EDU_报表_FSG

1、Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.FSGCopyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.Agenda 财务报表概览财务报表概览 报表建立概念报表建立概念 创建创建 FSG 必需组件必需组件 创建创建 FSG 可选组件可选组件 运行财务报表运行财务报表 为为 FSG 设置配置文件选项设置配置文件选项Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.报表选项报表选项报表报表功能功能OI Std F

2、SG ADI OFA BIS Disc Rxi复核余额复核余额 汇总汇总/明细明细 - - -日记帐日记帐 - - -子分类帐子分类帐 - - - -预植入预植入- - - - - 创建财务系统创建财务系统- - - -创建报表集创建报表集- - - - 自动安排自动安排- - - 发布到发布到 Web- - - - -查询现有数据查询现有数据 - - -快照快照- - - -Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.标准报表和列表标准报表和列表 当联机工作时在后台运行。当联机工作时在后台运行。 将报表划分到报表集中。将报表

3、划分到报表集中。 安排报表运行计划，使其按预定的时间间隔运行。安排报表运行计划，使其按预定的时间间隔运行。 使用段值确保访问的安全性。使用段值确保访问的安全性。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.帐户分析帐户分析预算预算多公司会计和合并多公司会计和合并科目表科目表币种币种财务报表生成器财务报表生成器总帐总帐日记帐日记帐执行执行试算表试算表标准报表和列表标准报表和列表使用使用 Oracle General Ledger，可以制作可以制作 70 余种标准报表。余种标准报表。以下类别提供了有关总帐管理系统数据的财务和非财务信

4、息。以下类别提供了有关总帐管理系统数据的财务和非财务信息。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.财务报表生成器财务报表生成器财务报表生成器财务报表生成器 (FSG) 是用于是用于 Oracle General Ledger 的强大报表编制工具。的强大报表编制工具。资产负债表资产负债表损益表损益表预算金额与实际金额对照预算金额与实际金额对照Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.财务报表生成器财务报表生成器Oracle General Ledger 的

5、财务报表生成器的财务报表生成器 (FSG) 是一个是一个强大且灵活的报表编制工具，您可以用它来编制自己的自定强大且灵活的报表编制工具，您可以用它来编制自己的自定义财务报表，而无需进行编程。义财务报表，而无需进行编程。行行报表报表列列Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.定义行集定义行集定义财务报表中行的格式和内容。定义财务报表中行的格式和内容。损益表损益表公司公司 1PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200行集行集 A损益表损益表分部分部 10销售额销售额退货退货净销售额净销售额本年度本年

6、度上一年度上一年度 300 620 100 100 200 520行集行集 A销售额销售额退货退货净销售额净销售额Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.定义列集定义列集定义财务报表中列的格式和内容。定义财务报表中列的格式和内容。列集列集 A列集列集 B损益表损益表公司公司 1销售额销售额退货退货净销售额净销售额PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200资产负债表资产负债表公司公司 1现金现金投资额投资额应收帐款应收帐款 本年度本年度上一年度上一年度 100 200 600 400 980 7

7、00Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.准备准备 FSG 报表报表首先对报表进行规划，然后建立行和列。首先对报表进行规划，然后建立行和列。行行列列报表报表Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.建立基本报表建立基本报表通过通过 FSG，您可以用基本的行概念和列概念来建立您可以用基本的行概念和列概念来建立自己的财务报表：自己的财务报表： 确定报表由哪些行和哪些列组成。确定报表由哪些行和哪些列组成。 定义行和列。定义行和列。 为行和列分配属性。为行和列

8、分配属性。 使用行和列建立报表。使用行和列建立报表。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.财务报表生成器财务报表生成器Oracle General Ledger 的财务报表生成器的财务报表生成器 (FSG) 是一个是一个强大且灵活的报表建立工具，您可以用它来建立自己的自定强大且灵活的报表建立工具，您可以用它来建立自己的自定义财务报表，而无需进行编程。义财务报表，而无需进行编程。行行报表报表列列Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.创建创建 FSG

9、财务报表的步骤财务报表的步骤只需四步即可创建并运行自定义的财务报表。只需四步即可创建并运行自定义的财务报表。1. 定义行集。定义行集。2. 定义列集。定义列集。3. 定义财务报表和报表集。定义财务报表和报表集。4. 提交财务报表和报表集。提交财务报表和报表集。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.定义行集定义行集定义财务报表中行的格式和内容。定义财务报表中行的格式和内容。损益表损益表公司公司 1PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200行集行集 A资产负债表资产负债表公司公司 1现金现金投资

10、投资应收帐款应收帐款本年本年上年上年100 200600 400980 700行集行集 B销售额销售额退货退货净销售额净销售额Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.分配帐户分配帐户您可以在行集中为每一行选择符号和帐户范围。您可以在行集中为每一行选择符号和帐户范围。帐户分配帐户分配符号符号下限下限上限上限 显示显示 + 01-110-1100-000 01-110-1500-000T-T-T-T报表输出包括一行：报表输出包括一行：TOTAL5,000Copyright Oracle Corporation, 2002. A

11、ll rights reserved.在行集中定义计算方法在行集中定义计算方法为了定义公式，为了定义公式，Oracle General Ledger 提供了下列提供了下列数学运算符：数学运算符：+-*/%ENTERAVERAGESTDDEVMEDIAN加加乘乘百分比百分比所列值所列值的中值的中值减减除除输入值输入值所列值的所列值的平均值平均值所列值的所列值的标准偏差标准偏差ABS所列值的所列值的绝对值绝对值Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.复核行集定义复核行集定义可使用从可使用从 “提交请求提交请求” 窗口请求的标准

12、窗口请求的标准 FSG 列表复核行集列表复核行集组件定义。组件定义。 使用使用 “FSG - - 行集汇总列表行集汇总列表” 可以复核所定义行集的名可以复核所定义行集的名称和说明，还可以复核报表标题以及与每个行集关联的称和说明，还可以复核报表标题以及与每个行集关联的科目表。科目表。 使用使用 “FSG - - 行集明细列表行集明细列表” 可以复核行集中每一行的可以复核行集中每一行的行序号、名称、说明、金额类型、期间抵销、币种、行序号、名称、说明、金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户分配以及计算。格式和显示选项、帐户分配以及计算。Copyright Oracle Corporation

13、, 2002. All rights reserved.定义特殊报表定义特殊报表通过在通过在 “运行财务报表运行财务报表” 窗口中定义特殊报表，可以随时窗口中定义特殊报表，可以随时创建财务报表。创建财务报表。行集行集列集列集损益表损益表公司公司 1PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200销售额销售额退货退货净销售额净销售额Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.定义列集定义列集定义财务报表中列的格式和内容。定义财务报表中列的格式和内容。列集列集 A列集列集 B损益表损益表公司公司 1销售额销

14、售额退货退货净销售额净销售额PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200资产负债表资产负债表公司公司 1现金现金投资投资应收帐款应收帐款本年本年上年上年100 200600 400980 700Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.应用列集相关标题应用列集相关标题可以使用相关标题创建动态列标题，这些列标题取决于您可以使用相关标题创建动态列标题，这些列标题取决于您指定的期间。您可以使用的相关标题有：指定的期间。您可以使用的相关标题有： &POI（计息期）计息期） &BUDGET

15、&DOI &ENCUMBRANCE &CURRENCYCopyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.损益表损益表公司公司 1销售额销售额退货退货净销售额净销售额PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200普通列普通列标准列集标准列集Oracle 提供了提供了 14 个标准列集，它们涵盖了各种普通个标准列集，它们涵盖了各种普通报告要求。报告要求。 损益表损益表 资产负债表资产负债表 其它报表其它报表Copyright Oracle Corporation, 2002. All r

16、ights reserved.复核列集定义复核列集定义可以使用从可以使用从 “提交请求提交请求” 窗口请求的标准窗口请求的标准 FSG 列表复核列列表复核列集组件定义。集组件定义。 使用使用 “FSG - - 列集汇总列表列集汇总列表” 可以复核在当前帐套中定可以复核在当前帐套中定义的列集的名称和说明。义的列集的名称和说明。 使用使用 “FSG - - 列集明细列表列集明细列表” 可以复核列集中每一列的可以复核列集中每一列的列序号、名称、说明、金额类型、期间抵销、币种、格列序号、名称、说明、金额类型、期间抵销、币种、格式式和显示选项、帐户分配以及计算。和显示选项、帐户分配以及计算。Copyri

17、ght Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.行集和列集改写行集和列集改写如果为行集和列集中的同一选项输入不同的值，如果为行集和列集中的同一选项输入不同的值，就会产生冲突。就会产生冲突。行集行集明细层明细层=总监总监列集列集明细层明细层=主管主管发生了冲突发生了冲突?Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.定义和请求财务报表定义和请求财务报表将行集和列集混合并加以匹配可以创建各种报表。将行集和列集混合并加以匹配可以创建各种报表。行集行集 B行集行集 A列集列集 B损益表

18、损益表公司公司 1销售额销售额退货退货净销售额净销售额 本年本年 上年上年 1000 900 60 50 940 850资产负债表资产负债表公司公司 1现金现金投资投资应收帐款应收帐款PTD YTD3,000 6,2001,000 1,0002,000 5,200列集列集 ACopyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.定义内容集定义内容集定义内容集可以改写段值，还可以生成单个报表的多个版本。定义内容集可以改写段值，还可以生成单个报表的多个版本。薪金薪金日常用品日常用品其它其它费用报表费用报表销售部门销售部门费用报表费用报表市场

19、营销部门市场营销部门薪金薪金日常用品日常用品其它其它费用报表费用报表财务部门财务部门薪金薪金日常用品日常用品其它其它费用报表费用报表研究部门研究部门薪金薪金日常用品日常用品其它其它Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.选择显示选项选择显示选项使用显示选项可以控制是否对段范围值进行合计，使用显示选项可以控制是否对段范围值进行合计，以及如何显示这些值。以及如何显示这些值。 RE 行行/扩展扩展 RT 行行/合计合计 RB 行行/扩展和合计扩展和合计 CT 列列/合计合计 PE 页面扩展报表页面扩展报表 PT 报表报表/合计合

20、计 N 不能改写不能改写Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.复核内容集定义复核内容集定义可以使用标准可以使用标准 FSG 列表复核报表组件定义。列表复核报表组件定义。 使用使用 “FSG 内容集汇总列表内容集汇总列表” 可以复核在当前帐套中可以复核在当前帐套中定义的内容集的名称、说明和处理类型。定义的内容集的名称、说明和处理类型。 使用使用 “FSG 内容集明细列表内容集明细列表” 可以复核内容集的段值可以复核内容集的段值及其显示类型。及其显示类型。Copyright Oracle Corporation, 2002.

21、 All rights reserved.定义行顺序定义行顺序修改报表中明细行的顺序。修改报表中明细行的顺序。行集中的行定义行集中的行定义 下限下限 上限上限显示显示公司公司 01 01T成本中心成本中心 100 400E帐户帐户40004000T生成无序行生成无序行销售额销售额 94 年年 9 月月 94 年年 10 月月 94 年年 11 月月 94 年年 12 月月Fremont (200) 45,505 41,303 44,518 48,697Newport (300) 48,821 47,448 48,415 46,950Belmont (400) 43,340 46,296 42,

22、547 42,998United (100) 46,684 43,855 46,103 44,746Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.排序方法排序方法确定以什么顺序显示行：确定以什么顺序显示行： 按段值按段值 按段说明按段说明 按指定列中的值按指定列中的值 指定要显示的段信息：指定要显示的段信息： 值值 说明说明 值和说明值和说明Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.按分类排序，显示说明按分类排序，显示说明Sales by CCSEP-01 O

23、CT-01NOV-01 DEC-01Freemont 45,505 41,303 44,51848,697Newport 48,821 47,448 48,41546,950United 46,684 43,855 46,10344,746Belmont 43,340 46,296 42,54742,998销售额的明细行按销售额的明细行按 DEC-01 余额的降序排列，并显示成本余额的降序排列，并显示成本中心的说明。中心的说明。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.按说明排序，显示说明按说明排序，显示说明Sales SE

24、P-01 OCT-01NOV-01 DEC-01Belmont 43,340 46,296 42,547 42,998 Fremont 45,505 41,303 44,518 48,697Newport 48,821 47,448 48,415 46,950United 46,684 43,855 46,103 44,746 销售额的明细行按成本中心说明依字母顺序排列，并显示销售额的明细行按成本中心说明依字母顺序排列，并显示成本中心说明。成本中心说明。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.按值排序，显示值按值排序，显示

25、值Sales SEP-01 OCT-01NOV-01 DEC-01100 46,684 43,855 46,10344,746200 45,505 41,303 44,518 48,697300 48,821 47,448 48,415 46,950400 43,340 46,296 42,54742,998 销售额的明细行按成本中心值依字母顺序排列，并显示销售额的明细行按成本中心值依字母顺序排列，并显示成本中心值。成本中心值。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.按值排序，显示说明按值排序，显示说明Sales SEP-

26、01 OCT-01NOV-01 DEC-01United 46,684 43,855 46,10344,746Freemont 45,505 41,303 44,51848,697Newport 48,821 47,448 48,41546,950Belmont 43,340 46,296 42,54742,998销售额的明细行按成本中心值的字母数字顺序排列，销售额的明细行按成本中心值的字母数字顺序排列，并显示成本中心说明。并显示成本中心说明。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.行顺序明细报表行顺序明细报表_ _ _

27、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _复核行顺序明细列表报表复核行顺序明细列表报表您可以使用您可以使用 “行顺序明细列表行顺序明细列表” 来复核行顺序的等级和来复核行顺序的等级和显示选项。显示选项。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.定义显示集定义显示集不显示不显示显示显示 薪金薪金 日常用品日常用品 其它其它 行政人员薪金行政人员薪金 间接分配间接分配Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.定义显示集定义显示集Oracle G

28、eneral Ledger 根据隐藏信息来设置报表格式。根据隐藏信息来设置报表格式。薪金薪金日常用品日常用品其它其它本年本年上年上年100 200600 400980 700费用报表费用报表研究部门研究部门薪金薪金日常用品日常用品其它其它本年本年上年上年100600980费用报表费用报表研究部门研究部门Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.复制报表和组件复制报表和组件可通过使用可通过使用 “自动复制自动复制” 复制现有对象，然后对复制的报复制现有对象，然后对复制的报表对象进行修改，创建新的报表和报表对象。可被自动复制表对

29、象进行修改，创建新的报表和报表对象。可被自动复制的对象包括：的对象包括：行集行集内容集内容集显示集显示集列集列集行顺序行顺序报表报表报表集报表集Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.处理舍入问题处理舍入问题Oracle General Ledger 为处理舍入问题提供了两种选择。为处理舍入问题提供了两种选择。实例：格式是实例：格式是 99999；舍入因子为；舍入因子为 “千千”“计算后舍入计算后舍入” 选项选项输入为输入为计算为计算为舍入为舍入为现金现金 1,100 1,100 1应收帐款应收帐款 1,2001,200

30、1预付费用预付费用 1,300 1,300 1流动资产总额流动资产总额 3,7003,700 4“舍入后计算舍入后计算” 选项选项输入为输入为计算为计算为 舍入为舍入为现金现金 1,100 1,100 1应收帐款应收帐款 1,200 1,200 1预付费用预付费用 1,300 1,300 1流动资产总额流动资产总额 3,700 3,700 3Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.指定控制值指定控制值USD1CAD23薪金薪金10002000 1500日常用品日常用品 200 400 300其它其它 5001000 750

31、控制值控制值币种币种币种类型币种类型币种币种已输入已输入USD1已输入已输入CAD2已折算已折算EUR3EUR控制值控制值Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.运行运行 FSG 报表的前提条件报表的前提条件运行财务报表生成器报表的前提条件如下：运行财务报表生成器报表的前提条件如下： 使用配置文件选项使用配置文件选项 “FSG：允许纵向显示样式允许纵向显示样式” 控制控制显示方向。显示方向。 定义安全性规则，限制特定用户可以输出的财务信息。定义安全性规则，限制特定用户可以输出的财务信息。 在责任中包含在责任中包含 “程序程

32、序 - - 运行财务报表生成器运行财务报表生成器”，以便，以便在提交标准报表时运行在提交标准报表时运行 FSG 报表。报表。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.通过提交标准请求来运行通过提交标准请求来运行 FSQ 报表报表您可以从您可以从 “提交请求提交请求” 窗口来请求窗口来请求 FSG 报表，该窗口也报表，该窗口也就是用来运行标准报表的窗口。就是用来运行标准报表的窗口。程序程序 - - 运行财务运行财务报表生成器报表生成器FSG 报表报表Copyright Oracle Corporation, 2002. All

33、 rights reserved.运行财务报表集运行财务报表集 可以将多个报表包括在一个财务报表集中。可以将多个报表包括在一个财务报表集中。 可以将多个财务报表集包括在一个多报表集中。可以将多个财务报表集包括在一个多报表集中。 可以运行整个报表集，也可以只运行部分报表集。可以运行整个报表集，也可以只运行部分报表集。 可以使用预定义的打印选项和参数值运行多个报表。可以使用预定义的打印选项和参数值运行多个报表。 如果要用不同的参数值运行同一报表，则可以多次如果要用不同的参数值运行同一报表，则可以多次包含该报表。包含该报表。Copyright Oracle Corporation, 2002. Al

34、l rights reserved.启用启用 FSG 安全性安全性使用使用 “总帐管理系统超级用户总帐管理系统超级用户” 或或 “系统管理员系统管理员” 责任定责任定义一些安全性规则，以便控制当特定的用户运行义一些安全性规则，以便控制当特定的用户运行 FSG 报表时可打印哪些财务信息。报表时可打印哪些财务信息。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.下载财务报表下载财务报表可以将财务报表生成器报表下载到个人计算机的电子表格中。可以将财务报表生成器报表下载到个人计算机的电子表格中。Copyright Oracle Corporation, 2002. All rights reserved.FSG 提示与技巧提示与技巧要最大限度地增加报表的灵活性，并使报表的维护任务减至要最大限度地增加报表的灵活性，并使报表的维护任务减至最小，请遵循以下方法：最小，请遵循以下方法： 先在纸上草拟报表。先在纸上草拟报表。 定义逻辑科目表并利用父帐户。定义逻辑科目表并利用父帐户。 定义普通行集并使用现有列集。定义普通行集并使用现有列集。 使用使用 “扩展扩展” 和和 “两者两者” 选项。选项。Cop