矿山作业指导书祁连山财务报表操作手册

1、.企业信息化整体解决方案EXTECH专业咨询服务祁连山财务报表操作手册北京艾克斯特科技有限公司二八年十二月; 文档信息客户名称：祁连山水泥股份有限公司项目名称：祁连山水泥股份有限公司信息化系统系统名称：Microsoft Dynamics AX文档控制本文档是北京艾克斯特科技有限公司专为祁连山准备，属北京艾克斯特科技有限公司和祁连山共同拥有的重要技术文档，未经北京艾克斯特科技有限公司和祁连山认可不得将其内容以任何形式泄露给第三方。1 修改记录日期编写人员版本备注2008-12-15唐小洋V2.0审阅记录日期审阅人员版本备注分发记录序号日期接收人员版本备注12目 录1基础设置41.1期间注释设置

2、41.2资产负债重分类设置41.3进入192.168.0.31的电脑51.4进入E盘财务报表,选择自己的公司文件夹进入自己的公司61.5设置自己的公司61.6加载宏（每个操作用户第一次使用需要加载）72报表日常计算，72.1资产负债重分类72.2计算报表8财务报表操作流程此部分报表主要是资产负债表、利润表、利润总额明细表、现金流量表、现金流量附表、制造费用表、期间费用表。这些报表通过excel出，这些报表在IP地址为192.168.0.31的电脑上。1 基础设置第一次使用时必须做这些设置。1.1 期间注释设置操作路径：总帐>设置>期间>期间，如下图所示，注释必须是年月阿拉伯数

3、字，具体格式为年四位月两位，例如2008年1月注释就为200801。1.2 资产负债重分类设置操作路径：总账>设置>资产负债重分类科目映射，在出资产负债表时需要对应收应付往来科目余额进行重分类用，例如应收账款的贷方余额记入预收账款。在AX系统中已按要求一般设置好了，第一次进来时必须检查一下，看科目设置是否正确。在以后期间如果往来类科目发生变化或新增需要在这里进行设置。1.3 进入192.168.0.31的电脑在在计算机开始>运行>输入mstsc或直接点击桌面的快捷图标。进入192.168.0.31计算机。1.4 进入E盘财务报表,选择自己的公司文件夹进入自己的公司进入文

4、件夹后可以看到三个文件，如下所示。1.5 设置自己的公司在报表界面公司名称处，点击后面的下拉箭头，选择自己的公司。点击此处，选择自己的公司。1.6 加载宏（每个操作用户第一次使用需要加载）打开2008财务报表，选择工具>加载宏，选择浏览，进到自己的公司文件夹（路径为:E盘>财务报表>自己的公司），选择Report，点确定就可以了。如果在宏中已经有Report则不需要再加载。加载完成后可以，在这里看到Report2 报表日常计算，2.1 资产负债重分类每个月在出报表之前必须做资产负债重分类。出资产负债表的前提条件是，库存必须关闭，财务所有业务必须处理完毕，损益类科目和制造费用科

5、目余额必须为0。出报表之前必须做资产负债重分类。操作路径：总账>期间>资产负债重分类进入资产负债重分类页面，点击右面的资产负债重分类按钮，在弹出的对话框中输入日期，这个日期必须是计算报表所在期间的月未。点击确定就会自动生成资产负债重分类的凭证，点击右面的凭证交易记录按钮可以查看凭证。如果做错了，点击删除按钮进行删除，删除后必须重新计算期间余额。重新计算期间余额的操作路径为：总账>期间>重新计算期间余额。直接点击确定就可以了。2.2 计算报表按照上述方法1.3和1.4进入2008财务报表, 在弹出页面对话框中选择不更新进入报表。在报表期间，年月日下分别输入年度月份日，具体是每个月的最后一天即月未。在这里输入时间,时间是每月的月末报表计算报表计算有两种方法第一种方法：在报表界面直接