附件四：凭证接口设计方案

1、.凭证接口设计方案一、 客户需求与国鼎财务人员讨论后，确定需要生成凭证有如下两类数据：1. 供应链系统中的单据，具体包括：a) 销售发票，凭证生成要求如下：借方科目，由发票上的科目汇总（预收、应收要带上用友客户编码）贷方科目，由项目的对应主营业务收入科目汇总 再加应缴增值税b) 销售红字发票，凭证生产要求如下（同销售发票）：借方科目，由发票上的科目汇总（预收、应收要带上用友客户编码）贷方科目，由项目的对应主营业务收入科目汇总 再加应缴增值税c) 直营店销售发票，凭证生产要求如下：借方科目，只生成应收的汇总（应收要带上用友客户编码）贷方科目，由项目的对应主营业务收入科目汇总 再加应缴增值税d)

2、客户货款收取单借方科目：由客户货款收取单上的收款方式决定客户货款收取单上的收款方式生成借方科目现金现金其它银行存款贷方科目：按客户比较客户全部发票金额、客户全部货款金额 （预收、应收要带上客户编码）每个客户全部发票金额和全部货款金额比较贷方科目客户全部发票金额 >= 客户全部货款金额本次货款金额为应收(全部货款金额-全部发票金额)>= 本次货款金额本次货款金额为预收(全部货款金额-全部发票金额)< 本次货款金额A = (全部货款金额-全部发票金额) B = 本次货款金额-AA为预收B为应收e) 生产入库单借方科目：库存商品（按项目统计，金额需要输入）贷方科目：生产成本（按项目

3、统计，金额需要输入）f) 采购入库单借方科目：库存商品（按项目统计） 进项税贷方科目：银行存款、应付、预付（需要选择）g) 原材料采购单借方科目：原材料（按项目统计） 进项税贷方科目：银行存款、应付、预付（需要选择）2. 产品数量金额明细账。本明细帐的格式如下：仓库项目产品期初本期入库本期发出前期出库本期开票结存合计已开票未开票数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量金额数量金额数量单价金额数量单价金额根据上述表格中生成3张凭证，其中包括：a) 已开票金额：借方科目：销售成本；贷方科目：库存商品；b) 未开票金额：借方科目：发出商品；贷方科目：库存商品；c) 前期出库本期开票金额：借方科目：销

4、售成本；贷方科目：发出商品；3. 根据生产凭证的要求不同，凭证生成方式有以下几种方式：a) 对于单据：销售发票、销售红字发票、直营店销售发票、客户货款收取单，我们将采用查询出一个日期范围的单据（可多选）生成一个凭证。b) 对于单据：生产入库单、采购入库单、原材料采购单，我们将采用查询出一个日期范围的单据（可多选）生产一个凭证。提供修改凭证功能，其中生产入库单生成的凭证，科目不用修改，需要修改借方金额和贷方金额；采购入库单、原材料采购单生成的凭证，借方科目和金额不用修改，贷方科目默认生成应付，可根据情况修改。c) 对于产品数量金额明细账，我们将采用一次生成三个凭证的方式进行凭证的生成。在生成数量

5、金额明细账功能中有一个生成凭证按钮，可以取明细账中的金额生成凭证。4. 凭证试用时，提出以下变更：a) 变更摘要b) 采购入库单、原材料采购单变更生成规则c) 财务人员修改已审核的生产入库单的单价二、 具体实现1. 设置科目，如 现金、预收、应收、应付、预付、工行宣武支行普通账户、产品销售收入等示例：科目收款科目用友科目编码是否为银行科目是否为主营业务收入科目现金是1001预收是2131应收是1131工行宣武支行普通账户是10020501是产品销售收入510102是应缴增值税217101052. 设置项目对应的用友项目编码、主营业务收入科目示例：项目用友项目编码主营业务收入科目北京奥运金203

6、5101023. 设置客户对应的用友客户编码示例：客户用友客户编码保定印钞厂5073024. 相关单据填写注意事项a) 在销售发票(包括销售红字发票)填写时必须选择凭证科目在填写销售发票时，必须选择凭证科目，以便正确生成凭证。已经生成凭证的发票会显示出凭证号。如果用友凭证接口可以返回用友中的凭证号，那这里会显示出用友凭证号，否则显示出供应链生成的凭证号，为了便于查询，供应链里面的凭证号会显示到用友凭证的摘要里。b) 客户货款收取单填写时必须选择凭证科目在填写客户货款收取单时，必须选择借方科目，以便正确生成凭证。已经生成凭证的客户货款收取单会显示出凭证号。如果用友凭证接口可以返回用友中的凭证号，

7、那这里会显示出用友凭证号，否则显示出供应链生成的凭证号，为了便于查询，供应链里面的凭证号会显示到用友凭证的摘要里。5. 生成凭证凭证生成功能界面：选择一个单据类型，选择单据日期范围，点查询按钮，选择需要生成凭证的单据，点生成凭证按钮。显示出生成好的凭证，根据情况，可以修改。数量金额明细账凭证生成功能界面：刚生成的明细账可以直接生成凭证，以前做好的明细账可以先查询报表，再点生成凭证。三、 用友开发方提供的数据接口说明模式：使用ActiveX组件作为中间件进行数据通讯，服务器器容器（调用端）跟ActiveX组件通讯使用以下方式：一、 连接和断开1、调用连接：中间件取连接字符串去连接用友数据库，如果

8、成功返回空，否则返回错误信息，2、调用断开：断开连接。二、 添加凭证数据添加凭证分为3部分：开始添加凭证、发送凭证记录、结束添加凭证。1、 调用开始添加凭证：传参数帐套号、凭证号，中间件判断有无此帐套号，有返回空，无返回错误信息。2、 发送凭证记录SendData(制单日期,月份,凭证号,分录号,摘要,科目编码,借方金额,贷方金额,项目编号,制单人,客户编码)字段名称类型是否能为空长度备注制单日期时间日期时间否8年月凭证号字符否104位年+2位月+4位流水号指：供应链系统中的凭证号分录号整型否同一张凭证不能重复摘要字符空120个双字节科目编码字符否15个字符跟科目设置一致借方金额数值不确定总长

9、17位其中小数点2位*100 用整数传参贷方金额数值不确定项目编号字符不确定12跟科目设置辅助核算一致，并且跟对应各档案一致客户编码字符不确定20制单人字符否12跟人员设置一致返回值：成功返回空；如果有错，返回具体的错误信息3、 调用结束添加凭证：传参数凭证号，中间件生成凭证后，成功返回用友凭证号，失败返回以错误：开头的错误信息。三、 删除凭证号DelData (帐套号、,用友凭证号)返回值：成功返回空；如果有错，返回具体的错误信息四、 凭证修改凭证不能修改，只能先删除后添加新凭证。四、 生成凭证需求变更1. 摘要的变更在最初的需求调研时，国鼎财务人员表示生成凭证时不用考虑摘要，在导入到用友软

10、件后财务人员可以手工输入。但是在凭证接口使用时，国鼎的财务人员要求系统自动生成摘要。规则如下：1、 原材料采购 摘要为部门制单人购原材料规格数量单位采购单位是上海黄金交易所的摘要为部门 制单人购原材料规格数量单位冲预付采购单位不是上海黄金交易所的摘要为付采购单位原材料款2、 生产入库单借贷的摘要均为项目产成品入库3、 采购入库单借贷的摘要均为制单人购产品规格数量单位税的摘要为制单人购产品规格数量单位进项税4、 收款单借贷的摘要均为收客户项目货款5、 销售发票借贷的摘要均为售客户项目产品税的摘要为售客户项目销项税6、 销售红字发票借贷的摘要均为客户退项目产品税的摘要为客户退项目销项税7、 直营店销售发票借贷的摘要均为售直营店项目产品税的摘要为售直营店项目销项税2. 生成凭证规则的变更在最初的需求调研时，国鼎财务人员表示采购入库单、原材料采购单按照项目汇总生成凭证。但是在凭证接口使用时，国鼎的财务人员要求按照产品（原材料）汇总生成凭证。3. 增加修改生产入库单单价的功能在最初的需求调研时，