公司差旅费报销制度模板

1、差旅费报销制度*文字（2019） 00*为了规范公司差旅费报销的管理， 保证公司正常经营活动，加强公司差旅 费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下， 控制费用支出，提高资金使 用效率，结合公司实际，制定本规定。一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、 行等相关费用，与工作无关的各种费用公司不予报销。二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需 要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、及 时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部 备案，以便差旅报销审核之用。）1 使用标准。按业务地划分为五档

2、，一档指北京、上海、深圳、厦门、汕 头、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档 指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：职务费用标准类别飞机轮船火车住宿标准交通费出差补 贴+手 机费补 助总经理一档经济舱经济舱软卧据实报销副总 经 理一档经济舱经济舱软卧3506080二档经济舱经济舱软卧2405060五档经济舱经济舱软卧实报实销部 门 经 理一档经批可乘经济舱硬卧3 2 0以内按实报销50+15二档经批可乘经济舱硬卧2 4 0以内按实报销40+15三档经批可乘经济舱硬卧18 0以内按实报销40+15四档经批可乘经济舱硬卧14 0以内按实报销30+15五档经批可乘

3、经济舱硬卧实报实销员工一档经批可乘经济舱硬卧210以内按实报销50+10二档经批可乘经济舱硬卧150以内按实报销40+10三档经批可乘经济舱硬卧130以内按实报销40+10四档经批可乘经济舱硬卧100以内按实报销30+10五档2 公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。3公司员工随同上一级以上人员一同出差，其出差费用标准可按上一级人 员相应标准执行，或者实报实销。4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该 次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准， 如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。票据贴好后，本 人应按

4、“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。 特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写， 如中途去其他地方，各地点及日期 应能够衔接。5、关于交通工具（1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经常务副总经理同意方可乘坐，签字报销（2）、公司员工出差乘坐火车 ,可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严 控制，公司副总经理出差可乘飞机， 部门经理及其他员工出差时， 如遇特殊情况， 总经理批准可乘坐飞机。（3）、具备购买硬卧车票条件， 但由于种种原因没有购买的， 未经批准的， 按照火车票报销，其它费用自付，但必须提供相应的票据。（4）、公司员工出差需乘坐飞机的，机票由行政部门统一订

5、票，员工费 用纳入考核的由本人结帐，与其他差旅费统一粘贴差旅其余员工由公司统一结 款。7、关于住宿标准（1）住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销 ,不足部分不给予差额 补助。特殊情况应预先向部门领导请示， 说明原因， 返回后经上级主管签字确认 后，报常务副总经理批准后方可报销。（2）、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上在标准内报销，如特殊情 况超出标准，每天每人 500 至标准之间必须总经理批准后方可报销。（3）、住宿费报销标准可以按照一次出差的总天数累计计算。8、关于交通费，出差补贴（1）、差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算补助。如果 本人未注明，所附车票又不清楚的情况下

6、，财务人员有权不给予其补助。（2）、公司员工凡参加会议出差，原则上不给予补助。特殊情况需写明原 因，经上级主管签字确认后，报总经理批准后方可报销。（3）、出差人员出差补助标准为： 3080 元不等，具体详见标准。（早餐20 元，午餐 35元，晚餐 35元）（4）出差人员在出差期间需进行业务招待的，应向总经理申请，批准后 方可实行。（5）当地交通费必须填写交通费明细表，并说明事由，当日车票必须注明 往返地点及用车事由，出租车票无日期的，不予报销。6公司员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负，在家期间不享受出差补贴、不报销住宿费和交通费7、出差人员无特殊原因

7、，返京一周内必须办理报销手续不得拖欠、占用公 款，前帐未清，不予再借。除本规定第十一条规定的原因外，没有冲销借款， 财务有权从其工资中扣款，不需报请批准。三、差旅费借款、报销流程请款人部门经主管副常务副财务负交会计填制好理签字总经理总经理责人签审核制出差报确认签字批或总经n字7成录入告和借VV准V理签字电脑凭款单并批准证后出签字纳付款借款流程填制好差旅费销单，并正确计算费用部门经 理签字 L审查确 Q认会计按公司管理制度审核费 用并复 查费用主管副总经理签字审常务副 总经理 人或总经 理签字 批准财务负交会计责人签审核制成录入电脑凭证后报销差旅费报销流程不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回并要求报销人重新整理。四、报销发票要求1、填写项目齐全、内容真实、