、四、严格实行限额领料，建立计划与实际消耗的对 比台账；五、负责材料消耗明细账和其它报表的编制；六、参与工程结算，及时准确提供材料消耗的详细 资料。第八条采购员职责、进行市场调查，掌握市场行情、熟悉供货渠道；二、根据采购计划，坚持多渠道、少环节、三比 一算的原则，实施材料采购，及时办理验收入库手续;三、负责采购计划的装订和保管；第九条料账员职责一、负责材料的收、发、调拨等登记工作；二、负责办理材料的托收和拒付手续，并按月与 财务对账；三、负责收集、汇总各种资料，按规定及时上报；四、定期核对账目，清理凭证，装订并保管各种 资料。第十条保管员职责一、凭采购计划和发票对采购的材料进行数量与 外观验收；

4、二、负责材料的保管、维护、标识工作，每月与 料账员核对账目，做到账、物、卡三相符；三、负责材料的发放工作，主要材料凭相关领导 签发的限额领料单发放，外调材料凭材料部门的签发 单发放；四、建立实物台账，并每月进行整理汇总上报。 第三章采购计划第十一条 大宗材料的采购。项目部材料部门应 根据施工进度和预算要求编制月度材料采购计划，经 项目经理审核后报分公司，由分公司集中采购；第十二条 零星材料的采购，应编制采购计划， 由项目材料部门汇总后，经项目经理审批后实施；第十三条采购计划应注明材料的名称、规格、 质量标准、品牌、总数量、批次数量、进场时间，并 有计划人、审核人、批准人签字，采购计划要按顺序

5、进行编号、登记；第四章采购的实施第十四条 采购员实施材料采购时，必须持有采 购计划或采购合同文件；第十五条采购的材料必须与采购计划所规定的 规格、型号、数量、质量要求相符；第十六条采购的材料如有可能影响工程与产品 质量，必须要有材料的合格证、材质证明书、化学成 份证明书等质量文件。有时效性的，还必须注意生产 日期、保质期等；第十七条采购实施中要执行“三比一算”、“四 查一落实”的原则；“三比一算”：比质量、比价格、比运距、算成本；“四查一落实”：查计划、查图纸、查需要、查库存、 落实采购资金。第十八条采购员应做好采购材料点收单，同采购材料一起交仓库保管员及时验收；第十九条采购计划文件是材料采购

6、凭证，采购 员必须保持其完整、整洁，随时备查；第二十条采购人员负责及时办理材料提货和发 运工作，保持原始记录，做到手续清楚，结算及时；第五章验收与检验/试验第二十一条 项目部编制材料的验收计划，该计 划包括验收的内容、方式、标准、检验/试验机构和责 任人；第二十二条 项目部确定专人负责验收，且必须 以实物验收，严禁凭单验收；第二十三条保管员应根据验收计划进行验收： 数量、品种、规格、型号、等级及其可能产生的环境 和安全影响，质量证明文件（材质书、出厂合格证、 实验报告等）与实物是否相符；第二十四条需进行检验/试验的材料，保管员应 以检验、试验通知单的形式，通知项目部检/试验人员 进行取样、检验

7、/试验。第二十五条 材料的质量证明文件由采购员负责 收集，交保管员登记建立台账，并与资料员办理交接手续。第二十六条保管员发现点收的材料存在质量问 题或经检验/试验不符合质量要求的，立即通知有关人 员办理退货或更换事宜，并保存好记录，同时上报项 m部。第二十七条若材料已进场，在发票未到或证明 文件不齐全等情况下可以预验收，待发票和证明文件 到齐后再办理正式验收手续。第二十八条凡已点收入库的材料，再发现差错, 由保管员自负其责。第二十九条 保管员对仓库的度、量、衡器具应 保持完好、清洁，计量准确并定期校核。第六章材料的标识和可追溯性第三十条标识分类材料的标识包括材料标识和材料状态标识两种。第三H一

8、条材料标识一、材料标识材料进场后应分类码放，保管员负责挂标牌或贴 标签标识，标明材料的名称、规格、型号、数量、厂 家等内容。露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分别堆 放，保管员负责用标牌标注材料名称、规格、型号、产地等。金属材料的标牌应标出钢号或牌号、规格、 生产厂家等。对时效性较强的水泥、附加剂、掺合料等材料， 还应按照不同品种、标号、出厂进场的时间按区域分 类堆放码齐，标牌明显，防止混用、错用。二、半成品标识现场加工好的钢筋半成品，由钢筋加工人员按 照不同的结构编号配套分别堆放，并将标牌绑扎在 钢筋半成品上，标牌应标明名称、钢筋简图、直径、 下料尺寸、应用部位等。现场预制的混凝土构件，应

9、按不同型号规格分别 堆放码齐，由加工预制人员在构件的显著部位直接书 写代号、规格、型号等。第三十二条材料状态标识一、检验/试验状态分类（四种状态）（一）未检或待检；（二）已检验待判定；（三）检验合格；（四）检验不合格。二、实施标识材料状态标识与材料标识同步进行，在进行材料 标识的同时，应明确材料的检验/试验，当检验/试验 发生变化时，应及时对材料状态标识进行变更，以保 证只有经检验/试验合格的材料才能投入使用。项目应在库房内或露天堆料场设置（或划出）待 验区或不合格区，并注明“待检区”或“不合格区” 防止未经验证的材料或不合格材料投入使用。三、标识移置材料从验证入库到发放使用应具有唯一性标识，

10、 且标牌应清晰，牢固耐久。在多处存放、加工使用、 分批发放及有退库材料等情况发生时，应做好标识的 移置并作记录更新，确保材料在需要追回或进行检验 时能够进行识别。第七章材料的贮存和防护第三十三条材料的贮存分为库内贮存和库外贮 存，材料的贮存条件应符合产品说明书、包装物或产 品特性的要求。第三十四条进场验收合格的材料应按品种、规 格、型号、等级、批次等分开合理贮存。第三十五条性能相互影响或灭火方式不同的材 料不能存放在一起。第三十六条 易燃、易爆、有毒材料要存放在专 门仓库，并采取有效的防护、警示和应急措施。第三十七条 受自然条件影响较小或使用较快的 材料，如钢筋、砂、石等可以库外贮存。第三十八

11、条 受自然条件影响较大的材料，如水 泥、焊接材料等应在库内贮存，若受现场条件限制需 库外存放时，应作好防护措施，保证材料在贮存过程 中不受损坏。第八章材料的保管第三十九条 保管员定期（每月）对贮存材料的 质量、保管方法、环境和应急实施情况进行检查。对 检查中发现的问题应及时改正，如有变质、过期、失 效和损坏的材料应立即组织清理，设立明显标识，并 上报主管领导，过期材料或对质量有怀疑的材料应通 知试验人员取样送检。第四十条 变质、损坏材料由项目经理部按不 合格控制程序进行处理。第九章材料使用管理第四十一条材料的发放和使用应实行限额领料 和定额领料。第四十二条材料发放时，保管员应根据施工负 责人开

12、具的领料单，核对无误后办理出库手续，领料单 应注明发放材料的名称、规格、型号、批号、数量、 发放时间等，同时应有发放人与接收人的签字。第四十三条 需要产品说明书或质量证明书等技 术资料的材料，保管员发放时应将技术资料交使用人或项目资料员，应根据规定及时签发钢材、水泥等材 料的材质证明资料，并做好移交记录。第四十四条工程分包方领用材料管理一、工程分包方领用材料应以单项工程材料预算 用量为上限做为总量控制，不得超用；二、工程分包方领用材料时，应有分包方负责人 或授权委托人签字，管理人员应及时将有关资料汇总 到项目合约部门，以便及时作好结算工作。第四十五条废旧、余料回收管理施工过程中产生的各种余料和

13、废旧材料应集中存 放，由专人管理，并由分公司统一招标处理。第十章材料耗用分析第四十六条 每月底项目材料人员应将各分项工 程、施工机械消耗材料及分包方领用材料进行统计， 会同项目商务人员根据材料数量、单价、金额进行对 比分析，找出节超原因，为后续施工提供依据和经验。第十一章料账与统计第四十七条料账员应及时准确地记载材料的收、 发、调拨等单据的登记，做到日清月结。第四十八条料账员应准确无误地凭单据汇总， 字迹清淅、端正，账簿和账页保持清洁，不得任意涂 改数字和描绘数字，须更正处按规定要求更改（先用红笔划“=”后再填正确数字，并在更正处加盖私章） 第四十九条账册内每项数字不得随意调整，调 整时须经部

14、门领导批准，并按规定用单据凭证（调整 表）。第五十条料账员负责办理各种材料的托收、承 付、拒付等手续。第五十一条料账员协助材料主管完成年终盘点 和制表工作。每月提供材料（分科目）的金额及收、 支、存动态情况，并上报公司工程部。第五十二条账册和单据都应装订成册，妥善保 管，不得丢失。第五十三条 材料验收单、调拨单、出库单、调 整表都必须有主管领导签字才能生效。第五十四条年终材料盘点表必须按规定时间上 报公司工程管理部，材料盘点表必须书写清晰、保持 整洁，同时应对材料的盘点情况做出书面说明。第五十五条 按国家和上级规定，及时、准确、 不重、不漏、清晰工整地汇编上报各种材料统计表。第五十六条 经常深入现场，加强调查研究，认 真整理统计资料，分析统计数字，经常向领导反映统 计工作中发现的问题。第五十七条各种报表一式二份，经主管领导签字后上报第五十八条统计的原始资料应分类装订成册， 妥善保管，不得丢失。第十二章周转材料的管理第五十九条周转材料由分公司集中管理，并建 立实物台账。第六十条 周转材料的摊销：非金属周转材料和 小型机具设备，领用时采用“五五摊销法”（购入时摊 销50% ,使用过程中再摊销 50% o即料完成本摊销 完）；金属周转材料三年内平均逐月逐年进行摊销。第六十一条 项目竣工后，电缆