辽宁省电力有限公司ERP成熟套装软件计划管理模块实施方案_ 发策修改版

1、.附件： ERP成熟套装软件计划管理模块实施方案一、背景根据国网公司典型设计成果并结合自身特色，省公司于 2009年11月25日成功实现了ERP成熟套装软件的五大模块应用全面上线。但是随着财务、物资、项目业务流程的深化应用，逐渐暴露出流程前端的计划模块没有上线运行对业务流程顺畅运转带来的一系列问题。 二、实施原则1、按国网公司成熟套装软件总体功能和典型设计，全面组织实施计划管理模块，实现纵向贯通、横向集成。2、充分利用信息资源，将国网公司已推广的应用系统通过ERP接口实现系统间的数据共享与集成。3、优先解决影响前期ERP 5个模块上线流转应用的急需解决的问题，满足各部门业务流程衔接、

2、前后贯通的实际需要。4、将计划管理模块相关信息通过PI平台汇总集成，实现线上即时汇总分析与及时发布，利用高级应用功能为领导提供辅助决策支持。三、实施目标考虑到全面上线后的现状与国网公司对于计划管理的规划，省公司实施计划模块的近期目标是解决现有流程上与数据收集上的困难，为省公司计划管理部门实现符合实际业务流程需要的管理工具，因此力争于2010年6月底前完成以下计划管理模块的具体工作目标： 满足各ERP应用单位对计划上报，计划下达到挂接项目后评估报告等业务流程和决策支持的需求；解决现在计划与项目流程未全面集成所造成的问题。 1、弥补天丽公司投资计划管理系统中未实施项目类型的计划编制、上报、下达、滚

3、动调整与审批功能。从而实现: (1) 支持除基建项目、小型基建项目、限上技改项目之外的计划上报与下达。 (2) 确保投资计划流程的一致性以及数据完整性； (3) 实现项目计划的全面管理后，出具计划相关的报表和指标。在第5次领导小组汇告中，燕福龙总经理指出ERP系统应当出具以下指标：ERP项目覆盖率（ERP项目覆盖率指ERP系统中管理的项目数与辽宁省电力有限公司所有应该进入ERP的项目数的比例）、ERP项目资金使用率（ERP项目资金使用率指ERP系统中的项目实际投资额与应该投资额比例）。ERP计划管理模块与项目管理模块集成后，将为高级应用打下数据基础，为公司领导层提供以上决策支持。 2、完善国网

4、公司已推广的计划系统与ERP的集成，根据省公司现有业务与集成技术规范，全面解决上线后因缺少计划模块对后续业务造成的影响。 3、将目前大量通过线下EXCEL表格编制的计划与预算在集成平台上统一进行编制，汇总，以及实时在线的调整修改；并在线流转到领导工作台进行计划的审批和发布。四、实施组织架构按照“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施”的原则，计划模块实施小组由省公司ERP项目办统一领导，在原有ERP组织架构下恢复计划组的设置。根据ERP组织管理“谁主管，谁负责”、“谁使用，谁负责”原则，由计划主管部门主任担任组长，相关部门副主任担任副组长，各部门计划编制负责人为业务组关键用户，ERP顾问组长负

5、责各有关应用系统技术方案与集成协调等工作。计划管理组织架构如下图所示，成员主要职责为：计划管理组组织架构图组长、副组长：全面领导计划管理模块的实施，组织召开建设协调会，及时确认并解决问题，对领导小组与项目办报告实施进度。关键用户：提出需求、确认解决方案、清理数据、执行数据转换、确认数据转换结果、撰写用户操作手册、最终用户培训。实施顾问：全面负责省公司ERP计划模块实施的技术支持与系统构建，及时协调与投资计划系统、ERP系统间的接口工作。五、实施范围实施范围包括于2009年11月25日上线运行的ERP应用单位(省公司、信通分公司、电建分公司、公司所属各供电公司、鞍山超高压分公司)及其所属二级单位

6、。实施功能范围涵盖国网公司成熟套装软件框架协议内计划管理模块六项主要功能：1.立项管理、2.投资计划编制、3.投资计划上报、4. 投资计划下达、5. 投资计划滚动调整、6. 相关报表。实施流程范围包括目前线上运行的项目类型。在资本性计划方面，计划管理的流程涵盖面将扩展到：1.科技项目、2.技术改造、3.营销投入(资本性)、4.信息化投入(资本性)、5.新建住宅供电工程、6.专项折旧资金、并将所有成本性计划包括1.安措项目、2.标准大修（检修）、3.非标准大修、4.租赁资产技改及零购、5.研究开发费项目、6.营销投入(成本性)、7.信息化投入(成本性)纳入ERP于线上运行。本次成熟套装软件计划模

7、块的实施不包括发策部已实施的综合计划管理系统、生产统计系统、投资统计系统、天丽公司电网前期管理系统、天丽公司投资计划管理系统已有功能；ERP通过集成开发完善与上述系统信息系统的数据集成。 六、实施方法实施过程分为两个阶段。1、第一阶段业务分析及流程梳理阶段，即根据前期流程梳理阶段梳理成果并结合现状调整业务流程，旨在搭建计划管理蓝图，并奠定系统实施的管理基础（目标于3月底以前完成 ）。在2008年12月的流程梳理阶段，ERP计划管理组共梳理了24个业务流程，财务管理组梳理了预算管理22个预算流程，在此次业务分析及流程梳理阶段中，计划管理组将基于这些流程作相应修改。2、第二阶段系统实施阶段，包括设

8、计、构建（开发和配置）、测试、系统切换和支持四个过程。设计：计划编制模版、编制公式、编制流程、审批、权限、分析模式、和集成方案等的设计。构建（开发和配置）：配置或开发确认的设计。测试：进行单元、集成、用户接受测试，确保与确认配置与开发的实用与友好。系统切换和支持：将计划数据转入正式运行系统，确保系统上线，并保证系统上线后即顺利运行。七、实施时间计划在尽快上线与其他已上线模块同步的目标下，原则上计划模块总体进度不应晚于公司农电ERP推广（第二批推广），因此计划模块力争于2010年7月15日完成数据转换上线运行，在此目标下，重要时间点规划如下:2010年4月15日完成业务访谈、完成流程确认；2010年4月30日完成计划编制模版、维度、公式和集成方案的确认；2010年5月15日完成计划编制工作流、与权限的确认；2010年5月30日完成计划编制工作表、公式、工作流的配置与单元测试、完成与外围系统的集成开发；2010年6月15日完成计划数据、用户的