金蝶软件旗舰版月底结账流程操作

1、v1.0可编辑可修改旗舰版月底结账流程目录一、供应链结账2检查未审核的单据2入库核算3自动更新入库单据价格5出库核算6生成凭证8仓库期末结账9仓库期末结账常见问题12二、应收模块结账12检查未审核的单据12生成凭证13期末结账14三、应付模板结账16检查未审核的单据16生成凭证16期末结账17四、固定资产结账17五、总账结账1810 11 / 19一、供应链结账 检查未审核的单据未审核的单据1）供应链一一存货核算一一期末处理一一期末结账一一查看AHUH , ArFMLi ，U期末结咪-介绍期间起始日照截止日明鬻1 Z2015-01 J101. £1声戈月口）. E201501 31

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3、或金额不正询的出人库单加 本期来手核凭证对应的山/，库单据 不能确定单心后时蹲喉苴报表包存报表本期对署核用但金额不等的出入库单系2）看里面有哪些单据未审核，然后到对应单据维护里面，审核掉】国加鼾聘人屏鼻 iiTC矍卡卜克里萩 itrnr KEA雷斯 用耳，.Ajgr - isitB totrAS -新幅 描叫UMfcAff -恰 I=DU K/人耳单耳其去J *: * J小收尸而 1 T阡豆宿 口 8A柞业 尸在克说 3：a：5Vr ）表d抑 白 AH Ail j属N金拒.11子罚金0 *#班忐生甘而甘得1IttEJ口G口工口田口有E集改stirs入库核算1）供应链存货核算入库核算自制入库核算

4、（生产企业需要,商贸企业不需要）a .w jtewir二j KMLtinHA七ri 号中二”计二咨刍雅力亡修jliftffrtj取值*q Mwm.二 hie洋丁单口儿鼻IIJ I I M duurl- M ER 堇 ，.一5 sw» JtHAEir tent ，号 MAEn asm加酰ES fHXlii曝Ml期本汇位离3 ;ttii百：rue；汇方量皿修选FWCa隶1 飘声填入价格，点击核算 I主号占民矗愿盘4杵泉X自制入库核算詈L十却回：2015年能.，普圣型：产晶X性产品f纲产晶名称飘皿号批也宫左计星白在金机！班量单空堂府JD.U1.01d-q 事型营园六甫L3t无l¥

5、rrm15出支H0Q,L.JDO. 01.013；V重型套用八角迎上）上4行而2696文3.10向51曲DO. 01.01.3« .重型套身六.由皮光）)0irm诩支4.耨ICTe.MDO 01 ClTV重型套窗六南迎光）支4.曾5L： V.DO . 0L 013r "重型套向六为变光）33m2S2支0 0C1 O.iDO1g. 01.013T更型五育六弟迎光）34rr 面B13支6QQQMgm Qi35,变型套目六击城北）S6irm2-35克5QQo.w00.01.01.14章型套岗六汨龙）llirm<39支Q QQl : :l jin ni ri3H贵型套骨文隹曜

6、光JIfrrvn直 iDOc.aoDO. Hl 01了气”正型总苛文第1宣tl祐rr面'r：/支9.5118?i LUJLL UL LI3，q”事型客笥八用Ilf汨）55rrm4E&3TLiODCL 0000.01.013叼“重型套岗六晶面丸】$5eK支0.00O.Mdo. oi.ce1 .耨2m八角星九）iOrrrn；20支OjOO0.Mdo. oi.ce重型互商六角WtTOrrmCO支0.100528. MDO'J01-04轮胎弧于（亚光2O3：>q00r10. S2恒41.410 01 i?l枇胎扳手（»32+39*4031TC支1m梆1,匈DO：

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8、卜二角迎）七）051Tli230支工2017L3.S0DO. 01,X寸展重型套面十二角（壬光32h-bi999支0.00O.M2）检查单价不正确的入库单结转存贷成本-介绍（之成品出库膜苴）踣转存贷成本向字不惯m以鞘助你完成对整个企业的出库 产品的点本的计篁甚至才帮助你完成对指定产品或者 京一类产品的出库成本的计整匚存货出库核篁泵筑提供先 进先出法、后进先出法，加权平均法.移动加权平均法.斯末计宜数量和金颜.r下一?人不显示这一屏（ ,查若本期已亩核设有单怖的入库单本明没有审核的单据不能确痘单价容时尚下一步®元成但汨批订定法. 计划成本法六种方法：村科明细倏中对力啾 平均法全月显示粕

9、对其他四种方法及时显示发出成本，而 评划成本法下设置计划单价，财之部门平时荏材料明细 账的收入,发出和结存栏只登记数量，不必逐笔反映金颤核算报表仓存报表自动更新入库单据价格点击选择下面没有单价的单据，在上面选择单价来源，然后点击右侧的更 新，更新上单价。录入盘盈入库单，其他入库单这样的非正常入库，可以 用最新出库价或者采购价格更新G+?Mtj n;imT!F_1 ,： M亨篁 U耳松忧 .i '：J -£.'_1H苴*推千苗M号 ,'ti£*4砒注陛 n逐耳k新工口产市*1产布骷M 土地柠单售”:、i, ' tx器£晶器 二 N r

10、tt0 MRWS.-.n:*r与*»*珞wts -件厂挂三：，；九反+科 宿由乩C3出库核算1) 材料出库核算和产品出库核算：结转本期所有产品一一结转所有仓库士才，坦1原*wSCEr-ttr-r-r-r-r-r-r-r-cr-rnuw “EF3?»+KW|：XB¥ EN科I： => HHK*raw 及RWirU” wto*护野3籽 r*甲*gj也眼内星】|上一步鼠| F-十鼠|H。 惧中.TE J Tfl 2) 检查出库核算结果结转存货成本报告商品名林电库T患)260011)盘仓量设日考见 6Mzi自仓结伸或地.立本:"山在总仓靖特成助她悦我 1总

11、住同期,范木寸中而总仓£*吐宾丘屋土二覆忠仓错社鲍_.，透:律g麻口 11一眶结背不殿THSLSy 一精械S-,TTT.tffr则啕总仓士阳友项；：*加二口口口16)息自结转成布.号本11算座M£O0SMT)总仓结转也:氐车计靠程)02. 口有。中总仓桔特砂包演秀nMJ1002J总住咕林戊融成本计4强>01005总仓结转成51展库什续莅S.OJICOi)息也转转成功?. 001X5)总包转耗切底本计异秀耐)总仓姑秫咸冏无本次#汽对于错误的，要查看成本计算表甘黄期网工2陋5军<111苜岛梯设 CQ7Dj-mLJyftrw1 . m r= osfmu成本讨算表Tt位

12、L法沙龄方出!tlS?tSitv*a II 卬ttILA工也吨并mr-tf刊嘲SX的通EH 15。际口wuut料TTW号帼E3ES口 /UN】/承REEFCT"|MQE 网qlbftX.：flTHt«31哪TKQ亡鼻她为 i-MT=55j*13叼0»4401 含力心阴心刎B精出M_lUi立法。1E玷鼻I irS6SD-1._.,TiO=l®ai 甘才|T .曲2阳J其Q店Q3BTHHM4升上。At 一 .与他入库没:-_-首单必h550=，阳二*UU官十；二.居三转口开1型场网.1心口备H整算时/ Lfi=D累N帕努1力耳上CL做T这样可以手工填入，或者

13、用无单价单据更新功能0 I V>5口 AiEt#;I NfTi 雁_J :奥Id咤比上处H*,打无单的面存单1解吾用-_j 4甘炉忙噂笛句不_1脸时.寺世iiflbfrlA.I听年姓叫Km二工工犯:班停尸注式 3 j生成凭证供应链一一存货核算一一凭证管理一一生成凭证1）外购入库，销售收入（赊销）平时需要生成2）月底生产领料，产品入库，销售出库（赊销）生成3）盘盈盘亏，其他出入库如果有就生成。雄生成坪狂文件区）编辑区）查看过）方昌昌史4亩 保存选项打ED预览重谖重复刷新凭证制作重新设置技单生成凭诙待选单据类型7.国生成凭证三聿购电票L发票直接生成】 采购费用发票（发票直接生成: 采购发票

14、（直运采购）I产品入库一 盘维入库 委外加工入库 其他入库 销售出库一现销 销售出库一赈销 销售出库一分期收款 销售出库一看把代销 销售出库“再售 销售出面一受托代梢 生产领用 委外加工会出 其他出库 盘号，毁损 仓库调领 出库成本调整单 入库成本调整单 计划价调价 揩售收入二现聘 销官收入二赊指 4雅收入二分贴收就发出 销告收入一委托代储 稍皆收入一直运 帛肖售收入一爰托代销消管印.用发票（应收费用） 揩售究用发萼（应付费用） 存货跌龄准备管理仓库期末结账1）对账：供应链一一存货核算一一期末关账，点击对账11 17 / 191亍:埔£ 日际端I葡初-融二二 14 段 HrHWffl

15、r-.闹5守析-|存口制片成4寸目 zjjsuEsa 餐未硬，1帚fi*SL理不需要关账，对账就可以对账前，要求总账的凭证都过账。皇西洋 传依 -MSW" 一 -r>'iar_和摊过：入庵后上一出京：It如瓶T_4二府由学燃声二1用表号而 存.刊H,普工后脚-而弃T碑 期=日程 e-金所Tfi. 度MW9"r. u二| 以二一有一中定二后 23055塘科由用目然反不而早.，5度特如 ，！增修却守山阂胆 可也野厘m TB FS W m ItE £不春与总也加黑单一清Wa1 '崂m r 31E54 及:用a*g 扣:冉 二科MWM&B；赭

16、新目目” ：1*:1 ci靶图第11 时巾算K3JF 丁1L 网 e 侬 尔 m 构"日制中11 也下打耳热网耳器曲酷黑,财*小时学触 *!«#遍* % Eft*”例静,上。也5“寸主”调出#H 骋，8*#Tl* tt*f#001324stO.4M.E1 ED 0.451,001 00SO l：T ：1 HSJ33.ZT誓M E MSZ 3713 ID21. EH- ET B, 12LEK.S12）对账存在差额的原因如下：1, 存在仓库业务单据未生成凭证，这样的话，仓库会有金额，但是财务总账没有对应的金额。v1.0可编辑可修改2, 在总账直接做凭证涉及库存商品原材料的科目，

17、在仓库没有对应的单 据。这样是总账有金额发生，仓库没有数据。3, 仓库单据生成凭证，凭证科目不是库存商品、原材料等库存科目。或 者生成凭证的金额被改动。4, 物料属性中的存货科目选择错误。 T于加前明卬:亚卡¥酒H一，5r?w¥x更二帧罹,AJiitM -；出此整理iH做雄FI、秘忸理借守厮7K|ift5T2'用阡首理阻v过后二看iMHihJin反菸H3任力 IdAkn_ Z1S5 猫求2）结账：供应链一一存货核算一一期末结账KEH口署更口JI作用匐门股；司；口皿际毕口需3副.细皿二 鹏击*茹视电底w巫aI,-O子的糖_J声皿71 v-nylrj无单齿息忸建升 二柳

18、能用1 Mi£U雪j Jtt率品JS MyWIAS1WF居仓库期末结账常见问题1) 业务单据未审核。2) 存在单价不正确的单据。所有的业务单据都要有成本单价。例如销售出库单，虽然有销售单价，但是也要有成本价才可以。红字的出库单，相当于 入库，也要有单价，例如红字销售出库单。3) 红字销售出库单单价来源，可以手工指定，也可以让软件取最新的出库价或者入库价，取决于参数近tt市景城甘:口口U产豆里里雌至 东跑壮瑞烟 |_|英.|111占飒;| LJ诧甘塞纹啰项 LJ也才苫航颉i _j恒口.3蒸七呗 口唇基茨氏匕项 牛产前济广叫 41.-1 if 15盛必I伯 此1gllMH梗.生电火的里克

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