项目公司工程款支付管理规定

1、沙洋县沙河线工程管理工程款支付管理规定编制：财务部审核：严永志批准：丁建滨日期:2021年1月一、目的 为标准工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环 节审核批的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，确 保工程质量和进度，控制工程本钱。二、适用范围 适用于工程预付款、进度款、结算款的支付。三、工程预付款、进度款和结算款支付流程 一 工程预付款支付流程1、施工单位提交?工程预付款审批表?附表1给合约管理 部可不经过监理审核 ，施工单位工程经理要签字确认并加盖公章；2、合约管理部根据合同约定的预付比例审核预付款， 签字确认 后 交给财务部审核；3、财务部再次复核后，交给监事、总经理、董事长

2、审批，最后将审核审批通过的?工程预付款审批表?交给出纳安排付款。二工程进度款支付流程：1、施工单位在工程到达合同付款条件后按合同约定期限向监理单位提交?工程款支付申请表?附表 2 , 必须经施工单位工程经 理 签字并加盖印章， 要求附上完整的工程量清单资料。 监理公司对清 单 上的工程量进行认证、计量，在工程量清单上签署审核意见，对完 成 形象进度的，提交?工程款支付证书?附表6，然后报送工程 公司合约管理部。2、合约管理部收到?工程款支付证书?，根据月度预算及工程完成情况， 对工程工程价款再次进行审核， 根据施工合同中确定的进 度 款支付条款和本钱工程师审定的清单价款， 提出付款意见， 审核

3、确 定 付款金额，填写?工程款支付审批表?附表 7签署意见后流转 交 到财务部。3、财务部核实预付款及相关应扣款项， 确定最终付款金额后报 请 相关领导审批。4、施工单位根据全部审核审批通过的进度款 ?工程款支付审批 表?中的金额开具建安发票，发票需按进度款?工程款支付审批表? 中的 工程工程分别填开。5、施工单位将开具的建安发票上交到财务部， 财务部再次复核 ?工 程款支付审批表? 的金额是否与发票金额一致， 以及核对发票的 各 项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。6、其他考前须知：施工单位要提供开户信息并加盖公章， 开户信息内容有： 单位 名 称、合同编号、开户名称、开户行号、账号等。

4、三 工程竣工结算款支付流程：1 、结算申请：工程完工并验收合格后，施工单位根据合同约定 进 行竣工结算书的编制。 编制完成后， 出具书面 ?工程竣工结算申请 单? 附表 8与竣工结算书一并上报。2、监理 监理单位在规定时间内组织核实工程是否通过验收，以及结算书中所附结算资料是否属实， 并经总监理工程师签署 意 见后提交合约管理部；3、合约管理部在规定时间内组织专业人员对合同约定工作内容的现场实际完成工程量、 工程质量、 技术材料竣工图及资料 验 收， 对结算价款进行审核确定，在?工程竣工结算申请单?上签署意见，并填写?工程竣工结算审批单?见附表9签字确认后提交财 务审核；4、财务部在接到批准的

5、 ?工程竣工结算审批单? 后对结算合 同 的已付款情况以及涉及财务方面的事宜 负责扣回应扣回预付款和 本 公司所供材料、水电费、工程借款、其他往来款等进行复核，并 出 具意见，然后报相关领导审批。5、施工单位根据全部审核审批通过的进度款 ?工程竣工结算 审 批单?中的金额开具建安发票。6、施工单位将开具的建安发票上交到财务部， 财务部再次复核 ?工程竣工结算审批单?的金额是否与发票金额一致，以及核对发 票 的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。四、其他付款审核要点1、 工程预付款 预付款=合同金额X预付 %2、工程进度款 由施工单位编制上报，监理单位签署意见 的已完工程进度报表，经合约管理

6、部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。3、工程进度款 =合同金额x已审核进度 % ；检验是否超付：合同 金额-合同金额X已审进度 %-已付金额V合同金额x 1 -下浮%x1 - 保修金 %4、工程结算款 根据预算部已审核工程结算工程结算款 =结算总价 - 下浮价 -保修金或扣留金额 - 预付款-进度款-甲供料款 -扣款量问题时方5、质保金的 在合同规定之保修期满后，经使用部门核实无质可办理。保修金=结算价-下浮价X保修%-扣款五、 附表：工程预付款审批表合同金额：元申请款：元进度比率：理并加附件说明：由施工单位负责人：单位盖章年 月日监理意见合约部意见工程师：部门领导：财务部意见经办人：部

7、门领导：监事意见经办人：部门领导：总经理意见经办人：部门领导：董事长意见经办人：部门领导：此表由合约部监制、只需填写一份；原件财务备案、合约部复印件备案附件2 施工用表工程款支付申请工程名称:编号:表致：监理单位工程，合同价为万元。工程我公司承建的进展如下，按照合同约定上报?工程款支付申请表?，请予审查并开具工程款支付证书1、本次工程进度：万元2、开工累计进度：万元3、已到账预付款：万元，占合同价 %4、已到账进度款：万元，占合同价 %5、本次申请支付工程款：万元，支付到我公司如下账户开户名：账号：开户行：附件：1、本月工程计量报审表2 、本月工程量汇总表3 、本月工程形象进度4 、其它工程量

8、清单、计算方法承建单位章工程经理：监理签 收发包人代表：日期:工程计量报审表精选工程名称： 致： 监理单位兹申报 年 月 日至 年 月 日 工程工程 量，请予核查专监理工程师审核意见：承建单位章 ：工程经理： 日 期：专业监理工程师： 日期：总监审查意见：总监理工程师： 日期：附件 4施工用表月份安装 / 土建的工程量汇总表序号合同名称 分项、分部工程合同编号合同额本月申请额累计支付 额本月完成形象 进度% 本月 占总量完 成%累计完成 形象进度% 月 累计占总量完成%月份安装/ 土建形象进度详细描述本月完成情况 详细描述,以便审批进度款：可以另附：简单的工 程量清单、计算过程及方法的说明 未

9、完成工程量详细描述：施工进度方案完成情况详细陈述：工程款支付证书编号：工程名称： 致：期支付工程款共根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本 大写 小写： 。请 按合同规定及时付款。其中：1、承包单位申报款为：2、经审核承包单位应得款为：3、本期应扣款为：4、本期应付款为：附件：1、承包单位的工程付款申请表及附件；2、工程监理机构审查记录；3、说明 包括施工资料与工程是否同步 。3、工程监理机构总监理工程师日期沙洋县沙河线工程管理工程进度款支付审批表审批表编号:工程名称合同名称收款单位合同金额帐号累计已付款金额开户行本次申请付款金额本次应扣除金额本次实付金额款项支付内容或累计完 成工程价值量合约管理部意见财务部意见监事意见总经理意见董事长意见备注附件如下：请款单位?工程款支付申请表?。附工程量清单。相对应已完工程量的预算书。附监理公司的工程款支付证书。工程 工程竣工结算申请单 编号:年 月曰工程名称合同编号合同金额:申报时间施工单位公章经办人:负责人:以上由施工单位填写监理单位意见:总监理工程师:工程质量评 定手续部门负责人:经办人:工程竣工验 收手续部门负责人:经办人:合约管理部部门负责人:经办人:注：1.本表由施工单位在办理竣工结算前按规定填报2.本表后应附工程竣工验收质量评定表及工程竣工验收