聚碳酸酯二元醇生产建设项目投资意向书

1、聚碳酸酯二元醇生产建设项目投资意向书1!一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx （集团）有限公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成 了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种 途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平, 具有显著的竞争优势。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx （集团）有限公司实现营业收入14711.47万元，同比增长 22.97% （2747.74万元）。其中，主营业业务聚碳酸酯二元醇生产及销售收入 为12319.91万元，占营业总收入的83.74%o根据初步统计测算，公

2、司实现利润总额3597.45万元，较去年同期相比增 长400.31万元，增长率12.52%；实现净利润2698.09万元，较去年同期相比增长415.89万元，增长率18.22%o表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14711.47完成主营业务收入万元12319.91主营业务收入占比83.74%营业收入增长率（同比）22.97%营业收入增长量（同比）万元2747.74利润总额万元3597.45利润总额增长率12.52%利润总额增长量万元400.31净利润万元2698.09净利润增长率18.22%净利润增长量万元415.89投资利润率50.07%投资回报率37.55%财务内部收益率

3、24.96%企业总资产万元27922.47流动资产总额占比30.18%流动资产总额万元8427.54资产负债率42.84%二、项目概况（一）项目名称聚碳酸酯二元醇投资建设项目（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积45135.89平方米（折合约67.67亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.94%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率 7.65%,固定资产投资强度150.79万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45135.89平方米，建筑物基底占地面积24346.30平方米, 总建筑面积48746.76平方米，其中：规划建设主体工程35386.8

4、3平方米，项目 规划绿化面积3728.48平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费5253.75万元。（七）节能分析1、项目年用电量931071.14千瓦时，折合114.43吨标准煤。2、项目年总用水量23034.34立方米，折合197吨标准煤。3、“聚碳酸酯二元醇投资建设项目”，年用电量931071.14千瓦时，年 总用水量23034.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.40吨标准煤/ 年。达纲年综合节能量47.54吨标准煤/年，项目总节能率28.79%,能源利用效 果良好。（a）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业

5、园产业结 构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境 产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13231.23万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元, 占项目总投资的77.12%；流动资金3027.27万元，占项目总投资的22.88%。（十）资金筹措该项目投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入26096.00万元，总成本费用20073.33万元，税金及附 加105.01万元，利润总额6022.67万元，利税总额7002.77万元，税后净利润 451

6、7.00万元，达纲年纳税总额2485.77万元；达纲年投资利润率45.52%,投 资利税率52.93%,投资回报率34.14%,全部投资回收期4.43年，提供就业职 位423个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产 业园及xxx循环经济产业园聚碳酸酯二元醇行业布局和结构调整政策；项目的 建设对促进xxx循环经济产业园聚碳酸酯二元醇产业结构、技术结构、组织结 构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx （集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“聚碳酸酯二元醇 投资建设项目”，本期工程项目的建

7、设能够有力促进xxx循环经济产业园经济 发展，为社会提供就业职位423个，达纲年纳税总额2485.77万元，可以促进 xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积 极的贡献。3、项目达纲年投资利润率45.52%,投资利税率52.93%,全部投资回报率 34.14%,全部投资回收期4.43年（含建设期12个月），固定资产投资回收期 4.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发 布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合 作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分

8、工，各部门、各单位开展了 一系列的工作。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、 清洁生产都是积极可行的。表2：主要经济指标一览表占地面积平方米45135.89折合亩数亩67.67容积率1.08建筑系数53.94%投资强度万元/亩150.79基底面积平方米24346.30建筑面积平方米48746.76绿化率7.65%绿化面积平方米3728.48固定资产投资万元10203.96流动资金万元3027.27总投资万元13231.23土建工程投资万元3733.40设备投资万元5253.75其它投资万元1216.81土建工程投资占比28.22%设备投资占比39.71%其它投资占比

9、9.20%流动资金占比22.88%固定资产投资占比77.12%收入万元26096.00总成本万元20073.33利润总额万元6022.67净利润万元4517.00所得税万元1505.67增值税万元875.09稅金及附加万元105.01纳税总额万元2485.77利税总额万元7002.77投资利润率45.52%投资利税率52.93%投资回报率34.14%回收期年4.43设备数量台（套）160年用电量千瓦时931071.14年用水量立方米23034.34总能耗吨标准煤116.40节能率28.79%节能量吨标准煤47.54员工数量人423四、项目建设背景1、当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导

10、下的产业集群转移, 而是对既有产业的再升级。姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能 力已经有了很大进步。中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在 生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。伦敦大学 亚非学院薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发 展模式，同时也展现出明显的产业集群效应，这对于制造业企业竞争力的提升 具有非常重要的意义。2、当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业产生颠覆 性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。特别是新一代信息技术与制 造业

11、的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。以 德国工业4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表，主要发达国家围绕建立制 造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制 造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，谋求在技术、产业方面继续领 先优势，占据高端制造领域全球价值链的有利位置。这无疑将对我国产业结构 的升级带来挑战，但也给我国的制造业发展带来重要机遇。3、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增 速的1.5倍。其中，互联网和相关服务投资增长超过50%,生

12、态保护、资源循 环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动 消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7 亿元，同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015 年上半年4g手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27 万辆，同比增长2.4倍。五、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济 可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济; 着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是gdp、 人均gdp增长与经济

13、规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增 长。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充 分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神， 才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年 前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任 务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期， 总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能 过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济 风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不

14、行，经济增长 失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完 善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力 保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具 有重要的作用和意义。3、2014年高技术制造业增加值在工业中的占比仅为10.6%, 2015年上半 年占比11.4%,虽然有所提升，但体量仍然较小。在中国工程院发布的2016 中国战略性新兴产业发展报告中显示，“十二五”时期战略性新兴产业在gdp 占比为8%左右，在发展中仍面临现有管理机制不能完全适应创新产品与服务 的发展、资本市场不完善使新兴产业企业融资困难、国际贸易摩擦

15、有转向新兴 产业的趋势等问题。一方面，高技术制造业和战略性新兴产业体量仍然较小， 难以支撑工业经济高速增长，另一方面，规模比重占绝大部分的传统制造业受 需求不足、产能过剩等因素影响，增速保持持续走低，拉低了工业的效益，产 业结构转型仍面临较大压力。六、产品规划项目主要产品为聚碳酸酯二元醇，根据市场情况，预计年产值26096.00万 yg o七、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积45135.89平方米（折合约67.67亩），其中：净用地面积45135.89平方米（红线范围折合约67.67亩）。项目规划总建筑面积48746.76平方米，其中：规划建设主体工程35386.83平方米，计容建筑面积

16、48746.76 平方米；预计建筑工程投资3733.40万元。（-）设备购置项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费5253.75万元。（三）产能规模项目计划总投资13231.23万元；预计年实现营业收入26096.00万元。八、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区控制性规划面积1.3万亩，规划建设集工业、物流仓储、商住商贸、 休闲娱乐为一体的现代工业城。现已引进闽中兄弟现代物流城项目，该项目总 投资10亿元以上，建设四星级酒店、电子商务信息平台、交易展示销售中心、 物流仓储集散中心、大型停车场、大型直升飞机停机坪、加油站等功能设施。九、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数

17、53.94%,建筑容积率1.08,建设区域绿化 覆盖率7.65%,固定资产投资强度150.79万元/亩。表3： 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米45135.89折合亩数亩67.67基底面积平方米24346.30建筑面积平方米48746.763733.40 万元容积率1.08建筑系数53.94%主体工程平方米35386.83绿化面积平方米3728.48绿化率7.65%投资强度万元/亩150.79十、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7184.78万元，占计划投资的54.30%o其中：完成固定资产投资4711.47万元，占总投资的65.58%；完成流动资金投资24

18、73.31,占总投资的34.42%o表5：项目建设进度一览表项目单位指标完成投资万元7184.78完成比例54.30%完成固定资产投资万元4711.47完成比例65.58%完成流动资金投资万元2473.31元成比例34.42%十一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资10203.96 （万元）。表6：固定资产投资估算表项目单位指标占总投资比例项目建设投资万元10203.9677.12%土建工程万元3733.4028.22%一一设备购置万元5253.7539.71%其它投资万元1216.819.20%建设期利息万元固定资产投资万元10203.9677.12%（二）流动资

19、金投资估算预计达纲年需用流动资金3027.27万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13231.23万元，其中：固定资产投 资（固定资产投资）万元，占项目总投资的77.12%；流动资金3027.27万元，占 项目总投资的22.88%o2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工 程投资3733.40万元，占项目总投资的28.22%；设备购置费5253.75万元，占 项目总投资的39.71%；其它投资1216.81万元，占项目总投资的9.20%o3、总投资及其构成估算：总投资二固定资产投资+流动资金。项目总投资 =10203.96+3027.27=13

20、231.23 （万元）。表7：总投资构成估算表项目单位指标占总投资比例固定资产投资万元10203.9677.12%一一项目建设投资万元10203.9677.12%建设期利息万元流动资金万元3027.2722.88%总投资万元13231.23100.00%十二、资金筹措本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。十三、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年生产负荷60.00%,收入15657.60, 总成本12044.00,利润总额3613.60，净利润2710.20,增值税525.05,税金及 附加63.01,所得税903.40；第二年生产负荷80.00%,收入20876.80，总成本

21、 16058.66,利润总额4818.14,净利润3613.60,增值税700.07,税金及附加84.01, 所得税1204.54；第三年生产负荷100%,收入26096.00，总成本20073.33,利 润总额6022.67，净利润4517.00增值税875.09,税金及附加105.01,所得税 1505.67 o（一）营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入26096.00万元。（二）达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项稅额进项税额=875.09万元。表8：营业收入稅金及附加和增值税估算表项目单位指标营业收入万元26096.00聚碳酸酯二元醇（主营业务收入）万元26096.0

22、0其它收入万元 增值税万元875.09税金及附加万元105.01（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用20073.33万元。（四）税金及附加达纲年应纳税金及附加105.01万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入综合总成本费用-销售稅金及附加+补贴收入二6022.67 （万元）。企业所得稅二应纳稅所得额x稅率=6022.67x2500%=150567 （万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额（pfo）:利润总额二营业收入综合总成 本费用销售税金及附加+补贴收入=6022.67 （万元）。2、达纲年应纳企业所得税：企业所得税二应纳稅所得额x税率=6022.6

23、7x25.00%= 1505.67 （万元）。3、本项目达纲年可实现利润总额6022.67万元，缴纳企业所得稅1505.67万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达纲年利润总额企业所得稅=6022.67-1505.67=4517.00 (万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1) 达纲年投资利润率=45.52%o(2) 达纲年投资利税率=52.93%o(3) 达纲年投资回报率=34.14%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达纲年实现营业收入26096.00 万元，总成本费用20073.33万元，稅金及附加105.01万元，利润总额6022.67 万元,企业所得税15

24、05.67万元，税后净利润4517.00万元，年纳税总额2485.77 万元。表9：利润及利润分配表项目单位指标营业收入万元10203.96聚碳酸酯二元醇增值税万元875.09稅金及附加万元105.01总成本费用万元20073.33利润总额万元6022.67企业所得税万元1505.67净利润万元4517.00纳税总额万元2485.77利税总额万元6022.67投资利润率45.52%投资利润率45.52%投资回报率45.52%十四、项目盈利能力分析全部投资回收期（pt） =4.43年（含建设期12个月）。本期工程项目全部投资回收期4.43年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收， 盈利能力较强，故投资风险性相对较小。表10：盈利能力分