关于年度全面预算编制工作安排的通知

1、关于20XX年度全面预算编制工作安排的通知公司各部门、各车间：根据集团20XX年度全面预算编制工作通知要求，为确保某某能 源有限公司战略实施和经营目标的实现，明晰各部门职责,确立生产、 销售、成本费用、利润和投资目标，实现低成本高效率卓越运营，公 司现在开始进行20XX年度全面预算编制工作。全面计划预算涉及到公司所有部门和组织，与各部门、组织预算 年度的可支付费用额度和战略绩效考核紧密相关，请各单位严格按照 通知要求做好年度全面预算编制工作。具体工作安排如下：、某某能源有限公司20XX年计划预算管理组织1. 全面预算审核小组组长：成员：职 责：（1）负责审定公司年度全面预算；（2）负责审批各部

2、门年度计划预算。2. 全面预算编制组组长：副组长:责任人：编制成员：由各责任人指定本单位专职计划预算编制人员（具体 分工和责任人见预算工作分解计划一览表）O职 责：（1）负责组织和指导各部门预算编制工作。（2洛部门预算由部门主任负责组织实施并报主管领导 审核,由经营管理部、财务部负责汇总审核后报公司预算审核小组审 核,分层负责、协调一致。二、计划预算编制原则1. 与实际相结合原则：计划预算基于集团战略和公司近三年发 展规划，立足我公司实际情况，并预计业务发展、经济法律环境变化 等情况编制。2 致性原则：各部门依据三一计划下达的目标编制计划预算, 编制的计划预算务必与目标一致。3. 权责一致原则

3、:费用预算按部门编制（6个车间1个中心的费 用预算由生产部组织分车间编制并审核），部门负责人对预算指标负 责；其他预算由负责预算的责任部门编制。4专项费用原则：部门发生的专项费用要严格控制,需要为项 目进行专项费用预算的，上报集团审批立项后确定预算。三、编制要求1. 各部门负责组织本部门相关业务计划的制定，并对预算编制的 组织实施负责。2. 各项预算都必须附编制说明，作为预算合理性的相关审定依 据。需要计算的,另行编制明细表或计算过程表作为主表的附表。3强制性表格不得有田可修改，参考性表格可以根据部门实际 情况进行编制，所有表格的公式链接不许改动。4. 各部门负责人对本部门预算把关，确保预算编

4、制工作的顺利 完成。5. 各部门预算完成需在11月9日之前将编制完毕的预算报财务部,以便组织预算汇总审核。四、全面预算编制的时间安排序号工作安排时间要求责任单位准备阶段1发布20XX年计划预算编制工作安排通知11月5日预算编制组2下发全面计划预算模板及预算编制说明11月5日预算编制组3各部门、各车间确走预算小组人员组成并将 名单报编制小组11月5日前各部门、各车间、各成本中心二.编制及审核阶段4各单位编制20XX年全面预算初稿11月6日月9日各部门、各车间、各成本中心、 各经济指标承接机构、项目部6审核企业20XX预算审核机构审核各单 位预算n月IOB-II月13日预算审核组年全面预算公司会审

5、U月14 B-II月15日预算审核组7全面预算修改走稿n月16 B-II月17日预算编制组8全面预算汇总上报n月18 B-II月19日预算编制组五、注意事项1. 各部门在本要求的基础上应进一步细化完善，层层分解落实 关键指标，做到数据来源事实清楚、数据准确有效、评测客观，争取 预算偏差较以前年度逐渐缩小,提高预算的准确率。2. 各部门间要做好协同，不能出现重复预算成本费用和推诿扯 皮现象，要充分考虑好部门之间的工作衔接。3. 各部门在预算编制过程中与预算编制组就预算编制过程中的 业务策略、经营指标和资源需求等方面进行沟通和硏讨，通过有效沟 通来确保预算的合理性。4. 对预算编制不及时、不履行或

6、不积极履行责任，导致预算上 报延迟的部门，公司将按相关规定在月度考核中予以酌情扣分。5对于集团已制定定额指标（绝对额或计算比率）或给出参考 指标的预算项目，严格遵照集团相关定额或参考指标执行。6需要由几个部门共同编制的预算表格，由各相关部门按照各 自部门的职责范围确定各自应承接的预算指标进行编制，不能明确划 分的，由预算表格责任部门组织共同协商编制。7 各车间主任（含兼任）费用预算全部由其所在车间负责编制。8. 公司总经理、副总经理、总经理助理费用纳入"公司领导"科 目单独编制预算,各专业总监、总师、党群主管领导费用纳入主管部 门编制。9、可控费用预算由财务部根据20XX年实际发生额统一预算， 各部室如有特殊费用支出需及时联系财务部费用会计进行安排。IOS风沙补助列入工资预算编制。11.党群工作办公室和工会费用预算合并编制。12 预算工作职责分工具体见附件20XX年某某能源全面预算 工作分解计划一览表，各部门在预算编制过程中有任何疑问，请及 时沟通。联系人：财务部：经营管理部:附件1 :能源化工集团20XX年度计划预算统一表格编制说 明.doc附件2: 20XX年计划预算表格（模板）.xl