广西防城港港口区光坡镇水利站

1、广西 防城港市港口区光坡镇水利站 2016年部门决算目 录第一部分： 防城港市港口区光坡镇水利站 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 防城港市港口区光坡镇水利站 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 防城港市港口区光坡镇水利站 2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情

2、况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分： 防城港市港口区光坡镇水利站 概况一、主要职能港口区光坡镇水利站的主要职责：贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规，统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作，做好小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组积施工和竣工验收;做好水利物资的供应和管理工作；协助组积群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保护设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党

3、委、政府和上级业务主管部门交给的其他任务。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，港口区光坡镇政府部门预算包括：港口区光坡镇水利站 预算纳入港口区光坡镇政府部门2016年度部门预算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1港口区光坡镇水利站第二部分： 防城港市港口区光坡镇水利站 2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款57.56一、一般公共服务支

4、出二、事业收入二、医疗卫生与计划生育支出5.42三、事业单位经营收入三、农林水支出48.57四、其他收入四、住房保障支出3.57五、文化体育与传媒支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计支出总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。19 / 19文档可自由编辑打印表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计57.56210医疗卫生与计划生育支出5.4221005医疗保障5.42 事业单位医疗2.74 公务员医疗补助2.68213农林

5、水支出48.5721303水利48.57 水利技术推广48.57221住房保障支出3.57注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计57.56210医疗卫生与计划生育支出5.4221005医疗保障5.42 事业单位医疗2.74 公务员医疗补助2.68213农林水支出48.5721303水利48.57 水利技术推广48.57221住房保障支出3.57210住房公积金支出3.57注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出

6、项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款157.56一、一般公共服务支出1857.56二、政府性基金预算财政拨款2二、医疗卫生与计划生育支出195.423三、农林水支出2048.574四、住房保障支出213.575五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2372482592610271128本年收入合计1257.56本年支出合计2957.56年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17合计34注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府

7、性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计事业单位医疗2.74公务员医疗补助 2.68 水利技术推广 48.572210210住房公积金3.57注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出46.04302商品和服务支出2.5330101 基本工资17.0830201 办公费0.2230102 津贴补贴11.8130202 水、电邮电费0.38

8、 社会保障缴费1.37 其他交通费0.36 工会经费0.6430107 绩效工资13.9830240 维修（维护）费0.5830199 其他工资福利支出1.8030299 其他商品和服务支出0.35303对个人和家庭的补助8.99310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费 31099 其他资本性支出 304对企事业单位的补贴30313 购房补贴30401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 事业单位医疗2.74307债务付息支出公务员医疗补助2.6830701 国内债务付息住房公积金3.57 399其他支出39901 赠与 人员经费合计

9、55.03公用经费合计2.53注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120.150.15注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财

10、政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计00类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分： 防城港市港口区光坡镇水利站 2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 57.56 万元。1.财政拨款收入 57.56 万元，为港口区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 0.00 万元3.经营收入 0.00 万元4.其他收入 0.00 万元5.用事业基金弥补收支差额 0.00万元6.上年结转和结余 0.00 万元 （二）支

11、出总计 57.56 万元。包括：1.一般公共服务（类） 57.56 万元：主要用于医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。4.社会保障和就业（类） 万元：主要用于厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5.住房保障支出（类） 3.57 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.结余分配 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7.年末结转和结余 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款

12、结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 防城港港口区光坡镇水利站 2016 年度一般公共预算支出 57.56万元，其中：基本支出 57.56万元，项目支出 0 万元。事业单位医疗支出2.74万元、公务员医疗补助支出2.68万元、人员经费支出46.04万元、公用经费支出2.53万元、住房保障支出3.57万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况。 防城港市港口区光坡镇水利站 2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 万元。（按功能分类项级科目列示分析）四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决

13、算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费46.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、；公用经费 2.53万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、维修（维护）费、交通费、工会经费五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 万元；公务用车购置及运行费支出决算 万元；公务接待费支出决算 万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 万元。全年使用财政拨款安排 （

14、厅、局、办）机关、 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 个，累计 人次。开支内容包括：（二）公务用车购置及运行费支出 万元。其中：公务用车购置支出 万元。公务用车运行支出 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年， （厅、局、办）、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆，全年运行费支出 万元，平均每辆 万元。（三）公务接待费支出 万元,国内公务接待批次 次，人次 次，国（境）外公务接待批次 次，人次 次。其中：六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。

15、2016年本部门机关运行经费支出 万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2015年增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因是：（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 辆，其中，部级领

16、导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备 台（套），100万元以上专用设备 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：（举例细述个别项目情况）第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在

17、专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资

18、金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、