LCSAP最终用户培训手册CO(CO期末处理流程)

1、浪潮项目最终用户培训手册版本:1.0文件名:LCSAP最终用户培训手册CO 070管理会计-CO期末处理流程页码:22 / 22生成日期:修改者:修改日期: SAP用户操作培训手册 财务会计模块最终用户培训手册SAP项目组编制 2002年12月版本号：V1.0目的本教程的目的是使最终用户掌握对CO期末处理业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录mySAP.com系统具备mySAP.com基础知识主题一：CO期末处理流程用户操作规程CO期末处理流程用户操作规程流程编号：TBCO-070起草：王永志 日期： 2003-12-13审核： 批准： 版本变更原因批准日期执行

2、日期1.0新建1 目的：在R/3系统中，统一并规范CO期末处理内容及步骤，确保处理的准确性和效率性。2 适用范围：浪潮北京公司CO期末处理。3 文件内容概述：该流程主要描述CO模块的期末处理工作 4 具体内容 4.1 操作步骤:4.1.1 检查所有订单状态：系统路径后勤 ->生产 ->生产控制 ->信息系统 ->订单信息系统事务码COOIS按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入生产工厂、订单类型，输入表头级别的绝对日期下的实际开始日期和实际结束日期，点击，进入下一屏。检查系统状态，是否所有订单的状态都由DLV变为TECO，如果没有要通知车间将订单状态进行修改，除非是

3、正常的在产品。4.1.2将产成品差异余额转到主营业务成本科目：通过行项目查产成品科目的余额：系统路径会计 ->财务会计 ->总分类帐 ->帐户 ->显示更改行项目事务码FBL3N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入总帐科目：12400301-12400304，公司代码：1100，行项目选择选全部项目，类型选普通项目，点击，进入下一屏。将产成品差异余额转到主营业务成本科目：系统路径会计 ->财务会计 ->总分类帐 ->凭证输入 ->编辑或预制总帐凭证事务码FV50按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入凭证信息（

4、具体操作参见其他手册），点击，系统提示过帐后，显示凭证如下：此时再查看行项目，显示如下：带FI统驭：系统路径会计 ->控制->成本要素会计 ->实际记帐 ->带FI统驭事务码KALC按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点执行FI统驭过帐； CO-PA 费用的分摊：系统路径会计 ->控制->获利能力分析 ->实际记帐 ->期末结算->转帐成本中心的成本/处理成本->分摊事务码KEU5按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选定浪潮经营范围，进入下一屏操作：选择“创建”菜单来创建循环。输入循环的代码及开始日期。输入循环的描述及成本控制范围及跟踪因子基础：1（基于成本核算获利能力分析）。点进入下一屏：点维护发送方及接收方的数据：点翻到下页，输入相关信息。点输入相关比例。点保存。返回。月末时执行相应循环。输入循环代码、相应的会计年度及期间；点执行分摊。点查看发送相关信息。查看发送方的总成本。点返回后，再点查看接收者相关信息，操作同上。去掉“测试运行”，正式运行分摊，操作同上。 CO-PA 报表查询：系统路径会计 ->控制->获利能力分析 ->信息系统 ->执行报表-事务码