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文档简介
1、201*年财务部年终总结 201*年财务部年终总结 201*年财务部年终总结 尊敬的朱总和各位同仁大家好: 回忆过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门同事的大力支持配合下,财务部以激烈的责任心和敬业精神,出色地成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不够。下面向公司领导汇报一下财务部201*年度的工作:一、公司的财务管理和财务核算工作 一作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。201*财务部在成本控制方面比往年有了
2、一定的提升,随着公司业务的不断拓展,新增产量、设备改造投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常费用是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。 二201*年度,财务部的日常会计核算工作具体如下: 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们保持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。 3、每月核算300多人的工资是财务部最为严谨的工作,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司
3、每月能准时发放工资。 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。 6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受种种原因影响,催收工作有一定的难度,我们尽很大的努力配合市场部进行应收款的催收工作,取得了一定的成效。 总之,随着公司业务的不断扩展,201*年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。 二、
4、不够和有待改善的地方 一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如核算每月车间的考核成本方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是201*年财务管理要着重思索和解决的问题。 作为财务人员,我们在公司强化管理、规范经济行为、提升企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,强化学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家。 最
5、后祝公司繁荣兴盛! 祝大家,万事胜意 报告人:财务部任雪珍201*年12月20日 扩大阅读:201*年财务部半年工作总结 201*年财务部半年工作总结与下半年工作安排 201*年财务部在安塞分公司领导的大力支持、各部门员工协作配合、财务部全体的辛勤努力下,紧紧围绕安塞分公司201*年工作重点和财务部201*年工作计划,以成本管理和资金管理为重点,用高效务实的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在分公司管理中举足轻重的作用。为使财务工作进一步得到提升,现将201*年的上半年工作做如下简要回忆和总结。 上年面主要开展的工作: 一、认真做好201*年年终决算工作。 年终决算是一项
6、比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务盘点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,于元月16日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括分公司各项经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为201*年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将依据公司领导的经营思路,不断积存经验,提供更加详尽的财务数据。 二、多方协调及调整,科学编制201*年财务经营预算为了保证分公司全年经营总体目标的
7、顺利实现,明确一定期间生产经营各个方面的目标和任务,更好的指导我们的工作。财务部在分公司主管经理的指导参加下,依据公司的运行方式,结合生产实际,通过对分公司所属四个轻烃厂、燃气发电业务以及cng业务的各项费用认真调研和测算后,充分合计庆港公司、采油一厂的利润及分配原则,几经讨论修改,最终在2月中旬编制完成了安塞分公司201*年财务预算,同时上报庆港公司得到批复,至此安塞分公司201*年财务预算顺利编制完成,预算的完成使分公司在201*年经营目标明确,有力推动各部门、各项目完成利润考核指标。 三、成功实施会计软件电算化,使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划,财务部上半年度完成了财务软件的调试运
8、行。在运行中与北京软件开发方的技术人员以及庆港公司财务部门主管多次沟通,在数据初始化时建立了规范的分公司帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照的规定进行设置。为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计软件已全面运行,按各部门、各轻烃厂、各产品均可实现随时查阅,运行状态优良。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,与总公司财务上下联网,让资金流、产品流、信息流实现数据共享,财务核算也由单帐套顺利过渡到完全电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提升工作效率,还大大提升了数据的查询功能,为财务分析打下了优良的基础,使财务工作上了一个新的台阶。顺利提前完成了全年
9、建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计的一流财务管理体系的工作计划。 四、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少,但分散至两个办公区,分公司财务人员天天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合生产部定价、经营部油品招标的工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、以及上报总部的资料等工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济
10、合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深入了财务基础工作,使得财务部成为分公司的信息库。 五、有效开展成本核算,强化了对各项业务的财务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,每月分项进行成本核算。全年按工作计划保持费用预算管理“算、控、降三字诀,在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,进一步细化了成本的责任单元和成本要素,规范成本费用归集管理流程,充分发挥预算的指导和控制作用。 2、201*年度,我部将今年预算下发各单位及部门、进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,从
11、夯实基础、规范流程、深入分析、管理革新入手,在核算同时重点对各业务的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等状况作了具体的了解和检查,将成本费用与同期预算对比,层层把关,充分发挥预算管理的指导控制作用,促使各单位及部门挖潜节支、保证经营目标的顺利实现。为分公司强化对各项业务的管理、提升企业效益提供了及时有效的信息。3、每季度进行一次财务与经营分析,提交书面文件,便于领导参照,针对不够与欠缺,制定下月的工作与经营计划,保证全年的经营指标的完成,为公司的优良发展打下扎实的基础。 六、积极筹措资金,逐步实现资金高效管理。 年初在201*年工作计划中,强调一是零资金运营,二是零库存管理,
12、201*年上半年我部门每月月底开展资金运行分析,掌握资金结算规律,及时向总公司申请下月度资金计划,从经济活动源头着手,做到“月计划、周动态、日平衡。流动资金以推动公司的生产经营为主要目的运作,保证生产建设资金需要,最大限度减少资金沉淀。利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,努力实现零资金成本运营。强化基层单位工资发放、差旅报销、零星借款等资金的安全管理,推行零现金支付方式,降低现金使用风险,提升工作效率。在平日工作的同时,强化与银行的交流,建立了优良的银企关系,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对资金工作也有了全面
13、的了解,学到了新的业务知识。 七、对往来款项进行多元化的财务管理。 1、201*年度对分公司预收帐款往来单位管理模式是轻烃销售收入集中到收入账户,水电厂收入直接上缴庆港总公司,这种管理方式的优点是:资金集中好管理,为公司申请每月备用金创造优良环境; 2、201*年度对应付帐款的管理模式是在保证分公司各项业务管理费、生产费充足的基础上,其剩余资金每月按往来单位款项轻重缓急由财务部自行分配支付。这种管理模式给予财务部资金自由,充分与各应付单位建立了优良的信任关系,保证了公司资金运作的顺畅。 3、积极做好单位员工往来帐款的清理工作。主要是员工出差和办事所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真
14、实反映经济活动和经费支出,为此接到庆港公司财务部通知,我们采用积极措施强化管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采用有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时清账的优良习惯。 八、自查自改,顺利通过油田公司审计 今年4月,在新一轮的油田公司审计到来之前,我部门针对201*年,以及201*年1-3月所有凭证,关于人员工资、与一厂的费用结算、员工福利费、工会经费等敏感的问题,进行了自查自改,完善结算手续,要求所有代发单位进行工资发放人员的签名,工作量相当大,财务部人员加班加点,克服困难,完成了自查工作。在检查时,虽然在材料结算时存在着不合规的处理,但
15、其方面都得到了油田公司审计的一致好评,顺利通过油田公司审计。 九、强化与税务部门的沟通,提升办事效率。 1、在年初的一次临时税务抽检中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。 2、财务部在办理各种税务证实、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人为制造很多阻碍、甚至刁难。为了做好各项工作,一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对税务单位提出的问题及要求,及时改善,同时也汲取各方看法,不断提升熟悉,通过不懈努力,多方寻求突破口,强化与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,提升办事效率。 十、优良的团队
16、建设,分担压力,保质保量完成工作。1、本年度由于业务扩展,在人手少,任务重的状况下,财务部执行各岗位多元化的培养。财务部在年初就完成内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使部门成员清楚的知道该怎样开展工作,财务部门对自己有什么要求。在财务部每月针对各岗位的专门培训中,注重平常工作中的沟通、指导。各岗位承包人倾囊相授,其他人员虚心求教。在很短的时间里,每个人都能独挡一面,使部门每位成员都能清楚的了解分公司运作模式。 2、本年度财务部内部因工作地点的变化面临着多次岗位调整,在调动过程中,按规范流程做好工作移交、
17、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后,仍然有序、顺利地开展工作,保证了财务部的营运正常。存在的问题: 1、随着各项财务、税务的新准则不断出台,财务人员财务知识、税务知识略有欠缺,有时在票据处理上不够果断。针对专业知识方面财务部应强化培训:包括税务知识、会计业务、新企业会计准则以及如何与税务官员交流的技巧。尤其企业所得税、个人所得税国家均出台新税法,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将分公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,加强独立解决问题的能力。 2、针对货币资金,各别员工的借款因外在原因无票据处理,暂不能及时清理。针对这个问题分公司
18、应寻求妥善的处理方法,以便及时收回。 3、由于各部门费用结算的不够及时,致使材料数据不能及时、准确的上报,生产费用不能及时掌握,造成账面上预提费用的反映较大,容易给检查部门造成虚增成本的疑惑。建议各结算部门各负其责,加快上半年费用合同的签订,关于已经发生未结算的费用,按照新的制度抓紧时间进行结算,保证利润的真实可靠性。关于不能及时结算的单据,要求各部门负责人员及时将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。 下半年工作安排: 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务生产是财务部应尽的职责。在公司强化管理、规范经济行为、提升
19、企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结,管理工作才干得到提升,鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点应在以下几个方面进行:1、强化基础工作建设及管理。 随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐加强。强化管理的重点是执行岗位责任制,岗位责任制的优点是责,权、利的统一原则,这样有利于调动财务部员工的积极性,要确定具体工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作,逐步完善了支公司的财务治理体系。 2、积极参加企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。 随着分公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参加到企业治理的方方面面,下半年工作重点将依据长庆油田审计、庆港公司、税务部门的要求,对材料的采购、修理费的发生进行自改,使其更
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