企业网上银行代发业务使用指引

1、企业网上银行代发业务使用指南网上银行代发业务是建行为企业客户提供的一项非常方便实用的功能，主要用于员工工资发放、财务报销、社保发放等业务。办理流程1、企业客户首先申请成为我行的企业网上银行高级客户。2、企业客户与经办行签订 资金结算产品服务申请书，并提供用于办理网上代发业务 的账号，该账户必须是网上银行签约账户，同时指定在网上办理代发的相关用途。操作指南一、主管设置操作流程：1、通过主管卡登陆后，进入一级菜单“代发代扣”，选择二级菜单”代发代扣流程管理” 可以通过界面看到“请选择要增加代发流程账户”（该界面显示的账户为已签约代发代扣的账户）。A W禺建设银行CNna CcHErucHon尊誠的

2、西庆林初林斜*百限金司I蓉戶号：*林n樹王斌#樹鬥旻询业务韩账审枇代丽口皺费支付现金管理E票通国际结算投賢理财电干对账商业汇票管理设置服峙申电井行特色 单笔业务里笔审批|电這业务批蛍审批|批量业务虽批审眦|代发代扣潦水査询|代发代相蘇菅理| &忖通代发代扣代发代扌Q况程菅理代发悅程2、选择需要设置流程的项目名称 （在项目名称前的方框中打钩），设置已选项目的流程 金额（如：代发（普-新）设置流程金额为：0.10元，交易金额达到 0.10元则需要主管进行 审批），设置结束后，输入主管交易密码，并点击“确定”。顶日屯硃用送磁号是否空持单笔代菱代扣标志交易艳田琦程金濮0代荒 tv-au网 gR

3、RSt5000133360005021*行内0. LO0全徒代 s网碾代按5000133360005001*行內ItfliOO, 000-00丨一点播代发款项500013336000502行內1谓迅择要増力U代笈流程的账户遴兰rllc全选共顶 r I 1複糊吏询3、操作员的选择：在“请选择操作员”左下方方框中显示的可供选择操作员的名单中， 选中需要的操作员，添加到右下方方框内， 再点击“选定制单员”（制单及复核员均需设定）查询业务转匪审批匡境代扣建费支忖现金管理E票通国际结算投斎理财 电千対账商业汇黑官理设董脈务中吧廿行捋色单笔业务单笔轲比|单笔业务批愛审批|批鱼业务单批审批|曲代柏册這询|代

4、倉优扣備桎官理|射通 代境代扣代发代和涼程管理代境漂程踽上您据作肖 选定制单员4、点击“结束订制”，即完成操作员选择的操作。如果还需要设定更多级别的操作员, 请在“请选择操作员”左下方方框中选择可供选择的操作员名称，并添加到右下方方框中， 再点击“选定二级复核员”，选定后在选择“结束订制”，即可。代发代和 代憲代扣涼程岂理 代塩涼程顶目名痢用進代黄悔程全破代览(S-M)网餵代按0. 10全紇代笈网犧代SilrOOO? 000. DC制单员：第曲员：诸选择复機员是否把许查看批昼代垸代扣骁田内客（繭遶表示丸许宜若，不聞逮表示不允许查看JS异傩宏（6$駅66）结圭订制二、制单员操作流程：1、通过制单

5、员登陆网银， 选择一级菜单“代发代扣”，再通过二级菜单选择“单笔制单”2、 单笔代发流程：选择需要操作的“项目名称”和“用途名称”，再点击“确定”。査询业务转底制单代发代扣缆费袁讨观金言理E累逋国际结持扭慣程财电干时嗟商业汇累服务中心分行将色单笔制单I批量制单I单据臭核晁靈更I单据俺改I单据删除I磁代扣济朮亘洵枇发代扣单笔制单单返代翁诗隹譯塩耍顒的业羞顶目名帝：畑瞥新）用途名称：|网眼代发7输入收款方信息（姓名、储蓄账号、金额），点击确定。査询业务转雌制転魅代扣塑按支忖观金苣理E票通国际结舁按瓷理财电千对咤商业汇黑服务中心井行特色单笔制单|批量詡庫|单掘复檢员变吏|单据俺改|单据跡關|代爰代扣

6、備水査询优发代扣单逵制单单笔ft岌诵定全翱:DMc#JttDMCjfC5|iJMC4i 有限公词张雪*忖款人：帐号：5000133360005021*+*收款人：账导：1387423762171913 *+*开尸行：重氏市運行全9:LOO. 00*m注：同i艮代洗3、批量代发流程：选择：“批量制单”，再选择需要操作的“项目名称”和“用途名称”， 点击“浏览”选择所需要的“上传代发文件”，再点击“确定”。查询业务特區黑库I代境狀扣| 墩费吏村现金管理E票通E1际结算按賢理财 电于对需 商业汇票岳务中応分汗時色車笔制单丨批童制单丨单据复梭员变更丨虽据修改丨昱需册降I代岌代柏沛K查询 厲发阳fl批蛍

7、制里枇盘代境请选算悭靈At的业务项目名亦：代芨噌-新）V用途名称：阿艮代處v|上传代變立件：C： Dceujii>eiit3 and. Selt:浏Ji确定后界面出现批量代发的具体信息，制单员可以通过所显示信息进行核对，确认无误,输入“交易密码”，点击“确定”后，提示“制单成功！请尽快复核！”。整个制单操作结束。査询业务轉张制单代炭件R皺夷主付观金它理E黑通U卿获損賀理财电于郴商业汇票脛奔中应廿行特色单老封单| iitaw. |单番复核员变罠I单坍價说I单番时除I代友代料赵兰询 菽丽谨制utatuKS: #-*"*WRA酷号：SOKUISSMHHDEL*-开尸丘：車缶帀逢行&#

8、177;m養万零负佰疏玖元重比腑+写：io,百i9_iE元用»:网腔世議a«:夏桶栢J»ftT9 ?« 崎:EJ：瞬 p注：批量代发制单可直接通过 能为空），如下表：excel表格制作，格式为：账号、姓名、金额、备注（不代我总盘at i元$±«Hl6|4LQ/SL. 162Dil-Dl-lL 30:33:11£«£码打印当前页聘.圭匚定时处理i. 3850. 34325 令534. 5資资资資工工工工f弋发代和批量业务单批复核-批虽代发单批豐枝-批呈代推轲鴉核'436742376217191333

9、543674237621719130024367423761861134131 *6227003761861133549三、复核员操作流程：1、通过复核员登陆企业网银界面，选择一级菜单“代发代扣”二级菜单选择需要复核 单据类型（单笔业务，批量业务）选中后点击“确定”即可；查询业务转账复按赵代扣塑费支付观金管理E票通国际结算杭资理财电干对账商业汇票股务中心疔行特色单笔业务单笔复核|单笔业务枇量亘核|批量业勢单批見核|单据复核员娈更|单据删關|代发谢口流水查询自定殳条件过涛its凭证号码血冃名臨日吉苣削制单H期单®000213312343代炭普-新1阿代炭410.519. 13BB110

10、11J 7560099. tsl2011-01-11巴记曲未复檢共1页1 12、复核员可通过该界面核对总金额等各项信息，确定无误，选择“验单通过”，并输入交易密码，点击“确定”；如果发现此单据有问题， 可选择“验单不通过”，整笔交易将消失。査询业务国际结算按賢理则电手对账妣费支ft现金篮理E票通冏业汇專魔务中赴分行特色单笔业劳单笔复核1单笔业务t览豆核1批重业务单批豆核丨单据复核员变更丨单据删除1代发代to涼术査询弋发代扣批宜业务单批复核枇量代发笙批宣械全曲i ：*+*+*有¥艮址可甘款人靈号：3000133360005DZ1 +*JfPft :重庆市建行全 匿：壹无諒伍佰壹抬玖丘壹

11、角摄分小 写：10, 519.18元廉目名Si：代握暗-新）用it：网银代炭制 单：夏畅想请延择：验单通过O监单不遇过选择下僵复機员： 三莎7贰发记录毅犹握吕令0K元）京单时何复孫前间410,319.坤元BB1101117560899. txt2011-01-11 10:34:13交為码确远 昔看睚压西3、如果该笔交易没有超过流程金额，则直接交由系统处理；如果超过流程金额则需要 主管进行审批。四、主管审批流程：通过主管登陆企业网银界面，选择一级菜单“代发代扣”、二级菜单选择需要复核的类型（单批审批，批量审批），选中单据后点击“确定”，即可进行审批，审批结束后提交账户 系统处理；查询业务辅账审批

12、代发代扣缎费支忖现金管理E票通国际结算按资理财电手冊商业匚票营理设置服务中心分行特色单笔业务口笔审批|单笔业貉批量审批|枇盘业务期出审枇|代发代扣潇柿询I代发代扌0蘇宣理|卅通代发代扣批虽业务单批审批世盘忧发单批审批旦定冥蚕件过遞凭证号码项目名弄用逢总金離日志信息劄单日期单耳伏玄©000213342M3410,519. 18EB1101117560899. tit2011-01=11磁中共1瓦I 1 1五、代发交易结果明细查询 ：选择一级菜单“代发代扣”、二级菜单“代发代扣流水查询”，选择需要查询的类型（单 笔代发、批量代发、单笔代扣、批量代扣），选择需要查询时间段，其他具体信息是否

13、选择根据操作员需求而定，点击"确定”查询业蚪枠审批代境代扣遭竇支付现金管理E票通国际结阜投资理财电干对底商业汇杲管理设董服务中心分行持色单笙业务单笔常抿|单笔业务批童审批|批斟务单批审批|代发代柏林查询|代岌代扌口備程菅理I M通 代发代扣代发代扣譌术鹫询请选择查谊条汁查询类型:®单笔优发O批量代发0单筆代扣O批拭代扣全苗起止目期：2011010120110111t桶t输入格式200204CIE；表范002年04月砧日JC标傕输入榕式10除示1OD. 00 >全部O行内。跨行凭证导：忖款账户：选中需要查看的交易，可分别查看：成功明细查询、失败明细查询、全部明细查询。查询业务转账制比件发代扌丄墩费瓷付现金营理E票通国际结算按赏理财电干对账裔业汇票管理说置服务申心廿行持色 单笔业务里笔审批|曲謹业务批虽审批|批爲:业勞曲毗甫批|代发代扣浣水査询|代发代扣溃程管理| =1寸谗选搽 覓证昙码攻目用途代览代扣文件名趁航（芫）总筆逊 趣锚<元）成功笔數剽QaOO（2Jl&426fi6代按洁制网银优扯BBI1010671535130. 014D. 033败务系蛛处理Q00021代笈啓-蔚）网银代垸EBI101067