通用公司财务表格

1、出差任务及借款单 记帐凭证号： 申请人:员工ID：费用所属财务编码：CC：LC： TC： 出差路线预计自 月 日至 月 日共 天出差工作任务是否需要预定火车票、汽车票、机票？ 是 否车票机票酒店信息火车票： 长途车票：自 至 机票： 其他： 单程往返出发时间： 返回时间： 是否需要申请借款？ 是 否差旅借款信息借款金额：（仅用于行政部办理的机票及火车票借款） 人民币（大写）： 小写：￥ 借款人签字： 申请日期： 任务完成考核（返回驻地后填写）任务完成情况审核实际出差路线往：自 经 至返：自 经 至实际自： 月 日至 月 日共 天备注：申请人：部门直属主管/经理：总监/总经理：副总裁/总裁：（5

2、天内）（5-10天） （超过10天） 日期：日期:日期：日期：非差旅借款申请单 记帐凭证号： 申请人:员工ID：费用所属财务编码：CC： LC： TC： 借款事由： 借款金额： 人民币（大写）： 小写：￥ 借款人签字： 申请日期：本人保证以上申请的借款将仅用于经授权的用途 审批人签字部门直属主管:总监:总经理:总裁:日期:日期:日期:日期:财务审核人签字:审核日期：财务付款人： 财务付款日期：18 差旅费用报销单记帐凭证号：姓名:员工ID：页数： / （总页数）费用所属财务编码：CC：LC：TC：出差目的：差旅起止时间： 年 月 时 年 月 时，共 天 交际餐费次数：出差日期合计所在城市0机票

3、/车票0机场往返车费0市内车费0住宿费0交际餐费0其他应酬费0餐费补贴0通讯费0复印/传真0其它0当天小计00000000本次报销总金额（大写）：小写￥：说明:报销人签字：已借公司款项：应还公司：日期：应付报销人：审批人签字部门直属主管:总监:总经理:总裁:日期:日期:日期:日期:超预算&制度财务审核人签字:审核日期：财务付款人： 财务付款日期：报销限额部门级别或职能本地话费/频率占用费长途话费/漫游话费总金额限制（元）总裁/副总裁实报实销实报实销实报实销利润中心总经理实报实销实报实销实报实销销售总监1,000100%1,500销售经理800100%1,000销售人员50080%600

4、Unix现场工程师N/AN/A500售前/售后工程师N/AN/A400初级工程师15050200实习工程师N/AN/A100利润中心服务网总经理实报实销实报实销实报实销区域经理600100%800部门经理30080%400平台部门总经理实报实销实报实销实报实销总监500100%600部门经理30080%400部门主管200100300手机费报销额度审批单姓名职位部门LC每月额度本地话费/频率占用费长途/漫游话费总金额限制合计000申请人签字：日期审批人签字部门直属主管:总监:总经理:日期:日期:日期:财务审核人签字:审核日期：应酬费用申请单姓名:员工ID：费用所属财务编码：CC：LC：TC：客

5、户名称人数事由申请金额审批金额00 0申请人签字：日期审批人签字部门直属主管:总监:总经理:总裁:日期:日期:日期:日期:备注：申请人应根据审批金额安排应酬费用支出。应酬费用申请单应作为附件随同“日常费用报销单”报销如果有陪同人员，陪同人员应在餐费发票后签名。日常费用报销单记帐凭证号：姓名:员工ID：页数： / （总页数）费用所属财务编码：CC：LC：TC：日期 合 计出租车费0私车公事费0应酬费0加班餐费0电话费0体检费0邮电费0其他0合计00000000大写：小写：0 详细说明报销人签字：已借公司款项：应还公司：日期：应付报销人：审批人签字部门直属主管:总监:总经理:总裁:日期:日期:日期

6、:日期:财务审核人签字:审核日期：财务付款人： 财务付款日期：加班审批报销申请单姓名：员工ID费用所属财务编码：CC：LC：TC：加班日期加班时间小时数餐补车补加班事由从至合计：000申请人：部门直属主管：总监：总经理（<3个工作日）(>3个工作日)日期：日期：日期：日期：转帐借款报销单姓名： 员工ID： 记帐凭证号： 费用所属财务编码：CC： LC： TC： 预算：内 外 付款金额：人民币/美元（大写）人民币/美元（小写）付款方式：现金支票银行汇票电汇支出内容及所属时间：付款信息：收款单位全称收款单位帐号 收款单位开户行 申请人签字：日期： 部门/区域经理： 总监/总经理 CFO

7、 日期： 日期： 日期：财务部财务审核人 票据签发人总裁 日期日期日期：领款人声明：由于 原因，在领款时，仍未取得发票。本人保证，将在 个工作日内即 年 月 日取得发票。领款人签字：财务确认收票日期： 财务负责人签字： 购物申请单申请人姓名:员工ID：费用所属财务编码：CC：LC：TC：申请物品规格数量估价用途合计00申请人：申请日期：审批人签字（本签字仅用于批准申请人使用该物品）部门直属主管:总监:总经理:总裁:日期:日期:日期:日期:行政/信息部门评估意见： 公司已有，可调剂使用公司无法调剂，建议外采评估人签字行政/信息部经理签字行政/信息部完成采购日期及资产编号：审批权限授权书被授权人：

8、授权书编号(财务部编)：职位：所属Location code： 公司/分支机构： 部门： 驻地： 授权级别： 总裁 总监授权类型： ü审批权 副总裁 部门经理 审核权 销售总经理 主管 临时授权 销售总监 销售经理管理范围： 审批范围： 差旅及日常费用报销 工资及福利支出 部门内部的业务费用支出 资本支出 相关业务的成本采购支出 资金调拨申请其他： 审批权限： 授权期限： 年 月 日至 年 月 日 授权人： 职位： 被授权人印鉴： 日期:授权人签字: 财务总监审核: 总裁批准: 日期: 日期: 日期:备注： 1. 被授权人的印鉴必须与以后审批文件的签字一致.如果发现不一致, 财务部有

9、权拒绝付款。 2. 授权人应为被授权人的直属上级经理，授权人不能跨部门授权。 3. 未经总裁批准，并且未交财务部备案的授权书，视为无效。4. 超过授权期限的授权书将自动失效。5. 被授权人离开公司或其授权被取消，授权人应填写“撤销授权通知书”并报总裁批准、交财务部备案。未能及时通知造成损失的，由授权人负责。撤销授权通知书被授权人:原授权书编号：职位：所属Location code: 公司/分支机构： 部门: 驻地: 总裁、财务总监： 我公司 女士/先生，由于 的原因，不能再履行她/他的审批职责，现申请撤销其“审批权限授权书”， 撤 销生效日期为 年 月 日。 原授权人： 日期：授权人签字: 财

10、务总监审核: 总裁批准: 日期: 日期: 日期:备注： 1. 授权人应及时填写“撤销授权通知书”，以避免造成不必要的麻烦。2未能及时交给财务部备案造成的损失的，由授权人负责。费用审批权限表适用部门 经理 区域/部门经理 大区总监职能部门总监 总经理 CFO 总裁 所有相关支出部门差旅借款申请预算内&<500*预算内&<1500*预算内&<3000*预算内&<4000*预算内&<5000*预算外&所有特例&预算内>5000*差旅费用报销单（包括应酬费用报销）预算内&<500*预算内&

11、<1500*预算内&<3000*预算内&<4000*预算内&<5000*预算外&所有特例&预算内>5000*个人手机及市内车费额度审批(制度内)*限额内报销*超额度报销*应酬费用（一次活动总消费额）预算内&<500*预算内&<1000*预算内&<1500*预算内&<1500*预算内&<2000*预算外&所有特例&预算内>2000*部门业务费用支出(必须有年度预算)<2000*>2000(应先经总裁批准的有本次明细预算)*信

12、息系统管理部公司通讯费用(电话费、网络费等）*计算机设备的维修、改良与租赁*计算机设备采购*行政部房租(月度总额)*办公设备租赁*非计算机类固定资产采购*文具、办公用品*其他行政办公费用*人力部工资及福利支出*财务部公司内资金内部调拨*营销部广告等宣传费有经过总裁审批的季度预算*没有经总裁审批的季度预算*审批权限授权流程申请授权更改授权撤销授权决定撤销授权。确定被授权人资格职能部门确定审批范围、审批权限和授权期限。确定授权的更改范围。填写“授权撤销通知书”，授权人签字。填写“审批权限授权书”，授权人签字。填写新的“审批权限授权书”，授权人签字。被授权人预留印鉴。被授权人预留印鉴。审核授权书是否

13、符合制度。财务部存入数据库，留待以后与付款申请核对。财务部收集授权书原件，返还部门复印件存档。 否 是财务总监批准授权书。认可授权书的授权内容。总裁总裁签署“审批权限授权书”。 否 是差旅费用报销流程出差申请差旅费用报销差旅报销批准确定出差。出差办理业务，支付费用，获取发票。业务部门NO是否需要借款出差中的应酬费用需要提供“应酬费用申请单。填写任务完成情况及“差旅费报销单”交主管批准。YES填写“出差任务及借款单”yes依照权限审批*。填写“差旅费用报销单”，交财务部审核。 否终止行政部预定车票或机票。（“出差任务及借款单正本） 是 no 财务部审核：w 发票是否齐全。w 是否符差旅标准。w

14、是否注明事由。财务部财务部凭“出差任务及借款单“登记员工借款。冲销个人借款yes 月末，行政提交汇总付款数，财务核对后给予付款会计按凭证进行账务处理。 财务2个工作日内付款日常费用报销流程应酬费用手机费日常费用报销收集发票，粘贴整齐，准备填写报销单。确定月度手计费报销额度。确定招待对象。依照权限审批*。业务部门填写“手机费报销额度审批单”。提供“加班申请单”作为附件，获得加班餐费补助。填写“应酬费用申请单”。终止 否 是 是 按审批金额合理安排应酬费用支出，索取发票。申请单必须作为报销的附件。 填写“日常费用报销单”，交经理审批。依照权限审批*。汇总登记员工的手机费报销额度。员工按月支付手机费，并取得发票和长话漫游明细单。财务部财务部审核：w 发票是否齐全。w 符合报销标准。w 是否提供附件。w 是否注明事由。yes no 会计按凭证进行账务处理。冲销借款（如果有）yes财务付款(2个工作日完成)办公费用付款流程供应商业务部门行政部门付款批准收集部门采购申请立项依照合同