会展中心财务管制制度-章程规章制度

1、会展中心财务管理制度章程规章制度会展屮心财务管理制度目录、申购2二、验货2三、入库3四、退货3五、单据的管理3六、结账5七、商品5八、价格6九、资金管理6十、十一发票管理7、财产管理8十二、财务准则9十三、应付账款管理10十四、合同管理10十五、报销制度10十六、借款制度11为了保证蟹岛会展屮心的正常运营，增加经济收益，避免损 失和浪费，确保核算的准确，提高资金利用率，特制定财务制度 如下：一、申购1、部门本着节约和提高物品使用率的精神，各部门所需的 经营物资如无库存的，需填写物品申购单。2、申购单需填写品名、数量、规格，并由部门总监、总经 理（如无总监，由部门经理）批准后，递送采购部。3、库

2、房应核对所提供的申购单是否有存货，如无存货，然 后由采购部统一进货。4、会展屮心内所有日常消耗品由总经理签字认可后可以购 买；低值易耗品及固定资产由董事长及总经理批准后，方可购买。5、厨房食品购买由本部门厨师长填写食品申购单，报给餐 饮总监审批、总经理批准，方可采购。二、验货1、会展中心设有专门的收货人员，所有物资抵达集团物流 后，必须经收货人、申购部门负责人双方根据其申购单验收其数 量、质量、金额，并签字认可。2、所有购回的物资，其价格需由询价员签字认可后，方可 入库。（询价员应严格把关，在保证质量的情况下，使该物资的 进货价格为当时市场最低价。）三、入库1、所有进货，必须通过物流屮心统一办

3、理验货、收货手续。2、供货商提供的免费使用的物资应一律办理入库手续，供 货商将物资取走时，经部门经理签字同意后，办理出库手续。3、入库的物资，验货员（或专项负责人）应同库管员共同 验收质量、数量。填写入库单，并由验货员、库管员及供货商三 方签字认可。4、入库后的物资，库房应有相应的记账员记账，库管员应 保证当天的结存与库房账对应，做到账实相符。5、食品加工车间所有用品必须由物流屮心验货办理入库手 续。6、所有抵达的物资必须填写收货报告，一式五联，（成本、 财务、采购、使用部门、供货商）。7、收货报告必须写明购货方式（自购、经销商或代销商）。四、退货所有退货，必须由收货人及其部门负责人清点数量，

4、确认金 额后，方可退货。（但应写明退货原因，并由其部门总监签字认 可。）五、单据的管理（一）收货报告（入库单）：1、部门填写应具体化，明细化。物资名称必须准确、规范, 不准填写别名。2、收货日期与收货报告日期填写一致。3、食品、物品应分开填写。4、商品性的食品、物品应与非商品性的食品、物品分开填 写，并且应在收货报告中注明“商品”二字。5、收货报告中品名、规格、单位、数量、单价、金额应填 写清晰、准确。（尤其是新产品）6、收货报告中必须有收货人、库管员、及供货商的签字（必 须由本人签字）。否则，财务拒绝承认。（二）领料单（出库单）1、部门填写领料单应清晰，明细、准确。2、领料单填写的日期必须与

5、发货日期一致。（库房应给予监 督）3、领货中的食品、物品应分开填写。4、商品性的食品、物品应与非商品性的食品（部门使用）、 物品分开填写（并在领料单上注明“商品”或“赠送”）。5、领用的食品应与其领用的茶类（花茶、绿茶、毛尖、冰 糖等）分开填写领料单，便于核算。6、领用的食品、物品应在表格中填写，不应超出其表格。7、领料单中数量、单位、品名、单价、金额应填写清晰、 具体、准确。8、领料单必须有部门经理的签字，部门经理在签字时应封 单，再由总监签批。严禁在封单后填写任何内容，否则财务拒绝 承认。9、领料单必须有发货人及领料人签字。（三）调拔单1、调拨Z间的两部门，应在调拨单屮填写明细。2、调拨的

6、食品、物品应有调岀和调入两部门经理的签字。3、调拨的食品、酒水、物品应分开填写。4、调拨的商品应与非商品的食品、酒水、物品分开填写。5、各部门调拨的半成品、成品应有双方认可的价格（填写 在调拨单上），以便核算各部门的成本。6、调拨的日期应与调拨单上填写的日期一致。7、各部门于调拨发生之日将调拨单上交财务。六、结账1、自购：采购部自购物品，结账附红色、蓝色收货报告， 发票与收货报告必须内容一-致、金额相符，由采购部责任人负责 呈财务总监、总经理、董事长签字后到财务报销。2、应付账款：供货商物品，结账附蓝色收货报告（收货报 告上必须盖有“财务已核对”戳记），由采购部负责人制单报总 经理、董事长签字

7、后交供货商到财务报销。3、宣传费、广告费等应由经办人附正式发票，并经总经理、 董事长签字后，方可报销。*所有结账都必须附正式的发票，方可结账。七、商品1、商品部应根据顾客需求尽量采取代销方式，促进资金有 效使用。2、代销商品在临近保质期时，应通知物流屮心办理退货手 续。3、自购商品在临近保质期时，写出书面报告并提交经理， 协调解决。如无特殊情况，商品在本部门超过保质期无法销售， 该商品负责人负赔偿责任（按商品销售价赔偿）。4、商品不得私自转借、带入、带出部门，如发现商品未经 售卖带离部门，应给予严厉处罚。5、商品盘亏时，实物负责人不能私自补货，应按商品售价 进行赔偿。6、严格售卖管理，如不认真

8、负责，商品被掉包，由当事人 负责赔偿。7、如无收货报告及领料单的正当手续，私自售货的行为， 一经查出，没收所有的货物及销售款，并移交质检部处理。八、价格1、各商品由运营部根据其成本价制定销售价格，并填写蟹 岛会展屮心商品价格制定单。九、资金管理1、采购部自购的物品需要到财务领取现金、支票时，必须 填写现金、支票申请单（注明现金或支票的限额），由董事长、 总经理、总监签字认可。2、领取支票、现金后，3日内必须向财务返回附有发票的 收货报告（红色联）。3、为了原始凭证的合法性，各部门自购物品的发票到财务 报账时，由本部门经理、总监在收货报告上签字即可，发票必 须由董事长、总经理签字认可、财务总监批

9、准付款。4、出纳员在收取收银部的营业款时必须将现款点清，双方 在交接单上签字认可。5、经营期间，岀纳员要将当日的营业额收齐后全部存入银 行，库存现金不超过规定指标。6、进入金库必须是岀纳员与财务经理或财务总监同时岀入, 其他与现金无关人员不得入内。十、发票管理1、咨询屮心所需发票，由收银主管以上责任人到财务部领 取，办理有关领用手续，包括领用时间、领用本数、发票号码、 领用人等做好登记并做好保管工作。2、发票的使用必须严格执行发票使用管理办法，开具发 票应做到内容完整，数字准确。如发票内容填写有误，不得涂改, 应重新开具正确发票，同时将错误发票全份作废。3、不能在发票上打印出与会展中心经营项目

10、不符的内容。4、退票、废票应在计算机内处理，并及时返回财务，不得 擅自销毁。5、多开发票必须有董事长的签字并收取税金。6、发票在使用过程中应妥善保管，不得转借丢失。7、发票记帐联随着账单要及时返回财务，如有特殊情况要 加以说明并在3日内返回财务。8、不得借用他人名义私开、多开发票。9、已开出的发票，如客人需要退换，要注意是否已刮奖， 刮奖后的发票一律不予退换。10、每本发票使用完后，将发票使用情况从计算机内打印出, 上交财务。十一、财产管理（_）、物品调拨方面:各部门调拨物品应及时开具调拨单，须双方经理签字认可， 并将调拨单及时送交财产管理员一联（粉联）进行入账。（二）、物品报损方面：1、每月

11、二十三日为报损日期，其它时间不办理报损手续。2、报损物品必须由部门领导签字后，由库房清点数量，再 由相关领导及部门签认。3、在使用期间，部门报废的大型财产及低值易耗品应由部 门写明报废原因，经由总经理审批签字后进行报损，无正当原因 报损的按报损物品进价进行赔偿。4、报废电器应由工程部检查确认，并由工程部总监签字认 可才能返库。5、对有关领导交接进行监督盘点，经确认无误后，相关人 员方可离职。（三）、财务部对各部门进行不定期抽查盘点，各部门要将 所有物品和借条找齐，如有物品短缺按丢失处理，盘盈入帐，不 再重复盘点。（四）、盘点每月盘点日期不固定，各部门责任人对盘点的物品汇总、核 对后做盘点表并经

12、部门经理签字认可后送交资产管理员一份，每 月按期交表1份，过期不交表和做表不负责任，帐实不符的部门 交质检部处理。（五）、建帐各部门必须建帐，资产帐分为：A固定资产、B低值易耗品固定资产分为：A1家具、A2电器、A3其它，共三类；低值易耗品分为：B1工具、B2厨具、餐具、B3装饰品、 B4非一次客用品、B5办公用品、B6劳保用品、服装、B7其 它，共七类；1000元以上（含1000元）使用两年以上的为固定资产，1000 元以下的为低值易物品，各种物品统一由财务编号，部门不能自 行编号，每月新入账物品到月末交盘点表时到资产管理员处抄写 编号。十二、财务准则1、在一个营业周期（一年）内，财务核算规

13、则不准随意变 更。2、各部门核算费用，请明确规定，从而统一口径，利于横 向分析。3、“在建工程”项目应及时通知财务立项，以保证固定资产 精确确认。4、收付款凭证应附有合法的原始凭证并由相关人员签字,注明附件张数，金额准确，加盖出纳、制单人签章。5、成本及费用核算应及时编制报表并签字上报，保证准确 无误。6、应付账款会计应及时编制相关凭证、登记账薄，保证数 据准确无误，每月结账后将明细账与总账核对（账账相符），协 助总账会计其他相关事务。7、审计应及时将每月收入汇总表上交，并保证准确无误。十三、应付账款管理1、采供部须将收货报告注明经销商与代销商。2、财务部根据入库单粉联记应付款，供货商根据入库

14、单的 蓝联去财务核对。如供货商不慎将收货报告对账联丢失，采供部 应协同财务部岀具证明，供货商不得私自涂改对帐联票号及伪造 收货报告，否则不给予结账。3、代销商品押账3个月后方可对帐，由财务部核对销售数 量，加盖核对章及已销章。4、供货商到财务结账，须手续完备（发票、收货报告、签 字等项目齐备）。十四、合同管理1、各部门签订的经济合同、协议书必须及时将正本送与财 务备案。2、合同修改或终止，必须及时通知财务部。3、合同预付款必须由董事长、总经理和负责此合同的部门 经理签字。4、合同执行完毕，由该工程的使用部门和工程部经理共同 出具验收报告，董事长签字认可。5、支付工程质保金，由该工程使用部门和工

15、程部共同出具 质量检验报告，由董事长、总经理签字后方可付款。十五、报销制度1、采购员完成物品采购，交至库房，由验收员、库房库管 员、物流负责人验收入库，办理入库手续。2、报销时必须附有申购单、入库单、合格发票。3、报销时采购员必须持有物流总负责人、财务总监、总经 理、董事长审批的报销凭证，方可报销。4、差旅费报销时需持领导批示单，根据公司的差旅报销标 准填写报销凭证。（各种单据的制单人与批准人不得为同一人o）十六、借款制度1、在接到经批示的申购单或申请采购信息单，采购部可以 到财务部借款，借款时必须持总经理或董事长签批的借款单。2、财务部在见到批示单后根据采购情况借给采购员现金或支票。上一篇：

16、公司消防安全管理制度下一篇：中心医院院级拔尖 人才评选管理办法（试行）会展中心薪酬管理制度1赤峰会展屮心薪酬管理制度第一章总则对组织或个人设定合理目标，建立有效的激励约束机制，使 员工向着组织期望的方向努力，从而提高个人和组织绩效；通过 定期有效的绩效评估，肯定成绩、指出不足，对达成组织目标有 贡献的行为和结果进行奖励，对不符合组织发展目标的行为和结 果进行一定的抑制；通过这样的激励机制促使员工自我开发、提 高能力素质、改进工作方法，从而达到更高的个人和团队绩效水 平。第一条目的和依据（一）目的1、加深员工了解自己的工作职责和工作目标。2、不断提高公司员工的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工

17、作屮的积极性和主动性。3、促进以部门、小组为单位的团结协作，形成工作严谨高 效的团队。4、通过考核结果的合理运用，营造一个激励员工奋发向上 的氛围。（二）依据依据国家有关法律、法规和公司的有关规定，制定本制度第二条适用范围本管理制度适用于公司全体成员。第三条薪酬分配的依据公司薪酬分配依据岗位价值和业绩第四条薪酬分配的基本原则薪酬作为价值分配形式之一，应遵循竞争性、激励性、公平 性和经济性的原则。（一）竞争性原则：根据市场薪酬水平的调查，对于市场水 平差距较大的岗位薪酬水平应有一定幅度调整，使公司薪酬水平 有一定的市场竞争性。（二）激励性原则：打破工资刚性，增强工资弹性，通过绩 效考核使员工的收

18、入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激发员工 积极性。（三）公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价 机制，在统一的规则下通过员工的绩效考评决定员工的最终收入。（四）经济性原则：人力成本的增长与企业总利润的增长幅 度相对应，用适当工资成本的增加引发员工创造更多的经济价 值，实现可持续发展。第二章工资总额第五条人力资源部通过建立有效的工效挂钩机制，对薪酬总 额进行控制。第六条人力资源部根据本年度的经营收入、薪酬总额，以及 下一年度的经营计划，对各职的岗位薪酬基数进行调整和确定。第七条薪酬预算经董事长批准生效后执行。第三章结构工资制第八条工资模式（一）基本工资（固定工资）：工龄工资+岗位工资+其他补

19、 贴完成公司及部门分配的日常工作任务，各人分管责任。（二） 绩效工资（浮动工资）：积分制度+优点卡将固定工资与浮动工资按比例部分为8:2或6:4,依据公司 的实际情况，及岗位的不同，固定工资与浮动工资的占比就不同, 浮动的这部分是要考核才能拿到的绩效工资，如果没有达到要 求，会从浮动的这个绩效工资屮扣除相应的工资。绩效工资如下:1、积分制度：由各部门经理制定该部门员工每项工作的分 值，每月低由部门经理统计积分上报到人力资源部，将分数转换 为现金。2、优点卡：由部门经理，根据员工是否在工作中做出突出 表现来奖励优点卡。公司将优点卡（会议部195张、展览部225 张、保障部120张、人力资源部60

20、张、办公室90张、财务部 30张）交于部门经理处，部门经理有权按照部门员工表现情况 进行分配，每季度末部门员工可持优点卡到财务处兑换奖励，每 张优点卡可兑换20元现金。（三）提成工资：每年年初，会议部、展览部负责人制定全年工作计划，根据 历年的部门收入情况，和当年的市场行情制定销售目标，年底拿 岀超额任务的20%作为全体普通员工的超额奖励，其屮60%奖励 给市场部业务人员（会议部、展览部），由部门经理按劳分配； 20%奖励给直接配合部门（保障部），由部门经理按劳分配；剩 余的20%奖励给间接配合部门（财务部、人力资源部、办公室）, 由部门经理按劳分配。第五章自主营销第九条，在不违反法律法规、公司制度和不影响公司形象的 前提下，公司鼓励全体员工以个人名义筹办各类活动。活动形式 分为：（一）自负盈亏公司有偿提供场地（会展中心范围内），活动所有事项均由 个人协商解决。活动的盈利及亏损自行承担。（二）公司协助先向公司提供可行性计划书，由公司上级领导审核，如通过 审核公司将给予部分支持，其余细节协商后解决。情绪，贯穿于我们的生活之中