工作保障管制制度7

1、第三章工作保障管理制度7第三章工作保障管理制度一、目的为提供办公保障，提高办公质量，制定本规定。二、范围本条款包括办公用品发放、名片印制、通勤费管理、会议室使用管理、环境 卫生管理。三、办公用品发放管理办公用品分为两大类,由行政部负责采购、发放和管理。1、低值易耗品类 复印纸、打印纸、传真纸。 墨盒、碳粉、色带。 办公用桌椅、文件柜。 邮票。2、文具类（分三类管理） 消耗品：铅笔、胶水、刀片、大头针、胶带、曲别针、便条纸、信纸、 橡皮擦、笔记本、复写纸、标签、信纸、夹子、圆珠笔、订书钉、圆珠笔芯等。 管理消耗品:签字笔、白板笔、修正液、印台、电池等。 管理品:剪刀、订书机、打孔机、钢笔、计算器

2、、白板、姓名章等。3、办公用品分为个人领用和部门领用两种，'个人领用”系个人使用、保 管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、铅笔等。“部门”领用系本部门使用的用品,如打 孔机、白板、订书机等。4、管理消耗品应限定人员使用，第一次发放后，再用时应以旧换新。5、管理品文具列入移交，如有故障或损坏,应以旧换新，如遗失应山个人或部门赔偿或自购。6、各部门于每月1日曲专人提出“办公用品领用申请单”，经部门主管批准后，交行政部统一采购，当月5日发放。每年文具费用由各部门按规定额自行控制。7、如有特殊用品，人事行政室无法采购时,可以授权该部门自行采购。8、员工离职时,请将剩余办公用品上交到本部门。9、印刷品（

3、信纸、信封、表格等）经报总经理批准后方可印刷，人事行政室负责印刷、保管、发放。质量管理用表山管理者代表审批，质管部负责保管、发放。10、公司办公用品严禁带回家私用。四、名片印制管理1、名片印制范围 企业中级以上管理人员及高、中级技术人员； 从事销售、釆购及经常对外从事业务活动的人员。2、名片的印制方式 员工名片均采取统一版式； 凡是印制名片的员工需提前7天向所在部门提出申请，并曲本人详细填写 名片印制申请单，经本部门主管批准后，报行政部印刷； 名片的印制山综合管理部定点印制。3、名片的管理公司对员工名片的数量及费用采取限额管理。一般情况下，部门主要领导的 名片每月不得超过一盒。采购、外协、销售

4、人员每月不得超过一盒，其它员工半 年不得超过一盒，特殊情况下，须由主管领导审批后方可印制。4、下列情况补印名片1、因工作需要员工所在部门发生变化；2、员工职务、职称变动;五、通勤卡充值管理I、凡每天乘公交车上下班的员工，公司每月按其乘坐路线进行通勤卡充值。2、员工因所乘坐的工交线路无刷卡设备，可每月凭乘车收据报销。3、各部门经常外出办公的人员乘工交车需另行充值的，由个人申请，经本部门主管审核，总经理批准后，山行政部每月按批准的标准进 行充值。4、充值卡的押金（30元）由持卡人承担。5、持交通卡员工因居住地变迁或工作变动,应及时通知人力资源部进行调整。6、凡员工住所距离公司不足两站地者，不享受通

5、勤月票或乘车卡；7、家住北三市、旅顺口区的住宿员工每月通勤费：8、员工因公出差、休病假、探亲假超过3天以上者，超出天数的交 通费，下月交通卡充时扣除。9、员工丢失和更换交通卡时，应及时综合管理部，未及时通知行政部而造成充值费丢失。山持卡人承担责任。公司不在给予另行充值。六、会议室使用管理1、公司大会议室的管理山行政部负责；部门会议室的管理山所在部门负责。2、会议室主要用于召开会议、组织学习和接待客人使用；3、大会议室内的用品、设备等未经公司负责人的许可严禁带出；4、大会议室的使用按会议室管理制度，未经允许或不符合规定者不得随意进入会议室。七、环境卫生管理1、办公区的卫生管理由所在办公部门负责；

6、2、各部门主管是办公区卫生管理的笫一责任人；3、每日上班时，员工要自行打扫办公（工作）区域卫生，清扫、清洁达到6S活动要求。4、严禁员工在办公区内随地哇痰、乱扔杂物和纸屑；八、办公室工作环境布置管理1、总经理室、财务室、销售部，采用独立办公室办公。2、各部门办公室采用大办公室集中办公方式，部门与部门之间加隔断。3、各部门办公室的座位要采用统一方向，后排为部门主管，中前排为一般员工。4、接洽外客频烦的员工，应将其座位排在前面。5、办公桌以单独排列摆放为原则。6、副总级领导配置小型办公室，其室内布置依据大办公室的原则办理。7、大办公室的隔断为白色，封蓝色边。文件柜为灰色，墙壁为白色，每个部 门办公

7、室的办公桌椅要摆放整齐（按公司现有办公桌椅调配）。8、衔牌和各部门名牌的钉挂要求： 副总级以上干部的衔牌和大办公室的部门牌，设置应贴挂在入口（门）处的 适当位置。 衔（名）牌为蓝底白字，中英文。9、文件柜顶部不得堆置杂物。I 0、各办公室的布局，需要时111行政部绘出实际布置图。I 1、生产环境执行基础设施和工作环境控制程序叫I 2、工作环境按6 S要求管理。九、本制度由行政部负责解释。第三章公司财务管理制度1笫三章公司财务管理制度笫一部分总则笫一条为加强公司财务管理，规范公司财务行为，保护公司及其相关方的合 法权益，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家相关法律、法 规和企业会计

8、准则及企业财务通则的要求，结合公司实际情况、发展战 略及管理的需要，特制定本制度。第二条优圣公司属下各部门、分公司及子公司 员工在办理财会事务时，必须遵守本制度。笫二部分财务管理细则第一节总原则第三条公司财务实行以"计划”为特征的总经理负责制。（-）公司所属各部门、分公司、子公司的财务计划，须严格按相关的制度规 定进行审批。（二）属经批准的计划内的，山部门负责人审核，总经理审批后，即可办理。（三）属超计划的，须经部门负责人、总经理审核签署意见，山董事长签批后, 方可办理。第四条严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、 审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、

9、准确、完整。第二节财务部职能及人员配备笫五条财务部门的职能财务部是公司财务工作的管理、核算、监督指导部门。其管理职能是根据公 司发展规划编制和下达公司财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职 能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算；其预警提示职能是对于董事长、 总经理反馈公司资金的营运预警和提示。第六条财务部门的职责（一）贯彻执行会计法及国家其他有关法律、法规和制度。（二）制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行。（三）配合协助公司年度LI标任务的制订与分解編制并下达公司的财务计划。（四）编制并上报公司年度财务预算，指导公司的财务活动。（五）负责公司的财务管理、资金筹集、调拨和融通，

10、制定支出审批制度，合 理控制资金使用。（六）负责组织成本核算，制定成本核算管理及考核办法，探索降低LI标成本的 途径和方法。（七）负责公司的资产负债管理工作,参与公司的各项投资管理。（八）负责组织公司年度财务决算工作，编制、审核、上报财务报告，并进行 综合分析。（九）负责公司的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真 实、准确和完整及安全。（十）负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。（十一）负责财务会计凭证、账簿、报表等财务资料的收集、整理、保管和移 交工作。（十二）根据公司子公司财务总监管理办法有关条款规定，对派往各子公司 的财务总监的丄作进行管理和考核。（十三）

11、完成领导交办的其他事项。笫七条财务会计人员配备管理（一）根据公司业务需要，配备持有会计从业资格证的财会人员。（二）根据会计工作基础规范的要求选拔、聘用的财务部负责人应当具备 下列基本条件：1、财务、会计、金融或相关专业本科以上学历，且具有会计从业资格；2、坚持原则，廉洁奉公；3、主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于两年;4、熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的 有关知识；5、有较强的组织能力；6、身体状况能够适应本职工作的要求。（三）财务会计岗位根据业务需要设置，可以一人一岗或一人多岗。岗位设 置要符合内部控制制度的要求,凡涉及收付、结算及登记的

12、财务工作，必须由两 人办理（操作和复核岗位相分离），以起到互相牵制、互相制约的作用。出纳人 员不得兼管稽核、会讣档案保管和收入、费用、债权债务账口的登记工作。（四）财会人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。一般2-4年轮岗一次。（五）公司任用财会人员应当实行回避制度。一般地，为健全公司内部控制制度，总经理的直系亲属不担任本公司的财务部 经理、会计主管人员；财务部经理、会计主管人员的直系亲属不在本公司会计机 构中担任出纳工作。（六）在独立设置财务部门之前，曲总经理在专职会计中指定会计主管人员， 代行财务经理的部分或全部职权。（七）公司对子公司实行派驻财务总监制度。财务总监在业务上要接受总公 司财务

13、负责人的指导。（八）公司总部是否设置财务总监职位,山董事会根据业务发展需要决定。 在设财务总监职位之前川I财务部负责人代行其部分管理职责。笫八条财会人员在财会工作中应遵守职业道德包括以下六方面：（一）敬业爱岗。即财会人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知 识和技能适应所从事丄作的要求。（二）熟悉法规。即财会人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制 度，并能结合财会工作进行广泛宣传。（三）依法办事。即财会人员应当按照相关法律、法规、制度规定的程序和 要求进行财会工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。（四）客观公正。即财会人员办理财会事务应当实事求是、客观公正。（五）

14、搞好服务。即财会人员应当熟悉本公司的生产经营和业务管理情况， 运用掌握的会讣信息和会计方法，为改善公司内部管理、提高经济效益服务。（六）保守秘密。即财会人员应当保守本公司的商业秘密，除法律规定和公司 负责人同意外，不能私自向外界提供或者泄露公司的会讣信息。公司应当定期检查财会人员遵守职业道德的情况，并作为财会人员晋升、晋 级、聘任专业职务、表彰奖励的重要考核依据。笫三节财务工作岗位职责笫九条财务总监的主要职责：（-）协助总经理制定公司发展战略，并负责公司的财务战略规划。（二）负责建立健全公司财务组织结构，合理设置财务工作岗位，明确岗位 职责，确保公司财务体系的高效运转。（三）负责建立科学、系统

15、、符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控 体系，完善内部控制体系。（四）负责公司财务管理制度、财务计划、财务预决算的总审核，并协助公 司年度口标任务的制订与分解編制并下达公司的财务计划，并报告总经理、董事 会核准。（五）参与公司重要事项的分析和决策，为公司的生产经营、业务发展及对外 投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。（六）与总经理联签批准董事会规定限额范围内的公司经营性、融资性、投 资性、固定资产资金支出及担保贷款事项。（七）监督检查公司各级财务运作和资金收支情况，发现问题，及时指正。对重 大投资项U和经营活动的各种财务指标进行跟踪分析，定期审核和计量公司的经 营风险，采用有效的措施予

16、以防范，并及时向上级汇报，揭示潜在的经营问题。（八）协助总经理拟定公司员工薪酬制度、产品定价、资金筹措和资本运作、 税收筹划、利润分配或亏损弥补等方案。（九）指导监督本公司及子公司的会计核算和财务管理工作,负责公司内部 年度审计及专项审计工作。（十）负责公司成本效益分析，拟定降低成本提高效益的方案。（十一）负责指导公司的纳税筹划及纳税管理工作，做到依法纳税，合理避 税。（十二）审核公司财务报告，负责对财务报告及内控制度有效性进行分析， 并提供书面评价报告。（十三）完成董事会或总经理下达的其他任务。第十条财务经理的主要职责（一）拟定公司财务管理制度及会计核算组织程序方案，建立健全内部控制制 度。

17、（二）拟定财务部门机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等方案。（三）按上级规定时限及时组织指导编制财务收支计划及财务预算。（四）组织会计核算工作，要求做到正确、及时、完整地记账、算账、报账, 及时提供真实的会计核算资料。（五）组织公司内部各个环节的财务收支活动。督促应收账款的催收工作，及 时做好资金回笼，保证日常合理开支需要的供给。（六）检查、分析公司财务收支计划和预算的执行情况，监督各部门在财务活 动中贯彻执行会计法等法规和财务制度及财经纪律，发现问题及时纠正，重大 问题及时报告总经理。（七）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低 消耗、节约费用，以提高公司经济效益

18、。（八）参与公司产品定价、员工工资、奖金及福利政策的制定。负责审核公 司工资薪酬表，对公司及员工应交社会保险金进行核对收缴。（九）组织检查公司财物的使用、保管及账务处理情况，发现问题，及时纠 正，确保公司财物的合理使用和安全管理。（十）定期或不定期组织有关部门进行资产（包括现金、存货及固定资产） 盘点工作。其中，对于库存现金，财务经理于每星期五下午及每月终了组织定期 盘点工作，其他时间进行抽查。（十一）负责与工商、税务、金融部门的联系，及时掌握财政、税务政策动向, 对公司业务的决策提出财务或税收筹划建议。负责实施公司各种税金的讣算、缴 纳、清理、税收返还等业务；负责办理银行账户的开销户及各类结

19、算业务及银行 贷款及还贷手续。（十二）组织编制和审核统计报表、会计报表等，并进行财务评价，分析经营 管理中存在的问题，及时向领导提出书面建议报告，促进企业不断提高经营管理 水平。（十三）负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的收集、整理和立卷归 档工作，并按规定手续报请销毁。（十四）负责公司财会人员的业务培训和考核工作。使属下员工熟练掌握本 岗位的业务知识、相关法律、法规、制度及其操作程序，能独立工作，并使各员 工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。（十五）负责监督和指导下属子公司的财务工作，定期汇总上报其经营成果。财务状况并分析潜在风险，监督检查财务讣划和预算执行情况。（十六）负责接待审计、

20、稽核、税务和有关上级领导部门的检查工作,并向有 关部门、单位报送税务相关文件资料。（十七）协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。（十八）完成总经理或财务总监下达的其他任务。笫十一条会讣的主要职责是：（-）按照国家会计制度，做好记账、复账、报账，对账工作。做到手续完 备、内容真实、数字准确、账H清楚、及时处理。（二）严格掌握各项费用的开支范用和开支标准，认真审核原始凭证,对违反 国家规定的收支应拒绝办理。遇有伪造单据、虚报冒领等行为应及时向领导报告。（三）出纳开具发票、收据时，负责复核监督。（四）负责公司税费统计核算及上报工作。（五）每逢周五或月末，负责与出纳共同盘点库存现金，复核现金盘

21、存表，核对 账款、账账，若有不符，及时查明原因，并报财务负责人批准后按规定处理。（六）负责及时、准确编制会计报表，并与每月5日之前报送有关领导。（七）负责复核“银行存款金额调节表”，对未达账项逐笔核查找出原因， 如有错账报，及时财务负责人批准后更正,力争将未到账款控制在最低限度。（八）严格执行财务管理方面的安全制度，定期做好财务软件数据的备份， 并按会计档案管理办法保管。（九）按规定收集、整理、保管、移交会计凭证、账簿、报表、工资表等纸 质或磁性介质会计资料,未经批准不得销毁。（十）完成领导交付的其他工作。笫十二条出纳的主要职责是：（一）办理现金收付业务时，要严格审核原始凭证及现金收付凭证。如

22、手续不 全或有错误现象应及时退回更正；对违反规定，要拒绝办理。金额较大时，一定 要有人复点。（二）根据现金收付凭证，及时按规定登记现金日记账及辅助记录。（三）负责按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。（四）严格遵守现金管理制度。收入现金及时送存银行，不坐支，不挪用，不以 口条抵库。（五）现金收付业务要做到日清月结，及时对账，保证现金账实、账账相符。（六）按票据印章管理规定保管收据、发票及支票。（七）负责票据的填制和银行结算。I、将业务部门收回的支票及时送交银行进账;收到银行回单时，及时登记后 交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。2、每月中旬编制上月“银行存款金额调

23、节表”，认真核对清查每笔未到账并 查明原因,如有错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。3、各票据必须凭领导审批的“领用单”方能开具；填写票据时，要求做到 如实、正确、合规、合法。4、按规定设立各种票据登记簿，负责及时、正确登记有关登记簿。5、不得签发空头支票，远期支票。（七）日终，出纳负责编制货币资金收支日报表,并报送财务负责人。（八）严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章及票据。（九）月结盘库后，及时编制现金盘库表和货币资金收支月报表。（十）完成总领导交付的其他工作。笫十三条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关内部审计制度。（二）监督公司财务计划的执行及预算外财务收支有关的各

24、项经济活动。（三）详细核对公司的各项财务数字、金额、期限、手续等是否准确无误。（四）审阅公司的计划资料、合同等，以便掌握情况，发现问题，积累证据。（五）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施，及时 规范公司的经济行为。（六）完成总经理交付的其他工作。第四节会讣核算基础规范管理笫十五条会计核算方法（一）按照国家统一的企业会计制度设置会计科訂。（二）根据设置的会计科口设置账户，主要分为总分类账户和明细分类账户。（三）釆用借贷记账法，遵循有借必有贷，借贷必相等记账的规则。（四）根据合法原始凭证,正确地填制记账凭证，并山财务负责人对记账凭证进 行审核。（五）根据审核无误的记账凭证登记会计账簿，总分类账户与明细分类账户 采用平行登记的方法。错账按照会计基础工作规范进行更正。（六）本公司统一采用记账凭证账务处理程序。第十六条会il核算步骤（一）根据原始凭证编制汇总原始凭证。（二）根据审核无误的原始凭证或者汇总原始凭证，编制记账凭证（包括收款、 付款和转账凭证三类）。（三）根据收、付款凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。（四）根据原始凭证、汇总原始凭证和记账凭证编制有关的明细分类账。（五）根据记账凭证逐笔登记总分类账。（