中国华电2015财年工作总结报告

1、中油华电2015财年工作总结报告 2010财年是公司启动申请继续经营、延财年是公司启动申请继续经营、延缓搬迁工作的一年，任务艰巨而又繁杂，但缓搬迁工作的一年，任务艰巨而又繁杂，但在庞总的直接领导下，在总部各位领导的支在庞总的直接领导下，在总部各位领导的支持下，经过汕头公司全体员工的共同努力，持下，经过汕头公司全体员工的共同努力，一年中历经汕头市一年中历经汕头市14个主管局的协调和汕头个主管局的协调和汕头市领导各线条先后市领导各线条先后4次的会签审核，同意在次的会签审核，同意在4月作为汕头市政府常务会议议题讨论确定月作为汕头市政府常务会议议题讨论确定（因涉及（因涉及“珠港新城珠港新城”规划公示期

2、间，现在规划公示期间，现在市政府领导讨论协调中）市政府领导讨论协调中）。第一部分第一部分 20102010财年工作汇报财年工作汇报（一）项目公司各项经营指标完成情况（账面） 第一部分第一部分 20102010财年工作汇报财年工作汇报第一部分第一部分 20102010财年工作汇报财年工作汇报第一部分第一部分 20102010财年工作汇报财年工作汇报第一部分第一部分 20102010财年工作汇报财年工作汇报第一部分第一部分 2010财年工作汇报财年工作汇报 1、2010财年销售完成5926.015吨，为全年计划的24.46，其中槽批3656.2吨，占计划的17.25，终端销售2269.772吨，占

3、全年计划的74.91%。 2、资金回笼率100.12。 3、各项费用预算能严格控制，比预算降低22.15。 4、本财年溢气41.386吨。 5、2010财年账面经营亏损246.03万元。主要是5月29日和6月24日总部调“松台山16”两船货到汕头公司，以每吨高于在当地销售价格500-1300元的价格结算后，账面形成的亏损。实际财年利润应为54万元。 6、全年安全生产无事故，储配站在申请继续经营工作中，先后通过省、市燃气专家组的安全评审和市公安消防局的安全验收。第一部分第一部分 2010财年工作汇报财年工作汇报 （二）主要工作完成情况 1、申请继续经营工作是公司首要任务。、申请继续经营工作是公司

4、首要任务。 汕头公司于2007年9月经汕头市委、市人大和市人民政府联席会议决定，列为中心城区搬迁企业，在2008年1月码头停业，工商营业执照、燃气经营许可证、广东省气体充装许可证、港口经营许可证、危险货物港口作用认可证及消防安全年检等六项证照三年未能办理年检。 为维护企业及投资者的利益，经请示庞总同意，公司启动申请恢复经营工作。目前已完成有关部门和专家的论证、复查、评审和验收工作，市府办已形成关于汕头中油海洋能源有限公司燃气储配站继续经营有关问题的汇报的文件，列入汕头市政府常务会议审议议题。第一部分 2010财年工作汇报第一部分 2010财年工作汇报第一部分 2010财年工作汇报 2、储配站安

5、全整改和验收的工作、储配站安全整改和验收的工作 公司储配站已运行近18年，设备大多老化，为使申请继续经营工作得以顺利开展，公司下大力气做好储配站现场安全管理、设备维护和保养工作。 （1）、完善公司重大危险源事故应急救援预案，并经常性组织消防演练； （2）、在与SK汕头公司签订场地租赁合同中明确双方安全责任，建立联防巡查制度； （3）、在固定式可燃气体检测仪损坏未修的情况下，增加便携式可燃气体浓度检测报警仪的巡查次数； （4）、在储罐区、机泵区、罐瓶间等处增设导除人体静电装置； （5）、请有资质的消防技术服务机构出具公司消防设施检测报告并签订维保合同； （6）、对储配站环境进行全面整治。第一部分

6、 2010财年工作汇报 3、公司逐步完善各项管理制度和流程、公司逐步完善各项管理制度和流程 公司建立综合管理、财务管理、经营管理、安全管理及操作规程等五方面的制度和工作流程，共58项。本财年新增4项管理制度，并对其中17项计45条款进行了完善梳理，如财务管理制度对应收账款的管理控制、货币资金管理、司机管理制度和员工操行守则进行了完善。A：综合管理制度：综合管理制度(1)、员工操行守则； (2)、考勤管理制度；(3)、每周例会制度；(4)、保密制度；(5)、公司办公环境管理规定；(6)、办公用品管理规定； (7)、车辆管理规定；(8)、行政财产管理制度规定；(9)、电话使用管理规定；(10)、文

7、件资料、公章使用管理规定B：财务管理制度：财务管理制度(1)、财务管理制度；(2)、货币资金管理制度；(3)、发票管理制度； (4)、物资流转管理制度；(5)、应收账款管理规定；（6）、财务档案管理制度；（7）、财务人员交接制度；（8）、纳税管理制度；（9）、合同、协议书审核制度；（10）、员工差旅费开支及费用报销的规定；（11）、通讯费报销制度。第一部分 2010财年工作汇报C：经营管理制度：经营管理制度(1)、关于业务定、报价流程及审批权限的规定；(2)、终端经营部经营运作程序规章制度；(3)、经营部司机管理制度；(4)、门市部气瓶管理制度； (5)、经营部紧急事故应急处理措施D：安全管理

8、制度：安全管理制度(1)、气站守则； (2)、站区安全管理规定；(3)、安全检查制度； (4)、门房安全检查制度；(5)、安全控制程序；(6)、消防安全管理规定；(7)、夜间安全巡查制度； (8)、动火制度；(9)、用电安全管理制度； (10)、防静电及防雷接地规定； (11)、交接班制度； (12)、安全教育制度；(13)、计量设备检定制度； (14)、槽车装卸安全规定；(15)、槽车充装服务管理规范； (16)、钢瓶安全管理规定；(17)、安全生产档案管理制度； (18)、储配站应急预案。E：操作规程：操作规程(1)、设备维护保养细则； (2)、卸船操作规程；(3)、地磅操作规程； (4)

9、、倒罐操作规程；(5)、倒残液操作规程； (6)、压缩机操作规程；(7)、石油气泵操作规程；(8)、灌装槽车操作规程；(9)、电子充装称操作规范； (10)、气瓶灌装操作规程；(11)、消防水泵操作规程；（12）、密度测定仪操作规程；（13）、气相色谱仪操作规程 ；（ 14）、卸船计量操作规程。第一部分 2010财年工作汇报 4、稳定职工队伍，提高员工的实操能力，做好经营的维护、稳定职工队伍，提高员工的实操能力，做好经营的维护 为提高职工的实际操作能力，公司安排13人次参加市消防安全、压力容器管理和操作的培训。 由于公司尚未恢复正常经营，根据总部意见，积极做好经营的维护工作： （1）、龙眼燃气

10、经营部取得级供应站的经营资质； （2）、新开居民用户175户、商业户3户； （3）、在市场受掺混二甲醚及商业用户管道铺设影响的情况下，保持与客户的沟通联系，定期走访工商用户，营业员通过电话回访用户，维护客户的稳定； （4)、维持与各二级码头的沟通和联系，在货源需要寄仓及码头销售时能及时组织和安排，保证卸船不延误； （5）、争取寄仓业务，略增企业收入。 一、存在的主要问题 公司恢复正常经营后，公司面临以下几个主要问题：公司恢复正常经营后，公司面临以下几个主要问题： （一）、市场的开发和业务队伍的建设（一）、市场的开发和业务队伍的建设 公司码头已停业3年，货源供应断断续续，再加上原业务人员大都离职

11、，未能建立稳固的销售网络，因此，新一年市场的开发和业务队伍的建设是公司面临的主要问题。 总部增派业务骨干并招聘业务人员进行培训，尽快完善业务队伍的建设和开拓客户网络。 （ 二）、货源的供应是经营计划落实、执行的前提二）、货源的供应是经营计划落实、执行的前提 由于船运及货源采购的不足，全年只有三船货共不到5000吨在汕头销售，未能完成经营销售计划。 争取新财年能按计划完成销售任务。第二部分第二部分 存在的主要问题及存在的主要问题及20112011财年工作计划财年工作计划第二部分 存在的主要问题及2011财年工作计划第二部分 存在的主要问题及2011财年工作计划 （三）、储配站部分设备老化，增加了

12、安全生产的隐患（三）、储配站部分设备老化，增加了安全生产的隐患 公司设备已运行近十八年，目前码头到气库管网、阀门、消防系统都不同程度存在老化的问题，如五个泄漏报警仪已基本失灵，公司因此在巡查管理中加大了力度，得以多次通过消防安全检查。 在新的一年，结合检罐工作，对现有设施进行适当的改造和更新。 （四）、本行业属于高危行业，员工工资在当地同行业中偏低（四）、本行业属于高危行业，员工工资在当地同行业中偏低 汕头公司除个别员工随职位调整外，已有五年多未调整工资，目前汕头公司平均工资已低于当地平均工资水平。 建议在新财年对职工工资作适当调整，以利于职工队伍的稳定。第二部分 存在的主要问题及2011财年

13、工作计划 （五五）、终端经营情况及面临的问题、终端经营情况及面临的问题 公司现有33人（含临时工4人），其中五个经营部营业员及管理员9人，司机4人，押运员兼装卸4人，其余16人为公司管理人员、储配站人员及门卫。 1、储配站充装台配套6台净含量充装机。 2、由于不能对外经营，只能充装自有五个门市每天约7吨、每月在200吨左右。 3、汕头市物价局长期干预液化气终端价格，经常出现与码头价倒挂的现象。 4、由于经营市场混乱，公司长年没有投入新瓶，自有钢瓶只有2221只。 5、4月1日起全市取消经营部（只剩7个供应站），要求重新选址（平房）设立瓶装燃气便民服务点（有资质的供应点的供应量不足全市用量的三分

14、之一）。 6、年底前全面取消螺丝瓶，我司用户有13000多只螺丝瓶按规定须退出市场，公司需投入200多万元用于置换钢瓶。第二部分 存在的主要问题及2011财年工作计划 六、公司储配站搬迁问题六、公司储配站搬迁问题 2005年，黄厝围危化企业列入广东省政府督办迁离中心城区的规划，公司申请继续经营虽然汕头市政府同意延续，但目前本片区已列入“珠港新城”潮汕民俗文化旅游区，公司储配站搬迁撤离只是时间问题。2010年申请继续经营，向政府展示我司没有停业，特别是近期再次通过市公安消防局验收防火间距合格，为公司下一步落实搬迁，向政府提出搬迁赔偿创造有利条件。 七、公司经营场地向七、公司经营场地向SK汕头公司

15、租赁的问题汕头公司租赁的问题 SK公司2006年收购了海洋PS厂，场地租金从海洋每年20万元提到目前48万元，而且SK汕头公司还想每年增长20，作为股东是否请总部出面协调，同时就搬迁问题合作，共同向政府提出搬迁条件。 二、2011财年工作计划 第二部分第二部分 存在的主要问题及存在的主要问题及20112011财年工作计划财年工作计划二、2011财年工作计划2011财年八项主要可控费用分解财年八项主要可控费用分解 单位：万元第二部分第二部分 存在的主要问题及存在的主要问题及20112011财年工作计划财年工作计划月份月份4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月11

16、11月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月合计合计动能消耗700070007000850085001000095009500700070007000700095000钢瓶检测费110001100011000110001100011000130001300014000140001000010000140000日常修理费65005500470060006000600080009500940053005300840080600车辆217001500015000200002000018000150001500015500260001500015000211200办公费2654126612661

17、2661266533412661266234618661266246623528通讯费38003800380038003800400095204000400040003800520053520接待费50005000500050005000500050005000500050005000500060000差旅85005500300040004000850065003000300085003500500063000合计726848 严格各项可控费用的审批，财务部门每月将费用的使用情况及时告知相关部门，可控费用原则上不出现超出预算的情况。 二、2011财年工作计划 （二）、积极开展业务工作，力争全年经营任务的完成（二）、积极开展业务工作，力争全年经营任务的完成 1、建立与客户走访及反馈信息的制度，稳固地开发客户网络； 2、在未建立自有的配送车队之前，优先选择配备有槽车的三级站，确立比较密切的供销关系； 3、与各码头供应商密切联系