外债签约情况表

1、参考医学外债签约情况表填写说明一、本表填写我国政府、 金融机构以及经批准的部门正式签订的借款协议， 包括本说明中所指的各种债务类型。但口头承诺、意向性协议（合同）、草签协议以及没有约束力的会议纪要所表示的信贷不填入此表。二、本表中的外债定义：根据 1987 年 8 月 27 日国家外汇管理局公布的外债统计监测暂行规定 和 2001 年中国外债口径调整有关内容，中国的外债是指中国境内的机关、团体、企业、事业单位、金融机构（包括境内外资、合资金融机构）或者其它机构对中国境外的国际金融组织、外国政府、金融机构、企业或者其它机构承担的以外币表示的全部债务。三、债务编号：新登记的不用填写；变更债务的，由

2、企业填写原债务编号。四、组织机构代码： 根据技术监督局核批的组织机构代码填写， 如机构代码中有字母构成，请填大写字母。五、债务人类型分为两类，一是中资机构，二是外资机构。其中，中资机构具体分为：（ 1）政府部门；（ 2 ）中资银行，包括政策性银行、国有商业银行、中资股份制银行和其它中资银行； （ 3）中资非银行金融机构，包括中资信托公司、中资财务公司、中资保险公司、中资资产管理公司、中资租赁公司、中资证券公司、中资基金公司和其它中资非银行金融机构；（ 4）中资企业，具体包括国有企业、民营企业、其它中资企业和其它中资机构。外资机构具体分为：（ 1）外资银行，具体包括外资银行分行、独资银行和合资银

3、行； （2）外资非银行金融机构，具体包括外资信托公司、外资财务公司、外资保险公司、 外资租赁公司、 外资证券公司、 外资基金公司和其它外资非银行金融机构；（ 3）外资企业，具体包括合资企业、合作企业和独资企业；（4）其它外资机构。六、债务类型包括：1、外国政府贷款：是指外国政府向中国官方及在中国的企业提供的官方信贷。外资非银行金融机构从国外的具有开发性质和半官方性质的银行如美国进出口银行、日本输出入银行等的借款不视同外国政府贷款。2、国际金融组织贷款：是指国际货币基金组织（ IMF ）、世界银行（集团）、亚洲开发银行、 联合国农业发展基金会和其他国际性、 地区性金融组织提供的贷款，跨国商业银行

4、提供的贷款不在此列。3、一般商业贷款，具体细分为以下几种类型：（ 1）境外金融机构贷款：是指境外的金融机构（包括银行、非银行金融机构）及中资金融机构海外分支机构提供的贷款，不包括国际银团贷款（单列）。（ 2）买方信贷：是指境外发放出口信贷的金融机构向中国进口部门或金融机构提供的、用以购买出口国设备的信贷。（ 3）卖方信贷：是指境外发放出口信贷的金融机构向中国出口部门或金融机构提供的、用于出口的信贷。参考医学（ 4）境内外资银行贷款：指境内外资银行向境内机构（不包括境内外资银行）发放的外币贷款等。（ 5）银团贷款：是指境外的金融机构（包括银行、非银行金融机构）及中资金融机构海外分支机构组成银团后

5、联合提供的贷款 （境内中资机构份额除外） 。在签约登记时，要登记银团中各个债权人的贷款份额。（ 6）股东贷款：是指外商投资企业与其境外母（子）公司或关联公司之间的债务（应付帐款除外）。不包括外资金融机构与其境外总行或总公司之间的借款。（ 7）融资租赁：是指由境外机构提供，境内机构以获得租赁物所有权为目的，并且租金包含租赁物成本的租赁，原称 “国际金融租赁 ”。4、对外发行债券：是指在境外金融市场上发行的，以外币表示的，构成债权债务关系的有价证券。可转换债券、商业票据、大额可转让存单等视同外币债券。具体分为：零息债券：指票面利率为零的外币债券。非零息债券：除零息债券外的其它外币债券。5、非居民存

6、款：是指有吸收存款业务的金融机构吸收的境外机构或个人（非居民）的外汇存款。原称 “ 海外私人存款 ”，现统一为非居民存款。6、补偿贸易中需现汇偿还的债务：是指补偿贸易项下的合同规定以外汇偿还或者经批准改为外汇偿还的债务 （补偿贸易是指由外商提供技术、 设备和必要的材料，中方进行生产， 然后用生产的产品或现汇分期偿还外商提供的设备、 技术等的价款）。7、贸易信贷：是指在正常的即期结算期后付款的进口项下贸易融资，包括远期信用证、非信用证项下的延期付款和预收货款， 其中，延期付款是指 3 个月以上（不含 90 天）的贸易信贷。远期信用证、非信用证项下的延期付款属于登记外债范畴。其余贸易信贷则特指 3

7、 个月以内的贸易信贷，现未纳入外债登记范围。8、其它：不属于以上范围的其它各种外债。如债务类型选择 “其它 ”，应当填写 “债务类型备注 ”。七、合同签约日期：按4 位年、 2 位月和 2 位日填写。八、是否循环贷款：按合同情况选择“是”或“否”。循环贷款是指在借款期限内、在合同规定的签约金额内，债务人可多次提款和还款的贷款方式。九、借款币别：按签约币别选择。十、借款金额：按签约金额填写，填写单位为 1 货币单位，小数点后保留两位。十一、借款期限：指合同中规定的签约日期到最后一笔还款的期限； 或提款日期到最后一笔还款的期限。 具体使用哪一个期限， 根据合同规定来确定。 注意本表是以月为计量单位

8、，而非以年为单位。十二、借款利率：如果合同规定了固定利率，应填写相应的固定利率条件。利率以年利率为单位，小数点后保留 4 位。如贷款的年利率为 4，应在此处填写“ 4” ，而不是 4。如果合同规定的利率为浮动利率，在此处选择浮动条件的类型。浮动条件分为：参考医学H- 香港银行同业拆放利率J-日本东京市场利率L-伦敦银行同业拆放利率P- 香港银行优惠利率S- 新加坡银行同业拆放利率如果合同中规定浮动利率条件与上列内容不同， 应选择一个与之类似或接近的浮动条件填写，不得空项。如为浮动利率，在选择相应浮动条件后还需填写“浮动利差（）”；只有利差为 0 时，可以不填此项。十三、罚息（）、承诺费率（）、

9、代理费率（）、管理费率（）、杂费币种和杂费金额按合同规定填写（或选择）。十四、附带选择权（月）是指在合同签定时即规定的一种权利。例如合同签约期限为 36 个月，附带选择权为 24 个月，表示的是在签约期限到期后债权人或债务人有权选择是否继续该合同 24 个月。系统在处理时，看到期日该笔债务是否有余额，如果有余额则附带选择权自动生效，否则则视为合同终止。十五、是否有交叉违约条款、是否有提前还款条款、是否有加速到期条款、是否有利息本金化条款均按合同实际情况选择填写。十六、合同适用法律是指合同中规定的本合同受哪国法律管辖。十七、债权人名称（中文）、债权人名称（英文）按合同填写。需要注意的是，中英文名

10、称必须填写全称。十八、债权人类型根据债权人情况选择，具体分类包括：（ 1）外国政府；（ 2）国际金融组织；（ 3）境外金融机构， 具体又细分为境外商业银行 、境内外资银行、境外非银行金融机构和境内外资非银行金融机构等 4 类；（ 4）境外非金融机构，具体又分为股东（指境内外商投资企业的境外股东或关联企业）和非股东（指除外商投资企业境外股东以外的境外非金融机构企业或个人）；（ 5）其它 。如选择“其它”，需填写债权人“类型备注”。十九、债权人总部所在国家（地区）代码、经营地所在国家（地区）代码根据实际情况选择填写。二十、金额：按每个债权人所占的债权金额填写，填写单位为1 货币单位，小数点后保留两

11、位。二十一、担保人情况：如该笔债务有担保， 担保人情况的填写要求同债权人情况。二十二、借款项目名称（中文）、借款项目名称（英文）：如果能够确定借入资金的用途，应填写具体项目名称（中英文）；如仅是短期拆借，填写“流动资金（ working capital ）”；如为吸收的非居民存款（仅适用于经批准可以吸收非居民存款的金融机构） ，填写“吸收非居民存款（Non-residents deposits ）”；参考医学如属银行开立的远期信用证，填写“开出远期信用证（L/C ）”。二十三、借款项目所属行业、所在地区按项目投向及所在地实际情况选择填写。所属行业具体包括以下 19 种：（ 1）农、林、牧、渔业

12、；（ 2）采矿业；（ 3 ）制造业；（ 4）电力、燃气及水的生产和供应业； （5 ）建筑业；（ 6 ）交通运输、仓储和邮政业；（ 7）信息技术服务业；（ 8）批发和零售业；（ 9 ）住宿和餐饮业；（ 10 ）金融业；（ 11 ）房地产业；（ 12 ）租赁和商务服务业；（ 13 ）科学研究、技术服务和地质勘查业；（ 14 ）水利管理业和社会服务业；（ 15 ）教育；（ 16 ）卫生、社会保障和社会福利业；（ 17 ）文化、体育和娱乐业；（ 18 ）公共管理和社会组织；（ 19 ）国际组织。二十四、项目金额：按每个项目所占用的金额填写，填写单位为1 货币单位，小数点后保留两位。二十五、提款金额：按

13、照合同约定的现金方式、货物方式、服务方式、境外支付方式和其他方式分别填写。 其中，现金方式提款指通过境内银行流入的外债资金；货物方式提款指直接以货物进口方式发生的提款； 服务方式是指以支付服务贸易款项方式体现的提款； 境外支付方式提款是指该笔外债在境外提款并在境外使用（不用于支付进口货物或服务费用） ；以及其他方式提款， 即除以上流入方式外的其他外债流入方式。二十六、是否均匀提款：均匀提款是指每次提款的金额相等，否则，为非均匀提款。如选择“是”，则要填写“均匀提款次数”、“首次提款日”、“末次提款日”和“每次提款金额”。如选择“否”，则要填写“非均匀提款次数”及相应的“提款序号”、“提款日”和

14、“提款金额”。提款次数、提款日期（首次、末次）和每次提款金额按合同约定的具体情况填写。二十七、偿还依据：具体选择有：（ 1 ）总承诺（按签约总额安排还本）；（ 2 ）每笔拨用：即按每笔实际提款额安排还本，具体计算方法为按首次提款日计算、按末次提款日计算、按签约日计算。二十八、偿还方式：在输入参数变量时填写， 具体选择项为：（1 ）等额本金（每次偿还的本金金额相等）；（ 2）定额年金（每年偿还的本息额相等，注意：不是每次偿还的本息相等）；（ 3）一次偿清；（ 4）通知还款；（ 5）其它。如果偿还方式选择为（ 4）或（ 5 ），则需要按合同填写“偿还方式备注”和“非均匀还本次数”。二十九、是否均匀还本：均匀还本是指偿还方式选择为“等额本金”、 “定额年金”和“一次偿清” 的还本，“通知还款” 和其他方式的还本则属于非均匀还本。如选择“是”，则要填写“均匀还本次数”、“首次