山东省重大专项结题财务验收申请报告

1、山东省重大专项结题财务验收申请报告项目编号：按任务书上内容填写项目名称：按任务书上内容填写项目承担单位（公章）: 项目负责人（签章）: 项目承担单位财务部门负责人（签章）: 起止时间：年 月 日 至 年 月 日 年 月 日承诺书本项目结题财务验收申请报告，是项目负责人会同单位财务部门，在认真清理账目，核实拨款与支出数，正确计算项目实际成本的基础上完成的。本单位法定代表人、财务部门负责人、本课题负责人保证申请报告各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。法定代表人（签章）:财务部门负责人（签章）: 项目负责人（签章）: 年 月 日科研项目结题审计需提供的资料1、山东省重大专项结题财务自查报告

2、2、项目任务合同书3、省拨专项资金开支的原始账目4、省拨专项资金到位情况（复印记账及原始凭证）5、 省拨专项资金按科目支出的会计凭证：包括记账凭证、原始凭证及相关协议、合同复印并每页加盖财务章6、省拨专项资金结余款项形成的原因7、省拨专项资金应付未付款项的账页记录及相关协议、合同8、自筹资金（含地方匹配资金）收、支的原始账目9、自筹资金到位情况（记账凭证及原始凭证）10、自筹资金科目开支的科目汇总表11、自筹资金按科目支出的会计凭证：包括记账凭证、原始凭证及相关协议12、自筹资金应（预）付账款及相关协议、合同13、外拨款项的合作协议、合同14、外拨款项的原始收支账目、记账凭证、原始凭证15、购

3、置设备转固定资产凭证16、课题承担单位制定的科技计划专项经费管理相关规章制度情况。科研项目结题财务验收需注意的问题1、财务验收的审计时间范围是项目任务合同书规定的起始时间申请结题审计日期间发生的支出，即：新增投资。不应包括任务合同书规定的起始时间以前已投入资金，即：前期投资。2、专项经费不得使用专项经费作为基建支出和日常办公费用。 3、材料费在核算上研发性支出和生产性支出要区分开。4、燃料动力费要能够单独计量，需有分摊依据。5、不得使用专项经费列支餐饮费、礼品等费用。6、对外转拨专项经费，必须在任务合同书专项经费预算中明确注明。项目承担单位与拨付单位必须有合作协议，有详细的经费预算说明。7、专

4、项经费必须单独设帐、独立核算，企业收到财政专项经费记入“专项应付款”或“递延收益”科目进行核算。8、地方匹配经费、自筹资金必须单独设帐、独立核算。15山东省重大专项结题财务自查报告一、项目基本情况1项目承担单位基本情况简要说明项目承担单位情况及主管部门。如果承担单位在项目研究期间发生合并或撤销等机构变化的情况也要说明。2项目立项基本情况简要说明项目基本情况，包括项目名称、项目编号、项目起止时间、项目负责人及主要研究人员，参研单位等。如有承担单位或项目负责人发生变化等情况需要做出说明。 3项目实施情况简要说明项目进展情况。项目产业化现状及发展趋势,合同指标执行情况。4.单位内部财务管理制度建设及

5、执行情况 简要说明单位执行会计核算模式，制定的主要财务管理制度、特别是科技经费管理制度、支出审批权限； 对项目财政专项经费和自筹经费是否进行了单独核算；会计科目设置是否符合会计制度或会计准则的规定；经费开支是否按预算、按管理规定范围列支；购置仪器设备是否及时转增固定资产；财务档案资料保存是否完整。财务部门人员基本情况（人数及职称）。 二、项目经费执行情况截止 年 月，总计到位资金 万元。其中：省拨专项资金到位 万元，地方财政配套资金到位 万元，企业自有资金到位 万元。实际总支出 万元，总投资如下：总预算完成情况表序号费用名称预算投资（万元）实际投资（万元）超支+/结余-（万元）1人员费2设备费

6、3材料费4燃料及动力费5试验外协费6基本建设费7差旅费8会议费9管理费10其他费用合 计1财政经费安排情况说明下达经费的文件号，安排经费情况，有无调整情况（说明自行调整还是经批准）。其中： 省拨经费：鲁科计字【 】 号，经费 万元。 地方匹配经费：*科计字【 】 号，经费 万元，有无调整。合同书预算安排 万元。 2.财政经费到位情况说明财政专项资金拨入的总额、每次拨款具体时间及金额、拨入单位等具体情况，需说明是否与合同一致。其中： 拨入单位等具体情况，需说明是否与合同一致。其中： 省拨经费拨款时间拨款金额（万元）拨款单位是否与合同一致 合计 地方匹配经费拨款时间拨款金额（万元）拨款单位是否与合

7、同一致 合计 3.财政经费拨付情况 说明专项资金到位后，由依托单位向协作单位或合作单位下拨经费的时间、数额、拨入单位名称、单位性质；有批准预算的要说明项目经费是否按批准预算足额、及时下拨；如有调整，说明项目经费调整情况及原因、是否已经报批科技管理部门等有关情况。 对于依托单位向合同任务书规定以外的单位拨付研究工作项目资金的属于外协资金，说明外协的经费拨出情况。4.财政专项经费使用情况财政专项经费合同书经费预算与实际支出如有差异，需说明原因。对仪器设备购置、使用及管理情况做出说明。省拨专项经费预算完成情况表序号费用名称预算投资（万元）实际投资（万元）超支+/结余-（万元）1设备费2材料费3燃料及

8、动力费4试验外协费合 计 地方匹配经费预算完成情况表序号费用名称预算投资（万元）实际投资（万元）超支+/结余-（万元）1设备费2材料费3燃料及动力费4试验外协费合 计5.财政经费结余情况专项经费在项目结题之后账面结余的金额及形成原因；说明在项目结题以后预计发生的费用支出，说明根据协议或合同等应付未付款项的金额及使用计划（须经单位和项目负责人签章确认的证明材料）。6.其他经费到位情况说明自筹资金、银行贷款等其他经费的到位金额、构成及使用情况，并提供相应证明材料。7其他经费使用情况自筹资金预算完成情况表序号费用名称预算投资（万元）实际投资（万元）超支+/结余-（万元）1人员费2设备费3材料费4燃料

9、及动力费5试验外协费6基本建设费7差旅费8会议费9管理费10其他费用合 计8其他经费结余情况三、经济指标完成情况四、经费管理和使用中存在的主要问题及建议重大专项合同书预算表1、项目资金来源预算： 资金来源预算数（万元）占总额的比重（%）一、新增投资1.申请省自主创新成果转化重大专项资金 其中： 拨款资助有偿资助股权投资 贷款贴息以奖代补 其它2.国家拨款3.地方财政配套资金其中：市本级 县（市、区）4.单位自筹5.协作单位投入资金6.银行贷款7.其他二、已投入资金其中：国家拨款 地方政府经费 单位自筹 总 计2、项目新增投资支出预算： 资金支出预算金额（万元）占新增投资总额的比重（%）1人员费

10、2设备费3材料费4燃料及动力费5试验外协费6基本建设费7差旅费8会议费9管理费 合计3、省自主创新成果转化重大专项拨款资助部分支出预算： 资金支出预算金额（万元）占省拨款资助总额的比重（%）1研发人员费2设备费3能源材料费4试验外协费5差旅费6会议费7 其他相关费用合 计4、设备添置经费预算： 单位：万元设备名称型号用途添置方式经费概算国外订购国内订购自己研制xxxxxx（省拨经费）xxxxxx（省拨经费）xxxxxx (市拨经费)xxxxxx(自筹资金) 合计（单位：万元）注：省拨经费购买的设备需标记注明。省拨专项经费支出会计核算资料提供省拨经费“专项应付款”或“递延收益”等有关账目省拨经费

11、支出明细（设备）单位：元日期凭证字号设备名称金额合计省拨经费支出明细（材料）单位：元日期凭证字号名称金额合计省拨经费支出明细（燃料/动力）单位：元日期凭证字号名称金额合计省拨经费支出明细（试验外协费） 单位：元日期凭证字号名称金额合计其他支出明细以上项目提供复印单项费用支出金额在5000元以上的记账凭证和原始凭证，并加盖公章。地方匹配经费支出会计核算资料提供市拨经费“专项应付款”或“递延收益”等有关账目市拨经费支出明细（设备） 单位：元日期凭证字号设备名称金额合计市拨经费支出明细（材料） 单位：元日期凭证字号材料名称金额合计市拨经费支出明细（试验外协费） 单位：元日期凭证字号名称金额合计其他支出明细以上项目支出只要求提供市拨经费来源和支出原始凭证 （备查）不需要复印自筹经费支出会计核算资料 年度经费支出-购置设备费明细单位：元业务日期凭证字号摘要金额合计合计（提供：记账凭证及原始凭证，不需