年产5万吨速溶层状偏硅酸钠生产线建设项目可研报告建议书

1、第一章项目背景1.1国家对速溶层状偏硅酸钠产品产业的重点扶持政策和 行业发展规划速溶层状偏硅酸钠即iss :开发此项目即是掘金。它是一 种新型无机硅精细化工产品，是我国高科技领域里的重点专利 产品。它在软化水、去污、乳化、分散、悬浮、漂白、防腐、 除锈，ph值缓冲等方面有优良的性能，为了环保，能满足无磷 洗涤助剂的要求，在洗涤、陶瓷、电镀、造纸、纺织、建筑、 涂料、石油、化工、机械、建材诸多领域里，充当绿色环保添 加剂。是国家支持的高科技产品，是国家鼓励发展的环保项目，符合国家的产业政策。第二章项目建设的条件2.1项目建设单位概况和自然地理条件叙*县地处北纬 站。03z 50 -39°

2、; 59z 52，东经98。57 03" -100° 0& 42"之间。位于祁连山脉以北，巴丹吉林 沙漠之南，河西走廊中段。*县是张掖绿洲的一部份。境内 地势平坦，黑河从东南至西北纵贯，河流沿岸水草丰美，土地 肥沃，是古丝绸之路上的腰部。沿黑河北上，经额济纳旗（居 延）是古代去匈奴龙庭的必经之道，故称龙城古道。因此， *归向是中原封建王朝设防的重镇，有"三秦锁钥":五郡 咽喉之称。现在兰新铁路从县境南部通过，连霍高速公路，312国道与之并行，仍然是我国东西往来的交通要道，是欧亚大陆桥中必经要塞。明洪武五年（1372年）右副将军冯胜率军平

3、定河西，在今 县城地筑堡，置联决站,隶属卄卫，因在7. 5公里处有土台 基，相传为西凉李景所筑，后人建寺其上，称台子寺，因 此而得名。联联县南北宽约135公里，东西长约98. 4公里，土地总面 积4312.18平方公里，折合为646. 83万亩，其中耕地43. 35 万亩，占6. 7%,园林地11.8万亩，占2. 5%,草地311.33万 亩，占48. 13%,水域9. 85万亩，占1. 25%,城镇居民点、工 矿、道路占地7. 6万亩，占1.17%,砂滩、山地、丘陵、荒地 263. 51 万亩，占 40. 75%决联县南部为祁连山，中部是走廊平原，北部是合黎山， 地势南北高，中部低，形若倒马

4、鞍型。“是北温带干旱气候， 夏季炎热而短促，冬季严寒而漫长，四季分明，日照辐射强， 蒸发强烈，昼夜温差大，年平均气温7. 8- 8°c，年降雨量70-124 毫米，（无霜期149天），春季61天，夏季92天，秋季61天, 冬季151天，最寒期是每年12月2日至2月11日，无霜冻期 年平均149天。*县属黑河流域，黑河原称弱水，恙谷水，亦称甘州河, 发源于走廊南山的冰川脚下，东南流向，出鹰落峡，进入河西 走廊，至渠口村入县境，折向西北，穿越正义峡，入居延海，全长800公里。全县入境水量12.108亿立方米/年，地下水补 给量3. 2亿立方米/年，雨水量0. 32亿立方米/年，按农业人

5、口平均占有水量3285. 7立方米/年，与全国相比，水资源量是 比较丰富的。好決決境内沼泽湖泊较多，大小水库就有20多处， 都沿黑河河道，其成因有的为古河道，有的是地壳构造形成的 低洼地，面积占全县总面积的2. 8%,水草茂盛，多为牧场和草湖，许多水库并利用于渔业生产。因此，就农业而论是河西多 年的亩年产双千斤县。22硅矿得天独厚的自然资源条件f形成了项目建设的原因。好权县的石英矿在合黎山生成于震旦纪，分布在七坝泉和小孤山地区。下部为灰黑色云母变质岩和白色云母变质岩夹云 母石英片岩；中部为灰白色大理石夹层石英岩；上部为灰色石 英岩，石英片岩及肉色、灰色板岩。总厚度大于5160米。经 国家地矿部

6、门多次化验，该石英（硅）矿含硅量达百分之九十 六点四，这样高纯度的矿床，全国少有。硅（si ）旧名称矽，原子序数14 z原子量28. 086，碳族元素，有无定形和晶体两种同素异形体。灰色或黑色，比重2.4（20°力熔点1420° ,沸点2355°，化合价4 ,晶体硅硬而 有光泽，具有半导体性质。硅的化合性质比较活泼，在高温时， 能与多种元素化合，不溶于水、硝酸和盐酸，溶于氢氟酸和碱 液。它是一种极重要的半导体材料，单晶硅，可用制造大功率 晶体管，集成电路、整流器和太阳能电池，比错的单晶体物美价廉。硅在自然界分布很广，地壳中含量27. 6%,主要以二氧 化硅和硅酸盐

7、存在。从远景上来看，硅是碳系元素，可能成为 未来的能源材料之一。2. 3劳动力资源充裕全县有劳动力74447人，其中剩余劳动力15000人，具有 大专、中专、高中文化程度的人员有4500人，发展工业有充 足的劳动力。2.4电力供应富裕刘家峡电网的供电线路直通厂区。张掖市火力发电厂、h 河上游三座大型水力发电站正在建设中，电力充足。只要在厂 区内新增2台1500kva的变压器，便可保证全厂的生产用电。2. 5交通便利厂区距县城13公里，距好好火车站1公里。厂区公路可直 通312国道和高速公路，硅原料供应基地距厂区35公里，全 程道路畅通，所以交通极为方便。2. 6通讯设备齐全县电信局、移动通讯公

8、司程控自动电话宽带网、移动通讯 工程已开通并网，信息畅通，为建厂提供了极为便利的通讯条 件。3.1市场分析速溶层状偏硅酸钠，它在建材行业中是水泥增强剂，在电镀中是除锈剂和ph值缓冲剂，在造纸、纺织中是漂白剂，在皮革业中是脱脂剂，在涂料中是分散、乳化、耐高温剂，在油 田上用于采油输油的脱蜡剂，在石油化工上用于作裂解助剂， 在机械加工中用作防锈、除锈、防蚀剂。在我国年需600万吨， 仍有年10妳勺增长率，该产品在洗涤剂中添加量达20%,保守 的算法年需80万吨，国际市场价格6210元/吨，国内定价4500 元/吨，有较强的价格竞争力。现急需发展四个有资源条件的 生产厂，年产量能达到20万吨的规模。

9、该项目是市场最广阔、 投资风险最少的项目。3. 2资源丰富我们依托当地矿产资源丰富，原料价格和劳动力价格低廉 的优势，呈现出高势位的前瞻性，加大投资额度。应由简到繁， 由原料加工到出多功能产品，前景光辉灿烂。章项目建设规模、建设内容及实施进度4.1建设标准本项目引进先进的偏硅酸钠生产技术和装置，本着集中规 划、统一设计、生产资源、环境优化协调发展、高标准、高效 益经营的指导思想，建设年产5万吨速溶偏硅酸钠产品的生产 装置。本项目建成后将以市场为导向，努力疏通渠道，推行和 实现现代企业管理体制和制度，充分发挥当地硅矿资源的优 势，培植成地方的龙头企业，成为工业经济新的增长点。4. 2建设规模本项

10、目为*有限责任公司新建的速溶偏硅酸钠生产 线。项目建成后，该公司年生产偏硅酸钠产品5万吨。根据产 品的市场需求，选定设备的生产能力及原料供应条件。工作制 度为三班制，连续生产，年生产日数为300天左右。4. 3生产工艺加精选高纯石英砂和纯碱t加入非磷无机盐和有机物t反 应釜内反应t聚合塔中聚合t硅氧链的桥联反应t脱水结晶 t工序检验t出合格成品t包装t入库。第五章工程建设及其设施5.1建设任务本项目建设任务主要是围绕年产5万吨偏硅酸钠产品生产线土建及设备安装建设工程展开工作。同时，完善项目组织管 理系统的网络，以期实现计划投资、进度、质量规范、市场开 拓等项目标。5. 2项目建设内容和厂址选择

11、本项目主要建设内容有：新建生产车间22000m,成品库1000於，原料库1500於，机修车间500於，配电室250於，地磅 房50m ,综合楼1000於（其中包括化验检测室、地下室材料库 等），专家别墅楼500於,一般住宅楼500於，锅炉房200於,空 压站、环卫绿化站等辅助工程，以及大门、围墙、其它设施, 共新建建筑面积27500ra5. 3厂址选择和生产设备选择5. 3.1厂址选择：厂址选择在*县工业园区。5. 3. 2生产设备选择：设备有拥有专利核心生产技术的院、 校、所协作单位选定，主辅设备均有我国制造配套。5. 3. 3 土建工程及公用生活设施：本项目按生产规模需新建生产设施和部分附

12、属设施，公用 工程设施共26000ra 土建工程除满足工艺要求外，还要考虑 场地的地形影响，因地制宜，建成花园式工厂，力求厂房功能 齐全，辅助设施配套，经济合理。5. 3. 3.1生产车间生产车间火灾危险性类别为丁类，厂房防火等级为二级， 结构形式为钢筋磋框架，通风、采光良好的厂房。厂房和装置 相连，内设全自动化的主控室，和厂部宽带网连通，实施电视 监控。注重安全防爆。5. 3. 3. 2辅助生产车间辅助生产车间火灾危险性类别丙类，厂房防火等级二级， 结构形式为钢筋磋现浇框架，7. 5米柱架，基础拟采用杯口基础。车间内应设有良好的保暖通风措施，良好的劳动条件。车 间内用混凝土地面、门窗安装防盗

13、、防蝇及通风设施。5. 3. 3. 3包装车间包装车间火灾危险性类别为丙类，厂房防火等级二级，结 构形式为18米跨钢筋碇框架,6米柱距，基础为独立柱基础， 为了尽量减少外界对生产线的间接污染，包装车间与成品库相连，包装车间外侧贴建配电室、车间办公室和更衣室。配电室 防盗、防蝇设施。辅房设卫生间，设冲浴、洗手、防蝇设施。要靠近负荷中心，保持较理想的中心输电距离。厂房门窗安装53. 3.4成品库成品库火灾危险性类别为丙类，厂房防火等级二级，在生 产车间地下室。按要求，库内应通风良好，地面采用水磨石， 墙面采用仿瓷涂料罩面。5. 3. 3. 5办公楼办公楼四层，检测化验室、大会议室、各种活动室都设在

14、 楼内，材料库设在地下室。室内按不同用途装修。室内各种通 讯、电视、宽带网、电缆、管网、消防喷淋管系统一次性埋设墙内，用辐射采暖和空调。5. 3. 3. 6锅炉房锅炉房为单层砖混结构，火灾危险性类别为丙类，结构防 火等级二级，建锅炉房出渣通道，充分利用地形，便于管网安 装，废水、废渣使之综合利用。5. 3. 3. 7给排水工程技术方案本项目生产、生活及消防给水水源由工业区自来水管网提 供，水质应满足生产、生活用水要求。其中，生产、消防给水 系统采用同一管网。排水采用合流制，生活污水、生产废水与 雨水合流排入水处理池，经过处理，在玻璃微晶厂重复使用。(1) 生产给水系统：生产给水主要用于石英砂原

15、料生产前处理过程中的清洗、 分选过程，以及锅炉水处理装置、锅炉系统及管网的补水。打 地下水井一眼，以便备用。(2) 消防给水系统：按照建筑设计防火规范gb| 16-87规定设计，建筑物 耐火等级为二级。消防用水量为10l/so两股水流同时到达车 间内任何地点。车间内设置手提式灭火器备用。室外设消防栓， 供水量10l/s ,可满足防火需要，消防用水可由自来水管网直 接供给。在泵房内设置消防专用泵。在建筑物周围另设有手提 式灭火器备用。(3 )生活给水系统：厂区生活给水由工业自来水管网供给。生活用水量为 15irfd ,可满足职工生活用水要求。(4)排水系统:厂区内设制污水处理排水系统，生活污水、

16、生产废水、雨 水一道进入厂区污水处理池，经处理成中水，在后工序车间使 用。5. 3. 3. 8配电系统工程该厂是连续生产，停电会造成产品报废。所以厂内要自备 高效、清洁的备用发电设施，应急使用。该项目选用2台1500kva的变压器，电源由10kva线路接 入高压室，高低压主线均由单母线不分段系统。低压配电系统 为380/220v三相四线制中心接零系统，动力、照明采用树干/ 放射混合供电方式引至用电设备。(1 )车间配电a动力已、生产设备动力用电为380v采用电缆沟埋设电缆输电。b、车间布线采用地下电缆沟敷设，支线用套管接出， 按防爆要求配置物件。c、剌笛殳备及信息电话、宽带网，都要一次性设在墙

17、内。 成套设备按厂家提供的要求安装。b照明(1 )车间、锅炉房照明按100-200勒克斯设计，库房照 明按50勒克斯设计。根据具体情况局部增设部分照明。光源 以日光为主，按防爆要求配装。(2 )接地及其它变电房设一组外引式接地装置接地，电阻不大于4欧姆。 车间设重复接地装置，电阻不大于10欧姆。并设有防雷设施。(3) 主要电器设备主要电器设备表名称型号数量备注变压器s9-1500kva/10/0.42高压开关柜g&laf4低压开关柜ggdf10低压电容柜eg45. 3. 3. 91采暖与通风工程(1 )室外气象参数冬季采暖室外计算温度：-16弋冬季通风室外计算温度：-12°c

18、冬季室外风速：1. 8irfs主导风向：西北风(2) 采暖生产车间、锅炉房采用墙地辐射取暖。办公室、化验室、 宿舍，采用墙地辐射采暖，采暖热媒为蒸气，温度70-95°co(3) 通风生产车间设计安装轴流风机通风，埋设通排风管网排除湿 热空气。5. 3. 3.10辅助设施工程维修车间，负责全厂生产、生活设备的维护和保全，大型 件的维修依靠外协。检测化验室和办公室设计在综合楼内，其主要任务是对原 材料、半成品、成品及生产过程中进行监测、检验。主要化验检测设备表序号设备名称单位数量1分析天平个42恒温电炉厶23光谱、色谱仪个44粘度测试仪厶15塌落度测试仪厶16热电偶付87红外线检测仪个2

19、8万能材料试验台台29光学弹性材料检测仪厶110电工检测仪器仪表全套111玻璃仪器、工具全套112化学试剂全套15. 3. 311消防工程厂区消防工程按低压制设计，一次性灭火流量为10l/s , 消防最大用量36nvh ,消防水压可有台式机泵供给。厂区设有 sx 100地下消防栓3个，建筑物附近均设有灭火器。消防用水 时可由自来水管网通过消防专用泵加压后供给。各车间、库房都配有氯化碳电灭火器。在厂区布置中，建筑物之间的距离符合建筑设计防火规 范的要求。54建设工期和实施进度本项目计算期15年，建设期为1年，予生产期1年，计划 在2007年完成项目可行性研究报告、评估、认证等前期工作， 资金到位

20、后，立即完成设备订购，2008年完成全部设计，厂区 土建工程及生产线设备引进、设备安装、调试、生产。目前， 本项目实施单位已经作好实施准备,引进资金15000万元，县 政府和主营公司预筹费用运作。第六章劳动组织、管理与运行管护6.1劳动定员、人员素质、人员培训本项目劳动定员为200人，其中：总经济师1名，总会计 师1名，高级工程师1名，大学本科学历的需20人，各种管 理人员25人，中专文化以上的生产人员150名，出勤率按95% 计算，生产采用三班制，单班8小时连续生产。生产线重点岗 位的操作工人可以从应届大学毕业生中挑选，送往有关科研机 构培训、生产厂家操作、实习，经考核合格后方可上岗，并在

21、工作人员之间展开各种技术、理论竞赛，这样可以提高技术工 人的技能和素质，有利于项目建成后的高效运转和提高劳动生 产率水平，增加经济效益。6. 2组织管理机构6. 2.1本项目是删*有限公司组织实施的，为了保证 项目前期工作顺利进行，本项目组织管理机构，采用组建项目 领导小组形式，项目领导小组由县政府主要领导及工程技术人 员组成，项目的具体实施，由项目筹建单位的高级管理人员负6. 2. 2劳动组织与定员(1 )厂部管理人员：25人，其中：高级管理人员5人(总 经理1人，副总经理2人，总工程师1人，注册会计师1人)， 中级管理人员10人，初级管理人员10人。(2) 工程技术人员：20人，其中：大学

22、本科生10人，大 专生10人。(3) 生产车间：40人，其中：大专生20人。(4) 变电站(电修间)：4人，其中：大专生1人，中专 生3人。(5) 供热(汽)站(管修、供、排水)：5人(6) 空压站：5人，其中：大专生2人，中专生3人。(7) 原料、辅料库(供应站)：4人(8 )半成品、成品库(质检站)：3人(9) 机电维修车间：5人(10) 计量理化分析室：10人(11) 科研所：20人，其中：研究生4人，大学本科生10 人，中专生6人(12) 销售服务部：15人(13) 保安人员：8人(14) 运输站：15人(15) 普工：21人总计200人，其中生产倒班工人105人，辅助生产工人25 人

23、，技术人员20人，销售服务人员15人，管理人员25人， 其他人员10人。6. 3经营管理模式项目经营管理采用国际通用的现代化企业经营管理模式， 不断推行现代企业体制及管理制度，增强企业的凝聚力和竞争 力。产品生产后要做国内、国际认证，树品牌，创名牌。在经 营过程中应努力遵守国家各项法律、法规，要实施生产前、中、 后期全面质量管理，急力开拓市场，确保实现项目目标。项目 建成后产权归*肝*有限责任公司所有，项目债务并完全由 公司承担，实行有限责任制。第七章 环境保护、劳动保护、安全生产7.1生态环境影响评价、主要污染源与污染物7.1.1生态环境影响评价本项目是利用石英砂原料在车间装置内进行反应聚合

24、加工 生产的，其废料因生产过程中不排放故无污染。原料处理中的 废水已处理，因此，项目实施对项目区气候、水、土等生态环 境因素基本无直接和间接影响。7.1.2主要污染源与污染物本项目产生的废水主要是清洗石英砂的污水及车间清洗废 水、锅炉排污水和生活污水都进入污水处理池净化成中水复 用。废气主要为锅炉房烟尘，要进行机械与化学处理。生产车 间的废气要进行化学处理后排放。原料预选工段拣选后不合格 料渣及锅炉炉渣都送至玻璃微晶厂作原料。主要噪声源为锅炉 鼓引风机和车间通风、除尘设备，一般都要配置消声装置，达到噪声允许标准。7. 2对策和措施7. 2.1污水生产污水中清洗石英砂主要含少量泥沙。在生产过程中

25、由于不添加任何药剂，污水中不含有毒有害物质，并可用于绿化。生活和洗涤污水流入处理水池，达到中水要求，可作原料处理 用水。7. 2. 2废渣本项目废渣主要为锅炉渣和石英砂清洗拣选废渣，原料垃 圾，属于无固体废料，可以用作玻璃微晶厂的原料使用，生活 垃圾送垃圾厂处理。7. 2. 3烟尘锅炉安装湿法脱流除尘装置和配加化学除尘剂，烟气处理后排放浓度小于200ns/,林格曼黑度小于i级，达到锅炉 大气污染物排入标准gb13271-91的标准。7. 2.4绿化本项目土建工程完工前，对厂区围墙外环周围一百米地带 种植花型防护树木，厂区空地都种草，应及时在生产车间周围 及厂区主干道旁进行绿化，美化厂区，改善工

26、作环境。房屋建 设外型设计都要有文化内涵，绿化与标志性雕塑相衬映，营造 花园式工厂。73环保部门的意见项目建设过程中必须严格执行环保"三同时"制度和"以 新代老"政策，认真逐项同步实施各项环保工程设施和"以新 代老"设施。项目建成投产后污染物排放必须达到国家标准， 排放总量必须在核定的污染物排放总量之内。7.4劳动保护与安全卫生7.4.1劳动保护(1 )生产特征本项目是以石英砂为原料深加工的高科技精细化工企业， 在装置内生产是密闭的，无毒、无害。噪音都经过消声处理的， 电磁辐射要及时监测处理。(2 )防护措施和设施空压机、除尘器、通风

27、机布置在单独的房间里，减少噪音 对其它工段的影响，使主车间的噪声控制在85db以下。车间设置强制排风装置。车间应有足够的空间，光线充足。 在车间进口设有更衣室、洗浴室，有防蝇蚊鼠装置。压力容器必须严格执行国家有关规定，企业应制订相应的 劳动保护制度以确保安全生产、文明生产。操作人员上岗时均严守岗位责任制，应穿戴工作服和劳保 用品，应自检互检，并有安全员负责安全管理工作。7.4. 2卫生该厂在设计和建设时以工业企业设计卫生标准tj36- 79、国家对精细化工技术的行业规范和规定为依据。必要时自 立厂标与厂规，严格执行。生产环境和操作人员的卫生和工作制度要齐全。厂区布置中多处设有水冲式厕所。厂区内

28、设计有良好的清 洗及排水设施。生产中的废料定点堆放，每天清除一次。上岗人员应进行健康检查，保持个人清洁卫生。工厂应制 定有关制度，对工人进行安全教育、卫生教育、定期检查宣传 教育。7.4. 3运行管护制度和措施本项目建设管理应严格按照规划目标进行全过程控制，制 定施工计划和管理制度，明确分工，落实岗位责任，实行经济 技术责任制。本项目建设资金由专业银行管理，并严格执行财 务制度和单项工程竣工财务决算制度，切实保证专款专用，项 目建设过程中实行工程招标，建设监理制。聘请注册工业经济 师、注册工商管理经济师、注册资产评估师、注册会计师、工 程师管理此项目。7.4.4运行管理人员和经费本项目主要管理

29、人员为高级管理人员共5人，下属单位负责人，工资均实行年薪，工厂经济效益提成制，员工实行岗位 经济效益核算挂钩制，用固定工资加奖金的办法处理，并计入 生产成本。第八章投资估算与资金筹措& 1投资估算8.1.1投资估算依据国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二 版）。& 1.2投资估算&1.2.1固定资产投资项目固定资产投资的估算是依据项目设计方案，采用工程估算法，通过典型计算后汇总得来。经计算，本项目固定资产疋资投资为10000万元，其中设备购置费用7400万元，占 产投资的74%,安装费100万元。建设期利息65万元，投资方 向调节税不计。基本预备费按工程费用

30、及其他费用的1%十算。& 1.2.2流动资金估算本项目流动资金采用“分项详细估算法进行测算，经估 算为5000万元。& 1.2.3总投资总投资为固定资产、建设期利息、流动资金之和，5万吨偏硅酸钠生产装置建设项目总投资为15000万元。投资估算详见附表& 2资金来源及筹措本项目建设资金全部使用招商引资资金。& 2.1资金来源引进资金15000万元& 2. 2资金使用情况固定资产投资于建设期全部投入，铺底流动资金用于生产 初期。& 3资金使用和管理项目建设单位要严格按照国际、国内投资的贯例程序、有 关国际、国内财务管理规范，管理好、使用好建设资金。接

31、款 银行严控，必须专款专用，确保资金使用安全和投资效益的发 挥。第九章效益分析9.1经济效益分析9.1.1财务分析9.1.1.1有关说明(1 )本项目计算期15年，建设期1年，试产期第2年达 产。(2) 财务基准收益率为16%(3) 投入物、产出物的价格以国际、国内市场价为基价。(4) 评价规范为国家建委、建设部颁布的建设项目经济 评价方法与参数(第2版)的有关规定。评价依据为生产定 额，财税制度及调查资料，有注册资产评估机关负责评估。(5) 财务评价对象为项目企业。9.1.1. 2财务估算(1)销售收入本项目达产年可年产偏硅酸钠5万吨，按保守价4000元/ 吨计算，总销售收入为20000万元

32、。增值税的征收税率为17%,城市维护建设税征收税率为增 值税的1%,教育附加征收税率为增值税的3%,则达产年份的 税金及附加为1600万元。(2)总成本费用项目总成本费用由生产资料、燃料动力、工资福利、维修费、折旧费、摊销费、财务费用构成。总成本费用为16250万 元一16200万元，正常年经营成本为16200万元，详见附表。估算说明如下：a、生产资料：原料12350万元，包装材料600万元，燃 料动力包括水、电、煤炭等为850万元。b、工资福利：工厂劳动定员200人，工资福利按12500 元/人年计为250万元(含部分奖金xc、维修费：按折旧费的38嫗取，为300元。d、折旧费：本项目固定资

33、产10000万元，土建工程综合折旧年限18年，设备及其他折旧年限10年，净残值率为5%, 用平均年限法折旧，年折旧费合计为800万元。e、摊销：项目无形资产和递延资产合计为20万元，按10 年摊销，年摊销费2万元。f、利息支出：建设期利息计入项目总投资，生产期利息 计入财务费用。(3)利润项目正常年利润总额为2200万元，所得税730万元，税 后利润1470万元。9.1.2财务评价(1 )财务盈利能力分析按项目全部投资计算，基准折旧率为13%,其中所得税财务内部收益率为7. 3%,财务净现值为1470万元，静态投资回收期5年，动态投资收期为7年。按引进资金计算，财务内部收益率为15.1%；财务

34、净现值为2270万元。从以上结果可以看出，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率，投资收期符合要求，财务评价良好。静态指标：投资利润率15%,投资利税率22%(2)不确定分析a、敏感性分析考虑到项目计算期可能发生的变化，分别对销售收入、经营成本、固定资产投资做变幅为土 520%勺不利单因素变化对财务内部收益率、财务净现值、动态投资收期、静态投资收期的敏感性分析。当四个不确定因素不利变幅为士 5-20%时，财务内部收益率仍大于基准收益率，财务净现值大于零。动态投资回收期在允许范围内，说明项目具备一定的风险承受 能力。b、盈亏平衡分析经估算，项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（bep）

35、为27. 5%,即项目生产能力只要达到设计生产能力的53. 2%, 即能保本，所以本项目风险较小。9. 2贷款归还措施与归还计划9. 2.1归还措施贷款资金按计划于第2年，用提取的折旧、摊销费和税后 利润集中偿还。9. 2. 2归还计划贷款于第2- 9年还清，每年偿还2270万元，占15%93国民经济分析因为本项目财务分析可行，所以不再做详细的国民经济分析。综合技术经济指 标单位：万元项目单位指标备注生产规模吨/年50000建设期月18不包括专利引进和考总投资万元15000固定资产+流动资金其中：固定资万元10000流动资金万元5000年工作日天300占地面积亩300不包括生活区劳动定员人20

36、0工厂成本元/吨平均3240销售价格元/吨平均4000年总产值万元/年20000总销售收入万元/年20000总利润万元/年2200总税金万元/年2330营业税及附加万元/年1600所得税万元/年730税后利润万元/年1470投资回收期年5投资利润率%14.6投资利税率%25.3财务净现值万元2270各种提成合计投资回报率%年15.1第3年开始提取生产利润计算表单位：万元、吨序号名称第一年第二年备注1产量25000500002原材料6500129503动力6308504工资附加2302505工厂管理费用50506折旧费8008007维修费3003008流动资金利息2503009销售收入10000

37、2000010销售费用44070011工厂总成本92001620012销售税金8001600扣除进项 费13销售利润220014所得税73015净利润147094投资回收期计算公式：投资回收期二工程投资/销售利润，另（工程投资/税前利 润），应当按净产值计算是合理的。9. 5财务平衡分析：将折旧费的100娠口净利润100«于还贷。除建设、试产、市场开拓期二年外，估计总还贷期为七年， 投资利润率=利润总额/总投资x 100%,投资利税率=利税总额/ 总投资x 100%9. 6盈亏平衡分析：盈亏平衡点（bep ） , f （固定资本），p 减去销售税金的销售收入，v为不变成本。公式bep

38、二f/ （p-v）x 100%这样计算结果表明，即使一半产品，也可以保本。97分析结果：经以上分析，本项目投资率为15.1%,还贷期为九年，投资回收期五年。可见本项目属高科技、高附加值、 高成长项目，市场前景好，节约资源、能源，出口创汇潜力大， 谁幵发的快，就可以占领市场。由此可得出结论，此项目可行。土建工程、设备购置、安装投资表单位：万元项目土建工程费设备购置费安装费总计偏硅酸钠生产车间装置17456900588703辅助生产车间1501205275变电站（电修）3530873锅炉房5010010160空压站1515333机修车间4510560计量化验室3510146原（辅）料库771028

39、9运输站50801131综合楼、办公楼、住宅楼210253238室外厕所2114征地费3131建设投资调节税建设期利息254065预备费及其他3059392合计2500740010010000根据上表的计算，工程建设主要的总估算结果为：(1)建筑工程费：2500万元(2)设备费：7400万元(3)安装费：100万元(4)征地费：31万元(5)投资方向调节税：0(6)建设期利息：65万元(7)预备费及其它：92万元(8 )流动资金：5000万元(9) 技术调研、技术专利转让费：20万元(10) 不可预见费：72万元流动资金估算法： 流动资金按年成本的31 m ,需流动资金：5000万元。98公用

40、及辅助设施工程：以下投资在总投资和各项设备表中列支。(1 )供电工程：总装机容量3000kva ,最大电负荷800kw, 选用3000kw电装置。投资35万元。(2)给排水工程：供水压力2m)a ,最大供水负荷50吨/ 小时，最大雨水及污水排水量10立方米/小时，以及铺设相应 管网，投资10万元。(3 )供蒸汽工程：小时平均用汽量10吨/小时，小时最大 用汽量20吨/小时，锅炉选型10吨快装锅炉2台。以及铺设 相应管网。投资80万元。(4)压缩空气空调工程：小时平均用气量4立方米/小时， 小时最大用气量8立方米/小时选用10立方米的空气压缩机， 并铺设相应管网。投资15万元。(5 )通讯工程：程控电话及开路、闭路电视线路、计算机 宽带网。投资10万元。(6)检测站：配有先进现代化光弹材料检测仪、光谱、色 谱仪、万