容县财政局部门预算及

1、2017年容县财政局部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分：部门概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：2017年部门预算报表表一：财政拨款收支总表表二：一般公共预算支出表表三：一般公共预算基本支出表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算拨款支出预算表表六：部门收支预算总表表七：部门收入预算总表表八：部门支出预算总表第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收入支出总体情况二、2017年部门财政拨款支出预算情况三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算第四部分：名词解释第五部分：机关运行经费预算安排情况说明第一部分：部门概况一

2、、容县财政局及所属事业单位基本情况 （一）基本职能 1根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。 2编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。 3根据国家有关政策规定，做好本县财

3、政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。4管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。 5管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 6负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。 7拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。8负责管理

4、本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况。 9监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。 10制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。 11负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。 12承办县人民政府交办的其他事项。（二）机构设置情况 容县财政局共有直属单位10个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位6个，局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是容县财政局。局属参照公务员管理事业

5、单位分别是：容县资金管理局、容县财政稽查局、容县农业综合开发办公室、容县预算编审中心、容县投资评审中心、容县财政国库支付中心。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：容县国有资产经营管理中心、中华会计函授学校容县函授站、容县非税收入征收管理局。 局机关本级内设办公室、税政法规股（容县财政稽查局）、人事股、政府采购管理办公室、企业股（金融股）、经济建设股（商粮贸股）、预算股（小汽车定编办公室、行政审批股）、农业股、社会保障股、行政政法股、教科文股、综合股、会计股、国库股、信息中心农村财政财务管理股（县农村综合改革工作领导小组办公室）共13个职能科室。 二、人员构成情况

6、0;容县财政局人员编制总数为94人，其中行政编制28人，事业编制64人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数81人，其中行政在职27人，参公在职47人，事业在职4人，工勤人员3人，离休人员1人（另外退休21人已纳入养老保险）。编外在职实有人数14人。具体情况如下： 1容县财政局机关本级。行政编制28人，财政供给单位编制内实有人员27人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人，财政供给单位编制内实有人员3人，离退休人员16人（其中离休1人）。编外在职实有人数14人。 2容县资金管理局。参公事业编制11人，财政供给单位编制内实有人员7人，离退休人员2人（其中离休0人

7、）。编外在职实有人数0人。3容县财政稽查局。参公事业编制11人，财政供给单位编制内实有人员7人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。4容县农业综合开发办公室。参公事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员3人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。5容县预算编审中心。参公事业编制10人，财政供给单位编制内实有人员10人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。6容县投资评审中心。参公事业编制8人，财政供给单位编制内实有人员8人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。7容县国库支付中心。参公事业编制16人，财政供给单位编制内实有人员1

8、2人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。8容县国有资产经营管理中心。事业编制1人，财政供给单位编制内实有人员1人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。9中华会计学校容县函授站。事业编制1人，财政供给单位编制内实有人员0人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。10容县非税收入征收管理局。事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员2人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。第二部分：2017年部门预算报表（详见附表）第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况 （一）收入预算说明。&

9、#160;2017年收入总预算1036.63万元，同比增加174.98万元，增长20%。其中： 一般公共预算拨款1036.63万元，同比增加174.98万元，增长20%。上年结余收入0元，同比减少0元，下降0%，其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少0元，下降0%；其他结转0元，同比减少0元，下降0%。 其他结转0元，同比减少0元，下降0%。（二）支出预算说明。 2017年支出总预算1036.63万元，其中：基本支出1036.63万元，占支出总预算的100%，同比增加174.98万元，增长20%；项目支出0元，占支出总预算的0%，同比减少0元，降低0%。

10、0;1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中： （1）一般公共服务类科目支出预算980.58万元，占支出总预算的94.59，同比增加118.94万元，增长13.80。 （2）住房保障支出类科目支出预算56.05万元，占支出总预算的5.41%，同比增加56.05万元，增长100。  2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算 基本支出1036.63万元，占支出总预算的100%，同比增加174.98万元，增长20%。其中： 工资福利支出预算585.05万元，占基本支出预算56.44，同比增加31.87万元，增长5.

11、76。 商品和服务支出预算386.88万元，占基本支出预算37.32，同比增加179.46万元，增长86.52。 对个人和家庭的补助支出预算64.70万元，占基本支出预算 6.24，同比减少36.35万元，下降35.97。 （2）项目支出预算 项目支出0万元，占支出总预算的0 %，同比减少0万元，降低0%。其中： 工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0。 商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%。 对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0。 其他资本性支出0万元，占项目支出预算0%。 二、

12、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 2017年度一般公共预算拨款支出1036.63万元，其中：基本支出1036.63万元， 项目支出0万元。具体支出预算如下： 1.行政运行594.01万元，全部是基本支出预算。主要用于容县财政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2.一般行政管理事务208.57万元，全部是基本支出预算。主要用于容县财政局机关和9个局属事业单位为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的基本支出。3. 财政

13、国库业务20万元，全部是基本支出预算。主要用于国库系统运行维护费。 4. 信息化建设20万元，全部是基本支出预算。主要用于财政信息化设备更新。5. 其他财政事务支出138万元，全部是基本支出预算。主要用于各项财政培训、财政票据印制。6. 住房公积金56.05万元，全部是基本支出预算。主要用按工资比例交纳的住房公积金。三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支（减支）原因和使用计划）。（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算15万元（全口径），其中：因公出国（境）经

14、费支出预算0万元，公务接待费支出预算7万元，公务用车运行维护费支出预算8万元。 （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算15万元，比2016年初预算15万元减少0万元，同比下降0%。其中： 1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。 2.公务接待费2017年预算7万元，同比减少8万元，下降114.29%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我县参加各类活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 3.公务用车费2017年预算8万元，其中：公务

15、用车运行维护费2016年预算0万元，同比增加8万元，增长100%，根据县公务用管理办公室核定，容县财政局保留公务用车1辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算8万元，主要用于机关和局属9个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2016年预算没有安排相关费用，同比增加8万元，增长100%。 四、政府采购预算说明2017年，政府采购预算31万元，同比减少9万元，下降22.5 %。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算31万元，占政

16、府采购预算100%。政府采购资金来源于一般公共预算31万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算31万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

17、任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待