物资管理运行规定

1、物资管理运行规定为进一步加强企业内部管理，理顺物资运行程序，更好的服务于安全生产，结合我矿物资管理系统软件的开发应用，特制定本规定。一、计划管理规定1、分类标准1.1、生产性物资包括设备、外委物资、常用物资等。1.2、非生产性物资包括办公用品、非生产性低值易耗品、药品及医疗器械等。2、计划提报范围及权限2.1、大库物资2.1.1、形成固定资产的机电设备，由提报单位写出书面申请报机电科，由机电科长、机电副矿长审核签字，报矿长审批。形成固定资产的其它设备、车辆等由提报单位写出书面申请，分管领导审核签字，报矿长审批。2.1.2、机电配件、五小电器、小型设备、各类电缆、钢丝绳由各工区提报（机修厂维修用

2、材料、配件由机修厂提报），机电科汇总，报机电副矿长审核签字。2.1.3、支护材料（单体支柱、铰接顶梁、型钢、铁鞋等）由材料办提报，技术科长、总工程师审核签字。2.1.4、一通三防所需风带、水槽、化学药品、仪器仪表、喷雾降尘材料等专用物资由通防工区提报，总工程师审核签字。2.1.5、钢轨、风水管路、人员定位及通讯系统所需材料等由调度室提报，生产副矿长审核签字。2.1.6、计算机及其附属设备（打印机、稳压器、操作台、操作椅等）、维修、配件、软件开发计划由使用单位提报，企管分管科长、经营副矿长审核签字，报矿长审批。2.1.7、新工艺、新技术、新设备所使用的材料由使用单位提报，由技术科长、总工程师或机

3、电科长、机电副矿长审核签字,报矿长审批。价值较高的马丽散、罗克休等大宗材料必须经职能部门现场论证，核定数量后再提报计划。2.1.8、常用办公用品、药品及医疗器械、非生产性低值易耗品分别由办公室、医务所、总务科提报，由单位负责人及其分管领导审核签字。2.1.9、办公室配备的办公设施（如桌椅、沙发、文件橱、茶几等）由总务科提报，后勤副矿长审核签字，报矿长审批。2.1.10、外委维修材料由所属单位提报，矿外委维修鉴定小组鉴定后，回收库汇总，机电科、机电副矿长审核签字，报矿长审批。维修设备由机电科提报，矿外委维修鉴定小组鉴定后，机电副矿长审核签字，报矿长审批。其它外委工程、项目由使用单位提报，分管领导

4、审核签字，报矿长审批。2.1.11、地面维修零星工程及所需物资（如装修、刷涂料、砌墙等）由施工单位提报，总务科长、后勤副矿长审核签字，报矿长审批。2.1.12、其他生产性常用物资由仓库提报，由仓库主任、经营副矿长审核签字。2.2、零库存物资2.2.1、零库存物资计划由仓库提报，满足正常的生产需求。2.2.2、仓库所提报零库存计划数量不能满足生产时，由使用单位写出申请，单位负责人签字、分管领导审核签字后报仓库。2.2.3、仓库将零库存汇总，经分管领导签字后报集团公司采购公司。2.3、临时计划提报2.3.1、因生产急用物资（含外委）由使用单位到回收库、机修厂、仓库核对，确因没有又需提报临时计划，分

5、管领导把关签字，报矿长审批。2.3.2、涉及安全的急用物资由使用单位提报，仓库核对库存，矿值班组长审核签字，报集团公司审批采购，事后由使用单位补办手续。2.3.3、非生产性物资不得提报临时计划。2.3.4、月度提报计划、集团公司批复计划，批复后的临时计划，由仓库存档。3、提报程序物资计划实行网上提报，提报程序：提报单位写出申请 网上输入微机 职能部门审核 仓库核对库存、汇总审核 召开计划平衡会 上报集团公司 3.1、新项目管理3.1.1、提报计划过程中出现新项目，使用单位随时进行申请，避免出现月底集中申请的现象。3.1.2、新项目申请：首先由申请单位按照新项目申请程序填写物资基本信息（物资名称

6、、规格型号、计量单位、计划价格、配件所属设备），由仓库核对后向集团公司申请新项目。3.1.3、新项目维护：新项目经集团公司批复后，由提报单位按集团公司批复的物资编码提报计划，职能部门必须在计划提报前完成数据维护：劳资科负责界定物资的矿报标准，主材费、辅材费、机械费、人工费，机修厂、服务工区产成品的计划价格等；企管科负责界定安技措属性、材料办负责回收率属性；仓库负责完成其余属性。3.2、计划的编制3.2.1、零库存计划：仓库根据生产实际、储备定额、月度消耗量每月13日前完成零库存补库计划的汇总及初审工作；各生产单位及职能部门每月14日前核对补库数量能否满足生产，并提报特殊用量。由仓库汇总审核后，

7、每月15日报集团公司。3.2.2、大库计划：各计划提报单位根据生产运转及各自工作需要，于每月18日至22日完成计划提报工作；每月23日各审核单位完成计划审核；每月25日前仓库核对库存数量并进行汇总审核；每月27日前召开计划平衡会；每月28日前对计划进行汇总并上报集团公司。3.2.3、技术要求：每月28日前，各提报单位严格按照集团公司关于提报技术要求的标准格式和实施细则有关规定，提报书面技术要求(选型、技术要求、验收标准、到货时间等)，并将电子版发送到仓库。3.2.4、计划平衡会：由仓库组织，参加人员：机电副矿长、经营副矿长及有关矿领导，仓库、机电科、技术科、调度室、安全科、企管科、综合办公室、

8、总务科、医务所及各区队、厂负责人或技术员，会审后签字。4、其它方面4.1、计划提报出现失误时，提报单位要及时通知仓库调整计划，对已上报集团公司的计划，仓库要及时通知采购公司计统科撤消、纠正，对已采购造成积压的追究提报人及单位负责人的责任。4.2、因生产计划、工程工艺改变等原因造成计划不再执行的，提报单位要及时通知仓库撤消计划；货到后因生产计划、工程工艺改变等原因造成该项物资无法使用的，提报单位必须及时通知仓库，由仓库向物资供销公司给予调货或协调处理，否则，造成物资积压的追究提报人的责任。4.3、对淘汰设备及配件，机电科要及时通知仓库，仓库负责将所涉及的库存配件及时通知集团公司采购公司，并不再提

9、报相关配件计划，否则，造成积压的追究机电科、仓库的责任。4.4、计划提报数量不得大于实际用量的10，否则，追究提报人的责任。4.5、计划提报要明确使用时间，具有时效性。库存物资积压三个月未领用的（特殊备用除外）追究提报人的责任；办理出库而未使用闲置一个月以上的，追究领用单位负责人的责任，并限期做退库处理。4.6、集团公司批复月度材料计划后，仓库要及时在局域网上公布，并将删减部分及时向计划提报单位反馈信息，如确实必需，则继续汇总上报，否则，影响安全生产的追究仓库的责任。4.7、集团公司批复月度材料计划后，仓库要及时督促进货，物资入库后，及时通知提报单位或在内部网上公布，满足安全生产，否则，追究仓

10、库主任、副主任的责任。二、入库管理规定1、入库程序：1.1、大库物资、外委物资、零库存物资、总务物资：物资到货后，保管员根据订单进行验收，验收合格后在验收通知单上签字，填写库房号、库位号，参验人员及仓库主任签字后办理入库手续。1.2、加工件、复新件：入回收库库房管理的加工件由回收库验收，并办理入库手续；代存代发的标准件，凭加工单位负责人签字的单据办理入库手续；代存代发的非标准件，由回收库和加工单位共同计量，凭双方签字的单据办理入库手续。1.3、随机配件：随设备到货后的配件，仓库保管员根据随货清单验收并确定库房号、库位号，办理入库手续。1.4、药品、办公用品：物资到货后，分别由医务所、办公室保管

11、员验收质量，根据计划进行验收数量，并在各自系统办理入库。2、物资验收2.1、验收原则：准确、及时、高效、经济。2.2、验收依据：采购计划、合同、订单及相关技术标准及要求。2.3、验收程序：仓库组织有关部门验收对数量、质量、规格、资质、品牌等项目进行验收，验收合格后出据物资到货验收单，验收人员共同签字。外委物资由回收库、机电科及物资使用单位共同验收，验收合格后出据物资到货验收单，验收人员共同签字。加工件、复新件：直接入回收库的物资由回收库保管员验收并填写入库单；代存代发物资由机修厂技术员验收。2.4、需二次检测的运输带、钢丝绳、电缆等物资由机电科负责取样送检，检测报告由机电科备案存档。2.5、保

12、管职责：保管员是物资验收的第一责任人，负责核对订单、清点数量、核对型号、检查质量，检查MA标志、防爆合格证、强制认证（CCC）、生产许可证、合格证、检测报告、说明书等资料是否齐全，并做好收集保存工作，属MA管理范围的设备铭牌必须标注安全生产标志号,产品外包装是否严格按标准标识。2.6、参验职责：参验人员主要是监督保管验收、帮助解决验收中的一些疑难问题。主要参验单位及职责：（1）机电科：设备、外委设备及大型机电设备用材料、五小电器、电缆、皮带、钢丝绳、大型配件类及单体支柱、铰接顶梁等支护材料。（2）通防科：一通三防仪器仪表类。（3）服务工区：木材类。（4）煤场：称重物资。（5）企管科：计算机及附

13、属配件。（6）调度室：监测监控、人员定位、通讯设备及配件。（7）其他单位提报特殊物资。2.7、订单核对：物资到货后验收单位必须认真核对订单，严格按订单验收入库，严禁无订单或超订单入库。2.8、质量验收：物资必须严格按标准验收，杜绝不合格产品入库。大型设备必须由仓库、机电科、档案室及参验单位等有关人员严格验收，签署意见。2.9、数量验收：计量单位为个、件的必须开箱逐件检查点数，计量单位为米、公斤的必须逐件测量、称重。木材、钢材、河沙、石子、油类等物资必须严格按规定检尺或过磅，凭检尺单或过磅单入库。检尺单和过磅单附在验收通知单后留存备查。2.10、留样制度：仓库对质量标准不易掌握的常用物资，要实行

14、留样制度，以便进行不同批次间的质量对比，留样物资要循环使用。三、仓储管理1、账目管理：账物必须做到原始凭证与微机账、实物与卡片数量、实物和微机帐相符，其他单位必须做到账、物、卡三相符。2、库房管理：2.1、库存物资必须做到“有物必有位、有位必分类、分类必标示、按类存放”。2.2、严格按照库房号、货架号、层号、批次号定位的要求，五五排放、五十排放，做到整齐有序。2.3、做到无超期、无丢失、无霉变、无腐蚀、无虫蛀、无鼠咬。保持库房及物资的清洁，并做好防火、防盗、防雨淋、防暴晒等工作。2.4、对时效性强、易损、易坏、易挥发及不易久存物资，要及时与用料单位联系使用，避免造成损失。四、出库管理1、发放原

15、则：1.1、坚持领新交旧，有旧不发新、用零不发整、先进先出的发放原则。1.2、按照“旧料、复新物资、外委物资、随机配件、材料配件”的发放顺序办理出库。1.3、先发放大库物资、再发放零库存。1.4、坚持按工程消耗定额领料，无工程禁止领料的原则。2、发放程序：2.1、矿报材料、加工件、支护材料、刮板机配件、压力仪表、计算机及其配件：用料单位网上提出申请，企管科网上审批，并登记台帐，仓库打印领料单并发放物资。2.2、劳保用品、个人工具：劳资科根据配备权限及周期，进行审批，仓库负责办理出库手续，其他单位和个人无权网上申请。2.3、火工品：放炮员持单位负责人签字的领料单到井下火药库领取，火工品保管员每天

16、到仓库办理出库手续。2.4、机电设备及其大型配件、电缆、五小电器：用料单位网上提出申请，机电科网上审批，并登记台帐，仓库打印领料单并发放物资。2.5、安全设施加工件：用料单位网上提出申请，安全科网上审批，并登记台帐，回收库打印领料单并发放物资。2.6、风水管路、钢轨道 ：用料单位网上提出申请，调度室网上审批，并登记台帐，发料单位打印领料单并发放物资。2.7、总务低值易耗品 ：用料单位网上提出申请，总务科网上审批，并登记台帐，发料单位打印领料单并发放物资。2.8、办公用品：领料员持单位负责人签字的领料单到综合办公室审批并发放，严格执行定额制度。2.9、科室领料由使用单位使用领料单，经营副矿长签字

17、后，仓库办理出库手续。2.10、其它物资根据工程由施工单位网上直接申请领料，仓库负责打印领料单发放。五、盘盈盘亏及退库物资的管理1、退库的未用物资由使用单位提出退库申请，将退库物资交到仓库或回收库，保管员验收合格后办理退库手续，冲减使用单位材料费，零库存物资必须在领用当月25日前办理退库手续。 2、盘盈物资每月由仓储单位写出分析报告，拿出处理意见报经营副矿长审批后处理。盘盈物资原则上不办理退库手续，按比例冲减用料工区的材料费（即减少使用单位该物资的出库数量）。盘亏物资年底按有关规定统一报批。六、结算管理1、大库物资及外委物资入库时打印财务联，供应商凭财务联到集团公司结算。2、零库存物资月底由仓

18、库打印各供应商所属物资出库明细表作为财务联，供应商凭财务联到集团公司结算。3、医务所、综合办公室的结算清单由各单位分别办理，单位负责人审核签章。4、加工件：按入库单结算加工单位的材料费，按出库单结算的加工单位的人工费，按出库单结算领用单位的材料费。5、复新件：按入库单结算机修厂、服务工区的材料费，按出库单结算机修厂、服务工区的人工费，领用单位的材料费。其中溜槽、液压单体支柱、钢棚、铰接顶梁、摩擦支柱、型钢按入库单结算机修厂的材料费、人工费。6、回收库直接回收入库的物资按上述规定结算使用单位的材料费用。七、盘点管理1、盘点组织1.1、年度盘点：矿仓库由财务室组织，回收库、区队仓库、办公室、医务所

19、仓库由企管科组织，劳资科等单位参加。1.2、月度盘点：矿仓库由仓库自行盘点，回收库、区队仓库、办公室、医务所仓库由企管科组织，财务室参加。2、盘点形式：实行见物就点，以物对账的原则，同时盘点人员要检查原始凭证、物资摆放、库房卫生等管理情况。八、计量单位管理1、计量单位标准：物资计量单位必须使用法定单位（含行业标准单位），凡在账物资严禁使用非法定计量单位。2、计量单位管理：提报计划时除不能确定法定计量单位的新材料外，必须使用法定计量单位，新材料入库必须按法定计量单位入库。总务科、办公室、医务所必须按发放时使用的计量单位提报计划，并要求供货单位按发放使用的计量单位出据发票。九、计划价格管理1、计划