公司业务流程及ERP操作流程

1、1 / 7 公司业务流程与erp 操作流程总体应用架构图：供应商供应商客户客户营销中心分公司 1分公司 n。内部销售 /采购内部销售 /采购外部采购外部采购外部销售外部销售分公司作为内部客户营销中心作为内部供应商营销中心和各分公司作为部门来应用系统参与制单或审单人员定义：分支经理：指营销中心管辖的各分支机构的负责人分支财务：指营销中心管辖的各分支机构的财务人员分支助理会计：指营销中心管辖的各分支机构的助理会计人员营销总监：指营销中心总监营销财务：指营销中心财务部的财务人员营销商务：指营销中心营业部的商务人员客服经理：指客服中心的服务经理客服商务：指客服中心的商务人员营销仓库文员：指营销管理中心

2、物流部仓库账务文员营销仓库主管：指营销管理中心物流部仓库主管k3 基础资料定义仓库：在erp 中各分支机构仓库分为三大类，分别为良品仓、不良品仓、终端仓。其中良品仓和不良品仓为办事处仓库（大部分分支机构是租用第三方的仓库），终端仓为各终端门店客户：在erp 中各分支机构客户分为四大类，分别为代销客户、经销客户、零售客户、员工借机（员工借机视同销售处理）存货：在 erp 中存货分为两大类，分别为产成品 和物料 （产成品包括tv、av 、sm三大系列产品；物料包括广宣品和赠品）2 / 7 供应商：在erp 中每个分支机构设置两个供应商，分别为营销中心 * 办事处 和 外部供应商 * 办事处部门：在

3、erp 中每个分支机构都定义为一个部门职员：分支机构的员工资料公司业务流程与erp 操作流程（适用分支人员）说明： 1. 本操作手册对分支机构的每一种业务类型分别规x 了完整的 k3 单据流转流程和 k3 每一类单据完整的审核流程2. k3 单据流转流程中，带 蓝色下划线 的单据均由分支助理会计制单3. k3 单据审核流程中，带 粉红色下划线 的审核由相应的分支人员（包括分支机构助理会计、财务、经理等）审核一分支机构 入库业务 流程与 erp 操作流程业务描述：分支机构入库业务指存货从外部调入至办事处仓库的物流业务应用场景：从营销中心调入，从客服中心调入，从其他分支机构调入，代销客户门店退货，

4、非代销客户（或代销客户的消费者）直接退货至办事处仓库1从营销中心调入和从客服中心调入ak3 单据流转流程采购订单 - 销售订单销售出库单发货确认单外购入库单（由确认后的发货确认单生成）bk3 单据审核流程采购订单：分支财务一审营销商务二审发货确认单：分支助理会计确认(根据实际收货情况) 外购入库单：分支助理会计一审分支财务二审2从其他分支机构调入ak3 单据流转流程调拨申请单采购订单外购入库单bk3 单据审核流程调拨申请单：分支财务一审营销商务二审营销总监三审采购订单：分支财务一审营销财务二审外购入库单：分支助理会计一审分支财务二审3 / 7 3门店退货ak3 单据流转流程分支助理会计直接录入

5、调拨单bk3 单据审核流程调拨单：分支助理会计一审分支财务二审4非代销客户（或代销客户的消费者）直接退货至办事处仓库ak3 单据流转流程分支助理会计直接录入红字销售出库单bk3 单据审核流程红字销售出库单：分支助理会计一审分支财务二审二. 分支机构 出库业务 流程与 erp 操作流程业务描述：分支机构出库业务指存货从办事处仓库发出的物流业务应用场景：直接从办事处仓库销售出货，办事处仓的存货赠送出库或转为固定资产、低值易耗品，出库到代销客户门店，出库到其他分支机构，出库到客服中心，办事处仓之间相互调拨，办事处仓的换货业务1 直接从办事处仓库销售出货a k3 单据流转流程分支助理会计直接录入销售出

6、库单b k3 单据审核流程销售出库单： 分支商务一审分支财务二审分支财务三审（收到回单时审核）2 办事处仓的存货赠送出库或转为固定资产、低值易耗品ak3 单据流转流程分支助理会计直接录入其他出库单bk3 单据审核流程其他出库单：分支商务一审分支财务二审3出库到代销客户门店或办事处仓之间相互调拨ak3 单据流转流程分支助理会计直接录入调拨单bk3 单据审核流程调拨单：分支商务一审分支财务二审分支财务三审（收到回单时审核）4出库到其他分支机构ak3 单据流转流程调拨申请单退料通知单红字外购入库单bk3 单据审核流程退料通知单：分支财务一审营销财务二审营销财务三审红字外购入库单：分支商务一审分支财务

7、二审5出库到客服中心ak3 单据流转流程红字外购入库单红字销售出库单bk3 单据审核流程红字外购入库单：分支商务一审分支财务二审6办事处仓的换货业务4 / 7 视同两笔业务进行处理（相应的k3 单据流转流程和k3 单据审核流程不再重述）：a非代销客户（或代销客户的消费者）退货至办事处仓库b直接从办事处仓库销售出货三.代销终端门店销售、退货、调拨业务流程与 erp 操作流程业务描述 :终端门店销售指直接从代销客户门店销售出货给消费者终端门店退货指消费者直接退货给代销客户门店终端门店调拨指同一客户下不同门店间的调拨应用场景 :终端门店销售出货，终端门店收到消费者退货，同一客户不同门店间调拨1. 终

8、端门店销售出货a.k3 单据流转流程分支助理会计直接录入销售出库单b.k3单据审核流程销售出库单 :分支商务一审分支财务二审2. 终端门店收到消费者退货a. k3单据流转流程分支助理会计直接录入红字销售出库单b.k3单据审核流程红字销售出库单:分支商务一审分支财务二审3. 同一客户不同门店间调拨: a. k3单据流转流程分支助理会计直接录入调拨单b.k3单据审核流程调拨单 :分支商务一审分支财务二审分支财务三审（收到回单时审核）四.财务单据 的录入 ,审核 ,钩稽 ,核销（ 红色下划线 部分均由分支财务操作）1采购发票ak3 单据流转流程：蓝字外购入库单蓝字采购发票红字外购入库单红字采购发票b

9、k3 单据审核流程采购发票：分支财务审核审核后系统自动与外购入库单钩稽2销售发票 : ak3 单据流转流程：分支财务直接做销售发票（根据财务中心向客户开具的增值税发票或普通发票）bk3 单据审核流程销售发票：分支财务审核审核后与销售出库单钩稽3红字销售费用发票ak3 单据流转流程：分支财务直接做红字销售费用发票（根据客户开具的发票）bk3 单据审核流程：分支财务审核4收款单和付款单ak3 单据流转流程收款单和付款单： 分支财务直接做收款单和付款单（根据财务中心对分支机构的收款单录入对相应客户的收款单，再根据收款单录入对财务中心的付款单）5 / 7 bk3 单据审核流程：分支财务审核审核后进行核

10、销公司业务流程与erp 操作流程（适用总部营销人员）说明：1. 本操作手册对涉与总部营销人员操作的每一种业务类型分别规x 了完整的 k3 单据流转流程和 k3 每一类单据完整的审核流程2k3 单据流转流程中，带 蓝色下划线 的单据均由总部营销人员制单3k3 单据审核流程中，带 粉红色下划线 由相应的 总部营销人员 审核一 .营销中心 出库业务 与 erp 操作流程业务描述：营销中心出库业务指营销中心发货至分支机构的物流业务应用场景：营销中心直接发货至分支机构，分支机构间调货1 营销中心直接发货至分支机构ak3 单据流转流程采购订单 - 销售订单销售出库单发货确认单外购入库单b k3 单据审核流

11、程采购订单：分支财务一审营销商务二审销售订单：营销商务一审营销总监二审销售出库单：营销仓库文员一审营销仓库主管二审发货确认单：营销仓管文员审核（未设置多级审核）2分支机构间调货ak3 单据流转流程调入方：调拨申请单退料通知单红字外购入库单调出方：调拨申请单采购订单外购入库单bk3 单据审核流程调拨申请单：分支财务一审营销商务二审营销总监三审退料通知单：分支财务一审营销财务二审营销财务三审采购订单：分支财务一审营销财务二审二营销中心财务部审核分支机构出库业务的销售订单或退料通知单业务描述： 分支机构从办事处仓库的发货业务，所制作的销售订单或退料通知单由营销中心财务部审批后方可打单发货。应用场景：

12、 直接从办事处仓库销售出货，直接从办事处仓库赠送出货，出库到代销客户门店，出库到客服中心1直接从办事处仓库销售出货，直接从办事处仓库赠送出货，出库到代销客户门店6 / 7 ak3 单据流转流程（三种业务应用场景依次对应下面三种流转流程）销售订单销售出库单销售订单发货通知单其他出库单销售订单发货通知单调拨单b k3 单据审核流程销售订单：分支财务一审营销财务二审2出库到客服中心ak3 单据流转流程退料通知单红字外购入库单红字销售出库单bk3 单据审核流程退料通知单：分支财务一审客服商务二审营销财务三审三营销中心审核客服中心出库业务的销售订单业务描述：客服中心发货至分支机构应用场景：客服中心发货至

13、分支机构1 客服中心发货至分支机构a k3 单据流转流程采购订单 -销售订单销售出库单发货确认单外购入库单bk3 单据审核流程销售订单：客服商务一审营销总监二审公司业务流程与erp 操作流程（适用总部客服人员）说明：1. 本操作手册对涉与总部客服人员操作的每一种业务类型分别规x 了完整的 k3 单据流转流程和 k3 每一类单据完整的审核流程2k3 单据流转流程中，带 蓝色下划线 的单据均由总部客服人员制单3k3 单据审核流程中，带 粉红色下划线 由相应的 总部客服人员 审核一客服中心 入库业务 流程与 erp 操作流程业务描述：客服中心收到分支机构退货应用场景：客服中心收到分支机构退货1客服中心收到分支机构退货ak3 单据流转流程退料通知单红字外购入库单红字销售出库单7 / 7 bk3 单据审核流程退料通知