小型工厂仓库管理制度仓库出入库规定与考核处罚制度

1、仓库管理制度为了加强公司仓库管理，明确物资出、入库制度和流程，规范仓库人员岗位作业标准，降低库存占用资金，保证公司物资的安全，根据公司实际情况，特制定本办法。一、仓管员岗位职责（一）遵守公司各项规章制度，服从工作安排。（二）负责物资入、出库质量、规格、数量的检验核准工作。（三）负责对入、出库物资按规定程序和要求立即办理入、出库手续，入、出库单需有经办人和仓管员签名。（四）做好物资的保管工作，及时如实进行系统录入，经常清查、盘点库存物资，做到账物相符。（五）负责库存物资分类、分区存放，堆码整齐，建立标识，便于存取和清点。（六）负责库存物资防雨、防潮、防腐、防火、防盗等工作，对库存物资因保管不善造

2、成的损失承担责任。（七）掌握仓库物资存储数据，经常性盘点，平衡衔接好物资存储、供应、销售各环节，发现问题及时处理。（八）负责新产品吊牌价格牌制作和打印工作。（九）负责废旧物资和次品的回收、整理、处理工作，协助做好积压物资的处理。（十）负责仓库卫生清理工作，保持仓库干净整洁。（十一）闲杂人员未经允许不得进出仓库，不得随意取用仓库物资。（十二）掌握各类物资存储的技术标准，性能要求和相对应的存储常识，减少库存物资自然损失和存储不当引起的损失，降低仓储成本。（十三）完成领导交办的临时工作任务。二、原材料入、出库管理（一）原材料入库1.材料入库时,仓管员要求采购员提供采购发票及采购清单，无发票的需提供依

3、据（网上采购需提供采购截图或付款截图；线下采购需提供收据）；无采购依据，一概不能办理入库手续。2.仓管员根据采购员提供的采购依据（即材料清单）对购入材料的品种、规格、数量、质量或合同规定的内容进行验收入库，对不符合质量要求的坚决不能入库。验收合格材料开具“入库单”，双方签字确认，入库单一式为三联，白联由仓库员保存，红联由采购员保存，黄联由采购部作为采购发票的附件交财务报账。（二）原材料出库1.公司各部门领料必须开具“领料单”，需经领用部门负责人签字后方可领料发货，对于无领料单或未经领用部门负责人签字认可的，仓管员有权拒绝发放物料。2.仓管员根据“领料单”进行物料发放，“领料单”一式三联，双方签

4、字确认，一联由生产部留存备查，一联由仓库留备查，一联交财务作账。用作新产品研发的，需注明“新产品研发用”。3.物料出库必须遵守"先进后出"原则。4.仓管员应根据生产部需求设置各类材料最佳库存数，并定期核查库存数量，根据具体情况填写“材料采购计划单”，经部门负责人签字后交采购员及时采购。5.仓管员需严格按照各类出库单据来发物料，并及时录入系统，保证账物相符。三、成品入、出库管理（一）成品入库管理1.成品完成后，由质检员进行质量检验，并填写产品质检记录表，把合格品、样品、废品进行入库办理，对能修复的不合格品及时进行返工处理，无需入库。2.仓管员对入库产品进行验收，核实客户名称、

5、产品名称、数量，并开具“入库单”，双方签字确认，入库单一式为三联，一联由仓库员保存，一联由质检员保存，一联交财务作账。属于样品、废品的，需在“入库单”备注栏里注明。（二）成品出库管理1.公司所有产品都需先办理入库手续，再由相关人员办理出库手续，包括成品、样品、废品。2.产品的出库需由相关部门提供“提货申请单”（见附表1），由财务部门审单签字确认，仓管员根据“提供申请单”相关要求备货、发货，并开具产品“出库单”，并要求双方签字。1)属于职工领取的福利由部门负责人审核，总经理审批签字确认；2)样品借用：凭部门负责人签字认可的借条到仓库借用。3)销售提货由市场营销部提交“提货申请单”，财务部核实货款

6、，确认无误后签字确认，仓管员见“提货申请单”办理产品出库手续。3.仓管员须严守产品出库制度，严把出库关，凭财务部签字确认的：提货申请单”发放产品，坚持无单坚决不发放原则。四、废品、样品及材料处理（一）废品处理：由仓管员提交“废品处理申请单”，填写“材料报废通知单”（见附件2）报部门负责人审核、总经理审批签字后进行处理，已审批签字的“废品处理申请单”交财务记账。（二）样品及材料处理：由仓管员提交“材料处理申请单”，填写“材料处理通知单”（见附表3）报部门负责人审核、总经理批示处理意见，由相关部门进行处理；已审批签字的“材料处理申请单”及收入交财务记账。五、退换货管理制度（一）已销售产品非质量问题

7、不得退换货。退换货时，需市场营销部填写“退货单”见附表4，包括需退货单位、产品名称、数量，并注明退货的原因，提交仓库办理退换货手续。（二）仓管员接到已退回产品和“退货单”时，开具“入库单”，并注明“退货”。六、仓储管理制度（一）公司物资（办公用品除外）、产成品、废品、样品必须由仓库统一管理。（二）仓库保管员对当日发生的业务必须及时办理入、出库手续，做到日清日结，确保数据的准确无误。（三）做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账物相符。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。（四）仓库物资或产品未经主管领导同意，一律不得擅自借出，借

8、出物资需开具“借条”，经主管领导或总经理审批同意后方可借出。借出物资在规定时间内及时退回。（五）未办理领料手续的，任何人不得以任何理由从库房取走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。（六）仓管员应按现有仓库面积，规划平面图，根据各类原材料性质、用途、类型，进行分区、分层、分类整齐堆放，并设置标识（产品名称、产品编码），物料搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。（七）物料、产品根据公司情况设定最高库存量，确保生产、销售的需要，减少库存量，提高资金周转率。（八）仓管员在月末时要与相关部门做好物料、

9、产品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。（九）月末进行物资、产品盘存工作，并编制进销存统计报表，报送财务及相关部门，确保数据正确无误。出现盘盈或盘亏时，应及时查明原因，并上报。（十）废品、样品每月底根据库存量情况进行申请处理。（十一）每季度进行一次仓库大盘点：清理、整理、整体盘点并将盘点情况上报公司。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。（十二）生产

10、工具出库以借用形式办理出库手续，借用人因岗位变动，工具需办理移交；再次领用工具需以旧换新。借用人若因保管不当而丢失、损坏的，照价赔偿。（十三）每天下班前对仓库卫生进行打扫，保持仓库干净整齐，办公桌面物品摆放整齐，电脑保密资料需加密保管。（十四）仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。（十五）仓库物资根据其防护性质进行防雨、防潮、防腐、防火、防压等相关防护处理，对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。（十六）仓管员应保证物资管理的安全，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。每天上下班前要做到检查，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上班部门负责人：1

11、.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2.下班应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭及其他不安全隐患，确保仓库安全。七、考核及处罚（一）仓库必须严格按照仓库管理制度开展工作，如违反以上管理规定，视情节轻重，对仓管员进行50元-200元/次/项的处罚；对于严重违反公司利益，造成仓库巨大损失的，根据公司财产损失的3%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。（二）因仓管员失职，导致产品破损或丢失，则按照员工内购价格进行相应的赔偿。（三）各部门应严格按照仓库管理制定办理各种物料及产品入出库手续，如未按照规定，视情节轻重，对当事人进行50-200元/次处罚，部门负责人负连带责任给予20-100元/次处罚；若导致物料损失，则需相关人员进行相应的赔偿。八、附则（一）财务部对本制度的执行情况进行监督、检查。（二）本制度从公布之日起执行，解释和修改权属财务部。 附表1提 货 申 请 单提货单位：提货人：提货日期：旺旺或QQ号：联系号码：编号产品名称规格单位数量备注1234会计复核： 部门负责人： 申请人：附表2 材料报废申请单申请部门责任人申请日期材料名称