模具加工单元式生产线技改项目可行性申报书

1、审核通过，归档资料。未经允许，禁止外传！ 第一章 总说明1.1项目名称黄骅市XX模具有限公司模具加工单元式生产线技改项目1.2 建设单位概况黄骅市XX模具有限公司成立于1986年，主要生产各种玻璃模具。公司法人代表 张胜德。公司占地面积34.5亩,建筑面积17860，现有固定资产总值3800万元，生产设备160台（套），企业生产加工销售玻璃模具。公司所在地水、电供应较齐全，生活配套设施条件较完善。企业现有职工330人，2009年生产销售玻璃模具2400吨，销售收入3189万元，实现利税305万元。 黄骅市XX模具有限公司随着生产规模的日趋扩大，玻璃模具产品档次的不断提高，急需新建一模具加工单元

2、式生产线技改项目。1.3可行性报告研究编制单位河北XX工程咨询有限公司 工咨乙1.4 可行性研究的依据和范围1.4.1可行性研究的工作依据建设项目工程咨询合同书黄骅市总体规划黄骅经济开发区控制性详细规划 国家和地方其他有关规范和规定 项目建设单位的有关意见及建议1.4.2研究工作的主要内容及范围可行性研究的范围包括：项目背景及建设的必要性、市场需求分析与价格定位、建设规模、建设条件及建设地址、工程建设方案、环境保护、企业组织及劳动定员、项目实施进度建议、投资估算及资金筹措、财务评价、风险分析、经济社会效益分析等内容。1.5项目建设地点与建设规模、内容1.5.1项目建设地点：项目选址于河北省黄骅

3、经济开发区，黄骅经济开发区是1992年经河北省批准设立的河北省首批十个省级经济技术开发区之一。1993年6月，河北省人民政府批准黄骅开发区为省级自办经济特区（1994年1月重新改称为省级经济技术开发区），并将黄骅开发区列为环渤海湾开放开发的一线地区。黄骅经济开发区位于河北省东南部，东临渤海、南近山东、西界沧州、北倚京津，处于东北亚经济圈的中部位置和环渤海，环京津的双环枢纽地带，是新欧亚大陆桥的东桥头堡，现已成为华北地区对外开放的重要窗口。区域位置优越，基础设施配套完善，交通便捷，具有近城、靠海、沿路、临港的独特区位优势。1.5.2项目建设规模和内容：（1）建设规模：项目新购置机械设备128台（

4、套）。项目总投资2980万元，预计建设周期为1年，项目建成后年产玻璃模具6000套，预计年收入总额9800万元，年创利税1523.81万元。（2）建设内容：项目新购置安装机械设备128台（套）。1.6投资估算与资金筹措项目总投资2980 万元，其中固定资产投资为2780万元（设备购置安装费2638万元，其他费用3万元，预备费用139万元），流动资金200万元。项目的资金由企业自筹。1.7主要经济数据及评价指标主要技术经济数据指标表 表1-1序号名称单位数量1总投资万元29802固定资产投资万元27803流动资金万元2004年经营总收入万元98005销售税金及附加万元628.326总成本费用万元

5、8276.197年利润总额万元895.498税后利润万元671.629所得税万元223.8710投资利润率22.5411投资回收期（税后）年3.011.8结论和建议1.8.1结论1、本项目建设不仅促进黄骅市经济发展，产生良好经济效益；同时可以对项目区域周围的经济发展产生较大的幅射作用，创造较多的就业机会，因此项目具有现实的社会效益。2、项目选址符合黄骅经济开发区的总体规划和控制性详细规划的要求。3、从项目工程建设方案角度分析，只涉及玻璃模具生产设备的购置安装，其技术是技改常规性技术，项目的建设是可靠稳妥的、可行的。本可研报告的结论是：项目市场前景好，建设方案在技术和经济上是可行的。1.8.2建

6、议1、项目风险主要来自市场风险。建设单位应加强管理，积极宣传，务求通过有效管理和积极的市场推介来避免风险。2、建设单位应建设一支精干、高效、专业配套齐全的管理队伍，加强设备购置安装管理，统一协调指挥，把项目作为一个系统来认真筹划和研究。第二章 项目提出背景与建设必要性2.1项目提出的背景模具生产技术水平的高低，已成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志，因为模具在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。随着我国加入WTO，我国模具工业的发展将面临新的机遇和挑战。我国的模具工业的发展，日益受到人们的重视和关注。“模具是工业生产的基础工艺装备”也已经取得了共识。在电子、汽车、电机、电

7、器、仪器、仪表、家电和通信等产品中，6080的零部件都要依靠模具成形（型）。用模具生产制件所具备的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和低消耗，是其它加工制造方法所不能比拟的。模具又是“效益放大器”，用模具生产的最终产品的价值，往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。目前全世界模具年产值约为600亿美元，日、美等工业发达国家的模具工业产值已超过机床工业。综合国内外形势，模具加工单元式生产线技改项目产品市场前景十分广阔。2.2项目建设的必要性模具行业特别是各式模具的制造和生产,在河北黄骅地区已经形成一个比较大的产业链。但由于本地企业规模普遍较小,设备的先进性不够,因此模具生产的规模和质量层次不高,

8、基本都是在低价位和低性能徘徊使得低层次的竞争非常激烈。黄骅市XX模具有限公司新建模具加工单元式生产线技改项目，旨在将模具制造向高层次方向拓展，向高技术领域延伸，使整个生产工艺的流程和国外最新金属领域接轨，是贯彻落实科学发展观的重要实践。公司建成投产后，将成为在国内模具行业中较大的生产基地，必将会受到更多国内外客户的关注和倾慕，国内外市场的占有率将大幅提升。 综上所述，黄骅市XX模具有限公司新建模具加工单元式生产线技改项目是非常必要的。第三章 建设地址及建设条件3.1项目位置项目位于河北省黄骅经济开发区，建设地址在开发区，基础设施配套，交通便利。黄骅市位于北纬38°09-38°

9、;39，东经117°05-117°49之间。处于“环渤海、环京津”的“双环”枢纽地带和东北来经济圈的中心位置，是国家跨世纪工程-神华工程的龙头项目黄骅港所在地。总面积1544平方公里，拥有65.8公里的海岸线。全市总人口41.97万。城区面积18平方公里，城区常住人口12万。黄骅经济开发区位于河北省东南部，东临渤海、南近山东、西界沧州、北倚京津，处于东北亚经济圈的中部位置和环渤海，环京津的双环枢纽地带，是新欧亚大陆桥的东桥头堡，现已成为华北地区对外开放的重要窗口。区域位置优越，基础设施配套完善，交通便捷，具有近城、靠海、沿路、临港的独特区位优势。 黄骅经济开发区投资环境优越

10、，基础设施日趋完善。硬环境上开发区建有220千伏、110千伏变电站各一座，日供水3万吨的水厂已建成使用，电话装机容量达到5000门，形成了初具规模的供水网络、输电网络、有线电视网络、通讯网络和国际互联网路，开发区热力公司的供热网络也正在积极规划化之中，目前开发区无平方公里的起步区基础设施建设已实现“七通一平”。软环境上开发区大力优化投资环境，坚持维护中外客商的合法权益，对进区投资客商实行“多口归一，一口对外”的管理体制，从项目立项审批、土地出让、工商注册、开工建设到经营经营实行全程一站式服务。对进区的“外、高、大”项目和对全市经济拉动大的项目采取“一事一议、急事急办、特事特办”，从土地出让、税

11、费征收方面给予政策优惠，真正为客商让利，为企业谋利。32气象条件 本区处于渤海之滨，四周水面较多，空气质量良好，属温带大陆性季风气候，四季分明。春、秋季节短，冬、夏季节长。降水多集中在夏季，其年平均降水量约501毫米，七月份最多，平均205毫米，一月份最少，平均3毫米。累年平均气候12.2度，月平均气温一月份最低，平均4.8度；七月份最高，平均26.2度。累年平均无霜期193天，平均日照2699小时，日照率61%，平均降雪日数为3.4天。3.3地形、地貌、地震、河流情况 本区域地处华北平原东端，渤海西岸。自西南向东北微微倾入渤海，是大陆和海洋交界处，迄今经历了三次较大的海陆演变，形成了现在的低

12、平原地貌。由于河流冲击，造成河湖相沉积不均及海相沉积不均，出现微型起伏不平的小地貌，即一些相对高地和相对洼地。海拔高程1一7米左右。沿海表现为海岸地貌，是海侵又转化为海退以后逐渐形成的，属于淤积型泥质海岸，其特征是海岸平坦宽阔，上有贝壳堤、沼泽堤、海滩，组成物质以淤泥、粉砂为主。黄骅市抗震设防烈度为6度，设计基本加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.45s。 3.3.1工程地质与水文地质 3.3.1.1工程地质 该区地层沉积的规律是竖向多层交互。从物理力学指标上看，天然含水量一般都大于液限，允许承载力一般在7一14t扩。在地表1一1.8m范围内交替分布着砂质粘土层和粘土层。 4.3.1

13、.2水文地质地下水储存在第四系松散沙层的孔隙和土层的裂隙之中，为多层结构的松散岩类孔隙水。深层淡水埋深自西向东逐渐延伸，水质变差，含水沙层颗粒成分变细，层数减少，单层厚度变薄。沙层沉积方向和地下水流方向大致为西南到东北向。浅层地下水埋深0一20m，年水位变幅2一4m，单位出水量15t，因受降水、地表水入侵、蒸发和开采的影响，水质随水位的升降而变化，在水位上升时矿化度减小，在水位下降时矿化度增大，矿化度一般大于3g/L。深层地下水埋深20一600m,均为承压水。埋深20一l00m处的地下水，水质极坏，为矿化度15一40 g/L的咸水；埋深100一200m处的地下水为矿化度大于3g/L的微咸水；在

14、200600m深处矿化度为1一3g/L，是淡水唯一的开采对象。深层地下水呈氯化钠型水，且含氟较高。 3.3.2河流 本区域地处九河下稍，境内共有河流22条，均属海河流域南运河水系，总长543.3km,总流量2147.3M3/S,目前这些河流均受到了不同程度的污染，大部分河流水质劣于地面水V类标准。主要河流有：子牙新河、捷地减河、北排河、南排河、沧浪渠、老黄南排干、新黄南排干、老石碑河、新石碑河、东风干渠等。3.4基础设施和城市环境城区主次干道总长126公里，人均道路面积22.8平方米。拥有22万、11万和3.5万伏变电站16座。全市程控电话交换机总容量达到17万门。四大排水泵站及完善的排水管网

15、保证了城市排水畅通。天然气集中供气覆盖全市区，日供气能力达6万方。绿化覆盖率30%，人均公共绿地面积8.5平方米。建有高标准住宅小区21个，人均住房面积39.75平方米。建设了人民公园、市政广场、西湖公园、文星湖公园、兴城湖公园、渤海路沿街游园、城市奥运林等公共活动休闲场所。综上所述，项目所在地具有自然优势、地缘优势、人和优势，基础设施配套，社会经济条件具备。项目选址适宜，建设条件良好。第四章 生产工艺和设备4.1生产工艺流程模具加工单元式生产线技改项目其核心在于加工设备更新、生产工序压缩、产品档次提高。模具加工单元式生产线技改项目按照泰国-世界通用模式，实现了专用工装自动化，并做到等离子喷焊

16、无污染。产品生产工艺流程是：原材料检测采购复合铣床粗铣内腔、喷焊槽等离子喷焊铣止口铣合缝线铣外皮、口部、底部倒角外皮刻字精车外圆、精车内腔打垂冷孔打外皮气孔打内腔气孔钳工打光试模检验包装入库。项目工艺方案详见（附图1）粗铣内腔、喷焊槽 等离子喷焊铣止口打内腔气孔外皮刻字精车外圆、精车内腔包装入库品检验 打垂冷孔铣合缝线铣外皮、口部、底部倒角产品检验打外皮气孔复合铣床 钳工打光检 验包 装入 库出 货4.2设备购置4.2.1设备选型原则 （1）设计和选用的设备能满足日益增长市场的需要。 （2）选用设备在满足生产要求的前提下应尽可能的采用定型或标准先进设备，以减少设备投资，便于设备维护。 （3）设

17、计和选用的设备应运行可靠，节能安全，环境污染少，操作维修方便。4.2.2设备选用的基础数据 (1)按年工作日300天计算，采用常白班制生产，玻璃模具的市场需求量逐年增长。主要生产设备一览表（附表4-1）序号设备品种规格型号功率(kw) （单机或单线）数量（台套）投资金额（万元）1全自动电子检测设备JC-600302212.22立式加工中心VCN515502267.63立式加工中心VCN561604261.942PC立式加工中心VTC160AN502235.25等离子转移弧粉末堆焊系统KD8.455521116举升机广力中型20296.87双主轴车销中心QTN250MSL562380.88数控五

18、轴联动等离子STARWOLD-4582709直读光谱仪RPECT-XX10245.510气动截料锯CT-811827.211数控车床QTNI30017249.712IIL数控车床QTNI25020436.213螺旋专用机床Z50A20217.614中频电源、电炉0.5中频30127.815螺杆式空压机YSJ-8025412816钻床ZC-1001544417双面铣床ZHT21015413.618冷风机LFJ6805181985.14819雕刻机CARVER1501827820综欣雕刻机CARVER-SB18283.621数控深孔钻WDT5002225.822数控穿孔机ZGTF_2A25212.

19、423电火花成型机EDM32022215.124各式夹具多种型号214128.725法国水容仪ST-320278.726排屑器600、700型888.827叉车1.2T-1.5T213.528消防、水、电力设备104195.529合 计总功率21201282610第五章 公用和辅助经营设施5.1公用工程设施5.1.1供电、通讯硬环境上黄骅经济开发区建有220千伏、110千伏变电站各一座，日供水3万吨的水厂已建成使用，电话装机容量达到5000门，形成了初具规模的供水网络，开发区热力公司的供热网络也正在积极规划中，目前开发区五平方公里的起步区基础设施建设以实现“七通一平”。软环境上开发区大力优化投

20、资环境，制定出台了关于鼓励中外客商投资兴办项目的规定，坚持维护中外客商的合法权益，对进区投资客商实行“多口归一，一口对外”的管理体制，从项目立项审批、土地出让、工商注册、开工建设到生产经营实行全程一站式服务。 电讯设施主要有：行政管理电话，综合布线系统，无线通讯系统等内容，电讯由当地电讯网接入，其他根据装置需要设置。5.1.2给排水 排水方案 本项目的排水方案采用了清污分流制，厂区内污水送到污水处理站处理，合格后排入市政污水管网，清水及雨水直接收集到管网排入市政雨水管网。5.2辅助生产设施5.2.1维修 厂内已有机修车间，负责承担工厂的日常维修，以确保全厂的生产安全、正常运行，超出维修能力的零

21、配件、设备制作有设备制造厂协助维修解决，工厂大检修也依托社会力量。5.2.2仓储 （1）配件仓储 各种模具制造原料、配件由汽车运至厂内，贮存于原料仓库。 （2）产品仓储产成品再经一套流水线检测，经校验合格后方可出厂。5.2.3污水处理 污水送入厂区内污水处理站处理后送市区污水处理厂。 第六章 消防、安全6.1消防、安全设计依据6.1.1国家有关消防法规 （1）建筑设计防火规范GB50016-2006 （2）建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005 （3）建筑物防雷设计规范GB50057-1994(2000年版)6.1.2建筑单位提供的有关设计资料6.2建筑消防6.2.1生产区内总平面图布

22、局，严格按照有关规范要求进行，以满足消防疏散要求。6.2.2建筑物耐火等级、建筑物之间的防火间距等严格按照建筑设计防火规范（GB50016-2006）等规范要求进行设计。6.2.3确定各建筑物的火灾危险性类别，划分出防火分区，设置必要的安全出口及安全楼梯以满足规范规定的消防、安全疏散要求。6.2.4界区内设环形消防通道，路宽及转弯半径设计应满足各建筑消防要求。6.2.5根据生产装置的消防特征性及建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）等的要求，本项目可基本满足消防用水量的要求。6.2.6消防器材设置于明显、取用方便及较安全的地方，且不影响安全疏散。消防器材定期检查，并做到“三定”（定

23、点、定型号和用量、定专人维修管理），不准挪作他用。6.3电气消防、安全6.3.1消防用电负荷属二级负荷，为满足消防设施用电的可靠性，厂区内配备了一套GFZ450发电组供消防用电。或是停电时紧急应急用。6.3.2在主要车间及办公室，按照规范设置疏散指示剂应急照明灯。遵照国家新倡导的节约能源的原则。在项目整体设计中，充分考虑到采用各种技术措施，节约能源，提高经济效益。6.4给排水消防 本工程设消火栓灭火系统及灭火器配置。 本工程室外消防给水管道采用环状管网布置方式，两条水泵出水管与环网相连，消防干管直径为DN150。6.4.1室外消火栓设置 厂区消防管网上设若干室外消火栓，消火栓型号为SS100-

24、1.0。室外消火栓保护半径不超过150m，消火栓间距不超过120m。6.4.2室内消防系统厂内各建筑根据建筑设计防火规范（GB50016-2006）要求设置室内消火栓系统，并根据建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）规定，配置手提式灭火器。第七章 环境影响及保护7.1本项目执行的国家法规、环境质量标准和污染物排放标准7.1.1执行的环境保护法规（1）国务院令第253号，建设项目环境保护管理条例（1998.11.29）（2）中华人民共和国环境影响保护法（1989.12.26）（3）中华人民共和国水污染防治法（修正）（1996.5.15）（4）中华人民共和国大气污染防治法（修正）（20

25、00.4.29）（5）中华人民共和国噪声污染防治法（1996.10.29）7.1.2执行的环境质量标准（1）环境空气质量标准GB3095-1996中的二级标准。（2）市区域环境噪声标准GB3096-93中的二类标准。（3）海水水质标准GB3097-1997中的二类标准（1999.12.25人大修改）。8.1.3执行的污染物排放标准（1）污水综合排放标准GB16297-1996中的二级标准。（2）大气污染物综合排放标准GB16297-1996中的二级标准。（3）企业厂界噪声标准GB12348-90中的三类标准。7.2环境现状本项目位于黄骅经济开发区内，区内没有重型污染的企业及污染源，近几年的大气

26、环境质量一直是优良，符合国家环境空气质量标准一级。主要的污染物为生活污水及生活垃圾。由于污水处理厂和垃圾处理场开发区内还没有建设，现有的排水系统为雨水污水合流，直接排放，这对环境带来一定的影响。7.3环境保护设计原则环境保护应贯彻以防为主、以治为辅、综合治理的原则，并结合本项目区的生态环境等特点制定环境保护总体设计方案，做出技术先进、经济合理、使用可靠的环境保护设计。环境保护设计除应符合环境保护设计规范外，还应符合国家现行的有关环境质量标准的规定。本项目生产过程中项目产品、配件表面涂装均采用等离子喷焊先进工艺，因此生产过程中对环境无污染，本项目的环境污染是指设备运输安装期和运营期的噪声、废气、

27、污水等环境的污染。7.4环境污染治理7.4.1设备运输安装期为减少设备运输安装期扬尘污染，采取控制扬尘措施。机械尾气污染控制主要可通过加强设备维护和车辆管理，控制车辆和机械的非使用时间的运行，以及减少车辆空挡等候和减速状态下的运行，提高其利用效率等，以达到减少尾气污染物排放的目的。7.4.2运营期治理措施项目建成后，有生活污水、生活垃圾、交通废气、噪声等产生。（1）废水防治措施由于项目建成后，厂房内有近二百名生产人员，在日常生活中将产生一定量的生活污水，本项目在清污分流、雨污分流基础上充分利用现有“三废”治理经验，污水入开发区排污管网进黄骅市污水处理厂，清水、雨水直接收集到管网排入市政雨水管网

28、。（2）废气：交通车辆排出大量的CO、NO2等废气，将会对大气环境带来一定程度的污染。目前尚无有效控制交通引起大气污染的方法，通常采用在厂区绿化来等减缓污染措施。（3）固体废弃物：污染源主要是区内产生的生活垃圾，主要是果皮、菜叶、枯草、废塑料、废金属、玻璃瓶、废纸、废布片、等。可进行定点分类收集，统一运往城市垃圾处理厂集中处理。（4）噪声：项目建成后由于出入工厂车辆的增加，同样会给周围环境造成一定程度的噪声污染，采用在道路两侧及工厂四周设置绿化带，利用屏障阻挡噪声；采用禁鸣等措施。7.5环境影响评价通过对建设期和运营期中所产生的污染有针对性地提出行之有效的环境保护措施，并且严格执行环保设施与主

29、体工程“三同时”原则；对产生的污染物，如污水、废气和噪声采取防治措施，使之均能达到排放标准；施工期也将采用取相应的生态保护措施。从环境保护角度看，本项目对环境的影响较小，项目建设是可行的。第八章 企业机构和劳动定员8.1组织管理：1、公司最高权利机构为董事会，负责决定企业一切重大事宜。董事会由5人组成。2、组织机构及定员：董事会下设经营管理机构，负责公司日常管理工作。设总经理1名，副总经理2人，详见公司管理结构示意图。董事会总经理(副总经理)办公室 财务部 经销部 生产部 研发部 质检部8.2工作制度：该工程建成后，新型生产车间实行白班工作制，管理人员实行日班制。年工作日按300计算。8.3劳

30、动定员：项目总定员290人，其中：管理人员28人，技术人员15人，生产人员247人。详见劳动定员表（9-1）。表8-1 劳动定员表序号岗位定员占总定员比例1管理人员28人9.6%2技术人员15人5.2%3生产人员247人85.2%合 计290人100%8.4职工培训计划：本项目生产线主要设备采用国内先进的高水准生产技术，工艺技术先进和节约能源。因此要求具有一定技术水准的技术人员和操作人员，待正式投产时，部分工人由原公司工人调入，并聘请高级技术人员2名，根据生产进度和生产需要，对技术工人进行公司内、外部培训，最后经过考试择优录用，以满足生产工艺需要。新职工由公司职工培训教育中心完成补充到车间。按

31、照公司教育培训计划，每年对一线员工进行系统职业培训，培训合格方能上岗。第九章 项目进度与实施管理91项目的组织及建设管理为加强建设管理，建议建设单位采取如下管理方法：1.组织一支精干高效的管理队伍，由建设单位组织。2.加强投资管理设备购置款实行专款专用，项目收支单独列帐，严格控制筛选设备价格，以批复的概预算作为控制依据。9.2项目实施建议本项目工程建设期定为一年，工期为2010年10月至2011年10 月。前三个月完成前期准备工作，包括可研、初步设计、施工图设计等；第四个月至第十一个月完成施工工作；第十二个月完成竣工验收工作。指导性实施进度表第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9

32、月第10月第11月第12月前期准备施工阶段竣工验收9.3项目招投标 根据国家相关法规项目实行招投标。招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备其他情况说明： 建设单位（盖章） 年 月 日第十章 投资估算与资金筹措101估算的范围和依据1、本工程为黄骅经济开发区黄骅市XX模具有限公司模具加工单元式生产线技改项目，估算范围包括模具加工单元式生产线技改等设施、设备，估算内容为项目建设过程中所发生的费用，即建筑工程费、消防、电力设备购置安装费，土地取得费用、工程建设的其他费用、基本预备费和

33、涨价预备费用。2、工程造价根据材料和结构形式参考同类项目设计和黄骅市的实际情况，按单位建筑工程投资估算法计算。3、辅助设备及安装工程造价，主要按报价资料，和现行市场价格，并结合本项目的具体情况确定。4、土地费用按业主要求单列，按实际发生的费用额计取。5、其他工程费用（未含土地费用），经根据国家有关部门对其他费用的规定，并结合本项目的具体情况计算确定。6、基本预备费，按工程费和工程建设其他费用（未含土地费用）之和的5计取。7、基本预备费，按工程费和工程建设其他费用（未含土地费用）之和的5计取。预备费中涨价预备费费率取0。8、建设期为1 年。10.2总资产投资估算建设总投资2980万元，其中固定资

34、产投资为2780万元（设备购置安装费2638万元，其他费用3万元，预备费用139万元），流动资金200万元（详见投资估算表）。 固定资产投资估算表 表11-1序号项目名称工程量小计（万元）备注一设备购置安装费26381设备购置费26102设备安装费28二 其他费用 31可研、环评咨询费3三 预备费1395%1基本预备费1762涨价预备费0四合计2780第十一章 财务评价财务评价，即企业效益评价，它是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，对项目进行财务效益分析，从项目财务角度，计算项目的财务盈利能力和清偿能力，据以判断项目财务的可行性。本项目建设期为1年，第2年营业，营业额达到设计能力的80%，

35、第3年达到设计能力的100%。按年产6000套玻璃模具，每套按1.63万元估算，年销售收入9800万元。11.1经济效益分析11.1.1评价依据为了进行经济评价，需要进行财务预测，包括预测销售收入和税金、销售成本、利润额等，编制有关财务表格，为计算财务效益指标提供基础数据。11.1.2建设进度及计算期本项目建设期为1年；投入使用期为2年；计算期为10年（含建设期）。11.1.3投资计划建设投资在建设期内投入：固定资产投入2780万元，项目建成后流动资金投入200万元。11.1.4生产成本预测生产成本：生产成本原材料及辅助材料费用+燃料费+水电费+工资福利费+折旧费+修理费A、折旧费本项目固定资

36、产原值为2780万元。固定资产折旧计算法：按直线法，采用分类折旧率，残值率为5%。本项目固定资产残值均按正常经营年份计算，固定资产残值分别计算。折旧年限：房屋、建筑物： 20年设备装置及其它配套设施： 10年土地使用费按直线法平摊： 40年固定资产折旧费：1、房屋建筑物年折旧费 本项目房屋建筑物年折旧费为02、设备折旧：按使用10年残值5%计，2638万元×(1-5%)÷10=316.86万元。3、土地使用费应摊销摊为0本项目固定资产年折旧费房屋建筑物年折旧费+设备折旧费+土地摊销费用0+316.86+0316.86万元本项目固定资产年折旧费及摊销为316.86万元。B、燃

37、料费本项目生活所用燃料为天然气，天燃气年用量为0.18万m3，每市场价格为25000元，天然气费为0.45万元。本项目经营所用燃料费为0.45万元。C、水电费本项目用水量约为0.4万吨，每吨估算价格为7.70元，水费为3.08万元。本项目用电量约为414万度，每度估算价格为0.7元，电费为289.8万元。本项目水电费为292.88万元。E、工资福利费本项目工资福利费按每人平均工资福利支出估算，290人，本项目估算，年工资总额为284万元。（详见表12- 1）工资估算表表12-1序号项目人数(人)人年均工资(万元)工资总额(万元)1管理人员28人2.261.62技术人员15人2.537.53生产

38、人员247人1.7436.9合计290人536本项目人月均福利费为224元，（按标准工资的14%提取）年福利费总额为67.2万元。本项目年工资福利费估算为603.2万元F、原材料及辅助材料费用本项目估算年消耗生铁等原材料及辅助材料费用6500万元。生产成本原材料及辅助材料费用+燃料费+水电费+工资福利费+折旧费6500+0.45 +292.88+603.2+316.867713.42万元。经测算，本项目正常年度（第3年），生产成本为7713.42万元。11.1.5销售税金及附加本项所交税金有营业税、城市维护建设税、教育费附加。参照国务院发布中华人民共和国增值税暂行条例规定。本项目税金为增值税

39、税率：17%本项目城市维护建筑税 税率：7%本项目教育费附加 税率：5%销售税金销售收入×增值税税率-原材料及辅助材料费用×增值税税率（9800-6500）×17%3300×17%561万元本项目产品销售税金为561万元。城市维护建筑税产品销售税金×城市维护建设税税率 561×7%39.27万元本项目城市维护建设税39.27万元。教育费附加产品销售税金×教育费附加税率 561×5%5万元本项目教育费附加为28.05万元。销售税金及附加产品销售税金+城市维护建设税+教育费附加 561+39.27+28.05628.3

40、2万元本项目税金及附加为628.32万元11.1.6总费用：总费用：生产成本+管理费用+财务费用+销售费用a.生产成本b.管理费用管理费用：按销售收入的3%提取，年管理费用为294万元。c.销售费用销售费用：按销售收入的2.5%提取，年销售费用245万元。e.财务费用：0总成本费用测算结果总成本费用生产成本+管理费用+销售费用+财务费用 7713.42+294+2458276.19万元经测算，本项目正常年（第3年）总成本费用8276.19万元。税前企业利润：税前企业利润销售收入-总成本费用-税金 9800-8276.19 -628.32895.49万元本项目所得税前企业利润为895.49万元。11.1.7企业所得税参照国务院中华人民共和国企业所得税暂行条例规定，本项目企业所得税率为25%。计算公式：企业所得税销售利润×25%895.49×25%223.87万元11.1.8本项目税后利润671.62万元。11.1.9财务分析1、投资净利润率经估算为22.54% 2、投资回收期（P