某景区旅游规划投资估算和效益分析

1、投资估算近期与中远期投资估算小结：p 近期投资重点在于近郊休闲旅游集散区的项目，投资额占比32.4%；p中远期投资重心转移至周边三大规划区内，以度假型项目为投资重点；p两期总投资共851459万元，其中建设投资约750919万元。近期近期投资估算投资估算中远期中远期投资估算投资估算两两期期总总投资汇总投资汇总序号费用名称投资额（万元）投资额（万元）投资额（万元）一建设投资2687664821537509191工程建安投资2504664415036919691.1洛邦绕河文化体验区40456681001085561.1.1绕家民俗文化体验区1845026500449501.1.2绕河生态戏水区9

2、50020100296001.1.3图腾文化体验区1250621500340061.2近郊休闲旅游集散区905501412002317501.2.1匀东旅游集散中心4430045300896001.2.2匀东活力新城区2370057000807001.2.3品尚生活休闲区1850031400499001.2.4皇陵文化体验中心40507500115501.3王司苗寨养生度假区56600929501495501.3.1苗家六寨特色艺术观赏区890017050259501.3.2罩子山原生态山地度假区1060021600322001.3.3武陵源山水休闲体验区2470047500722001.3.

3、4“桃李天下”农林野趣园124006800192001.4坝固桑梓茶园农业观光区62860980501609101.4.1坡脚寨苗族风情度假村810015040231401.4.2威缇丝葡萄庄园1806029400474601.4.3一品禅茶养生聚落2400035410594101.4.4清水河水岸天街1270018200309001.5基础设施1460041203558032工程建设其他费用750015500230003基本预备费108002515035950二建设期利息97908705096840三流动资金120025003700四四项目总投资项目总投资279756279756571703

4、571703851459851459近期与中远期投资估算总表投资估算投资计划与资金筹措p投资计划与资金筹措p投资计划分十五年，总投资851459万元，期间共需企业自有和招商资金280969万，借贷资金210000万元。投资计划与资金筹措表投资计划与资金筹措表序号项目 年份123456789101112131415 合计一总投资7500079030 7236074340 64830 68130 6562064010621704985048840 35903 35083 34263 22030 8514598514591静态资产投资7500075000 6520065200 54300 54300

5、 5430054030540304302043020 30563 30563 30563 21830 7509192建设期利息0353067608840 10230 13530 1107097307940663056205140432035000968403流动资产05004003003003002502502002002002002002002003700二资金筹措7500079030 7236074340 64830 68130 6562064010621704985048840 35903 35083 34263 22030 8514591资本金7500029030 1736019340

6、 14830 23130 2062019010221709850138405903508342631530 280959其中：流动资金050040030030030025025020020020020020020020037001.1政府财政拨款00000000000000001.2企业自有或招商资金7500029030 1736019340 14830 23130 2062019010221709850138405903508342631530 2809592借款050000 5500055000 500000000000000 2100002.1政府长期借款002.3企业贷款50000 5

7、500055000 500000000000000 2100003销售及利润回款00000 45000 4500045000400004000035000 30000 30000 30000 20500 360500投资估算旅游项目收入损益估算p小结： 旅游项目收益从第三年起开始计算，旅游人次基数和人均消费水平基数以现阶段都匀市旅游者相关数据为依据，至2030年，匀东旅游人次数达974万，人均消费水平升至1146元，旅游项目税后总利润达117.8亿元。旅游项目收入损益表年份3456789101112131415旅游人次（万人）250 280 314 351 393 441 493 553 61

8、9 693 776 870 974 人均消费金额(元)129 154 185 222 266 320 384 460 553 663 796 955 1146 营业收入（万元） 32125 43176 58029 77990 104819 140877 189338 254471 342009 459660 617783 830300 1115923 总收入32125 43176 58029 77990 104819 140877 189338 254471 342009 459660 617783 830300 1115923 营业税及附加1767 2375 3192 4289 5765 7

9、748 10414 13996 18810 25281 33978 45667 61376 经营成本17669 23747 31916 42895 57650 77482 104136 139959 188105 252813 339781 456665 613758 折旧2557 3744 4888 5991 7054 8078 9066 10019 10937 11822 12675 13497 14290 利润总额10132 13311 18033 24816 34350 47568 65722 90497 124157 169744 231350 314471 426500 所得税25

10、33 3328 4508 6204 8587 11892 16431 22624 31039 42436 57837 78618 106625 税后利润7599 9983 13525 18612 25762 35676 49292 67873 93118 127308 173512 235854 319875 累计未分配利润7599 17582 31107 49719 75481 111157 160449 228322 321439 448747 622260 858113 1177988 项目现金流量表项目现金流量表项目123456789101112131415项目流入0 0 64625

11、78176 95529 125990 155819 199377 251088 319471 410259 531160 692533 830300 1537794 销售收入0 0 64625 78176 95529 125990 155819 199377 251088 319471 410259 531160 692533 830300 1115923 回收固定资产余值418171回收流动资产3700项目流出75000 75500 95596 103594 103478 119843 139149 165851 200462 235853 298031 368953 480821 6117

12、12 803789 工程投资75000 75000 65200 65200 54300 54300 54300 54030 54030 43020 43020 30563 30563 30563 21830 流动资金0 500 400 300 300 300 250 250 200 200 200 200 200 200 200 经营成本0 0 17669 23747 31916 42895 57650 77482 104136 139959 188105 252813 339781 456665 613758 税费及附加0 0 3554 4300 5254 6929 8570 10966 1

13、3810 17571 22564 29214 38089 45667 61376 增值税0 0 788 849 909 1164 1237 1419 1497 1576 1655 1734 1813 0 0 销售费用0 0 1627 1752 1877 2402 2553 2928 3091 3253 3416 3579 3741 0 0 所得税0 0 6358 7447 8922 11853 14590 18777 23698 30274 39071 50851 66635 78618 106625 项目净现金流量-75000 -75500 -30971 -25418 -7949 6147

14、16670 33526 50627 83617 112227 162207 211712 218588 734006 累计净现金流量-75000 -150500 -181471 -206888 -214837 -208691 -192021 -158495 -107869 -24251 87976 250183 461895 680482 1414488 所得税前净现金流量-75000 -75500 -24613 -17971 973 18000 31259 52302 74324 113891 151299 213058 278346 297206 840631 所得税前累计净现金流量-75000 -150500 -175113 -193084 -192111 -174112 -142852 -90550 -16226 97666 248965 462022 740368 1037574 1878205 计算指标fnpv(12%)税后税后 78550