地铁项目经济活动分析报告附近表

1、附表四公司局集团有限公司20112011年年4 4季季度度（月月）项项目目经经济济活活动动分分析析报报表表( (试试行行）工工程程管管理理部部：安安全全环环保保部部：机机械械物物资资部部：预预算算合合同同部部：财财务务会会计计部部：综综合合部部：成成本本副副经经理理( (总总工工）：项项目目负负责责人人: :填填报报单单位位: :填填报报日日期期: : 年 月 日经经济济活活动动分分析析报报表表目目录录序号名称编制部门备注1工程项目基本情况预算部2验工计价情况汇总表预算部3项目变更设计汇总表预算部4成本费用支出情况明细表财务部5管理经费支出情况明细表财务部6盈 亏 分 析 表财务部7工 号 盈

2、 亏 汇 总 表财务部、预算部8内部预算与实际成本清单对比表预算部9责任成本与实际成本清单对比表预算部10剩余工程内部预算与实际成本清单对比表预算部11分工号预算成本与实际支出对比表预算、物资、机械、财务12劳务队伍结算与清单对比明细表预算部13劳务队伍结算汇总表预算部、财务部14主要物资收、拨、消耗与库存统计表物资部15物资预算与实际消耗对比分析表物资部16物资采购结算情况明细表物资部17周转材料摊销额统计表物资部18机械租费结算情况明细表机械部19自有设备折旧统计表机械部20设备消耗统计分析表机械部21指挥部对项目部验工拨款情况表财务部22资金收支情况明细表财务部23应缴已缴资金情况明细表

3、财务部24利润完成情况明细表财务部25债权债务情况明细表财务部工工 程程 项项 目目 基基 本本 情情 况况四公司工经项01表编报单位：年 季（月）单位：万元项目名称地铁6号线二期 北关站项目经理邢学峰项目书记苏君哲项目总工罗百胜联系地址邮政编码建设单位北京市轨道交通建设管理有限公司监理单位中咨工程建设监理公司合同工期年 月 日至 年 月 日实际开竣工日期2011 年 7 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日合同造价31281.8952万元责任成本总价万元目标利润万元施工单位中铁三局集团第四工程有限公司材料供应物资部填机械配置自有机械机电部外租机械机电部工程概况 北关站是北京地铁6

4、号线二期工程第二站，与规划R1线换乘，与R1线北关站呈“T”型设置。 车站位于规划道路横四路、横六路与北关大道交叉路口之间，沿北关大道呈南北向设置。北关大道规划道路红线宽45米，站址区现状为民房拆迁区，目前已拆迁完成。车站东侧规划为水乡区，西侧规划为商业区，车站南端临近通惠河。北关站为地下双层岛式车站，主体结构为双层双柱三跨（中厅处为单柱双跨，换乘结点为三层）框架结构，车站总长300m，站台宽14.0m，线间距为17.0m，结构覆土约为4.3m，车站底板埋深约23.8m。 车站有效站台中心里程为K34+844，轨面标高为6.250，车站起迄里程分别为K34+672.714和K34+972.73

5、4。车站两端区间均为盾构法施工，区间施工均从车站端部盾构井始发。 车站基于北关一体化设计方案进行设计，公共区部分采用单柱开中厅结构。车站共设置4个出入口及2组风亭、2个安全疏散口。出入口与周边一体化结合设置。1、2号出入口位于车站北端，1号出入口位于车站西侧，2出入口位于车站东侧，3号出入口位于M6与R1线换乘节点的北侧，与周边地下商业结合设置。4号出入口位于车站南端，沿线路右线走向设置。1号风亭位于车站西北象限的规划绿地内，2号风亭位于车站东南象限的规划水乡区内。1号安全疏散口设置于车站东侧的水乡区内，2号安全疏散口与2号风道结合设置。车站主体采用明挖法施工，附属结构（风井、风道、出入口及安

6、全疏散口）亦采用明挖施工。验验工工计计价价情情况况汇汇总总表表四公司工经项02表编报单位：年 季（月）单位：元序号项目名称施工图设计价值月/季度计价本年计价开工累计剩余价值超验欠验（已完未验）合同内部分合同外部分合计合同内部分合同外部分合计合同内部分合同外部分合计合同内部分合同外部分合计合同内部分合同外部分合计本季开累本季开累行 次123=1+2456=5+4789=7+8101112=10+1113=1-1014=2-1115=3-121617181业业主主计计价价2北北关关车车站站3围围护护结结构构5机械成孔灌注桩（1000）6机械成孔灌注桩（中间桩）7桩间喷射混凝土8混凝土冠梁9砌筑（挡

7、墙）10混凝土圈梁11非预应力钢筋（桩）12非预应力钢筋（网喷）13非预应力钢筋（冠梁、圈梁及构柱）14拆除钢筋混凝土结构15拆除砖石结构16矩形柱（构造柱）17砌筑（防水保护墙）18锚杆支护（砂浆锚杆）2220预应力锚索315.221预应力锚索415.222预应力锚索515.223预应力锚索615.224预应力锚索715.225型钢（预应力锚索腰梁）26回填C15混凝土27土钉支护（护坡）28非预应力钢筋（土钉墙钢筋网片）30临时钢支撑（钢管）31临时钢支撑（型钢）32非预应力钢筋（二次结构）33明明挖挖土土方方34挖一般土方35基坑挖土方36大型支撑挖土方37合计0000000000000

8、00000038 制表：复核：项项目目变变更更设设计计汇汇总总清清单单填报单位：年 季（月）序号细目名称原设计情况变更原因变更依据估算或上报金额（增-减)进展情况（传递到某部门的时间）批复金额计量支付金额备注监理设计业主一施工图量差二人工、砼、钢材调差三保险等索赔四其他或合同外工程合计 制表：联系电话：总工：联系电话：成成本本费费用用支支出出情情况况明明细细表表四四公公司司工工经经项项0404表表编编报报单单位位：年年 季季（月月）单单位位：元元项项 目目行行次次本本期期数数本本年年数数开开累累数数开开累累成成本本占占产产值值比比例例（%）开开累累成成本本占占成成本本总总额额比比例例（%）项项

9、 目目行行次次本本期期数数本本年年数数开开累累数数开开累累成成本本占占产产值值比比例例（%）开开累累成成本本占占成成本本总总额额比比例例（%）一、实际完成工作量金额1（四四）其其他他直直接接费费41二、减：税金2 1、水水电电费费42三、建安工作量3 2、征征地地费费43四、成本费用总额4 3、工工程程保保险险费费44（一一）人人工工费费5 4、试试验验检检测测费费45 1 1、固固定定职职工工工工资资6 5、其其他他46 2、工工资资性性质质津津贴贴补补贴贴7 6、减减：多多列列费费用用47 3、五五险险一一金金企企业业部部分分8（五五）间间接接费费用用48 4、工工会会经经费费9 1、管管

10、理理人人员员职职工工薪薪酬酬49 5、福福利利费费10 2、车车辆辆使使用用费费50 6、奖奖金金11 3、办办公公费费51 7 7、劳劳动动保保护护费费12 4、差差旅旅费费52 8、职职工工教教育育经经费费13 5、房房租租费费53 9 9、劳劳务务队队伍伍工工费费14 6、经经营营费费5410、现现场场临临时时用用工工人人员员15 7、其其他他551111、减减：多多列列费费用用16 8、减减：多多列列费费用用56（二二）材材料料费费17（六六）管管理理费费用用57 1、钢钢材材款款18 1、管管理理人人员员职职工工薪薪酬酬58 2、水水泥泥款款19 2、车车辆辆使使用用费费59 3、木

11、木材材款款20 3、办办公公费费60 4、砂砂石石料料款款21 4、差差旅旅费费61 5、火火工工品品22 5、房房租租费费62 6、油油料料款款（非非机机械械燃燃料料）23 6、业业务务招招待待费费63成成本本费费用用支支出出情情况况明明细细表表四四公公司司工工经经项项0404表表编编报报单单位位：年年 季季（月月）单单位位：元元项项 目目行行次次本本期期数数本本年年数数开开累累数数开开累累成成本本占占产产值值比比例例（%）开开累累成成本本占占成成本本总总额额比比例例（%）项项 目目行行次次本本期期数数本本年年数数开开累累数数开开累累成成本本占占产产值值比比例例（%）开开累累成成本本占占成成

12、本本总总额额比比例例（%） 7、线线上上料料24 7、税税金金64 8、二二三三项项料料款款25 8、减减：内内部部转转管管理理费费65 9、周周转转材材料料摊摊销销26（七七）财财务务费费用用66（1）外外部部周周转转材材料料租租费费27 1、利利息息收收入入67（2）内内部部周周转转材材料料租租费费28 2、利利息息支支出出6810、小小型型机机具具摊摊销销29 3、金金融融机机构构手手续续费费6911、其其他他30 4、减减：多多列列费费用用7012、减减：多多列列费费用用31（八八）其其他他业业务务收收支支净净额额71（三三）机机械械使使用用费费32 1、其其他他业业务务收收入入72

13、1、燃燃料料动动力力费费33 2、其其他他业业务务支支出出73 2、保保养养修修理理费费34（九九）营营业业外外收收支支净净额额74 3、安安装装及及进进出出场场费费35 1、营营业业外外收收入入75 4、养养路路保保险险费费36 2、营营业业外外支支出出76 5、内内部部租租赁赁费费37（十十）分分包包单单位位成成本本77 6、外外部部租租赁赁费费38五五、盈盈余余额额（亏亏损损“-”）78 7、机机械械作作业业人人员员人人工工费费39六六、已已上上缴缴公公司司利利润润79 8、减减：多多列列费费用用40七七、潜潜盈盈（潜潜亏亏）80制制表表：复复核核：管管理理经经费费支支出出情情况况明明细

14、细表表四四公公司司工工经经项项0505表表编编报报单单位位：年年 季季（月月）单单位位：元元项项 目目行行次次本本期期数数本本年年数数开开累累数数开开累累经经费费占占产产值值比比例例（%）开开累累经经费费占占经经费费总总额额比比例例（%）项项 目目行行次次本本期期数数本本年年数数开开累累数数开开累累经经费费占占产产值值比比例例（%）开开累累经经费费占占经经费费总总额额比比例例（%）经费预算(计划)总额1 4、油油料料费费25#DIV/0!#DIV/0!完成产值额度2 5、维维修修费费26#DIV/0!#DIV/0!经费预算占产值比例3#DIV/0!#DIV/0! 6、折折旧旧费费（含含租租赁赁

15、费费）27#DIV/0!#DIV/0!项目在职人数( (加加权权平平均均) )4 7、其其他他28#DIV/0!#DIV/0!项目人均发生经费5#DIV/0!#DIV/0!三、办公费2900#DIV/0!#DIV/0!经费支出占产值比例6#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 1、办办公公设设备备折折旧旧30#DIV/0!#DIV/0!项目经费支出合计700#DIV/0!#DIV/0! 2、文文具具纸纸张张31#DIV/0!#DIV/0!一、职工薪酬800#DIV/0!#DIV/0! 3、低低值值易易耗耗品品摊摊销销32#DIV/0!#DIV/0! 1、工工资资9#DIV/0!#DIV/0

16、! 4、网网络络费费33#DIV/0!#DIV/0! 2、五五险险一一金金企企业业部部分分10#DIV/0!#DIV/0! 5、电电脑脑耗耗材材34#DIV/0!#DIV/0! 3、工工会会经经费费11#DIV/0!#DIV/0! 6、电电话话费费35#DIV/0!#DIV/0! 4、福福利利费费12#DIV/0!#DIV/0! 7、通通信信费费36#DIV/0!#DIV/0! 5、奖奖金金13#DIV/0!#DIV/0! 8、会会议议费费37#DIV/0!#DIV/0!（1）业业主主奖奖励励14#DIV/0!#DIV/0! 9、水水电电费费38#DIV/0!#DIV/0! 其其中中：领领导导

17、班班子子15#DIV/0!#DIV/0! 10、培培训训费费39#DIV/0!#DIV/0!（2）集集团团公公司司奖奖励励16#DIV/0!#DIV/0! 11、其其他他40#DIV/0!#DIV/0! 其其中中：领领导导班班子子17#DIV/0!#DIV/0!四、差旅费4100#DIV/0!#DIV/0!（3）自自行行发发放放18#DIV/0!#DIV/0! 1、探探亲亲费费42#DIV/0!#DIV/0! 其其中中：领领导导班班子子19#DIV/0!#DIV/0! 2、交交通通费费43#DIV/0!#DIV/0! 6、其其他他20#DIV/0!#DIV/0! 3、住住宿宿费费44#DIV/

18、0!#DIV/0!二、车辆使用费2100#DIV/0!#DIV/0! 4、差差旅旅费费补补助助45#DIV/0!#DIV/0! 1、过过路路费费22#DIV/0!#DIV/0!五、房租费46#DIV/0!#DIV/0! 2、养养路路费费23#DIV/0!#DIV/0!六、业务招待费47#DIV/0!#DIV/0! 3、保保险险费费24#DIV/0!#DIV/0!七、其他48#DIV/0!#DIV/0!制制表表：复复核核：盈盈 亏亏 分分 析析 表表四公司工经项06表编报单位：年 季（月）单位：元序号内容本期年度开累一实实际际收收入入-业主批复计量加：欠验(已完未验)减：超验二实实际际成成本本(

19、 (直直接接成成本本) )-账面成本（不含间接费）减：预提成本加：滞后劳务费结算 滞后机械费结算 未出账材料成本 其他三税费四间接费用五管理费用六财务费用七资产减值损失八营业外收支净额九实际利润-制表：复核：工 号 盈 亏 汇 总 表四公司工经项07表编报单位：年 季（月）单位：元序号单位名称金额单位合同价款修正后应确认收入实际已发生成本、费用、税金项目盈（+）亏（-）合计至上期末本期度开累至上期末本期度开累至上期末本期度开累1234567=1-48=2-59=3-61北北关关车车站站元2（一一）围围护护结结构构元3围围护护桩桩元机械成孔灌注桩（800）元机械成孔灌注桩（1000）元非预应力钢

20、筋（1000）元机械成孔灌注桩（中间桩）元非预应力钢筋（800）元4护护坡坡、冠冠梁梁元砌筑（挡墙）元锚杆支护（砂浆锚杆）元护坡上方C15混凝土元土钉支护（护坡）元非预应力钢筋元混凝土冠梁元混凝土圈梁元矩形柱（构造柱）元非预应力钢筋元5网网喷喷及及锚锚索索支支护护元桩间喷射混凝土元非预应力钢筋元预应力锚索元预应力锚索元预应力锚索元预应力锚索元预应力锚索元临时钢支撑（钢管）元临时钢支撑（型钢）元非预应力钢筋元型钢元砌筑（防水保护墙）元6明明挖挖土土方方元挖一般土方元基坑挖土方元大型支撑挖土方元区区间间合合计计万元制表：复核：合合同同价价与与实实际际成成本本清清单单对对比比表表四公司工经项08表编

21、报单位：年 季（月）单位：元项目编码工程项目计量单位合同价实际成本金额差值完工数量投标单价金额核定数量单价金额工料机小计合合计计元北北关关车车站站（一）围围护护结结构构040301007008机械成孔灌注桩元DB016桩间喷射混凝土元040406003003混凝土冠梁元040601019002砌筑（挡墙）元040601001003混凝土圈梁元040701002005非预应力钢筋元040701002006非预应力钢筋元040701002007非预应力钢筋元040801007002拆除钢筋混凝土结构元040801006001拆除砖石结构元010402001003矩形柱（构造柱）元040601019

22、006砌筑（防水保护墙）元040601020001锚杆支护（砂浆锚杆）元040601020021预应力锚索元040601020022预应力锚索元040601020023预应力锚索元040601020024预应力锚索元040601020029预应力锚索元040701005002型钢元合合同同价价与与实实际际成成本本清清单单对对比比表表四公司工经项08表编报单位：年 季（月）单位：元项目编码工程项目计量单位合同价实际成本金额差值完工数量投标单价金额核定数量单价金额工料机小计回填C15混凝土元010203005021土钉支护（护坡）元040701002004非预应力钢筋元DB065临时钢支撑（钢管）

23、元DB066临时钢支撑（型钢）元040701002013非预应力钢筋元（二）明明挖挖土土方方元040101001001挖一般土方元040406004001基坑挖土方元040101001002大型支撑挖土方元车车站站区区间间合计合合同同价价与与实实际际成成本本清清单单对对比比表表四公司工经项08表编报单位：年 季（月）单位：元项目编码工程项目计量单位合同价实际成本金额差值完工数量投标单价金额核定数量单价金额工料机小计责责任任成成本本与与实实际际成成本本清清单单对对比比表表四公司工经项09表编报单位：年 季（月）单位：元项目编码工程项目计量单位责任成本实际成本金额差值完工数量责任成本单价金额核定数

24、量单价金额工料机小计合合计计元北北关关车车站站（一）围围护护结结构构040301007008机械成孔灌注桩元DB016桩间喷射混凝土元040406003003混凝土冠梁元040601019002砌筑（挡墙）元040601001003混凝土圈梁元040701002005非预应力钢筋元040701002006非预应力钢筋元040701002007非预应力钢筋元040801007002拆除钢筋混凝土结构元040801006001拆除砖石结构元010402001003矩形柱（构造柱）元040601019006砌筑（防水保护墙）元040601020001锚杆支护（砂浆锚杆）元040601020021预应

25、力锚索元040601020022预应力锚索元040601020023预应力锚索元040601020024预应力锚索元040601020029预应力锚索元040701005002型钢元责责任任成成本本与与实实际际成成本本清清单单对对比比表表四公司工经项09表编报单位：年 季（月）单位：元项目编码工程项目计量单位责任成本实际成本金额差值完工数量责任成本单价金额核定数量单价金额工料机小计回填C15混凝土元010203005021土钉支护（护坡）元040701002004非预应力钢筋元DB065临时钢支撑（钢管）元DB066临时钢支撑（型钢）元040701002013非预应力钢筋元（二）明明挖挖土土方

26、方元040101001001挖一般土方元040406004001基坑挖土方元040101001002大型支撑挖土方元区区间间间间接接费费用用合计责责任任成成本本与与实实际际成成本本清清单单对对比比表表四公司工经项09表编报单位：年 季（月）单位：元项目编码工程项目计量单位责任成本实际成本金额差值完工数量责任成本单价金额核定数量单价金额工料机小计剩剩余余工工程程责责任任成成本本与与实实际际成成本本清清单单预预测测对对比比表表四公司工经项10表编报单位：年 季（月）单位：元项目编码工程项目计量单位责任成本实际成本预测金额差值剩余数量责任成本单价金额剩余数量单价金额工料机小计合合计计元北北关关车车站

27、站元（一）围围护护结结构构元040301007008机械成孔灌注桩元DB016桩间喷射混凝土元040406003003混凝土冠梁元040601019002砌筑（挡墙）元040601001003混凝土圈梁元040701002005非预应力钢筋元040701002006非预应力钢筋元040701002007非预应力钢筋元040801007002拆除钢筋混凝土结构元040801006001拆除砖石结构元010402001003矩形柱（构造柱）元040601019006砌筑（防水保护墙）元040601020001锚杆支护（砂浆锚杆）元040601020021预应力锚索元040601020022预应力锚

28、索元040601020023预应力锚索元040601020024预应力锚索元040601020029预应力锚索元040701005002型钢元剩剩余余工工程程责责任任成成本本与与实实际际成成本本清清单单预预测测对对比比表表四公司工经项10表编报单位：年 季（月）单位：元项目编码工程项目计量单位责任成本实际成本预测金额差值剩余数量责任成本单价金额剩余数量单价金额工料机小计回填C15混凝土元010203005021土钉支护（护坡）元040701002004非预应力钢筋元DB065临时钢支撑（钢管）元DB066临时钢支撑（型钢）元040701002013非预应力钢筋元（二）明明挖挖土土方方元0401

29、01001001挖一般土方元040406004001基坑挖土方元040101001002大型支撑挖土方元区区间间合计本本期期分分工工号号预预算算成成本本与与实实际际支支出出对对比比表表四公司工经项11-1表编报单位：年 季（月）单位：元序号工号名称合同价总额责任成本总额实际成本发生总额人工费材料费机械费分摊其他直接费分摊期间费用分摊税金合计实际与合同价节超实际与责任成本节超序号123456789=3+810=1-911=2-9合合计计000000000001北北关关车车站站2（一一）围围护护结结构构3围围护护桩桩机械成孔灌注桩（800）机械成孔灌注桩（1000）非预应力钢筋（1000）机械成孔

30、灌注桩（中间桩）非预应力钢筋（800）4护护坡坡、冠冠梁梁砌筑（挡墙）锚杆支护（砂浆锚杆）护坡上方C15混凝土土钉支护（护坡）非预应力钢筋混凝土冠梁混凝土圈梁矩形柱（构造柱）非预应力钢筋5网网喷喷及及锚锚索索支支护护桩间喷射混凝土非预应力钢筋预应力锚索预应力锚索预应力锚索预应力锚索预应力锚索临时钢支撑（钢管）临时钢支撑（型钢）非预应力钢筋型钢砌筑（防水保护墙）6明明挖挖土土方方挖一般土方基坑挖土方大型支撑挖土方区区间间制表：复核：开开累累分分工工号号预预算算成成本本与与实实际际支支出出对对比比表表四公司工经项11-2表编报单位：年 季（月）单位：元序号工号名称合同价总额责任成本总额实际成本发生

31、总额人工费材料费机械费分摊其他直接费分摊期间费用分摊税金合计实际与合同节超实际与责任成本节超序号123456789=3+810=1-911=2-9合合计计000000000001北北关关车车站站2围围护护结结构构3围围护护桩桩4机械成孔灌注桩（800）5非预应力钢筋（800）6机械成孔灌注桩（1000）7非预应力钢筋（1000）8机械成孔灌注桩（中间桩）9非预应力钢筋（800）10护护坡坡、冠冠梁梁11砌筑（挡墙）12锚杆支护（砂浆锚杆）13护坡上方C15混凝土14土钉支护（护坡）15非预应力钢筋16混凝土冠梁17混凝土圈梁18矩形柱（构造柱）19非预应力钢筋20网网喷喷及及锚锚索索支支护护2

32、1桩间喷射混凝土22非预应力钢筋23预应力锚索24预应力锚索25预应力锚索26预应力锚索27预应力锚索28预应力锚索29型钢30砌筑（防水保护墙）31明明挖挖土土方方32挖一般土方33基坑挖土方区区间间制表：复核： 劳劳务务队队伍伍结结算算清清单单台台帐帐四公司工经项12表编报单位：单位：元序号工程项目单位设计数量（含变更）完工数量对业主计量开累数量应结算数量劳务队伍合计 剩 余（应结算数量-结算开累数量）备注本期截止 年 月 日开 累结算数量金额结算数量金额数量金额北北关关车车站站（一）围围护护结结构构040301007008机械成孔灌注桩元DB016桩间喷射混凝土元040406003003

33、混凝土冠梁元040601019002砌筑（挡墙）元040601001003混凝土圈梁元040701002005非预应力钢筋元040701002006非预应力钢筋元040701002007非预应力钢筋元040801007002拆除钢筋混凝土结构元040801006001拆除砖石结构元010402001003矩形柱（构造柱）元040601019006砌筑（防水保护墙）元040601020001锚杆支护（砂浆锚杆）元040601020021预应力锚索元040601020022预应力锚索元040601020023预应力锚索元040601020024预应力锚索元040601020029预应力锚索元040

34、701005002型钢元回填C15混凝土元010203005021土钉支护（护坡）元040701002004非预应力钢筋元 劳劳务务队队伍伍结结算算清清单单台台帐帐四公司工经项12表编报单位：单位：元序号工程项目单位设计数量（含变更）完工数量对业主计量开累数量应结算数量劳务队伍合计 剩 余（应结算数量-结算开累数量）备注本期截止 年 月 日开 累结算数量金额结算数量金额数量金额DB065临时钢支撑（钢管）元DB066临时钢支撑（型钢）元040701002013非预应力钢筋元（二）明明挖挖土土方方元040101001001挖一般土方元040406004001基坑挖土方元040101001002大

35、型支撑挖土方元制表：复核：注：1、组合设置方法：选定要组合或取消的行或列，点击最上端菜单栏“数据”“组及分级显示”“组合”或“取消组合”。 2、组合展开或关闭：设定组合后，点击“+”即展开组合，点击“-”即关闭组合。 3、本表仅指导各单位开展工作思路，各单位应根据本项目实际情况增减清单子目、细目项及劳务队伍数量。 4、目前列清单仅为参考格式，填制时须根据本项目清单调整本本期期劳劳务务队队伍伍结结算算情情况况汇汇总总表表四公司工经项13-1表编报单位:年 季（月）单位:元序号劳务队伍名称劳务费结算劳务费支付情况欠款情况其他情况已结金额 待结金额 应结小计现款代扣料代付工资水电费其他支付小计 欠款

36、额度 欠款比例 合同签定现有人数已结算截止日期序号123=2+1456789=4+.810=3-911=10/3121314合 计000000000#DIV/0!_01北京城建五市政工程有限公司#DIV/0!2菏泽市菏建劳务服务有限公司#DIV/0!3保定市蓝鼎华建筑有限责任公司#DIV/0!4北京市地质工程公司#DIV/0!5睢县新生建设劳务有限公司#DIV/0!6北京华联恒基基础工程有限公司#DIV/0!7#DIV/0!8#DIV/0!9#DIV/0!10#DIV/0!11#DIV/0!12#DIV/0!13#DIV/0!14#DIV/0!制表：复核：开开累累劳劳务务队队伍伍结结算算情情况

37、况汇汇总总表表四公司工经项13-2表编报单位:年 季（月）单位:元序号劳务队伍名称劳务费结算劳务费支付情况欠款情况其他情况已结金额 待结金额 应结小计现款代扣料代付工资水电费其他支付小计 欠款额度 欠款比例 合同签定现有人数已结算截止日期序号123=2+1456789=4+.810=3-911=10/3121314合 计000000000#DIV/0!_01北京城建五市政工程有限公司#DIV/0!2菏泽市菏建劳务服务有限公司#DIV/0!3保定市蓝鼎华建筑有限责任公司#DIV/0!4北京市地质工程公司#DIV/0!5睢县新生建设劳务有限公司#DIV/0!6北京华联恒基基础工程有限公司#DIV/

38、0!7#DIV/0!8#DIV/0!9#DIV/0!10#DIV/0!11#DIV/0!12#DIV/0!13#DIV/0!14#DIV/0!制表：复核：本本期期物物资资收收、拨拨、消消耗耗与与库库存存统统计计表表四公司工经项14-1表编报单位：年 季（月）单位：元序号物资名称型号计量单位期初库存合计本期收入本期实际消耗调出实际盘点库存未进成本数量金额合计甲供甲控自购调入数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合计1钢材吨铁道用钢材吨一般钢材吨盘条6.5吨盘条8吨盘条10吨螺纹钢12吨螺纹钢14吨螺纹钢16吨螺纹钢20吨螺纹钢25吨螺纹钢28吨钢绞线3束吨钢绞线

39、4束吨钢绞线5束吨钢绞线6束吨钢绞线7束吨型钢I28b吨钢板t=20吨钢板t=10吨角钢L80*8吨角钢L100*10吨本本期期物物资资收收、拨拨、消消耗耗与与库库存存统统计计表表四公司工经项14-1表编报单位：年 季（月）单位：元序号物资名称型号计量单位期初库存合计本期收入本期实际消耗调出实际盘点库存未进成本数量金额合计甲供甲控自购调入数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额2水泥吨砂m3石m3速凝剂吨3商品砼C30m3砂浆C10m38防水材料元元11粉煤灰吨吨13外购梁孔(片)孔(片)14油料吨吨15其他材料元机械配件元劳保元二、三项料元电料元元制表：复核：

40、开开累累物物资资收收、拨拨、消消耗耗与与库库存存统统计计表表四公司工经项14表编报单位：年 季（月）单位：元序号物资名称型号计量单位期初库存合计累计收入累计实际消耗调出实际盘点库存未进成本数量金额合计甲供甲控自购调入数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合计1钢材吨铁道用钢材吨一般钢材吨圆钢吨吨盘条吨吨螺纹钢吨吨钢绞线吨吨型钢吨吨其他钢材吨吨2水泥吨吨3轨料吨4桥梁支座孔孔5商品砼m3开开累累物物资资收收、拨拨、消消耗耗与与库库存存统统计计表表四公司工经项14表编报单位：年 季（月）单位：元序号物资名称型号计量单位期初库存合计累计收入累计实际消耗调出实际盘点库

41、存未进成本数量金额合计甲供甲控自购调入数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额m36火工品元元7土工材料元元8防水材料元元9砂m3m310石m3m311粉煤灰吨吨12砼外加剂吨吨13外购梁孔(片)孔(片)14油料吨吨15其他材料元机械配件元劳保元开开累累物物资资收收、拨拨、消消耗耗与与库库存存统统计计表表四公司工经项14表编报单位：年 季（月）单位：元序号物资名称型号计量单位期初库存合计累计收入累计实际消耗调出实际盘点库存未进成本数量金额合计甲供甲控自购调入数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额二、三项料元电料元元制表：复核：本

42、本期期物物资资预预算算与与实实际际消消耗耗对对比比分分析析表表四公司工经项15-1表编报单位:年 季（月）单位:元序号物资名称型号计量 单位设计用量损耗系数计划用量实际用量超用节余量采购单价(元)量差金额内部预算单价(元)单价超用节余额价差金额差额合计行次1234=2+2356=4-578=76910=9-711=10512=11+8合计1钢材吨盘条6.5吨盘条8吨盘条10吨螺纹钢12吨螺纹钢14吨螺纹钢16吨螺纹钢20吨螺纹钢25吨螺纹钢28吨钢绞线3束吨钢绞线4束吨钢绞线5束吨钢绞线6束吨钢绞线7束吨型钢I28b吨钢板t=20吨钢板t=10吨角钢L80*8吨角钢L100*10吨本本期期物物

43、资资预预算算与与实实际际消消耗耗对对比比分分析析表表四公司工经项15-1表编报单位:年 季（月）单位:元序号物资名称型号计量 单位设计用量损耗系数计划用量实际用量超用节余量采购单价(元)量差金额内部预算单价(元)单价超用节余额价差金额差额合计行次1234=2+2356=4-578=76910=9-711=10512=11+82水泥吨砂m3石m3速凝剂吨3商品砼C30m3砂浆C10m314其他材料元制表：复核：开开累累物物资资预预算算与与实实际际消消耗耗对对比比分分析析表表四公司工经项15-2表编报单位:年 季（月）单位:元序号物资名称型号计量 单位设计用量损耗 系数计划用量实际用量超用节余量采

44、购单价(元)量差金额内部预算单价(元)单价超用节余额价差金额差额合计行次1234=2+2356=4-578=76910=9-711=10512=11+8合计1钢材吨铁道用钢材吨一般钢材吨圆钢吨吨盘条吨吨螺纹钢吨吨钢绞线吨吨型钢吨吨其他钢材吨吨2水泥吨3轨料#REF!4桥梁支座孔#REF!5商品砼m36火工品元#REF!开开累累物物资资预预算算与与实实际际消消耗耗对对比比分分析析表表四公司工经项15-2表编报单位:年 季（月）单位:元序号物资名称型号计量 单位设计用量损耗 系数计划用量实际用量超用节余量采购单价(元)量差金额内部预算单价(元)单价超用节余额价差金额差额合计行次1234=2+235

45、6=4-578=76910=9-711=10512=11+87土工材料元#REF!8防水材料元9砂m3#REF!10石m3#REF!11粉煤灰吨12砼外加剂吨#REF!13外购梁孔(片)14其他材料元制表：复核：本本期期物物资资采采购购结结算算情情况况明明细细表表四公司工经项16-1表编报单位:年 季（月）单位:元序号供贷单位名称物资结算货款支付情况欠款情况其他情况已结金额 待结金额 应结小计现款代扣款其他支付小计 欠款额度 欠款比例 合同签定负责人已结算截止日期序号123=2+14567=4+.68=3-79=8/3101112合 计00000000#DIV/0!_01#DIV/0!2#DI

46、V/0!3#DIV/0!4#DIV/0!5#DIV/0!6#DIV/0!7#DIV/0!8#DIV/0!9#DIV/0!10#DIV/0!11#DIV/0!12#DIV/0!13#DIV/0!14#DIV/0!制表：复核：开开累累物物资资采采购购结结算算情情况况明明细细表表四公司工经项16-2表编报单位:年 季（月）单位:元序号供贷单位名称物资结算货款支付情况欠款情况其他情况已结金额 待结金额 应结小计现款代扣款其他支付小计 欠款额度 欠款比例 合同签定负责人已结算截止日期序号123=2+14567=4+.68=3-79=8/3101112合 计00000000#DIV/0!_01#DIV/0

47、!2#DIV/0!3#DIV/0!4#DIV/0!5#DIV/0!6#DIV/0!7#DIV/0!8#DIV/0!9#DIV/0!10#DIV/0!11#DIV/0!12#DIV/0!13#DIV/0!14#DIV/0!制表：复核：周周转转材材料料摊摊销销额额统统计计表表四公司工经项17表编报单位：年 季（月）单位:元序号周转材料名称单位（套/吨）数量进场时净值摊销比例本期摊销开累摊销调遣费租赁费备 注小计合 计制表：复核：本本期期机机械械租租费费结结算算情情况况明明细细表表四公司工经项18-1表编报单位:年 季（月）单位:元序号 机械租赁单位名称机械名称、规格管理编号机械租费结算租费支付情况

48、欠款情况其他情况备注（租金是否含燃油费）已结金额 待结金额 应结小计现款代扣款其他支付小计 欠款额度 欠款比例月租金已结算截止日期序号123=2+14578=4+.79=3-810=9/3111213合 计00000000#DIV/0!1#DIV/0!2#DIV/0!内部租赁小计#DIV/0!1#DIV/0!2#DIV/0!3#DIV/0!外部租赁小计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!制表：复核：注：外租机械和内部租赁机械须分别小计或单独填表。开开累累机机械械租租费费结结算算情情况况明明细细表表四公司工经项18-2表

49、编报单位:年 季（月）单位:元序号 机械租赁单位名称机械名称、规格管理编号机械租费结算租费支付情况欠款情况其他情况备注（租金是否含燃油费）已结金额 待结金额 应结小计现款代扣款其他支付小计 欠款额度 欠款比例月租金已结算截止日期序号123=2+14578=4+.79=3-810=9/3111213合 计00000000#DIV/0!1#DIV/0!2#DIV/0!内部租赁小计#DIV/0!1#DIV/0!2#DIV/0!3#DIV/0!外部租赁小计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!制表：复核：注：外租机械和内部租赁机

50、械须分别小计或单独填表。自自有有设设备备折折旧旧统统计计表表四公司工经项19表编报单位：年 季（月）单位:元序号设备名称、规格管理编号自有设备进场时净值折旧比例上期累计折旧本期折旧开累折旧备 注合合 计计制表：复核：设设备备消消耗耗统统计计分分析析表表四公司工经项20表编报单位：年 季（月）单位：元序号设备名称、规格管理编号消耗材料名称材料单价上期累计本期开累备 注工作台班消耗数量金额工作台班消耗数量金额工作台班消耗数量金额合 计燃油配件润滑油燃油配件燃润滑油燃油配件燃润滑油燃油配件燃润滑油燃油配件燃润滑油燃油配件燃润滑油燃油配件燃润滑油合 计制表：复核：业业主主对对项项目目部部验验工工拨拨款款情情况况表表四公司工经项21表编报单位：年 月单位：元序号期开累验工计价开 累 拨 款 情 况超(-)欠(+)拨 情况已完未验情况含已完未验超(-)欠(+)拨情况返还质保金后超(-)欠(+)拨情况拨现款转料款扣质保金税费扣集中款其他款项合计12345678=2+79=1-81011=10+912=4+11一一本本期期拨拨款款0000占本期验工计价比例_#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/