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文档简介

1、会计学1农行现金管理平台产品介绍农行现金管理平台产品介绍p现金管理-是我行对公客户的资金管理和综合理财解决方案，是农业银行为满足客户在现金管理方面的需求而提供的系列金融产品和服务，旨在协助客户优化业务流程，促进资金流、信息流和实物流紧密结合，降低财务成本、提高资金收益、加强风险控制，有效提升客户价值。p现金管理平台-也称为银企通平台,是指通过网络线路将我行的现金管理服务延伸到企业的电子化操作平台,通过操作平台上的产品功能，提供查询、资金归集、转账等各种金融服务，为企业组成有效的资金管理和综合理财解决方案。现金管理产品介绍第1页/共16页组合性：联动融资、投资、资金管理、风险管理整体性：服务于集

2、团客户及其分支机构、上下游关联企业 灵活性：可根据客户需求，量身定制解决方案扩张性：业务内涵可依市场需求而扩张第2页/共16页短期融资流动性管理现金管理平台功能体系账户管理投资理财供应链金融收付款管理第3页/共16页1现金管理产品分类第4页/共16页以文件的形式批量发起，实现一个账户同以文件的形式批量发起，实现一个账户同时向多个账户转账支付。时向多个账户转账支付。4.4.总部对超出一定额度的对外支付审批控制总部对超出一定额度的对外支付审批控制第5页/共16页第6页/共16页收资金依靠网银及柜台手工全部上划总公司账户，资金支出时总公司账户采取统收统支模式，由总公司依据分、子公司申请计划手工拨款较为滞后，无法全面、及时查询和了解下属公司的资金状况。第7页/共16页企业财资管理需求分析 资金监管、支付资金归集资金增值代发工资、费用报销第8页/共16页上线服务方案功能组合设计账户查询（授权）、电子支付 资金归集 （实时-以收定支）投资理财代发工资和费用报销第9页/共16页低人力成本。低人力成本。n 4.4.实现闲置资金保值实现闲置资金保值增值：通过资金归集增值：通过资金归集，使企业各分、子公，使企业各分、子公司的资金聚沙成塔，司的资金聚沙成塔，实现资金的增值。实现资金的增值。第10页/共16页第11页

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