EAS合并报表常见应用问题集锦汇总

1、合并报表常见应用问题集锦汇总 导读本文描述了eas 报表及合并报表常见的应用问题，通过本文档的学习可以了解一些常见的错误应用及解决方法 适用范围 目 录1.报表模板5个别报表模板冻结和取消冻结不起作用5在模板中输入数值并设置为千分位显示无效5从外部粘贴进EAS报表中的数据没有按报表设定的小数位数显示5报表模板如何按部门或人员进行隔离6集团无法执行模板反分配？6公共模板中点表页管理报中断6集团模板版本化更新子公司模板，覆盖了子公司小版本修改的全部内容？6在集团下发模板有多个模板，但是在个别报表模板里只有一个模板6在报表制作里无法选取子公司创立的模板7个别报表模板中求和公式修改后不能保存7模板或报

2、表中不能插入工作表72.报表7用户新增报表提示“您没有实际数操作权限，不能制作/修改实际数报表7报表反审批时，系统提示“反审批必须为原审批人8报表制作中看不到已制作的报表8报表翻开会自动重算8新准那么权益抵消报表填充被投资公司为空8报表增设万元和亿元转换功能以便减少数据长度9新增上报报表时提示“保存日期超出模板所分配合并范围，无法保存9报表编制中的报表没有汇总区域设置的地方，无法进行表页汇总9报表计算方案是否也适用于公共报表模板10无法在合并报表下新增上报报表10“用于集团上报和“报表上报的区别10报表导出XML格式系统报中断10报表联查明细分类账报错11集团层面无法汇总子集团的合并报表11汇

3、总报表计算时提示15家数据尚未确认，是否继续计算12资产负债表汇总后，资产总计和负债及所有者权益差？12工作底稿年初数不能正常取值？13工作底稿累计数如何取到每月确认之后的发生数累加13资产负债表工作底稿的未分配利润和个别表的未分配利润不一致13某合并单元下制作季报汇总报表新增按钮为灰133.勾稽关系14勾稽关系左右表达式的数据来源于同一个合并范围的不同版本，取数错误144.外币折算14选择报表进行外币折算时报中断？14外币折算方案无法折算权益抵销表的投资/收益本年累计数145.报表接收14被合并报表引用过的个别报表是否可以反接收？14报表接收界面看不到当期已提交日报15导出久其报表对应数据失

4、败15报表被集团打回后下属公司仍显示“集团确认状态15报表接收处报表批量导出excel功能报错15翻开报表接收界面报中断16报表接收选择右键菜单“导出全部到excel报中断16翻开报表接收提示“没有找到权限项csl_rpt_templatedispstateview？166.取数公式17AcctItem公式取数报错“#BAD FUNCTION!:您没有公司*的操作权限！17Acctitem不能翻开以前设置的公式的向导界面17Acct 报表计算后所有包含acct公式的单元格报错17Acct中选择币别时看不到综合本位币、综合报告币17Acct涉及组织单元本钱中心的核算工程不能显示17Acct公式季

5、报取数错误18Acct公式TJF计算报错18Acct公式JL取数不正确18Acct公式SL取数不正确，没有加上初始余额录入中的值18Acct公式SF取数不正确19Acct资产负债表DY取数与科目余额表不一致19Acct公式计算完后提示“科目不存在19Acct 报表往来科目按照余额重分类问题19AcctExt公式无法按对方科目取数20AcctCash报表内部现金流量取不到数20AcctAC公式计算时提示“#Bad Function：执行查询脚本错误20Refm无法取到通过合并报表-上报报表编制的报表中的数据21Refm公式计算后报错“#PARAMETER COUNT！ :821报表是否可以进行判

6、断公式的设置21CsRef公式的表页名称字段中含有英文的小括号,计算错误21Csref公式取数不正确21AdjustData公式取不到个别公司的调整分录数版本227.调整22对调整报表以及调整分录进行组织隔离22调整分录复制历史数据无法自动生成年初未分配利润228.抵销23权益抵销模板提交报中断23抵销分录模板无法按差额设置取数来源23工作底稿中未分配利润的抵销会取到少数股东损益的抵销数据23在抵销持股比例中指定的局部抵销模板不能生成抵销分录24自动生成权益抵消分录时报“公式定义错误24权益类抵销分录借贷方不相等，存在1分钱的尾差24抵销分录点击“复制固定分录报中断24手工录入抵销分录，系统会

7、自动带出来数据25本钱法大陆新准那么，无法自动生成抵销分录时25抵消持股比例显示不全259.核对25合并报表下不同内部往来查询功能点的区别25内部往来核对表中差异处理方式是“取零，但确认借贷方金额都不为零26大陆权益法下个别表未接收，权益数据核对有核对记录生成26内部往来抵消表有数据，内部往来核对没有数据26内部往来核对点确认时报中断26内部往来核对提示已有核对记录，不能进行核对26内部往来核对时借贷小计行的数为核对记录的2倍2710.系统设置27报表工程父级工程设置错误，怎样改设为空27历史汇率工程维护选择工程时看不到已设为按历史汇率折算的报表工程27历史汇率工程维护中增删改查菜单为灰色27

8、投资日数据维护中的所有者权益合计下有2个个人资本和外商资本2711.其他28某些界面里没有数据，但是新增时却提示相同记录已经存在或者重新登录后出现数据28合并报表范围选择设置权限之后不生效28查看报表参数报中断29修改系统参数“个别调整报表按合并范围隔离时提示错误291. 报表模板1.1 个别报表模板冻结和取消冻结不起作用问题描述在报表模板中给某一列设置了冻结，但是该列还是可以继续拖动，冻结没有起作用；取消冻结也是一样。解决方法报表设置了工作簿保护导致，可通过取消保护工作簿解决，如果报表要在工作簿受保护的情况下设置冻结，那么需要在设置保护工作簿的时候将“窗口的勾选项去掉。1.2 在模板中输入数

9、值并设置为千分位显示无效问题描述模板制作中，局部单元格是手工输入的数据，其他那么设置了取数公式，然后对整张表页的单元格设置“千分符。使用该模板创立的报表，对于应用取数公式生成计算的数据可以“千分符显示，而手工输入数据却没有显示成“千分符的格式。解决方法已有补丁PT0395632021-08-13发布的合并报表局部补丁解决。1.3 从外部粘贴进EAS报表中的数据没有按报表设定的小数位数显示问题描述EAS报表的整张表页都在单元格格式-数值显示的时候设置成小数点后2位，但从外部粘贴进来的数据还是保存了原来的小数位数，没有自动舍位到2位小数解决方法在粘贴数据的时候，按鼠标右键选择性粘贴为数值格式，如以

10、下图所示：1.4 报表模板如何按部门或人员进行隔离问题描述希望报表可按照部门或者人员进行隔离，如：共有10个报表，希望将其中一局部财务部人员看到，另一局部物流部门人员看到，或者还有的报表模板需要财务部和物流部人员同时看到。解决方法可以通过模板制作界面的【业务】 【模板简单授权】来实现对报表系统中普通报表模板以及集团下发模板的按部门隔离。1.5 集团无法执行模板反分配？问题描述集团模板无法反分配，反分配时提示“*公司通过修改集团下发模板生成了它自己的模板 或“*公司使用集团下发模板制作了报表解决方法根据提示信息，删除对应公司中的小版本模板及通过集团模板创立的报表即可。1.6 公共模板中点表页管理

11、报中断问题描述公共模板点击表页管理时报中断，错误信息：TooManyRecord:Template number = 'B004' AND group = 'bcceee48-a799-47fa-8e3e-513b4ad26668'解决方法已有补丁PT0373742010-05-28发布的合并报表局部补丁解决。1.7 集团模板版本化更新子公司模板，覆盖了子公司小版本修改的全部内容？问题描述集团报表模板修改、审批后，子公司自己修改模板被覆盖。子公司模板修改内容为，将集团模板公式去掉，手工录入数字。解决方法“覆盖子公司取数公式不勾选：仅财务取数公式有变动的单元格不覆

12、盖，其他单元格包含锁定及不锁定单元格全部更新为集团模板的内容。由于子公司是把原有财务取数公式的单元格改为数值，所以是会覆盖的。具体覆盖的规那么见附件如下：1.8 在集团下发模板有多个模板，但是在个别报表模板里只有一个模板问题描述在集团下发模板有多个模板，但是在个别报表模板里只有一个模板解决方法分配给下级的集团下发模板应该都可以在上级个别报表模板中一一对应，要注意模板显示的条件过滤问题。在个别报表模板的过滤选择中将起始日期尽量早地往前调，即可查看到分配给下级的“模板制作集团下发模板下所有模板。1.9 在报表制作里无法选取子公司创立的模板问题描述在模板制作里有个人自用模板，但是在报表制作时无法选择

13、该模板解决方法在模板制作中检查模板是否已归档，假设已归档，在创立报表时就看不到模板，因此将模板反归档即可。1.10 个别报表模板中求和公式修改后不能保存问题描述模板未审批，想把B13单元格求和公式“=B16+B15+B16”改为“=B16+B15+B16+B17”，但是在点击修改之后，保存、审批，再双击进去看到该公式仍然未变。解决方法由于B13单元格中的报表工程是一个总计项工程，因此只能通过在报表工程中修改对应工程的总计项公式到达修改的目的，而非模板中的等号公式。1.11 模板或报表中不能插入工作表问题描述模板版本化时需要插入工作表，但是插入按钮显示为灰色解决方法报表或模板中设置了“保护工作簿

14、后，就不允许新增或删除表页，要取消保护后才能插入表页。同样，不能插入行或删除行，可能是设置了“保护工作表导致。2. 报表2.1 用户新增报表提示“您没有实际数操作权限，不能制作/修改实际数报表 问题描述报表制作界面，新增报表，数据集选择“实际数，提示报错“您没有实际数操作权限，不能制作/修改实际数报表？解决方法给该用户在对应组织下授予实际数的权限，权限项路径：在【EAS系统】下依次展开【财务会计】【合并报表】【系统设置】【数据集】【实际数】2.2 报表反审批时，系统提示“反审批必须为原审批人问题描述反审批报表或其他分录时，系统提示“反审批必须为原审批人。假设原审批人已离职且用户已禁用， 就无法

15、反审批解决方法已有补丁PTM0381032021-09-03发布的EAS合并补丁解决，增加了系统参数“反审批人必须是原审批人进行控制。2.3 报表制作中看不到已制作的报表问题描述A用户选用集团模板01制作2021年8期报表后无法保存，提示报表已经存在，且报表接收界面可以看到该报表已处于“编制中状态，但是在报表制作界面和上报报表界面都看不到对应的报表； 解决方法原因之一：该报表是其他用户创立的一张非公共报表，因为非公共报表只有报表创立者才能看到，所以必须通过B用户报表的创立者在报表制作的报表编辑界面的视图-报表参数中，将参数公共报表勾选上2.4 报表翻开会自动重算问题描述集团制作的模板，在A公司

16、下翻开九月制作的一张根本报表时会自动重算，在其他组织单元下那么不会。解决方法报表设置了自动重算导致，在报表系统中有两个地方可以设置报表自动计算：一个在报表编辑界面菜单数据-选项下，另一个是在报表编辑界面菜单视图-报表参数中。2.5 新准那么权益抵消报表填充被投资公司为空问题描述新准那么权益抵消表填充被投资公司时，被投资公司为空。解决方法新权益抵销明细表，在填充被投资公司时，投资关系取自选中合并范围及合并单元下的抵销持股比例，而非取根底资料-股权关系中维护的投资关系。解决方式如下：1、通过选择合并范围切换到对应合并单元，翻开抵销持股比例的界面，单击【生成】按钮。如以下图：2、a、【工具】【表页管

17、理】，确定表页类型是“权益抵销报表新；b、【工具】【被投资公司填充】，选择对应合并范围、合并单元即可填充被投资公司。如以下图：2.6 报表增设万元和亿元转换功能以便减少数据长度问题描述报表是否可以增设万元和亿元转换功能以便减少数据长度？解决方法报表的“舍位平衡功能可以满足减少数据长度、自动转换为万元、亿元功能并且四舍五入的要求。在报表编辑界面【工具】【舍位平衡】中设置舍位平衡方案后，即可进行舍位平衡操作。2.7 新增上报报表时提示“保存日期超出模板所分配合并范围，无法保存问题描述报表制作中，选择集团下发模板新增报表计算后点保存时，左下角提示“保存失败，保存日期超出模板所分配合并范围 解决方法检

18、查集团模板是否分配给了正确的合并范围，例如，要创立2021年10期的报表，那么模板必须分配给起止时间包含2021.10.31的合并范围中的公司。有些新增的公司在最新的合并范围中分配了模板，但是同时要创立以前期间的报表仅用于查看，不参与合并，此时可以采用变通处理方式：新建一个普通报表模板，复制集团模板中的格式和取数公式；然后用该模板新建普通报表即可2.8 报表编制中的报表没有汇总区域设置的地方，无法进行表页汇总问题描述解决方法已有PT0380202021-06-18发布的合并报表局部补丁解决，在报表编辑界面的编辑菜单下增加了汇总区域设置2.9 报表计算方案是否也适用于公共报表模板问题描述报表计算

19、方案是否适用于公共报表模板制作的报表解决方法报表计算方案既适用于集团下发模板制作的报表，也支持公共模板制作的报表。报表计算方案在设置起始时间以后，系统会根据效劳器的时间来判断是否要开始执行，就是说在计算方案中的起始时间是17:00，那么报表会在效劳器上的时间到达17:00后启动计算，请注意很多时候客户端上显示的系统时间设置完报表计算方案后通过“系统平台后台事务后台事务定义报表查验reportCaclSolu的创立时间与效劳器的时间是不一致的。2.10 无法在合并报表下新增上报报表问题描述进入合并报表中的上报报表，点击新增后弹开新增新增上报报表界面，选择某个模板新增上报报表无反映，自动退出新增报

20、表窗口，无法新增上报报表。解决方法更新补丁PT0347722010-04-06发布的合并报表全局补丁验证2.11 “用于集团上报和“报表上报的区别问题描述报表编制界面“用于集团上报和“报表上报两个功能有什么区别？解决方法、【用于集团上报】是将通过集团模板制作的报表设为用来集团上报的报表，该按钮是用来设置报表制作序时簿中的“用于集团上报字段：为“否时，报表不能上报给集团；、【报表上报】是将报表上报给集团，用来设置报表制作序时簿中的“提交状态字段：为“未提交时，表示该报表还没有上报给集团。2.12 报表导出XML格式系统报中断问题描述报表2个以上表页导出为XML文件时EAS系统报中断。解决方法已有

21、补丁PTM0372652010-07-28发布的BOS稳定核心合并补丁解决。2.13 报表联查明细分类账报错问题描述解决方法已有PT0384122021-07-02发布的报表局部补丁解决。2.14 集团层面无法汇总子集团的合并报表问题描述集团层面的汇总报表无法汇总子集团的合并报表解决方法当汇总报表的汇总类型为“工程汇总时，才可以选择汇总下级合并表还是汇总表；如果汇总类型为“表页汇总，那么不可以选择汇总合并表，只能汇总下级汇总表。a. 汇总报表模板中设置汇总类型为“工程汇总：【合并报表】【汇总类型】【按工程汇总】如以下图：b、【数据】【报表计算】【汇总报表向导】，计算方式中可选择汇总下级合并表或

22、汇总表。如以下图：2.15 汇总报表计算时提示15家数据尚未确认，是否继续计算问题描述下面单位上报报表后集团做了接收，在汇总表中点击计算，系统总是提示所有公司报表都没有上报，但是汇总表上能取到数据。解决方法检查汇总报表中是否设置了工程公式item公式，如果报表模板中没有工程公式的话，系统提示所有公司的报表都没有上报是正常的，但是不会影响汇总表报表取数。如果要报表能正常提示，最好是在模板中设置工程公式。另外，不止汇总报表，工作底稿和合并报表也是一样的情况。2.16 资产负债表汇总后，资产总计和负债及所有者权益差0.001？问题描述资产负债表汇总后，左边与右边差0.001，将资产合计、负债及所有者

23、权益进行工程数据分析，联查到的子公司报表的金额都是两边的数据是一模一样的，合计数就差了0.001，如以下图：解决方法资产合计、负债及所有者权益是总计项，其值是通过单元格公式计算得到的，所以用户联查确认的数据是不准确的，需要检查公式中各个子项的值是否和个别表中一致；由于汇总报表在计算的时候会进行币别精度的截取，而个别报表没有，所以会出现；防止此问题的方式是：如果个别表中数据的精度大于币别精度，那么需要在个别报表中进行舍位平衡，使存储的数据精度等于币别精度。2.17 工作底稿年初数不能正常取值？问题描述汇总报表有年初数值，工作底稿使用和汇总报表一样的工程公式却取不到数。解决方法工作底稿中，个别数的

24、年初数是从各个子公司的报表中取得；而合并数的年初数是从合并【合并报表】->【合并处理】->【结转下年年初数】的维护合并报表年初数中取得，假设该地方没有维护那么取不到值。2.18 工作底稿累计数如何取到每月确认之后的发生数累加问题描述在确认本期发生数的时候，期望累计数不要通过人工确认，而是系统自动把确认之后的1月本期发生数+2月本期发生数+本月本期发生数累加到累计数。解决方法通过在工作底稿模板的数据菜单下设置取数类型关联可以解决，“本年累计数关联本期发生数， 即工作底稿中的合并报表工程的“本年累计数的数值直接取当前年度截止到当前期间的本期发生数集团已接收的合并报表数的累计数2.19

25、资产负债表工作底稿的未分配利润和个别表的未分配利润不一致问题描述资产负债表工作底稿的未分配利润和个别表的未分配利润不一致解决方法原因之一：工作底稿中取的是调整后的数，检查在调整分录中是否有对未分配利润的调整，特别需要检查自动生成项。自动生成项可通过勾选调整分录序时簿的查看-显示自动生成工程功能查看。2.20 某合并单元下制作季报汇总报表新增按钮为灰问题描述汇总报表选择某合并单元做季度报表，新增按钮为灰；其他合并单元均可正常新增季度报表；且该合并单元制作月报时也正常。解决方法当在某个期间类型的合并单元组被归档后，在该合并单元组下不能新增对应期间类型的报表，因此需要反归档相应的报表周期为季报的合并

26、单元组。3. 勾稽关系3.1 勾稽关系左右表达式的数据来源于同一个合并范围的不同版本，取数错误问题描述假设在8月份进行了合并范围版本化，8月份的合并报表与月份的合并报表进行勾稽关系检查时，月份的工程能正常取数，但上月工程取数总为0，事实上7月的合并报表中是有数据的。解决方法已有补丁PT0418612010-10-22发布的合并报表全局补丁解决。4. 外币折算4.1 选择报表进行外币折算时报中断？问题描述报表进行外币折算时中断，中断信息包含:错误详细堆栈信息：com.kingdee.bos.BOSException: Server Component wrap a Throwable. at $

27、Proxy492.convertByReport(Unknown Source) rpt.CyConvt.convertByReport(CyConvt.java:64) at rpc_generate._PROXY_com_1_kingdee_1_eas_1_fi_1_gr_1_cslrpt_1_ICyConvt.pi1(Unknown Source)解决方法已有PT0344412021-5-14发布的合并报表全局补丁解决。4.2 外币折算方案无法折算权益抵销表的投资/收益本年累计数问题描述投资(损失)/收益的折算方式为平均汇率，折算时选择“本年累计数 折算额上期的折算后金额+本期的本期发生

28、数的折算后金额，本年累计数折算结果为空。解决方法已有PT0417572021-10-15发布的合并报表全局补丁解决。5. 报表接收5.1 被合并报表引用过的个别报表是否可以反接收？问题描述是否可以反接收被其他合并报表如汇总报表、工作底稿、合并报表引用过的报表？反接收后有什么影响？解决方法可以反接收，系统弹出“反接收报表信息提示框，建议删除引用过该报表的其他报表，如果不按提示再继续确认反接收，还是可以成功实现反接收。反接收后对应的合并报表重新计算即可，对其他的数据没有影响5.2 报表接收界面看不到当期已提交日报问题描述【报表接收】选择报表看不到当期已提交日报解决方法解决此问题，请检查下面两方面：

29、1、报表接收过滤条件中检查报表周期是否正确选择了“日报；2、报表接收过滤条件中检查报表日期是否正确选择了当期。5.3 导出久其报表对应数据失败问题描述导出久其报表对应数据提示“导出失败ERROR:EAS中没有配置EAS-久其-映射INI文件解决方法a、导出报错不是系统程序错误，而是对“与久其报表公司对应&“与久其报表格式对应没有设置完全导致。b、有关设置可以参考一下两篇文档：5.4 报表被集团打回后下属公司仍显示“集团确认状态问题描述集团将报表打回后，报表接收界面显示报表为“未提交状态，但是在下属公司报表编制界面报表仍显示为“集团确认，导致报表无法操作解决方法快捷键修复：报表接收界面中

30、选中问题报表，快捷键ctrl+shift+R信息提示“您将启动数据修复功能，数据修复将同步报表和合并报表系统的报表数据，请确认是否继续 信息提示“恭喜您，数据修复成功！。如果没有该快捷键的话那么需要脚本修复5.5 报表接收处报表批量导出excel功能报错问题描述在报表接收中，新增了导出excel方案后，方案里如果生成子文件夹选择按照组织名称就会报此错误：“EXPORT_OCCUR_ERROR，不能成功导出，其他选择如组织编码那么可正常导出文件。解决方法原因之一：组织名称后面是否保存了空格，导致子文件名为组织名称时，不能生成正确的文件路径，因此通过修改组织名称，把空格去掉即可。5.6 翻开报表接

31、收界面报中断问题描述翻开报表接收界面中断，错误详细堆栈信息：java.lang.NullPointerException: null at:com.kingdee.eas.fi.gr.cslrpt.client.ReceiveListUI.colorChanged(ReceiveListUI.java:3321)解决方法已有补丁PT0344412010-05-14发布的合并报表全局补丁解决或执行如下脚本5.7 报表接收选择右键菜单“导出全部到excel报中断问题描述报表接收界面，点“过滤按钮弹出查询框，设置任意查询条件后点“确定，然后选择右键菜单“导出全部到excel就会出现中断。解决方法已有

32、PT0418612021-10-22发布的合并报表全局补丁解决。5.8 翻开报表接收提示“没有找到权限项csl_rpt_templatedispstateview？问题描述打完补丁后，翻开报表接收提示“没有找到权限项：csl_rpt_templatedispstateview，请使用系统管理员账号登录并同步权限数据。但以系统管理员账号登录，并执行同步权限数据文件同步权限数据后，还是提示错误 解决方法同步权限项后，分配权限时检查是否存在权限项“报表接收-模板分配状态查询，假设存在那么分配该权限即可；假设不存在，那么在效劳器上easserverprofilesserver1config中检查是否有

33、个easConfig文件夹，该文件夹中有个配置文件是个性化设置文件，权限同步时会优先加载这边的东西，导致权限项csl_rpt_templatedispstateview同步不出来，因此删除easConfig文件夹即可。6. 取数公式6.1 AcctItem公式取数报错“#BAD FUNCTION!:您没有公司*的操作权限！问题描述AcctItem公式计算时报错“#BAD FUNCTION!:您没有公司*的操作权限！解决方法Acctitem中的公司为实体组织时，取数来源为“上报报表，此时用户必须要有该实体组织报表计算的权限是否分配了报表-报表编制中报表计算权限。当公司选择合并单元时，数据来源中的

34、报表类型选择“合并报表或者“汇总报表，此时用户必须要有合并单元组的权限在用户组织范围中是否维护了相应的合并单元组； 6.2 Acctitem不能翻开以前设置的公式的向导界面 问题描述选择在版本下制作的一个报表模板，点击修改，选中一个【有取数公式】的单元格，点击【xy取数公式向导】功能按钮，系统未响应。点击一个【空白】的单元格，点击【xy取数公式向导】功能按钮，系统弹出取数公式的对话框。解决方法已有PT0415122021-09-29发布的报表全局补丁解决版本。6.3 Acct 报表计算后所有包含acct公式的单元格报错问题描述报表变量勾选了“包含未过账凭证，报表计算后包含acct公式的单元格均

35、显示：#BAD FUNCTION null。解决方法已有补丁PT0344412010-05-14发布的合并报表全局补丁解决。6.4 Acct中选择币别时看不到综合本位币、综合报告币 问题描述Acct公式向导界面选择币别时看不到综合本位币、综合报告币，但是在表页管理中的币别可以选择到解决方法已有PT0337152021-03-26发布的库存管理全局补丁解决。6.5 Acct涉及组织单元本钱中心的核算工程不能显示问题描述Acct涉及组织单元本钱中心的核算工程不能显示解决方法Acct取不到核算工程是由于核算工程按组织隔离所致。【系统平台】【系统配置】【参数设置】，把报表参数“公式填充时核算工程按组织

36、隔离修改为“否即可6.6 Acct公式季报取数错误问题描述acct("","5502","JF",-1,0,-1,12,"GLC")在第二季度报表中取上年实际数错误。解决方法在不同期间类型的报表中，acct公式的开始期间和结束期间为0时，代表的含义不同。如在季报中，开始期间为0代表当前季的第一个月，结束期间为代表当前季的最后一个月，所以在第二季的季报中，acct("","5502","JF",-1,0,-1,12,"GLC")取到的实际

37、上是第4期到第12期的数，当需要取上年实际数时就必须修改取数公式，将开始期间改为，即使用acct("","5502","JF",-1,1,-1,12,"GLC")。6.7 Acct公式TJF计算报错问题描述Acct取数类型为“折合本位币借方发生额，计算报错“BAD FUNCTION不支持这种取数解决方法当取数类型为TJF折合本位币借方发生额时，币别设置为综合本位币导致计算报错。当Acct设置了折合类的取数类型时，币别必须选为实际的币别，如人民币，美元等，不能是GLC或GRC6.8 Acct公式JL取数不正确问题描述

38、第7期的报表公式设置为不能设公式为acct("","2221.10","JL",0,1,0,0,"")解决方法取数类型JL(借方本年累计发生额)本身就是取累计数了，所以公式中的期间应该改为当期，系统自动获取截止当期的本年累计数，即acct("","2221.10","JL",0,0,0,0,"")或acct("","2221.10","JL",0,7,0,7,"&qu

39、ot;)来取本年累计至7月的数据。6.9 Acct公式SL取数不正确，没有加上初始余额录入中的值问题描述Acct公式取SL损益累计发生额，取出来的数据没有加上初始余额录入中的值解决方法SL = 总账初始化中“实际损益发生额+ 第一期至当前期的损益发生额。取不到初始化中的数据有以下几种可能的原因：1. 总账科目初始余额录入中，没有维护“实际损益发生额字段，此时重新维护即可2. 初始数据中维护的“实际损益发生额没有更新到科目余额表中，此时需要进行余额重算“更新初始数据在总账的期末结账界面，快捷键CTRL+SHIFT+F9，输入密码gowithwind后即可调出重算余额的界面6.10 Acct公式S

40、Y取数不正确 问题描述Acct公式取SY数据和总账科目余额表中的本期发生数不一致解决方法SY =开始年期至结束年期的“损益科目方向相同方向发生额-相反方向发生额不包含自动结转损益凭证数据。SL= 科目从第一期至结束期止的“损益科目方向相同方向发生额-相反方向发生额不包含自动结转损益凭证数据+总账初始化中“实际损益发生额因此在和总账核对数据时，科目余额表要勾选“不包含结转损益凭证或者在明细账中查看非结转损益的凭证，才能看出SY和SL取数是否正确需要注意的是：这里的结转损益凭证必须是在【总账】-【期末处理】-【结转损益】中生成的凭证，如果是手工维护的结转损益凭证，系统会作为普通手工凭证处理，这种凭

41、证中的损益科目数据会参与SY、SL的计算6.11 Acct资产负债表DY取数与科目余额表不一致问题描述资产负债表2202所取贷方期末余额与科目余额表核对时发现少取了一个核算工程的期末贷方余额解决方法在总帐的核算工程余额表中可以查看核算工程的余额方向原因之一：报表取数相比科目余额表所缺少的这笔数据已被相同核算工程的其他数据抵销掉，最终余额在借方，贷方余额为06.12 Acct公式计算完后提示“科目不存在问题描述公式没有改变，打完补丁PTM038103后，局部Acct公式计算后提示“科目不存在解决方法该问题针对不同的公式设置有以下几种处理方式1. 在菜单数据-选项中设置替换公式计算错误单元格为02

42、. 假设公式中设置的是连续科目或者多个公司，其中只有一个科目或一个公司科目不存在导致整个公司都报错，那么打补丁PT0418612021-10-22发布的合并报表全局补丁解决。假设是版本那么打补丁PT0425032021-11-14发布3. 变通处理方法：a、修改原公式，去掉不存在科目的组织acct取数；b、在各组织下增加分配该科目；6.13 Acct 报表往来科目按照余额重分类问题问题描述无法对同一个供应商在应付账款科目下所有明细科目汇总后重分类。例如，客户应付账款明细科目贷方余额分别为贷方-20和60，相加后应为贷方40，不需要重分类到应收账款，即应收帐款不应为20目前系统取值，而应为，否那

43、么会造成资产负债表的应收应付同时虚增20元。解决方法acct后台参数值GroupByAcctount为false时，只要不勾选任意报表变量，就可以实现以上取数需求,和该参数设置有关的需求分析如下：1)后台参数GroupByAcctount 默认选中false，支持选择false或true，当后台参数为false时：名词解释：“带核算工程指当前科目在建立时所附带的核算工程a)未勾选核算工程时：ü当所选科目未带核算工程时，取直接下级科目的借贷方；ü当所选科目带核算工程且未勾选核算工程时，不考虑科目，仅考虑核算工程，取当前科目所含的核算工程借贷方从最明细科目中取；ü当所

44、选科目带核算工程且勾选了局部核算工程时，不考虑科目，仅考虑所勾选的核算工程，取当前勾选的核算工程借贷方从最明细科目中取；2)当后台参数为true时：a)未勾选核算工程时：ü当所选科目未勾选核算工程时，仅考虑科目，取当前科目的借贷方；ü当所选科目勾选了局部核算工程时，考虑科目及所勾选的核算工程，取当前明细科目及勾选核算工程的借贷方；b)当勾选了参数时，相应的逻辑同后台参数为false的情况。6.14 AcctExt公式无法按对方科目取数问题描述AcctExt公式取数，包含对方科目或自定义过滤条件时取数不正确。解决方法已有补丁PT0389962010-07-23发布的合并报表局

45、部补丁解决。6.15 AcctCash报表内部现金流量取不到数问题描述报表内部现金流量取不到数。解决方法检查现金流量工程是否有指定核算工程，假设没有的的话那么需要在【财务会计】【总账】【根底设置】【现金流量工程】，重新为现金流量工程制定核算工程。6.16 AcctAC公式计算时提示“#Bad Function：执行查询脚本错误问题描述AcctAC公式计算时提示“#BAD Function：执行查询脚本错误，而且是科目多项选择时，例如:112202:110023，假设只选一个科目就不会出错。解决方法已有PT0407102021-10-04发布的合并报表全局补丁解决。6.17 Refm无法取到通过

46、合并报表-上报报表编制的报表中的数据问题描述Refm无法取到通过合并报表-上报报表编制的报表中的数据。解决方法Refm是报表系统取数公式，只能取报表系统中的报表数据,而上报报表界面编制的报表是合并报表系统的数据。将公式改为为csref公式取集团模板所做报表中的数据，或在报表系统中制作报表后再用refm公式取报表系统中的报表数据。6.18 Refm公式计算后报错“#PARAMETER COUNT！ :8”问题描述Refm公式计算后报错“#PARAMETER COUNT！ :8”解决方法已有补丁PT0347722021-4-6发布的合并报表全局补丁解决。6.19 报表是否可以进行判断公式的设置问题

47、描述在设置报表的时候，需要加一个判断条件，比方在附件样板中显示第13行存货=SUM(C18:C29)本身就是一个和。现在想再加一个：如果工程结算C16工程施工C17>0时，将这个差加到存货=SUM(C18:C29)中。如果工程结算C16-工程施工C17<0时，将这个差加到第57行预收账款=acct("","2203","DC",0,1,0,1,"")上。这个公式应该如何进行设置？解决方法可以设置if公式，如问题描述中的场景，设置如下公式即可：存货：=SUM(C18:C29) +IF(C16-C17>

48、;0,C16-C17,0)预收帐款：=acct("","2203","DC",0,1,0,1,"") +IF(C16-C17<0,C16-C17,0)6.20 CsRef公式的表页名称字段中含有英文的小括号,计算错误问题描述通过公式csref取上报报表中的数据，由于集团各公司损益明细表中的表页名字中含有非半角状态录入“(),在通过该公司设置取数方式时表页名称项只能识别半角状态录入的“，导致数据无法取出解决方法已有PT0413632021-09-25发布的报表全局补丁解决。6.21 Csref公式取数不正确问题

49、描述Csref公式设置正确，但是公式计算结果不是目标报表中的数据解决方法Csref公式仅支持取合并报表系统中的报表数据。在报表编制中检查是否存在多张根据相同集团下发模板创立的报表，Csref公式只会取“用于集团上报字段为“是的报表数据。6.22 AdjustData公式取不到个别公司的调整分录数版本问题描述AdjustData中选择数据来源为“上报报表时，不管公司有没有维护调整分录，取数结果均为0；选择“汇总报表或“合并报表时那么可以取得到数解决方法已有PT0422432021-10-29发布的合并报表全局补丁解决。7. 调整7.1 对调整报表以及调整分录进行组织隔离问题描述如果将调整报表以及

50、调整分录进行组织隔离？解决方法1. 调整报表按组织隔离：在【系统平台】【系统配置】【参数设置】中，把合并报表参数“按组织范围显示调整报表修改为“是即可。2. 调整分录按组织隔离：通过数据授权实现，用管理员登录EAS，【系统平台】【平安管理】【权限管理】【用户管理】【分配权限】【数据授权】，在已分配权限中选中“调整分录查询权限项并在下方数据授权列表中根据需要增加数据规那么。7.2 调整分录复制历史数据无法自动生成年初未分配利润问题描述调整分录复制历史数据无法自动生成年初未分配利润解决方法“结转年初未分配利润只能按年结转，不能按月结转，即2021年复制2021年的分录时，才可以自动结转年初未分配利

51、润。切换合并范围到2021年，然后再复制2021年这条分录，就可以结转了。如以下图：8. 抵销8.1 权益抵销模板提交报中断问题描述合并报表系统设置自动抵销分录模板节点，复制生成权益抵销分录模板后提交，会报错。错误信息：create data error.ORA-01400: cannot insert NULL into ("SHFZ0808"."T_CSL_INVESTTEMPLET"."FNAME")解决方法-执行下面的脚本，修改权益模板表FNAME允许为空if EXISTS (SELECT * FROM KSQL_USERCO

52、LUMNS WHERE KSQL_COL_NAME = 'FNAME' AND (toChar(KSQL_COL_NULLABLE) = '0' or tochar(KSQL_COL_NULLABLE) = 'N') AND KSQL_COL_TABNAME = 'T_CSL_InvestTemplet')alter table T_CSL_INVESTTEMPLET ALTER COLUMN FNAME NVARCHAR(160) NULL;8.2 抵销分录模板无法按差额设置取数来源问题描述抵销分录模板设置了差额分录行，点击保存

53、提示“不能保存，差额分录行存在时必须借贷方各指定一个不同的报表工程，且不能超过两行，请重新设置！解决方法如提示信息中的描述，抵销分录模板中设置了差额分录行时，必须有且仅能有两行取数来源设置为差额，且这两行报表工程不能相同，必须要一借一贷，才能保存成功。8.3 工作底稿中未分配利润的抵销会取到少数股东损益的抵销数据问题描述未分配利润没有维护抵销数，但是在工作底稿中未分配利润的抵销会取到少数股东损益的抵销数据解决方法损益类报表工程的本年累计数的调整或抵销，系统会自动生成一笔“未分配利润资产负债表的期末数。通过【自动抵销分录序时簿】【查看】【显示自动生成工程】可以查看自动生成项，有关系统黄色标记的数

54、据都是由损益类工程自动生成过来的。假设不想要自动生成，去掉相关的损益类报表工程的“是否损益类属性即可8.4 在抵销持股比例中指定的局部抵销模板不能生成抵销分录问题描述在自动生成抵销分录时，在抵销持股比例中指定的局部抵销模板不能生成抵销分录。解决方法原因之一：是否在抵销分录模板中输入的常数包含千分号，假设是那么需要将千分号去掉。8.5 自动生成权益抵消分录时报“公式定义错误问题描述权益抵销采用的是新准那么权益抵销顺序法，在自动生成权益抵销分录时报“公式定义错误，确认公式定义没有错误解决方法已有补丁PT0403812021-09-03发布的合并报表局部补丁解决。8.6 权益类抵销分录借贷方不相等，存在1分钱的尾差问题描述权益类抵销分录借贷方不相等，存在1分钱的尾差解决方法在权益类抵销分录模板中，如果设置其中一项取数来源设置为“差额，而其他项中的借贷方取数公式为相乘或相除，那么有可能产生超过小数点两位的结果。那么“差额这个工程，取的是其他工程的借贷方后台计算出来的实际数据即可能是小数点后多位轧差，最后有可能产生1分钱的尾差。已有补丁PT0407102021-10-04发布的合并报表局部补丁解决8.7 抵销分录点击“复制固定分录报中断问题描述抵销分录点击“复制固定分录时报中断，中断信息包括 at $