岗位说明书财务部

1、Q/BF10500-2005财务部岗位规范（财务部经理）岗位规范3（财务部副经理）岗位规范5（资金主管）岗位规范7（财务部出纳）岗位规范9（财务ERP）岗位规范11（综合会计主管）岗位规范13（绩效考核主管）岗位规范15（绩效考核专员）岗位规范17（研发公司主办会计）岗位规范19（外汇核销员）岗位规范21（文体帐务会计）岗位规范23（资产会计）岗位规范25（税务会计）岗位规范27（其他账务会计）岗位规范29（包装公司主办会计）岗位规范31（包装公司出纳）岗位规范33（财务部副经理）岗位规范35（成本核算主管）岗位规范37（成本核算员）岗位规范39（成本会计）岗位规范41（材料核算主管）岗位规范

2、43（材料核算员）岗位规范45（材料会计）岗位规范47（进出口公司主办会计）岗位规范51（圆珠笔公司主办会计）岗位规范53（圆珠笔公司出纳）岗位规范55（委托外加工会计）岗位规范57（销售会计）岗位规范59（财务部经理）岗位规范基本情况职位名称经理职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级财务总监直接下属财务部副经理设置目标负责公司财务全方面的事务，保证公司财务的运行畅通有效，数据提供的及时准确职责1. 负责公司帐务核算2. 全面负责财务部日常工作执行，保证公司财务报告出具的准确性和及时性3. 提供公司需要的内部管理报表4. 负责公司全面预算的制定并监控日常差异5. 负责决策层交办的临时事务6.

3、负责公司成本管理的及时准确7. 负责公司的日常资金管理8. 负责统计报表的报送9. 负责外汇核销的各项事宜10. 负责绩效考核数据的编制及提供11. 负责财务内部培训及管理日常工作日常关注：部门间协调，成本组日常工作进展，工作效率等1、与有关部门交流沟通；2、与下属交流，听取下属汇报，督导各项工作推进；3、组织协调好各岗位工作衍接工作；4、协助人力资源部做好财务成本组的岗位考核工作；5、新工作的计划、安排定期工作1、参与周工作例会；2、月度工作例会；3、审核财务报告；4、负责财务的内部报表；5、财务系统流程优化工作6、负责财务分析7、负责财务对外报表的报送；8、负责统计报表的报送；9、负责核算

4、数据的提供 职权1. 本部门员工的考评权，晋级、奖惩建议权2. 对涉及财务流程的单证有审核权3. 授权范围内的财务审批权4. 预算范围内的费用使用权5. 管理建议权工作条件办公室、电脑、电话关键业绩指标（KPI）考核指标指标权重参见财务部责任状工作关系内部工作关系汇报汇报财务部的工作，包括成本核算、绩效考核、帐务管理等各方面汇报财务部的管理方面工作汇报财务部人员素质培训提高问题汇报公司财务中反映出的问题督导指导财务部员工的全方面的工作。 协调成本方面的工作 预算方面的工作ERP方面的工作、培训方面的工作外部工作关系不定期与税务的沟通不定期与银行的沟通任职资格学历本科以上学历专业年龄45岁以下性

5、别性格踏实工作经验会计师以上职称，有外资企业及制造成业工作经验5年以上， 财务经理3年以上岗位所需知识 熟悉公司业务流程，熟悉会计核算流程；熟悉公司全面预算的流程；试用期3个月岗位技能要求会计、税务、海关知识岗位技能培训要求科目名称课时数财务软件知识管理课程1天其他相关办公需要技能ERP课程根据公司较强适应能力岗位再教育培训15天一定的分析能力职前培训新员工入职培训职业发展可晋升的职位财务总监可转换的职位修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯金财邱智铭（财务部副经理）岗位规范基本情况职位名称财务部副经理职位编号所属部门财务部薪金级别

6、直接上级财务部经理直接下属综合会计主管、资金主管、核算主管设置目标协助财务部经理对帐务、资金及绩效核算方面进行全方面的管理职责1. 协助财务部经理对公司帐务的核算进行管理2. 协助财务部日常工作执行，保证财务报告出具的准确性和及时性3. 协助提供公司需要的内部管理报表4. 协助公司全面预算的制定并监控日常差异5. 协助公司的资金管理6. 协助公司的核算管理7. 协助统计报表报送8. 协助外汇核销管理9. 领导交办的其他任务日常工作1、与有关部门交流沟通，2、与员工交流；3、听取下属汇报，督导各项工作推进4、组织协调多岗位参与的工作；5、新工作的计划、安排定期工作1、参与周工作例会；2、月度工作

7、例会；3、审核财务报告；4、财务的内部报表；5、财务系统流程优化工作6、财务分析7、财务对外报表的报送；8、统计报表的报送；9、核算数据的提供 职权1. 本部门员工的评议权，晋级、奖惩建议权2. 对涉及财务流程的单证有审核权3. 授权范围内的财务审批权4. 预算范围内的费用审批权5. 财务管理建议权工作条件办公室、电脑、电话关键业绩指标（KPI）考核指标指标权重所辖的预算控制30%财务成本控制30%培训的完成10%关键员工的离职率10%报表的及时准确性20%工作关系内部工作关系汇报资金情况的汇报公司财务状况的汇报绩效考核的情况汇报其他财务管理工作的汇报督导下级员工的全面指导工作协调各部门的预算

8、衔接各部门的付款衔接外部工作关系不定期与税务的衔接并定期与银行的沟通任职资格学历本科以上专业经济会计相关专业年龄45岁以下性别不限性格稳重、塌实工作经验外资企业及制造也工作经验5年以上岗位所需知识 熟悉公司业务流程、熟悉会计核算流程熟悉公司全面预算的流程有关的会计基础知识、财税知识岗位技能要求财务软件知识岗位技能培训要求科目名称课时数财务数据分析能力管理培训1天会计实务知识会计相关知识培训15天相关办公所需知识ERP培训根据公司职前培训新员工的培训职业发展可晋升的职位财务部经理可转换的职位修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯金财邱

9、智铭（资金主管）岗位规范基本情况职位名称资金主管职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级财务部副经理直接下属出纳设置目标负责公司资金管理的日常工作，保证公司资金管理系统的有效性职责1. 审核资金收付是否符合财务规定2. 审核资金结算状况3. 指导结算员和出纳工作4. 融资及资金调度工作的落实5. 编报资金管理和分析的基础报表6. 汇总、监控公司的资金状况和融资7. 负责审核付款单据的正确性8. 完成领导交办的其他任务日常工作1、与有关部门交流沟通，2、与员工交流；3、听取下属汇报，督导各项工作推进4、组织协调多岗位参与的工作；5、新工作的计划、安排定期工作1、执行规章制度中所列定期工作；2、执行

10、工作计划中已定期安排的工作；3、定期向上级汇报工作开展情况 4、召集资金管理工作会议职权1. 对资金管理系统人员的配置提出合理化建议2. 对资金管理系统人员的更换提出合理化建议3. 对公司资金管理方面提出合理化建议 工作条件办公室、电脑、电话关键业绩指标（KPI）考核指标指标权重部门预算控制30%财务费用的预算控制30%付款的差错率20%内部员工的相关培训20%工作关系内部工作关系汇报定期向直接上级提交资金的使用情况及资金融资情况定期提供公司的资金分析督导组织并监控资金管理，对下属资金结算员和出纳的业务指导。协调与各部门间付款情况的沟通与人力资源就业务、培训等方面的沟通与ERP方面的沟通外部工

11、作关系不定期与银行间沟通，洽谈银行的授信等问题不定期的与客户间的对帐沟通。任职资格学历本科以上专业年龄45岁以下性别不限性格开朗工作经验三年以上相关的资金管理工作经验岗位所需知识 资金管理知识熟悉融资、筹资政策资金管理系统的设置及调整岗位技能要求良好的组织协调能力岗位技能培训要求科目名称课时数熟练使用OFFICE系统和INTERNET 管理沟通技巧1天较好的沟通能力ERP培训根据公司岗位再教育培训15天职前培训新员工入职培训公司的财务现状职业发展可晋升的职位财务部副经理可转换的职位综合会计主管修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯金

12、财邱智铭（财务部出纳）岗位规范基本情况职位名称出纳职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级资金主管直接下属设置目标日常资金收付、贷款结算、货款查询职责1. 日常零星费用报销及查询2. 货款查询（供应商货款查询）3. 货款收支及查询4. 银行结算及查询5. 贷款结算及查询6. 制作银行凭证、现金凭证、应收帐款凭证、应付帐款凭证等7. 现金帐实相对8. 银企对帐9. 收款核对及查询10. 发放工资及查询11. 应付帐款核对日常工作1日常零星费用报销及查询2货款查询（供应商货款查询）3货款收支及查询4银行结算及查询5货款结算及查询6制作有关凭证7现金帐实相对8收款核对及查询9应付帐款核对定期工作1银企

13、对帐2发放工资及查询职权1. 财务管理的合理化建议2. 财务系统设置的合理化建议3. 财务培训的合理化建议工作条件办公室、电脑、电话关键业绩指标（KPI）考核指标指标权重计划完成指标30%预算执行指标30%工作的差错率40%工作关系内部工作关系汇报每日向资金主管汇报资金情况督导督导自己完成日常工作协调其他部门付款外部工作关系与银行结算任职资格学历中专以上专业财务年龄40岁以下性别不限性格有较强的沟通能力工作经验二年以上相关工作经验岗位所需知识 会计实务知识银行营业部流程岗位技能要求办公软件应用岗位技能培训要求科目名称课时数基础财务知识会计相关知识培训15天企业及银行票据的填列ERP培训1天职前

14、培训新员工培训职业发展可晋升的职位资金主管可转换的职位帐务会计修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯金财邱智铭（财务ERP）岗位规范基本情况职位名称财务ERP职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级财务部副经理直接下属设置目标沟通协调财务部业务与ERP软件实施职责1. 了解财务部业务的手工操作流程2. 编制财务部业务流程图及流程文档3. 负责财务模块业务调研工作4. 了解ERP软件的功能5. 负责财务模块的调整和优化6. 配合顾问实施ERP系统7. 编制ERP操作手册8. 准备培训教材9. 负责对最终用户操作的培训工作日常工作财务系统

15、实施的准备工作。定期工作职权工作条件办公室、电脑、电话关键业绩指标（KPI）考核指标指标权重工作关系内部工作关系汇报定期向上级汇报ERP实施进程督导协调财务部与ERP顾问公司关于财务模块上线的沟通与协调。外部工作关系任职资格学历专科及以上专业财务电算化年龄25-40岁性别不限性格外向开朗、耐心尽责、富有亲和力工作经验3年以上财务岗位工作经验岗位所需知识 熟悉国家财务制度、政策法规、税务等其他相关知识。岗位技能要求岗位技能培训要求科目名称课时数熟练使用财务相关软件ERP培训熟练使用office软件、IE等办公软件有一定的电脑硬件和网络知识职前培训职业发展可晋升的职位成本主管、材料主管、成本副经理

16、可转换的职位材料核算员、成本核算员、材料会计、成本会计修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯金财邱智铭（综合会计主管）岗位规范基本情况职位名称综合会计主管职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级财务副经理直接下属账务会计设置目标归集公司帐务流程、促进财务管理；职责1. 负责整个帐务科目的设置、运行及初始化工作；2. 负责编制各类财务报表及财务分析；3. 负责归集及编制财务工作计划及工作总结；4. 负责公司年度预算归集及预算调整；5. 负责向内、外提供各类财务数据；6. 负责检查对财务核算有关的其它工作，如：税务、外汇核算；7. 组织配

17、合公司内、外部审计工作；8. 负责编制股东利益分配表，协助编写董事会财务报告；9. 完成其它临时性的突击工作；10. 制定并完善帐务管理制度；日常工作1、 长期股权、应付股利等转账凭证的编制；2、 指导账务会计工作；3、 审核转账凭证；4、 查阅必要的原始资料；5、 编制财务快报、归集编制财务分析；6、 执行财务内部考勤工作；7、 配合公司及部门的其他临时性急工作；8、 部门之间的协调工作；定期工作1、 督办、报送每月报表；及有关财务 资料；2、 负责办理集团公司资本运作的有关账务；3、 核对账务会计与财务管理及资金业务的勾稽关系；4、 召集账务管理工作例会；5、 定期向上级汇报有关工作事项；

18、职权1. 财务管理人员配置合理化建议权；2. 账务处理审核权；3. 下属子公司财务报表审核权；4. 对有疑义的帐务处理有建议权；5. 对下属员工考核权；6. 对相关制度及流程的优化提出建议权工作条件办公室、电脑、电话关键业绩指标（KPI）考核指标指标权重工作计划的完成率日常账务处理的及时性报表数据的差错率提供的财务数据的及时性工作关系内部工作关系汇报定期向上级直接领导递交综合工作计划和工作总综； 定期向上级直属领导递交财务合并报表及分析；定期向上级直属领导递交综合财务分析；督导指导账务处理，督促账务各项工作进程；协调公司各部门的考核、资料供给与沟通；外部工作关系定期向有关银行上报企业景气调查；

19、定期向有关主管部门及股东提供企业财务报表；任职资格学历专科及以上专业会计专业年龄30至45岁性别不限性格稳重、耐心尽责、吃苦耐劳；工作经验8年以上财务工作经验2年以上财务管理经验岗位所需知识 熟悉国家和地方税务政策法规及会计制度；全面的财务会计知识和工作实践经验；经济法律知识岗位技能要求良好的表达能力和沟通能力岗位技能培训要求科目名称课时数熟练使用OFFICE办公系统财务软件操作半天熟练操作财务软件管理沟通技巧1天较强适应能力ERP根据公司一定的分析能力岗位再教育培训15天职前培训新员工入职培训公司组织结构及公司管理现状培训职业发展可晋升的职位财务副经理可转换的职位资金主管、成本主管、材料主管

20、修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯金财邱智铭（绩效考核主管）岗位规范基本情况职位名称绩效考核主管职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级账务主管直接下属绩效考核员设置目标组织核算人员开展绩效考核工作，推进公司预算管理。职责1.负责日常费用凭证的编制、审核工作；2.负责预算各考核部门相关政策的核定、确认和执行；3.负责组织开展各项绩效考核工作；4.负责本岗位的工作总结及汇报工作；5.积极完成上级领导交办的其他工作；日常工作1、 费用转账凭证的编制；2、费用凭证整理、装订；3、银付、现付费用凭证的审核；4、进出口公司与集团公司结算费用

21、的统计；5、国际部业务一部、二部、三部核算费用的统计；6、装卸队承包利润核算，年未编制奖金发放表；7、各承包部门核算利润的审核；定期工作1、编制部门费用预算分析表；2、参与资金流的编制；3、编制各部门的预算、支金流、成本节余等绩效考核汇总分析表；4、工作总结、计划；5、政策执行情况回顾；职权1.银付、现付费用凭证编制的审核权；2.经营考核部门利润核算的审核权；工作条件办公室、电脑、电话关键业绩指标（KPI）考核指标指标权重工作计划的完成率日常账务处理的及时性报表数据的差错率提供的财务数据的及时性工作关系内部工作关系汇报定期向直接上属递交工作计划与工作总结定期向直接上属递交费用预算考核分析；定期

22、向直接上属递交绩效考核汇总表；督导定期审核费用凭证及核算报表，督促工作进程；协调做好各部门费用预算考核的查询和沟通工作做好核算与相关部门的确认、资料供给工作；外部工作关系任职资格学历专科及以上专业会计专业年龄25至35岁性别不限性格稳重、耐心尽责、吃苦耐劳工作经验5年以上财务工作经验岗位所需知识 熟悉国家和地方税务政策法规及会计制度；全面的财务会计知识和工作实践经验；经济法律知识岗位技能要求良好的表达能力和沟通能力岗位技能培训要求科目名称课时数熟练使用OFFICE办公系统财务软件操作半天熟练操作财务软件管理沟通技巧1天较强适应能力ERP根据公司一定的分析能力岗位再教育培训15天职前培训新员工入

23、职培训职业发展可晋升的职位财务副经理可转换的职位帐务主管、资金主管修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯金财邱智铭（绩效考核专员）岗位规范基本情况职位名称绩效考核专员职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级绩效主管直接下属设置目标考核各责任中心的绩核考核工作，提升各责任中心的积极性，推动公司发展职责1.根据各责任中心制定的销售政策，负责考核各责任中心的销售指标、利润指标、费用指标、年终奖金2.负责做各个责任中心的销售情况统计台帐、登记收汇情况、商检费、运费等3.负责完成提供各个责任中心各月的经营销售报表4.负责各个责任中心对各月经营销

24、售报表的疑问的进行核对和查询5.负责对各个责任中心呆、坏帐及库存利息、库位费的届定、登记、扣除6.负责与各个责任中心进行绩效考核有关事宜的沟通和联系7.负责审核有关部门需提供有关绩效考核方面报表的真实性和准确性8.积极完成上级交办的其他工作日常工作依进度完成以上各项任务定期工作1、 做每个月各个责任中心的销售情况统计台帐2、 根据销售情况统计台帐登记收汇情况、运费、商检费3、 根据销售发票和销售报表找有关合同，确实各产品的成本4、 根据业务流向报表登记业务员库存台帐确定应扣库存利息、根据应收帐款收龄分析表确定应扣呆、坏帐利息。根据仓库上报的各月各业务员库位费确定应库位费5、 根据销售政策、台及

25、有关资料做每各月的经营销售报表，并提交各责任中心进行确认6、 年终进行各责任中心奖金的核算及确认1.合理化建议权工作条件办公室、电脑、电话关键业绩指标（KPI）考核指标指标权重对公司内部各项考核制度的执行程度性完成任务及时性工作计划的完成率工作关系内部工作关系汇报不定期向直接上级进行口头工作汇报定期向直接上级提交绩效考核工作计划与工作总结定期向责任中心提交有关绩效考核的报表督导协调不定期与各责任中心就绩效考核进行协调和沟通外部工作关系任职资格学历大专专业会计专业年龄20至30岁性别不限性格耐心尽责、细心、善于沟通。工作经验有1年以上财会工作经验岗位所需知识 熟悉会计核算知识岗位技能要求熟练操作

26、EXCLE、WORD岗位技能培训要求科目名称课时数良好的沟通能力财务软件半天熟悉财务软件岗位再教育培训15天ERP根据公司职前培训公司新进员工入职培训公司组织结构及公司管理制度培训职业发展可晋升的职位绩效主管可转换的职位帐务会计修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯金财邱智铭（研发公司主办会计）岗位规范基本情况职位名称研发公司主办会计职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级会计主管直接下属设置目标进行日常帐务处理、制证、输出报表。对公司财务提出合理化建议，不断完善财务程序，分析和预测财务信息。职责1.负责研发中心帐务处理工作。2.负责

27、督办、报送研发中心月末的各类财务报表。3.根据帐务处理需要，要求有关部门提供必要的原始资料。4.对科目设置提出合理化建议。日常工作负责现金、银行存款的审核输入负责各项转帐业务的制证。保证日常帐目信息的有效性和准确性。审核费用报销和日常开支报销完成财务领导指定的特殊帐务处理事项。定期工作负责对集团公司的往来，进行全面帐务处理和控制管理。提供月报表和必要的内部管理报表职权1.发票报销审核权2.对每月的付款进行分类汇总和建议付款。3.对研究中心的操作流程进行合理建议工作条件办公室、电脑、电话关键业绩指标（KPI）考核指标指标权重财务账上准确性完成任务及时性报表数据的差错率提供数据的及时性工作关系内部

28、工作关系汇报向财务主管上报每月财务报表和经营报表向研发总经理汇报每月财务情况和经营情况督导督导出纳核对日常现金和银行存款督导仓库保管员认真核实材料进出库，汇总和上报每月月存报表。督导核算员上报每月工时报表和在产品情况协调协调与集团公司的财务往来及其他业务。协调与其他分公司之间的往来及其他业务协调与关系户之间的往来业务外部工作关系任职资格学历财务专业中专以上专业会计专业年龄25以上性别不限性格工作仔细、耐心尽责工作经验三年以上同等岗位经历岗位所需知识 会计准则、财务制度、国家财税政策。会计实物操作，电算化应用岗位技能要求熟悉制造业企业的帐务处理岗位技能培训要求科目名称课时数工作主动性强，有一定帐

29、务分析能力财务软件半天岗位再教育培训3天职前培训新员工入职培训职业发展可晋升的职位会计主管可转换的职位修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯金财邱智铭（外汇核销员）岗位规范基本情况职位名称外汇核销员职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级财务主管直接下属设置目标职责1.负责进口付汇管理工作2.负责出口核销单的申领、登记及保管工作3.负责向外管局出口收汇核销工作4.负责向外管局进口付汇核销工作5.分析出口收汇情况6.其他帐管处理日常工作1：对出口核销单的网上口岸备案2：对进出口货物合同进行报关单、手册号整理登记3：对报关后的核销单进行网

30、上交单4：其他帐务工作定期工作1：提供核销登记明细表2：申领、保管核销单3：外汇核销工作4：外汇政策的反馈及咨询5：其他帐务工作职权1.有权要求相关部门提供核销需要的必要单证2.有要要求相关部门提供帐务必需的单据工作条件办公室、电脑、电话、计算器关键业绩指标（KPI）考核指标指标权重完成任务及时性工作计划的完成率工作关系内部工作关系汇报对上级领导汇报外汇核销中的困难问题及最新外汇政策督导报关单的正确性协调核销单返回的速度及报关的差异外部工作关系外管政策的反馈及咨询任职资格学历专科以上专业会计专业 年龄40岁以下性别不限性格耐心尽责、较强沟通能力工作经验二年以上的相关工作经验熟悉工作流程岗位所需

31、知识 外汇政策及相关的海关、税务最新政策岗位技能要求熟悉外汇核销工作岗位技能培训要求科目名称课时数岗位再教育培训15天外汇核销员培训3天职前培训公司新员工入职培训职业发展可晋升的职位帐务主管、副经理可转换的职位帐务会计修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯金财邱智铭（文体帐务会计）岗位规范基本情况职位名称帐务会计职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级综合会计主管直接下属设置目标职责1.负责各分公司帐务处理工作2.负责督办、报送各分公司月末输出的各类财务报表日常工作负责现金、银行凭证的审核输入负责各项转帐业务的制证保证日常帐目信息的有

32、效性和准确性完成财务经理指定的特殊帐务处理事项定期工作负责对集团公司的销售业务及相关往来，进行全面帐务处理和控制管理负责财务软件的月末结转帐务审核提供月报表和必要的内部管理报表职权1.根据帐务处理需要，要求有关部门提供必要的制证原始资料2.对科目的设置提出合理化建设工作条件办公室、电脑、电话关键业绩指标（KPI）考核指标指标权重财务账上准确性完成任务及时性报表数据的差错率提供数据的及时性工作关系内部工作关系汇报每月帐务情况帐务分析督导出纳对好银行存款、现金的余额与实存金额协调帐务与各部门的有关数据的对应关系外部工作关系任职资格学历大专以上专业会计专业年龄40岁以下性别不限性格工作经验三年以上同

33、等岗位经历岗位所需知识 会对各项业务进行帐务处理会使用财务软件处理帐务，会对帐务处理电算化系统的要求提出建议岗位技能要求会计准则、财务制度、国家财税政策。岗位技能培训要求科目名称课时数会计实物操作，电算化应用ERP根据公司岗位再培训15天职前培训公司新员工入职培训职业发展可晋升的职位综合帐务主管、副经理可转换的职位修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯金财邱智铭（资产会计）岗位规范基本情况职位名称资产会计职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级账务主管直接下属设置目标为加强公司资产的有序管理，使资产不受损失职责1.负责相关发票的签收：

34、审核发票是否规范，手续是否齐全2.审核进口设备的成本费用清单，开具进口设备的固定资产验收单3.负责所辖科目内的凭证制作、输入4.负责每月的固定资产卡片录入，并根据固定资产的转移、报废、盘盈盘亏进行相应的处理5.负责固定资产及折旧的核算6.校对外销发票与仓库出库单是否有差异，并通知其改正7.整理录入进账合同及销售报表8.整理录入原始凭证，打印记帐凭证并装订成册9.对核算项目进行预算分析和状况分析10.积极完成上级交办的其他工作日常工作凭证制作、输入定期工作月度帐务处理、月度对账分析，月度工作总结和计划职权1.对固定资产管理制度建议权2.对固定资产原始凭证的审核权工作条件办公室、电脑、电话关键业绩

35、指标（KPI）考核指标指标权重财务账上准确性完成任务及时性对公司各项规章制度的执行程度性工作计划的完成工作关系内部工作关系汇报定期向直接上级提交所辖工作的分析总结不定期向直接上级进行口头工作汇报督导协调外部工作关系任职资格学历专科及以上专业财务年龄20-50性别不限性格细心、耐心、尽责工作经验1年以上财务工作经验岗位所需知识 熟悉相关财务政策法规掌握财务的相关知识岗位技能要求良好的沟通能力岗位技能培训要求科目名称课时数熟练使用Office系统和Internet财务软件操作半天岗位再教育培训15天ERP根据公司职前培训新员工入职培训职业发展可晋升的职位财务主管可转换的职位主办会计修订履历修订时间

36、修订内容修订者审核者审批者2004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯金财邱智铭（税务会计）岗位规范基本情况职位名称税务会计职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级综合会计主管直接下属设置目标规范公司税务流程和管理职责1. 负责税务管理的日常工作2. 保证公司税务资金的及时回笼与缴纳3. 全面负责集团、文体、鹏翔、进出口公司的税务处理工作4. 负责涉税数据的录入、抽取和税务报表的编制和报送5. 负责各公司出口退税事项、并制订、修改各公司的税务操作流程。6. 根据各公司税务环境和内部转账情况进行有效的税务筹划7. 负责检查核对账务块的涉税数据，做好年度税务清算的配合工作8. 与税务部

37、门做好日常的沟通、联系、税务政策定期咨询工作。日常工作1、 将进项税额发票审核输入专用申报程序2、 收集整理核对退税所需单据3、 保证日常税务信息的有效性和准确性4、 开具内销销售发票定期工作1 报送、编制税务报表2检查、核对账务块涉税数据3制订、修改公司税务操作流程4配合税务清算工作，对税务筹划提出合理化建议5税务政策的反馈和咨询工作职权1. 要求有关部门提供必要的税务处理原始资料2. 对公司税务筹划的政策及工作提出合理化建议工作条件办公室、电脑、电话关键业绩指标（KPI）考核指标指标权重财务账上准确性完成任务及时性报表数据的差错率提供数据的及时性工作关系内部工作关系汇报定期向财务主管上交工

38、作总结提出工作疑问定期汇报财税政策督导督导各项税务资料的准确性协调协调公司与财税之间的关系外部工作关系任职资格学历专科以上专业会计专业年龄28-40岁性别不限性格工作仔细、耐心尽责工作经验3年以上同等岗位经历岗位所需知识 会计准则、财务制度、国家财税政策会计实物操作，电算化应用岗位技能要求熟悉国家税法岗位技能培训要求科目名称课时数工作主动性强，有一定帐务分析能力财务软件半天保税软件3天ERP根据公司岗位再培训15天职前培训新员工入职培训职业发展可晋升的职位综合帐务主管、副经理可转换的职位主办会计修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯

39、金财邱智铭（其他账务会计）岗位规范基本情况职位名称其他账务会计职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级账务主管直接下属设置目标职责1. 负责费用报销发票的审核2. 负责日常其他账务的处理，保证账务系统的连续性3. 负责日常其他凭证的装订、整理工作日常工作1. 负责其他凭证的输入2. 负责报销发票的审核3. 保证日常账务信息的有效性和准确性4. 完成主管临时交办事项定期工作1负责其他账务的检查和账表输出2对日常工作的总结职权1. 根据其他账务处理需要，要求有关部门提供必要的制证原始资料2. 对科目的设置提出合理化建议工作条件办公室、电脑、电话关键业绩指标（KPI）考核指标指标权重财务账上准确性完成

40、任务及时性报表数据的差错率提供数据的及时性工作关系内部工作关系汇报定期上交工作总结提出工作疑问督导督导公司人员按报销制度进行报销督导各责任部门按预算进行费用考核协调外部工作关系任职资格学历专科以上专业会计专业年龄25-35岁性别性格工作仔细、耐心尽责工作经验3年以上同等岗位经历岗位所需知识 会计准则、财务制度、国家财税政策会计实物操作，电算化应用岗位技能要求熟悉公司财务报销制度岗位技能培训要求科目名称课时数工作主动性强，有一定帐务分析能力财务软件半天岗位再教育培训15ERP根据公司职前培训新员工入职培训职业发展可晋升的职位财务主管可转换的职位主办会计修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2

41、004-2-10版本建立2005-4-1版本修订丁明杰柯金财邱智铭（包装公司主办会计）岗位规范基本情况职位名称包装公司主办会计职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级财务总监直接下属设置目标职责1. 执行国家现行会计制度关于会计核算一般原则、会计凭证、帐册、成本等事项的规定2. 按照现行财务、会计制度规定，审核原始凭证记帐凭证与所附单据3. 按照现行会计制度设置有关帐册，及时记帐，做到帐证、帐帐、帐实相符4. 每月月末，应对仓库物资出入情况进行统计，审核仓库上报的“物资汇总表”，两者相符后， 进行成本核算5. 月末编制各类会计报表，做到内容完整，计算准确6. 各种会计凭证、报表和其他会计资料，应按月装订成册，立卷归档7. 按照有关规定，及时将有关报表、资料送交集团公司和其他主管部门8. 积极完成上级交办的其他工作日常工作1、审核原始单据，发票是否符合财税制度要求；2、审核公司的报销单据，是否符合集团公司的报销制度定期工作职权1.发票报销审核权2.对每月的付款进行分类