易飞90费用管理子系统OMS-学习手册

1、、系统简介篇1. 企业常见的困扰费用报销单据的审批流程过长，效率低下费用预算失控，常常出现费用超预算情况报销人无法清楚拿振报销流程处理情况 财务手工处理暂借款核销，对账繁琐且容易出错2.系统的目的与功能介绍2.1系统目的2.2系统功能介绍有效管理费用预算的编制、 调整.控制和分析等环节, 全面支持费用预算管理。费用报销等单据可实时生成 付款单及会计凭证，实现业 务财务一体化。录入预付款单nzszx录入付款单可实现费用单据多级审批流程 及审批过程透明化。l.x«25501.tbt5 白目的堆1文宇z2s501 不可玄白出加则达时厲xbms!00ltt$s飞钦雾费2.»

2、1;s132:.wsa火乙做值2!13.22可空白文通看2. ms1322-mse <sw2.ttls1322.w2qrltwffl2.ir1is1322.«r$ 白斉庄】1文字2!2s502-mss； i1l京钿榕x帀币宣茨累计林1.6fhia (b»o) i.bfhtaou>o) 2奔京 oem) lnha hum) 1自计录人(j) lbfflta fle>o) i. fifrita tleao) l. (3行录入(i«o) i . q行录入(3)卜;设定报销单单头单身要显示的字段，包括名称.类型. 长度.控制方式、设置类型等。可针对每位员

3、工执行不同的借款 信用控制，并随时了解借款信用 状况。3.系统架构与关联3.1系统架构费用管理子系统曰口+ 基础设置+ 费用预算+ 费用报销+ 管理报表c a i i sar、賢用专理子系统录入费用申请单录入费用借款单录入费用报销单应付管理子系统付款单5录入费用调整单自动分录子系统录入费用预算单录入费用预算调整单应付管理子系统 录入费用还款单 应付退款单 员工借款信用设置录入费用预算项目录入费用预算方案设置费用子系统参数设賈费用单据性质录入费用项目定义核算项目费用预算数据表费用预算执行状况费用汇总表费用超势表3.2为其他系统的关联基本信息子系统设置公用参数录入币种汇率管理维护子系统录入用户权限

4、 录入用户数据权限应付管理子系统设置应付单据性质费用管玛子系统if自动分录子系统设笛分录性质-费用调整单4.主作业流程寒本信思子系统借理维护子系统设置共用參数/录入用户权限/录入币种汇率j录入用户数据权限/费用管理子系统设je费用单据性质/录入员工姓名/录入部门信息j员工借款信用设董/定义核算项目 /录入费用项目 /应付管理子系统- /录入極算方案 /录入费用廉算项目/ |设2ijs忖单据性质/设爲费用管理于系统參数y自定义费用报销券数字段j录入费用预算单 录入费用预算调整单录入费用申请单录入费用借軟单录入费用还款单t-录入费用报销单录入费用调整单录入尺付款单录入应付退款单录入付軟单石新呑灵子

5、系统会计分录/二、而置作业篇1.与某木了系统相关的设置与基本信息子系统-相关的设畫设置共用参数录入币种汇率1.1设置共用参数系统设置基本倍息子系统基础设置控制是否启用费用管理子系统/票迟茨金彳批次需求计划商业智能fax/emailw销售苣理w设各茨产管理、彳工草/委外苣理分销誉理 crm集成w采购管理w进口管理w工艺言理制药经営管理團ebc集成0质畫管理w岀口養理#设各理刚勇品生产质董管理 hr集成维修管理海关合同成本计算管理看板管理pdm集成应收/应付童理w产品结构1t理w人事翳资港理财务搐核中心高换成本管理w自动分录主生产排程人力茨薄蓄理税控接口膚电千签核w会计总條物料需求计划刷卡管理多角

6、贸易"自动报价0费用管理序号管理条码管理如霍理 web报表集团费用管理11.2录入币种汇率系统设置基本信息子系统基础设置作业旦的有外币业务时，输入预算的汇率，计算金额。2与管理维护子系统相关的设置2.1录入用户权限与管理维护子系统-相关的设葢3录入用户权限录入用户数据权限程序名称 运行僵越制l限定基础娄0msi11录入费用申请单omsi12录入费用借歌单omsi13现心用还款单0msi14录入费用报销单2.2录入用户数据权限作业位s系统设養管理维护子系统基础设置作业昌的用来管控自己的单据只能自己查询.修改 和删除。管控的范围:只有这六支作业。ic设置费用单据性质3录入员工姓名(c员工

7、借款信用设置gj录入部门信息定义核算项目亠录入费用项目a录入费用预算项目录入预算方案设费用管理子系统参数r 二-自定义费用报销娄数字段设置费用单据性质费用子系统可管控的单据决定费用的承担中心个人权駅例张明达通过【录入用户数据权限】作业.对费用子系统 的单据进行用户数据权限的设定之后.后续张明达仅能 査看跟自己相关的费用单据了。3.费用管理子系统的基础设置费用管理子系统 的基础设養录入员工姓名 员工借款信用设畫录入部门信息定义核算项目l设定费用项目11录入费用项目费用预算相关设定11录入费用预算项目11录入预算方案11设畫费用管理子系统参数费用报销单特殊设定11自定义费用报悄参数字段3.1设置费

8、用单据性质作业位宣财务管理费用管理子系统基础设置作业自的设费用系统中所有单据的性质。费用系统一共7种单据性质。费用申请单费川借款单费用述款单费用报销单费用调整单费用预算单员工需要申请费用时使用的单据员工需向公司借款时使用的单据员工将借款金额里未使用的部分还给公司时使用的单据 记录营销、管理、财务等活动发生的各项费用的单据 不能通过报销流程来处理的费用，由财务人员手工入账 公司编制费用预算时使用的单据费用预算调整单：调整预算费用时使用的单据wmk rrnrmt>999可针对费用申请来进行借款s«tk|知j方氏h汨绥1型 盯印时更雄核 <3511草探格氏师格式;yyyyhdd

9、999 *t印时透择車掘格氏自动审枝命贡打印合计可针对费用申谓或者借款单来进行报销。铁对費用申谓型铁对<1飲显3.2费用承担中心3.3录入员工姓名系统设置基本信息子系统基础设置作业目的员工是三大费用承担中心之一可以设定员工 的信息，并与登录者资料匹配.完整记录员工个人的信用额度信息。1 fit 甲訟m f»«*nr | 幡談itnssf 000.0000.000sooa oool产播烷制10.0002.0000.0002 000 3不垃jm将员工编号和登陆者编号做匹配，后续录入单据时, 系统会默认将登陆者关联员工.带出该员工的信用 额度信息。僅臓i i6p000.m1

10、0.000 2.000哨iff面*控制内容可以有三种。信用额度手动输入，使用額度由应付退款单和付款 单来回写.信用额度使用额度二剩余额度。当信用额度有被使用过，这里的使用 状态就会被勾选上了。3.4员工借款信用设査惟业位宣财务管理费用管理子系统基础设置批更新同职务类别的员工的信用额度。选择需要批更新倍用额度的一种职务。i "翼-f h a|a8 | 点击【更新员工信用额度】按钮。t13.5录入部门信息系统设置基本信息子系统基础设置部门是三大费用承担中心之一，建立需要进行 费用承担的所有部门。赫门名舔折i日科目|科目名称各注00008公酊010203业务祁04生产移050607计划祁勾

11、选上有效码的部门，能够作为费用承担中心。3.6定义核算项目财务管理费用管理子系统基础设置后续可以以此来统计该核算项目所花的费用。3.7录入费用项目作豐位宣财务管理费用管理子系统基础设置挣业目的自定义费用项目，后续可以被费用报销的单据 使用。密用项目名特疗公賈费用项目简称备注i根据公司会使用的费用项目，进行建立。費用積聲项目須号阿h 费用承鼻琐目名諒何公頁贺用琐目展级按别末级土会计科目晌660201会计科目名骡阿7费0102（&l2w）0103（ttttw）0104【通讯费】 0105（交通费） 0106（m*m） 0107 （mihw） 0199 其他】02（軸费用）0201【业务招狗

12、賛】 0202（广吿费） 0203 hi 费】0299（其伦 02m （«»»03【财务掩用】0301（利息牧入】 0302【科專支岀） 0303（汇丸沁】 0304（»m 0399 m他】費用預it项目编号;0!01 费用fw琐目名称网1?费用项目与费用预算项目做匹配后，通过录入费用预算项目的设置来回写的。j圖合计科目須偲660201合计科目名柠停公竇科目设置后，生成交易单据抛转会计凭证ik时使用欣目展级畫别"记住勾选【费用项目有效】，才能在录入 单据时被开窗挑选到。3.8录入费用预算项目财务管理、费用管理子系统基础设置惟业目的自定义费用项目

13、，后续可以被费用预算的单据 使用。-/(wfflmmj omm 0101 (w) 0102(业务is竇】 oio3(nw 】 0104 c9«w 0105 (riiw oio«(frwi olotctfflff 0199(奠检02(林鲁賛用】 0201 (业 0202 iff场砥总刻 0299 m1t3whk竇用】0)02(狎息仪入】0303wmx4j对e令计科目660399mlftxald»*lb«*l展他費用瀬名縛r03w03040303设置“费用预算项目”与“费用项目”之间的对应关系：k 一个“费用预算项目”可对应多个“费用项目”2、通过“费用预算

14、项目”与“费用项目”之间的对应关系, 实施费用预算的执行并起到控制作用。为录入科目/部门预算而设置，可将 费用预算项目数据引入科目预算数据中。费用预算项目是否需要外币核算。勾选【预算项目有效】，后续单据可开窗 挑选到。3.9录入费用预算方案作业位宣财务管理费用管理子系统基础设畫设费用预算管控的精细度。wit方樂号 |201201w :x厂.積11方箕编顾辭算 网 12设定预算方案的编号、名称和年度。1ftlmfllffltfjxa月 r广年可以选择预算期间的维度。010201030104010«»»»»»7 01赞用报軸怎币童桢i.产

15、洛控制 l烫用报鼻康币全檢2<l产倍左制1 費用抿原币金祕报核康币金换2.®握审歧时j.hftt控制2累计控制 2卅用调玄廉币全詆l.d蝎银祁时4.不校制3釋挽制设定报销单或调整单的费用预算项目的管控精细程度oessw rsssnsssn” iuk9上空理塑竺j单据朗?n产格环k»««b«« i.产格檢m rjb矽s“卿加2畏示曲以这个控制字段来与预算金额做比较。_m# w rib币匸洪y kd币仝ufte审眄】产格：*1上應律祁片2槌耳揑制i.apsw 1当毗制1岂舷制可以选择单据在保存还是在审核时做预算的控制o扌员工|币冷控

16、制时直控制力度控枫81rmb uwffl根怕质币宣暫i.jms律祁的1产格腔弘kd1费用根横產币全級2.m!tirtthi产格粽制1当n桧制 jilrjo1.ww报怕质币僉談1 单熔律祁旳2援亍左制i岂毗制rmb币宝锁3口批 qm2.累计&制上rk3币全絲 i.mrtiwtfff!心不丽j按萃桧制控制力度的选择，其中特批控制是指不管有没有超 预算，都会提示要求主管查看批准。y rib3 rd .he 彳mb b rd後茨* &x余 币币币 igim力厦时i产格em疔划応bi "i：2.«!s9tffff l产格校制 l上繼卑亦时2侵示左制 2. aww

17、71;»t 3怜批腔制1岂躺制 i 岂畑农 2-展计控制3.媛军桧制当期控制：单头预算期间维度.例如当月 累计控制：到目前的月份为止按年控制：就是全年的意思年度预算1200元，共12期，每期100元期别报销金额1期别当期控制累计控制按年控制|1月90小于100 不控制90 小于 100*1 不控制90 小于 100*12 不控制2 月110 大于 10090+1103?于 100p90+110 小干 100*12控制不控制不控制3月800大于100 控制90+110+800大于 100*3 控制90+110+800小于 100*12 不控制3.10设置费用管理子系统参数财务管理费用管

18、理子系统基础设置启用预算控制方案。3.11自定义费用报销参数字段财务管理费用管理子系统基础设置自定义费用报销单的单身单头字段, 实现管控精细化需求。设定需要设定参数的报销单单别。«itr12. «l! 1mmmi文字条25501不可玄白i自行录人ofeao)2<an目的建lxts25501.twsslqtfjlk (stbo)2.負3, bins10；0ht«t$a2.弃 eofowo)2“xair2敷值宝1322.20uaika omo)2“火1322-bj2qlaffita2eah交“1322.w2 白1自 tm «ex>)2厚鼻2. &

19、#169;nsn22可宁白l6ffila uu>o)2."kftwffl2欽值2!132 2鸣王白叮鎂设定报销单单身要显示的字段，包括名称、类型、长度、 控制方式.设类型等。fcim曲rmm 写临吗® 河肌部也曰h逻诂町扛卍曲 找说rex騎fimsri薄呂w二：】e k»sj 18h21丨*备庄1:乂宇空皿6 9 ut0 白0i.q行录入ousm单头部门也可以添加y114.与应付管理子系统相关的设直4.1设置应付单据性质财务管理应付管理子系统基础设置涉及“付款单”、“应付退款单”和“预付款单” 设置，实现费用管理系统与应付账款系统集成.越第金舔笊付就aj便付

20、款蜩铁对采肿t员解須号1每页打印页御晌方氏山日u勺1厂仃印时更改员卿滾水号&欽厂厅篷鞭須号厂打目毎页打卬缺 ；ohwlt |ytyymrom$9厂&自如彼目扌t印时更改缺自如申备注厂mi m剤入审户f预付款单核对借款单，可以追溯预付款的来源。據对借枕单斑笠林1何荻事页肖3号厂 f* f、 *、" i孑*口 «xnmm1草椅性质匝忖获0-坍毋方氏i:日m创厂年位嗾厂孑打卬时萸改贡餌濃水号仪曲戸鹤畑号厂ju <j5h卬簽垓uhmit rrrm>w99厂自动事垓打卬片萸改签较自动"印备注厂付款单核对费用报销单，可以追溯付款的来源。 棋对竇用报

21、w sd三、费用预算/报销管理篇1.费用预算管理预算管理预算管理是企业对未来一定期间经营思想、经营目标、 经营决策的财务数据说明和经济责任约束依据。q眩它通过业务、资金、信息.人才的 整合明确适度的分权授权.战略 驱动的业绩评价等.来实现企业的 资源合理配這并真实的反映岀企业 的实际需要.进而对作业协同. 战略贯彻、经营现状与价值增长等 方面的最终决策提供支持.1.1预算管理的流程预算的编制预算的控制1.2预算操作步骤说明1.2.1 录入费用预算单财务管理费用管理子系统费用预算针对不同的费用承担中心.费用预算项目,录入费用预算数据。m5m ftys 1 資用笊单号选择费用预算单的单别竇用科h万

22、赛 刘raj©2012*»算选择费用预算方案gw停心匕円|費用湫！s申心怎馨费用預费甬預2.fr0010味増焙iolol根据预算表上的内容，依次填写预算种类. 费用承担中心.费用预算项目。币金篡0- 00金额在此不能输入isa'15.000.00o.ais< 0(16.000.00o.ak15.000.00o.a15.0(15.000.00o.a15. 0(moooaooo.ais. 0(16.000.00g ars, oc1(.000.00o>a15. 0(15.000.00o.a15. 0(n mn aam115. 0(1120(11.2.2 录入费

23、用预算调整单财务管理费用管理子系统费用预算伦业目的预算制定者可以针对原先制定的预算数, 进行追加或追减的预算调整。填入调整单的单别.单号.冋日期及预算方案。財hqrik 舷wflt wi2q201海w»0h2olfo?cr sie儿lite 宼列上比辽列irrmnijjmt 宿012-ffl oojo碌窮 is0101处倉iw.00180-00lj选择需要调整的预算种类.费用一；1承担中心和费用预算项目。1jl3etzieh2 r '皿匸応"血庐l笆召戸l0>a0.0.0.0.0.0.0. _ a0.00 00 0000000000000000 00 00a

24、a0.0. a a0. a a a a00d(oo oc00000001 ooor oa1-ibjc l-ifim -.m -i.iem l.i£« -l.ism lib< -lum -libm.m l.ifim0.0.oa5.00800008 8008 8 8 8000.00 5. 005.005.00 s.oo 5,005. 005.00loo 00 5.00 b.oo根据要求追减每个月5元的预算di0詞55.00 1本次调整的金额合计l梅金180.000.0q<(loc多次调整的累积金额1.23录入费用报销单9uo) iftkff) £iea&g

25、t; sft«9e)"cd it出(x)忖i砖园"龔- rd qch3iil«v 用««awl2oi2ktt-2s 呂伏.人* |5oij：«wil |03业界h按出人电傭|开户号im人0010&號祕2人电信霧雋承10申心共2! mix3j中心£ *4达気用审目"处費积怡用建od币艸 txi or <c5 il ooooooo 纠ii方氏n円iqb1ttt5 hf 桢臣 7|otoo1.2.4费用预算数据表作业位宣财务管理费用管理子系统管理报表通过该报表让管理人员选择依费用承担中心或 预算项

26、目作为统计维度，来査看各预算期间内 的预算数、预算调整数、最终预算数。选择费用预算方案和费用承担中心类型选择报表统计及呈现的维度统计维度：费用承担中心。w”gt： ji*a«omo *siq1q1l i22显示原预算数，调整数及最后的合计数。la a1.2.5费用预算执行情况表作st位置财务管理费用管理子系统管理报表通过该报表让管理人员可以了解预算的使用 情况。nr2012 mmhbi魁对"irni丄凹咚0 co*looo 0001 000 ooo1,000 ooogooo 0000 001to. ooo ooo<10,000 ooolo.obo ooo<m.o

27、ao ooo11,000 ooo<.000b oootoo am10 ooo15 ooo15 000to ooo15 0000519 000is ooo15 doo1$ 000o cm1(00015 0001100045 8015 000江昭80is 000i l 040 coo亠预算单上或经过预算 调整后的预算金额。n« oi n 借倉mime<1 刃釜4rhwthf w0 001tooo oooloot 000*0 00110.000 ooo< 000 0g10(000 ooo<.000 g «.ooohraoo oook oootoo anid

28、 ooo0*5 00010 ooot> 00119 0000is ooo0 0011$ ooo015 00015 80<0 ooo沾qt»1l040 000low ax报销单或调整单上 发生的费用金额。执行金额除以预算金额 的比率就是预算执行率。厂2. 借款报销管理2.1借款报销管理流程财务人员录入费用申请单录入费用借款单>录入预付款单、v录入付款单录入应付退款单2.2借款报销操作步骤说明财务管理费用管理子系统费用报销作业目的费用申谓单是员工提交费用使用申谓的单据。2.2.1录入费用中请单suo)功<n ictta)sniasu) imct)ib th b 0

29、 © k7e>wi谆守矗«niw|rra打用*««号®whjd|2012-02-w申碣人ooto瘴崛达输入申请单单别、单号 以及单据日期。費用*!h申心剩b tbn 1二雳用承te中心厂 黄用顶包业好鴨 菱”填入费用单承担中心和io费用项目。4 4.a填入本次费用申请单金额。査询费用预算。>5|l«i1工2何:fie 丽55糧丨弟丽c溷厂h主管审核时，输入批准的金额。1»0.00 1a m 1卜皿厂0-001-!当费用申谓单已经被借款和报销，或者是*1中途有原因不需要申请这笔金额时，需要 点击指定结束。2.2.2

30、录入费用借款单侄业位置财务管理费用管理子系统费用报销费用借款单是用于处理员工申请借款的单据。ptji j © “him 氯卅日期伽1二炉（q输入借款单单别、单号 以及单据日期。賛用呷诵®号|2012020wmm qqeo -a汇率"©选择前置单据小f"：d1业"1費fliutffitt 1nimatt1.0000000 彳自动带出申谓单上相同的字段费用承担中心矣型卩萄t三费用闵旦中心肿一 费用项目河而 借款用途 币种丽 结算方式编号|预计还歌日期|2012-02-19囱络尊方氏的单据日期+信用额度天数koooikooo. op |输入

31、借款申请的金额6000.00质币己付血談a oo还帧币全桢i"0.00:otoo这些字段都是由系统自动回写。预付歌单别fyyf 一 ©费用预付款预付款单号20120210001单据日期|2012-02-10團应付对象叵天頁z1应付对象编号）0010应付对象简称张明达人员部门币种2二晶rkb無汇率结算方式i 戸现金i付款银行丨銘1. 0000000支付给借款人减币氏付余徽r«> »o.oo币i 5> 000.00复制前置借款单2.23录入费用报销单催号 同阪gpoi曰 厲币己铁怕金董针对特地借款单来支付预付款2£000.00=由【预付款单】回写财务管理费用管理子系统费用报销记录营销.管理.财务等活动发生的各项费用 的单据。q和r<«*5000.00toun厂<000.00&n希己付00 . . . p9 i r31 wviflltb# rrjt -poi«tto«»i q 1丹注嫌币e. . 1k0m.c0 a* rm单身各项金额合计到单头的报销金额jtetim丁 -mjt-xuiu4w>jv4 斗i”wia««n|栉"市币幺g0m.8jsftbrtitm q.oq只发生4000元的费用