物业管理预算方案

1、三、深圳港中旅花園一期交付使用首十二個月物業管理預算方案（討論稿）I 管理收支預算II 管理成本分項核算整個小區管理成本情況住宅部份商場部份停車場部份管理處架構方案方案范文无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用。深圳“港中旅花園（一期）”交付使用十二個月物業管理預算（討論稿）港中旅花園位於在深圳市農科中心內，自然環境優美，適合高尚住宅。港中旅花園（一期）專案總建築面積124,301.71m2，小區占地面積共55,831.5 m2，可銷售面積95,160.68 m2，由43棟別墅、21棟712層小高層、4棟1518層高層組成。管理收支預算（討論稿）(一) 小區總建築面積：124,301.71

2、m2 其中占地面積：55,831.5 m2停車場面積：23,419.55（559個）(二)小區可銷售面積：95,160.68m2第一組團別墅9,149.72第二組團小高層（多層）5,461.12高層17,587.78第三組團小高層（多層）5,971.52高層22,005.44第四組團小高層（多層）2,697.40高層31,287.70商業1,554注：根據深圳市物業管理服務收費指導標准，九層以下界定爲小高層（多層），十層以上界定爲高層。(三)預算收入考慮到農科中心片區的情況，管理費收費標準過低則會影響收支平衡，影響日常運作和樓盤及公司形象；太高則會影響銷售及違反深圳市管理服務費指導收費標准。商

3、場因公共水電費、維修費及清潔衛生費增加較多，故收費可適當提高。故建議可參考以下收費標准。方案范文无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用。管理費收取標准別墅 （暫按4.50元/月計算）： 9149.72×4.5元41,173.74小高層(多層)（暫按1.00元/月計算）： 14,130.04×1.0元=14,130.04高層 （暫按3.60元/月計算）： 70,880.92×3.6元=255,171.31商場 （暫按6.0元/月計算）： 1,554×6元=9,324停車位管理费 （80元/月位）： 559×80元44,720小計：364,51

4、9.09元電梯維護運行費小高層（多層）（暫按2.00元/月計算）14,130.04×2.00=28,260.08管理費收入總計：392,779元方案范文无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用。(四)物業日常管理費支出項目包括：序號項目費用支出金額(人民幣 元/月)小區總管理處其中住宅商場停車場1.管理服務人員工資福利128,300103,0295,83219,4392.公共設施運行及保養費41,20035,0202,0604,1203.綠化費11,16610,0491,1174.公共水電費86,77280,2642,1704,3395.清潔衛生消殺費48,23440,9992,4

5、124,8236.辦公費12,87510,3006441,9317.折舊費3,3402,6721675018.保險費15,1803,60040011,1809.其他6,5635,48726980610.管理人酬金35,36329,1421,5074,71411.營業稅金19,83517,1064712,25812.小計408,828337,66817,04954,11113.附：可銷售面積95,160.6894,160.681,554(559車位)14.物業管理成本4.303.5910.97(96.80)15.預算收入392,779338,7359,32444,72016.管理處收支平衡情況-

6、16,0491,067-7,725-9,391注：（a）以上的预算中，有关备用金和管理人酬金的具体金额，可根据物业管理运作的实际盈亏情况，由发展商和物业管理公司为商定。（b）首年因免保而节省的设备保养费与验收、移交、接管时增加之人工和新增添大厦之部分设施基本持平，故未单独列出。二次装修管理费之收入主要用于为二次装修而加设之二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收之人工及公共维修，故在管理成本中未单独列出。方案范文无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用。管理成本分項核算1. 整個小區管理成本情況 (A)管理服務人員工資福利每月預算支出(￥)(1)總辦管理處主任（戴德梁行國內駐現場經理

7、）1人24,00024,000助理兼文秘1人4,0004,000小計：28,000(2)物業部主管1人4,0004,000物業助理4人2,50010,000安管隊長1人3,0003,000安管領班3人1,5004,500安管員42人1,10046,200小計：67,700(3)工程部主管1人4,0004,000維修領班2人2,5005,000技術員7人1,80012,600文員/倉管1人2,0002,000小計：23,600(4)財務及行政人事部主管/會計1人4,2004,200出納1人2,4004,800小計：9,000每月管理人員工資預算爲：128,300備註：上述工資已包含相關法規福利等

8、費用。如現場派駐港職經理則每月支出60,000元，其中40,000由發展商另外支付。總計：128,300方案范文无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用。(B)公共設施運行及保養費(1)電梯保養維護(共29台)(全責保養或保養加材料費)29×800=23,200(2)保安監視系統及弱電36,000÷12=3,000(3)消防系統36,000÷12=3,000(4)給排水系統24,000÷12=2,000(5)變配電設備(含发电机用油)36,000÷12=3,000(6)照明燈具24,000÷12=2,000(7)土建、裝飾維護3,0

9、00(8)其他2,000小計41,200(C)綠化費 每月綠化維護費 22,332.6×0.5元/=11,166 (其中9,000元爲每月正常支出，2,166元作爲節日盆景佈置)(D)公共水電費(電費按服務業計費：0.89元/kwh；水費按2.40元/t，另加0.70元/t排污費)。其計算的原則爲：電費根據預算參考資料清單的設備功率乘以運行時間、設備效率及電價；水費則按規範和經驗用水量乘水價。(1)電梯20kw×29×16h×60%×25%×30×0.89=37,166(2) 公共照明(含庭院)25×50%

10、5;12×30×0.89=4,010(3)閉路監視、消防系統15×24×30×0.89=9,600(4)給水系統33kw×50%×70%×24×70%×60%×30×0.89=3,110方案范文无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用。(5)管理處辦公室及設備間電器、照明等10×12×30×0.89=3,200(6)停車場照明20×50%×12×30×0.89=3,200(7)排水、排汙泵144×

11、;1×30×0.89=3,845(8)消防泵及卷簾150×1×0.89=134(9)設備房抽排風9.6×12×30×60%×0.89=1,846(10)綠化用水22,332.6×5×30÷1000×3.1=10,385(11)清潔用水124,301.71×0.5×30÷1000×3.1=5,785(12)商場、衛生間用水80×2×3.1=495(13)庭院水景補水20×30×3.1=1,860(1

12、4)迴圈水泵40×2×30×0.89=2,136小計86,772(E)清潔衛生消殺費(1)清潔費（對外承包、含化糞池清理）124,301.71×0.35=43,505(2)消殺費（城管部門）124,301.71×0.1×30%=3,729(3)水池清洗消毒（1年2次）1000小計48,234(F)辦公費(1)電話費3,000(2)辦公費2,000(3)差旅費2,000(4)業務應酬費2,000(5)洗滌費2,500(6)服裝費(人均500元)66×500/24=1,375小計 12,875(G)折舊費用200,000

13、7;12÷5=3,340方案范文无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用。(H)保險公共財産險、第三者責任險等 4,000停車場保險 559×300×80%÷12=11,180小計：15,180(I)其他(不可預計) 按上述B至H支出總額3%218,767×3%=6,563(J)管理人酬金(按管理成本的10%) 353,630×10%=35,363(K)營業稅金按可銷售面積及管理收入計算：392,779×5.05%=19,835A-K項每月開支預算總額爲：408,828元 I. 管理成本每月预算開支爲：408,828元小區

14、可銷售面積：95,160.68 m2每月管理費平均成本爲：408,828÷95,160.684.30（元m2）J. 物業管理收支平衡情況爲：整個小區日常管理支出爲：每月管理收入爲：408,828元392,779元每月物業管理收支平衡情況爲：392,779-408,828=-16,049元根據以上預算，是以百分百入夥率爲考慮及計算基礎，整個小區每月預算管理收入爲392,779元，每月管理預算支出爲408,828元，故預算每月虧損爲16,049元，由於首年相關設備仍在保修期內，故可節省維護保養費，並通過加強日常管理及控制運作成本，預期可保障收支平衡。方案范文无法思考和涵盖全面，最好仔细浏

15、览后下载使用。2. 住宅部分1.管理服務人員工資福利約占53人128,300×53/66=103,0292.公共設施運行及保養費約占85%41,200×85%=35,0203.綠化費約占90%11,166×90%=10,0494.公共水電費約占92.5%86,772×92.5%=80,2645.清潔衛生消殺費約占85%48,234×85%=40,9996.辦公費約占80%12,875×80%=10,3007.折舊費約占80%3,340×80%=2,6728.保險費（除開停車場保險）約占90%4,000×90%=3,

16、6009.其他182,904×3%=5,48710.管理人酬金291,420×10%=29,14211.營業稅金338,735×5.05%=17,10612.每月開支爲(1)+(11)=337,66813.每月收入爲338,73514.管理處收支平衡情況1,067住宅部分物業管理收支情況爲盈餘約1,067元。3.方案范文无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用。商場部分1.管理服務人員工資福利約占3人128,300×3/66=5,8322.公共設施運行及保養費約占5%41,200×5%=2,0603.綠化費約占10%11,166×1

17、0%=1,1174.公共水電費約占2.5%86,772×2.5%=2,1705.清潔衛生消殺費約占5%48,234×5%=2,4126.辦公費約占5%12,875×5%=6447.折舊費約占5%3,340×5%=1678.保險費（除開停車場保險）約占10%4,000×10%=4009.其他8,970×3%=26910.管理人酬金15,071×10%=1,50711.營業稅金9,342×5.05%=47112.每月開支爲(1)+(11)=17,04913.每月收入爲9,32414.管理處收支平衡情況-7,725商場部

18、分物業管理收支情況爲每月估算虧損約-7,725万元。方案范文无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用。4. 停車場部分1.管理服務人員工資福利約占10人128,300×10/66=19,4392.公共設施運行及保養費約占10%41,200×10%=4,1203.綠化費（可不計）4.公共水電費約占5%86,772×5%=4,3395.清潔衛生消殺費約占10%48,234×10%=4,8236.辦公費約占15%12,875×15%=1,9317.折舊費約占15%3,340×15%=5018.保險費11,1809.其他26,894

19、5;3%=80610.管理人酬金47,139×10%=4,71411.營業稅金44,720×5.05%=2,25812.每月開支爲(1)+(12)=54,11113.每月收入爲44,72014.管理收支平衡情況-9,391停车场部分管理费收支情況爲每月估算虧損約-9,391万元。方案范文无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用。港中旅花園（一期）管理處架構方案A、管理處部門架構圖（66人）財務部（2人）主管兼/會計（1人）（由公司財務部經理兼任）出納（1人）工程部（11人）維修主管（1人）維修領班（2人）技術員（7人）文員倉管（1人）物業部（51人）物業主管（1人）物業助