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文档简介

1、中建五局资金结算中心对账单（通知联）第 1 页/ 共 2 页内部单位名称：局财务部对账截止日期： 2012 年 01 月 31 日科目名称账号项目名称币种余额核对结果一、结算户存款11007 局财务部人民币-543,103,161.87 相符不相符合计-543,103,161.87 相符不相符二、保证金存款账号币种余额相符不相符1、预付款保证金人民币0.00 相符不相符2、投标保证金人民币0.00 相符不相符3、履约保证金人民币0.00 相符不相符4、农民工工资保证金人民币0.00 相符不相符合计0.00 相符不相符三、预留税金帐号币种余额核对结果相符不相符合计0.00 相符不相符四、应收保函

2、手续费币种余额核对结果人民币0.00 相符不相符五、上缴管理费币种发生额核对结果人民币0.00 相符不相符1、核对上列金额。核对相符的，请在核对结果栏“相符“内打“”，不符的在“不相符”内打“” ，并列明不符款项。2、 “结算户存款” “预留税金”要求按项目明细填列；“保证金存款”要求按保证金存款类型填列，“上缴管理费”仅填列通过结算中心划扣或缴纳资金的本年累计发生额，不包含往来款抵上缴数。3、以上科目均需按项目附对账明细单4、不论是否相符，请于对账截止日期后7 日内将对账原件寄回结算中心经办人 : 结算中心名称：集团结算中心中建五局资金结算中心余额调节表第 2 页/ 共2 页内部单位名称：局

3、财务部对账截止日期：2012 年 01 月 31 日结算中心对账单余额：-543,103,161.87 开户单位日记账余额：1 结算户存款余额-543,103,161.87 1 结算户存款余额2 保证金存款余额0.00 2 保证金存款余额3 预留税金余额0.00 3 预留税金余额4 应收保函手续费0.00 4 应付保函手续费结算中心对账单发生额：0.00 开户单位账面发生额：1 上缴管理费发生额0.00 1 上缴管理费发生额使用说明：1、一式两份，按对账对象打印，用于资金结算中心与开户单位各账户余额的核对，第一份，对账对象留存；第二份，对账对象对盖章后返还结算中心。经办人：2、不符款项栏不敷列示时，请另附清单。开户单位名称： （加盖预留印鉴章）兹 将 不 符 款 项 列 示 如 下科目名称账号项目名称发生日期我单位账上无以下款项你行账上无以下款项借方贷方借方贷方、一、结算户存款调整

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