山东泰山投资管理有限公司筹建建议书(草案)

1、山东泰山投资管理有限公司筹建建议书山东泰山投资管理有限公司筹建建议书二零零九年十月二十九日目 录一、公司筹建的背景二、公司经营宗旨和目标三、公司业务选择和竞争优势1、项目投资规划2、企业并购和融资3、财税规划和咨询4、企业上市筹划5、企业法律顾问6、企业管理咨询和培训7、企业信息化规划和建设8、投资开发闲置存量资产四、市场前景分析五、公司筹建计划进度六、公司组织结构七、资金需求及来源八、盈利和社会效益分析1、 公司筹建的背景随着中国新一轮的经济腾飞，企业在国民经济中扮演的角色越来越重要，企业间的竞争也日益白炽化。然而，中国企业尤其是民营企业生命周期短暂也是一个不争的事实，可以说是“各领风骚三五

2、年”。造成这种局面的原因是多方面的，其中投资、融资失误和以财务管理为中心的管理诟病是其中的一个主要原因。一般情况下，企业达到一定规模，基本上完成了“资本的原始积累”后，粗放型的发展管理模式已经发挥到了极致，科学规范管理就必须提上议事日程了。企业需要更科学的决策；需要通过更规范、更全面的管理体系和管理流程；需要更优秀的精英团队和专家智库。  民营企业由于历史的原因，多数由家族成员掌管财务，对企业财务状况少有系统、及时的科学分析和冷静、多角度的审查监督。加之在快速发展的过程中，民营企业一般采取高负债的扩张战略，但又经常有一个高应收款的包袱。这就使企业的资金链常常面临很大的危险。除了在财务

3、基础管理方面，为应对业务发展对资金的需求，民营企业都面临着融资瓶颈，是股本融资还是债务融资？高成本融资还是低成本融资？对于这些问题，一般民营企业经常容易出现“病急乱投医”或“豪赌”的心态，缺乏理性分析，结果往往带来很大风险，给企业造成很大损失。民营企业在完成了资本原始积累以后，相当一部分企业已经意识到：不进行二次创业使企业上规模、上水平就等于坐等被市场淘汰。然而，在二次创业的过程中，除了资金、人才、市场这些硬件因素外，对新项目的科学论证和把握、管理运营水平的高低更的是决定民营企业二次创业成功与否的关键。因此，科学制定企业发展战略，提高企业的管理水平是民营企业二次创业的首先要解决的问题。传统的观

4、念认为企业管理水平的提升是一个渐进的过程，短则一年半载，多则几年甚至几十年，经过几代人的努力形成一个固有的管理模式。在今天这一观念无疑将受到巨大的挑战，瞬息万变的市场不允许企业花上很长的时间去完善企业管理机制、逐步提高管理水平，在激烈的市场竞争中，时间与速度就是企业的命脉。对于管理水平亟待提高的民营企业来说，立即吃上一顿管理模式的快餐，远比花去很长时间自己做一顿丰盛的管理佳肴要实际的多。成熟企业为了实现跳跃式发展的目标，一般会考虑和选择上市融资的途径，然而上市是一项专业性极强的工作和纷繁浩大的系统工程。任何一个步骤出现微小的偏差，都会影响整个上市进程。因此，企业需要一个精通上市规则、上市程序、

5、会计制度、为企业梳理财务、控制与规避上市风险、协助企业与其他中介协同工作的专业咨询服务机构。企业希望这个咨询服务机构能够嵌入式的积极协助企业解决上市中的实际难题，系统、前瞻性地为企业提供上市策划与长远发展规划，以最终实现企业低成本、低风险上市的目的。在充满机遇和变革的社会里，企业间的竞争最终归结为人才的竞争，首先表现在决策、规划、策划等层面的一种智力竞争，然后才是执行和操作层面的竞争，每个成功企业的背后都有一个卓越的智囊团队。随着中国市场化的逐步深入，企业所面临的外部环境的变化速度日益加快，企业之间竞争日益加剧。求变、竞合、资源整合、借脑、持续发展，中国企业深刻地感悟到上述经营管理思想的实际意

6、义。借助企业外脑，采购咨询服务，推动企业管理提升和内部变革，以实现持续快速发展的目标，这一长期被国际公司经常借助的手段，已经为越来越多的中国企业所接受和应用。据深圳投资导报报道，2008年，麦肯锡顾问公司开始为今日集团做21世纪发展10年战略规划。麦肯锡与今日集团签订合作协议后，即派驻4名专家，在今日集团前后4个月，拿出近200多页的咨询报告，开价是1200万元人民币。今日集团老总何伯权认为，开出1200万元人民币咨询费，价有所值。因为今日已发展到顶峰阶段，下一步该怎么走，已不是今日集团及国内咨询业界可以解决得了的问题。今日集团花1200万买下麦肯锡顾问公司的咨询提案，是为今日在未来10年内创

7、下几十亿利润打下了新的基础。近几年来，我市众多企业通过产权改革、改制，经过管理团队多年的辛苦打拼，内强素质，外树形象，在法人治理结构、规模效益、资本规模、内部管理等方面不断呈现出良好的发展势头。与此同时，还有众多的民营中小企业被资金、市场、管理等方面基础条件所制约，发展举步维艰，甚至是苟延残喘。有的企业有资金但没有好项目，有的企业有项目但缺乏资金，这种信息和资源不对称使企业坐失发展的良机，给社会经济也造成了巨大的浪费，企业集群式、抱团式发展成为一种必然选择和有效模式。同全国其他城市一样，我市还存在着大量的闲置存量资产，如何有限盘活这些资产，成了摆在政府和企业面前的一个难题。 综上所述，在当前的

8、形势下，我市无论是发展起来的高端企业还是发展中的民营中小企业，都将面临前所未有的机遇和挑战。作为企业当家人，日益需要一个“秘书”式的管理平台和不同规模企业间的交流沟通平台，能够共享一个高水平的智囊团队，在内部管理、投资决策、资金融通、项目论证与考察、资产管理等方面提供咨询意见与方案论证。 2、公司经营宗旨和目标经营宗旨：立足泰安，面向周边地市，联络外部资源；以开拓、务实、诚信、优质、高效的精神，竭诚为具有良好发展愿景和清晰战略发展思维的企业提供专业咨询服务，全力推进社会资源的优化配置，提升客户的综合经济效益，促进泰安地区经济的快速发展。服务理念：诚信为本的职业操守，务实创新的敬业精神，扎实过硬

9、的专业技能，合作共赢的发展模式。 发展目标：追求人才高素质、服务高质量、发展高起点、运作高效率，凭借拥有的政府和企业资源、专业人才资源、业务网络、信息渠道等优势，把筹建公司建设成为多功能、综合性、开放型、良好信誉和口碑的咨询服务机构和闲置存量资产投资开发机构，真正成为企业投资融资的顾问、资产重组的专家、公司并购的助手、企业发展的参谋。3、公司业务选择和竞争优势1）项目投资规划在激烈的市场竞争中，投资无疑是企业变革求生的重要手段之一，然而社会经济生活越来越复杂，投资风险越来越大。不少企业难以对投资机会做出科学理性判断，不敢将资金轻易投出，害怕血本无归。在完全竞争的市场背景下，激烈的竞争、残酷的优

10、胜劣汰法则，使这些企业不敢越“雷池”半步，只能死死把握住手中的资金，维持自己的主营业务，只求能维持现状就万事大吉了。 筹建公司将充当“项目的红娘，资金的桥梁”的角色，为需要筹集资金的项目寻找融资渠道，并将有潜质的项目推荐给投资企业或投资人，并积极参与到投资整合活动中来，甚至可以充当投资方的全权代理角色。筹建公司通过广泛的企业人脉资源，凭借高水平的专家人才队伍，让项目与资金成功对接。筹建公司始终与所有提供合作机会的组织、机构、团队以及个人建立长期战略伙伴关系，携手前进，共创辉煌。2）企业并购和融资企业要想发展，必然要经历融资的门槛，但企业的主营不是融资，判断企业是否具备融资条件，采用什么样的融资

11、方案及融资文件的准备、选择投资商、制定谈判计划、讨论融资合作文件等一系列融资活动，对于没有融资经验的企业负责人来说，真的是隔行如隔山，如果贸然行事，难免会走弯路，被骗破财更会耽误时间，失去融资的最好时机。这些工作请专业融资顾问来做，借助专业机构、专业人士的经验和资源平台，可以达到事半功倍的实效。筹建公司的融资顾问从一开始就会帮助企业判断是否具有融资的可能，或者帮助企业完善融资条件，每个过程都会给企业提出很好的建议和决策依据，从而达到规范操作，规避风险的目的。对于很多发展中或谋求更大发展的企业来说，当发展到一定阶段，常常会面临资金来源和管理模式变革的瓶颈，由于缺乏可抵押资产，进行债务融资困难重重

12、，企业为了自身的发展，应有必要选择进行股权融资，引进具有说服力和整合力资源的战略合作伙伴，同时引进先进的管理经验，以达到优势互补，增强企业综合竞争力，提升企业的价值，实现企业快速成长壮大目的。股权融资可以彻底改变民营家族企业固有的治理结构和运营模式，参股的高端企业也可以实现通过股权并购快速扩张规模的目的，这种合作模式在我市企业界需求十分强烈，只是缺乏一个沟通交流平台和有力的助推罢了。良好的融资策划和财务包装，是企业融资过程中必不可少的环节，专业的融资服务是一定有价值的。融资顾问可以合理而准确的为成长性企业进行价值定位，发现企业自身的亮点及潜在价值，以获得机构投资者广泛认同。 筹建公司将发挥企业

13、客户资源和专业人才优势，协助具有发展前景的优秀企业完成从传统管理模式到现代化管理模式、从产业经营到资本运营的转变，为这些企业提供相关的融资顾问服务，同时还可接手企业并购重组策划、国家产业化项目策划及专项资金申报策划（比如农业龙头企业）、工程咨询项目、可行性研究报告、项目投资分析、项目建议书、商业计划书编撰等等工作。3）财税规划和咨询财务咨询包括财务日常咨询、财务管理咨询和财务决策咨询，具体内容包括：清理和理顺以前会计期间会计处理的问题；设计、优化企业会计核算流程和会计报告制度；根据企业的经营规划，协助企业制定中长期财务管理战略规划，提高企业的财务管理战略性；协助企业制定财务预算及财务成本控制制

14、度，加强财务成本的预算控制；协助企业建立财务目标责任中心及财务绩效考评激励机制，进行财务绩效分析评价；帮助企业建立和完善财务风险的自我检测和预警制度，加强财务风险控制和评价。税务策划咨询包括：对企业在经营活动过程中涉及的有关税项进行及时解答，包括参与商务合同签订之前的涉税事项咨询，并协助对税务纠纷事项的处理；对企业提出的涉税事项处理方法按税法和有关会计法规的要求，及时进行解答，并对涉税疑难问题书面提出解决方案和会计处理意见供企业参考；通过对企业的检查，发现税项处理过程中存在的不足或有可能带来税务风险的事项及时进行交流，必要时提出纠正或改进处理的方法；根据企业提供的资料或适当参与企业的经营管理活

15、动，提供税务筹划，通过对经营活动的合理安排和筹划，以达到税负最低的目的；协助税务咨询单位处理好与所属税务部门的税务沟通和交流工作。 4）企业上市筹划筹建公司可为上市企业在上市过程中承担着财务顾问的角色，提供的是嵌入式的服务，合作之初即和企业融为一体，在企业尽职调查、私募、定价谈判、兼并与收购、法律及财务顾问、投资者关系优化、发行与挂牌、做市以及后续支持服务等项目进行中，始终与企业充分沟通，互相配合，充分尊重企业意见，在保证客户利益最大的同时，最终培养出一个极具价值并交投活跃的股票。筹建公司的加盟企业中有会计师事务所、税务师事务所、评估事务所、工程造价咨询公司等多家专业财税咨询机构，拥

16、有资深的专业人才队伍和广泛的高端企业客户资源，在泰安和周边地区拥有良好的口碑和知名度，完全能够为客户企业提供高水平的专业咨询服务。5）企业法律顾问市场经济就是法制经济，一个企业的主要精力毕竟还应该是在经营方面，过多的杂事会影响企业的正常发展。法律的预防功能是最重要的，诉讼中其实是很少有真正的赢家的。而现实中很多企业只是在遇到法律纠纷后才考虑到对律师服务的需求，这种亡羊补牢的做法虽然一定程度上可以降低损失，但在人力和物力上的浪费已经形成，企业形象和信誉的损失更是无法估量。造成这种现状的原因是律师一般以个人身份兼职企业的法律顾问，与企业联系的机会较少，层面狭窄，服务内容单一，所以造成了这种被动参与

17、的局面。目前泰安市很多企业都聘有常年法律顾问，但提供的服务一般都是事后的、被动的，筹建公司可以整合泰安律师事务所资源，组建自己的律师队伍，将法律服务向主动、超前的方向转变，向全方位、全过程管理的方向转变，发挥“秘书”式与企业密切结合的优势，融入到企业日常管理活动中来。6）企业管理咨询和培训通常情况下，企业管理咨询公司扮演“企业医生”的角色，也就是帮助企业诊断哪里存在不足，如何改进，如何做得更出色，并为企业提供系统的培训课程。面对当今飞速发展的社会环境，企业家无法做到对信息的全面了解，也不可能懂得所有的企业管理的相关知识，况且，企业站在当局者的角度往往很难看清企业发展中存在的问题。企业管理咨询公

18、司可以帮助企业在本身的发展战略、业务流程、组织结构及技术支持系统等方面找到弱点，并寻求改变。海尔集团、海南航空、康佳、平安保险，这些在中国市场上叱咤风云的重量级企业，都有和著名的管理咨询公司合作的经历。筹建公司现已拥有企业管理咨询师、培训师人才，具备企业战略、组织架构、人力资源、业务流程、市场营销等领域的实操经验和成功案例，并且拥有自主开发的管理培训课程，筹建公司还具备广泛的外协资源，可以长期跟踪加盟企业的发展，提供优质实效的管理咨询服务，同时也可以开发泰安广大中小企业的管理咨询和管理培训业务。 7）企业信息化规划和建设当企业发展到一定的阶段，常规的管理工具显然已不能满足现实发展的需要，所以如

19、何实现规范化、标准化的管理来提高企业经营效益，就成为一个新的议题，以企业网站、企业资源系统（ERP）和网络智能办公系统（OA）为主要内容的企业信息化建设就成为必然的选择。企业信息化规划和建设的过程一般包括企业信息化需求分析、企业信息化规划、信息化软件产品选型、信息化实施效果评测、信息化培训等等。对大多数成长型企业而言，企业自己没有能力做好信息化规划和选择管理软件，一旦失败将造成人力财力的浪费。管理咨询顾问相对企业人员而言见多识广，通晓企业管理的业务流程，并且具备丰富的实战经验，因此，通过管理咨询顾问的服务，既能提高企业信息化的规划水平，又能够帮助企业避免风险。筹建公司目前已经拥有多名这方面的专

20、业人才，可以整合泰安品牌管理软件提供商资源，拟定加盟企业中大多已实现信息化管理，具有软件实施的实践经验，面向泰安中小企业开展这项业务，是完全可行的，就软件产品而言，利润也是相当可观的。8) 投资开发闲置存量资产由于公司治理结构、市场、资金、管理等方面的出现问题，我市很多企业或者企业的一部分处于停产闲置状态；有些商业性楼盘资产老旧，形象和功能上无法满足现实需求，难以实现其客观条件所应具备的内在价值。然而由于企业因资金匮乏、管理运营能力差、信息闭塞等原因，白白的坐视这些资产闲置荒废，而有些急于扩大规模的优势企业、机构得不到这方面的信息，或者因这些资产所有权不清晰、形象欠佳、管理混乱等原因不敢轻易接

21、手盘活。存量资产不利用、利用不好，对任何一个企业来说，都是一个非常大的潜在损失，对社会也是一种资源浪费。筹建公司可以利用掌握的投资基金、企业客户资源和信息资源，对这些存量资产进行详细的考察论证后，制定科学可行的盘活方案，先期购买这些资产，然后利用资金和专业人才优势，对这些资产进行整体优化包装，必要时争取政府优惠支持政策。一旦这些资产得到激活并且正常运营呈现出规模化、品牌化、高附加值的特点，就整体或者部分对外出售，以获取高额的投资开发利润。4、市场前景分析随着经济的不断发展，企业集团化、资本经营化、产业领域多元化成为必然趋势，对资金和人才的需求将是永恒的主题。同时，中国经济体制、金融体制不断改革

22、创新，重组并购、股权投资，风险投资，中国企业转型和做大做强的需求，必将带来新一轮兼并收购、投资扩张的浪潮。咨询服务业作为未来的朝阳产业在我国已落地生根，咨询产业其实是提升国家核心竞争力的一种原动力，是比高新技术产业更体现知识价值的产业，他们是企业的“医生”，是“秘书”，也是“保姆”，应该在市场经济的浪潮中扮演更加重要的角色。北京科技咨询业协会理事长、国际管理咨询联合会（AMCF）中国代表袁岳表示，一个经济体中咨询经济的含量很大程度上反映出这个经济体的决策质量，在正常的情况下，每1元在咨询业的投入能够改善大约两千元产值的运营质量。近几年来，残酷的市场竞争把我市众多企业提升企业管理水平和经营能力的

23、紧迫性提高到了从未有过的高度，而我市国很多企业尤其是民营企业管理水平提升的空间又尤其巨大，企业急需找到提升自己经营和管理水平、增强自身竞争和发展能力的顾问、咨询合作伙伴。我市目前的咨询服务机构服务面狭窄，业务单一，同质化竞争严重，难以满足企业个性化、多样化的需求，就管理咨询业而言，还没有一家有实力、有品牌、拥有自己咨询师队伍的本土咨询机构，大多借用外地咨询师资源，所以呈现出收费高、炒作高，而服务质量低的特点。泰安在各个领域不乏高水平的咨询顾问，但基本上是个人以专家、顾问的身份独立的开展业务，没有形成一个团队并且开发出系统的服务产品，所以，咨询业目前这种传统的运营模式是难以满足无限潜力的市场需求

24、的。资源整合、形式规范、优质高效、长期服务、系统综合，具备以上特点的筹建公司必将会领军泰安咨询业、投资业。5、公司筹建计划进度1）广泛联系和沟通，以求加盟单位达成共识2）注册成立山东泰山投资管理有限公司3）整合加盟单位人才资源和社会资源，确定公司组织机构和成员和必要的工作规则4）确定办公地点，搭建办公环境和平台5）建设公司网站，在泰安或者山东省媒体上发布公司成立公告6）开展业务活动6、公司组织结构筹建公司管理层由深黯国家法律及财税政策，并在财税、企业管理领域有着多年丰富理论与实践工作经验的专家队伍组成，具有从事国有企业改组改制、企业资本运营、产权（股权）交易、项目投资管理、企业管理和信息化系统

25、建设等相关领域丰富经历和成功运作的实践经验，工作业绩卓越，在业界具有一定的影响力。公司将组建一支业务精湛、经验丰富、专业水平高并且通晓银行证券、项目投资、财务审计、企业管理、市场营销、产权交易、破产清算、IT、法律知识的专业人才队伍。要求具备较高的学历和职业资格认可，包括注册税务师、注册会计师、注册评估师、注册律师、注册企业管理咨询师、企业文化师、职业培训师等等。专业的人做专业的事，因为专业，所以才能卓越；因为卓越，所以才能超越。筹建公司将本着“宁缺毋滥”的原则，依托股东单位、加盟公司的现有人才资源，面向全省、全国招聘专业人才，打造一只实战型的精英团队。董事会内设委员会（决策、咨询）加盟公司成功企业单位（股东）内设业务部会计师事务所税务师事务所评估事务所工程造价咨询公司律师事务所管理咨询公司合作单位专业院校专业研究机构7、资金需求及来源筹建公司的咨询业务所需资金比较少，主要是人员工资和办公费用，开发闲置存量资产业务需要一定的准备资金。筹建公司拟设公司股东单位10家左右，每家拟投资100200万元。筹建公司将制定规范实效的公司治理结构和内部控制制度，以确保出资单位的资金安全。8、盈利和社会效益分析筹建公司的盈利来源包括咨询和闲