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1、12/8/2021112/8/2021212/8/2021312/8/2021412/8/2021512/8/2021612/8/2021712/8/2021812/8/2021912/8/20211012/8/20211112/8/20211212/8/20211312/8/20211412/8/20211512/8/20211612/8/20211712/8/20211812/8/20211912/8/20212012/8/20212112/8/20212212/8/20212312/8/20212412/8/20212512/8/20212612/8/20212712/8/2021281

2、2/8/20212912/8/20213012/8/202131付款单位付款单位付款单位开户行付款单位开户行收款单位收款单位收款单位开户行收款单位开户行申请签发申请签发收妥款项签发汇票收妥款项签发汇票通知余款已结通知余款已结清清持汇票购物持汇票购物款款持汇票兑付货持汇票兑付货划转款项划转款项借：其他货币资金借：其他货币资金银行汇票存款银行汇票存款 10 10 贷：银行存款贷：银行存款 1010借：在途物资等借：在途物资等 9.59.5贷：其他货币资金贷：其他货币资金银行汇票存款银行汇票存款9.59.5借：银行存款借：银行存款0.50.5贷：其他货币资金贷：其他货币资金银行汇票存款银行汇票存款0

3、.50.5借：银行存款借：银行存款 9.59.5贷贷 ：主营业务收入等：主营业务收入等9.59.512/8/20213212/8/20213312/8/20213412/8/20213512/8/20213612/8/20213733付款单位付款单位付款单位开户行付款单位开户行申请签发申请签发签发本票签发本票收款单位收款单位使用本票办理结算使用本票办理结算借借 ：物资采购等：物资采购等贷：其他货币资金贷：其他货币资金银行本票存款银行本票存款入账入账将本票送交银行将本票送交银行收款单位开户行收款单位开户行借借 ：银行存款：银行存款贷：主营业务收入等贷：主营业务收入等划转款项划转款项借；其他货币资

4、金借；其他货币资金银行本票存款银行本票存款贷贷 ：银行存款：银行存款12/8/20213812/8/20213912/8/20214012/8/20214112/8/20214212/8/20214312/8/20214412/8/20214512/8/20214612/8/20214712/8/202148付款单位付款单位付款单位开户行付款单位开户行收款单位收款单位收款单位开户行收款单位开户行持卡消费传递凭证划转款项借：其他货币资金借：其他货币资金信用卡存款信用卡存款 贷：银行存款贷：银行存款借：银行存款借：银行存款贷：主营业务收入等贷：主营业务收入等借：管理费用借：管理费用 （在途物资等）（在途物资等）贷：其他货币资金贷：其他货币资金信用卡信用卡存款存款交存备用金

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