包芯线项目立项备案报告（参考范文）

1、泓域咨询 /包芯线项目立项备案报告包芯线项目立项备案报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目实施的必要性6六、 建设规模及主要建设内容6七、 高级管理人员7八、 公司的目标、主要职责9九、 人力资源配置10劳动定员一览表11十、 项目节能概述11十一、 环境管理分析12十二、 项目建设期原辅材料供应情况14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目盈利能力分析19十七、 偿债能力分析20十八、 项目风险分析风险防范

2、22十九、 总结22二十、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表33报告说明包芯线根据不同的合金粉末，可被分为硅钙包芯线，硅锰钙线、硅钙钡线、钡铝线、铝钙线、钙铁线、纯钙线等等。目前全球中的包芯线主要应用于汽车配件、铸管等领域。由于目前钢水精炼领域较为成熟，且对于合金包芯线需求量较大，因此目前国内鞍钢、首钢、本钢、攀钢都有自己的包芯线生产企业。根据谨

3、慎财务估算，项目总投资43584.34万元，其中：建设投资33543.26万元，占项目总投资的76.96%；建设期利息361.88万元，占项目总投资的0.83%；流动资金9679.20万元，占项目总投资的22.21%。项目正常运营每年营业收入86400.00万元，综合总成本费用70663.77万元，净利润11499.03万元，财务内部收益率19.77%，财务净现值19740.83万元，全部投资回收期5.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：包芯线项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx

4、（以选址意见书为准）5、项目联系人：段xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分

5、必要和可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积103825.671.2基底面积33066.461.3投资强度万元/亩409.522总投资万元43584.342.1建设投资万元33543.262.1.1工程费用万元29826.392.1.2其他费用万元2958.022.1.3预备费万元758.852.2建设期利息万元361.882.3流动资金万元9679.203资金筹措万元43584.343.1自筹资金万元28813.823.2银行贷款万元14770.524营业收入万元86400.00正常运营年份5总成本费用万

6、元70663.77""6利润总额万元15332.04""7净利润万元11499.03""8所得税万元3833.01""9增值税万元3368.25""10税金及附加万元404.19""11纳税总额万元7605.45""12工业增加值万元25676.92""13盈亏平衡点万元36018.33产值14回收期年5.7715内部收益率19.77%所得税后16财务净现值万元19740.83所得税后五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业

7、务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的

8、领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积53333.00（折合约80.00亩），预计场区规划总建筑面积103825.67。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx包芯线，预计年营业收入86400.00万元。七、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担

9、任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或

10、者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经

11、理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展

12、新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、包芯线行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和包芯线行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内包芯线行业持续、快速、健康

13、发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车

14、间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员569人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位370正常运营年份2技术指导岗位573管理工作岗位574质量检测岗位85合计569十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2

15、、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十一、 环境管理分析环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目生产过程中会有“三废”产生和排放，还可能有无组织排放和事故排放，使环境遭受到危害，影响生产的正常进行，危害职工的健康。因此建立环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。（一）环境监测制度1、监测数据逐级呈报制度车间的监测数据以日报形式每天报公司，公司汇总后报当地环境保护局。事故报告也应及时报送环保局备案。总之为确

16、保环境质量处于良好状态，必须逐级负责，层层把关，防患于未然。2、监测人员持证上岗制度定期对监测人员进行培训，监测和分析人员必须经当地环保监测部门考核，取得合格证后方能上岗，以保证监测数据的可靠性。3、环境保护教育制度对管理层和职工尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度，这是防止污染事故发生的有力措施。（二）环境监测计划根据hj819-2017排污单位自行监测技术指南 总则制定企业监测计划。1、自行监测要求（1）制定监测方案项目单位查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示

17、意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。（2）设置和维护监测设施项目单位按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。（3）做好监测质量保证与质量控制项目单位建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。（4）记录和保存监测数据项目单位做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。（三）监测项目监测计划主要包含污染源监测、环境质量检测以及环境应急监

18、测等。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43584.34万元，其中：建设投资33543.26万元，占项目总投资的76.96%；建设期利息361.88万元，占项目总投资的0.83%；流动资金9679.20万元，占项目总投资的22.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43584.34100.00%1.1建设投资33543.2676.96%1

19、.1.1工程费用29826.3968.43%1.1.1.1建筑工程费13302.9930.52%1.1.1.2设备购置费15583.7835.76%1.1.1.3安装工程费939.622.16%1.1.2工程建设其他费用2958.026.79%1.1.2.1土地出让金1143.872.62%1.1.2.2其他前期费用1814.154.16%1.2.3预备费758.851.74%1.2.3.1基本预备费339.360.78%1.2.3.2涨价预备费419.490.96%1.2建设期利息361.880.83%1.3流动资金9679.2022.21%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资43584

20、.34万元，其中申请银行长期贷款14770.52万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43584.34100.00%1.1建设投资33543.2676.96%1.2建设期利息361.880.83%1.3流动资金9679.2022.21%2资金筹措43584.34100.00%2.1项目资本金28813.8266.11%2.1.1用于建设投资18772.7443.07%2.1.2用于建设期利息361.880.83%2.1.3用于流动资金9679.2022.21%2.2债务资金14770.5233.89%2.2.1用于建设投资14770

21、.5233.89%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入86400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3368.25万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以

22、产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用70663.77万元，其中：可变成本59413.79万元，固定成本11249.98万元。正常经营年份项目经营成本68099.35万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加404.19万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15

23、332.04（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=15332.04×25.00%=3833.01（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15332.04万元，缴纳企业所得税3833.01万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15332.04-3833.01=11499.03（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折

24、现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=19.77%。本期项目投资财务内部收益率19.77%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=19740.83（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19740.83万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益

25、抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=5.77年。本期项目全部投资回收期5.77年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参

26、数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（icr）为27.48。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（dscr）为

27、24.73。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目风险分析风险防范十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争

28、性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项

29、目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积103825.67容积率1.951.2基底面积33066.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩409.522总投资万元43584.342.1建设投资万元33543.262.1.1工程费用万元29826.392.1.2其他费用万元2958.022.1.3预备费万元758.852.2建设期利息万元361.882.3流动资金万元9679.203资金筹措万元43584.343.1自筹资金万元28813.823.2银行贷款万元14770.524营业收入万元86400.00正常运营年份5总成本费用万元70663.77"

30、;"6利润总额万元15332.04""7净利润万元11499.03""8所得税万元3833.01""9增值税万元3368.25""10税金及附加万元404.19""11纳税总额万元7605.45""12工业增加值万元25676.92""13盈亏平衡点万元36018.33产值14回收期年5.7715内部收益率19.77%所得税后16财务净现值万元19740.83所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1

31、3302.9915583.78939.6229826.391.1建筑工程费13302.9913302.991.2设备购置费15583.7815583.781.3安装工程费939.62939.622其他费用2958.022958.022.1土地出让金1143.871143.873预备费758.85758.853.1基本预备费339.36339.363.2涨价预备费419.49419.494投资合计33543.26建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息361.88361.880.001.1.1期初借款余额14770.521.1.2当期借款14770.5214770

32、.520.001.1.3当期应计利息361.88361.880.001.1.4期末借款余额14770.5214770.521.2其他融资费用1.3小计361.88361.880.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计361.88361.880.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13302.9915583.78939.6229826.391.1建筑工程费13302.9913302.991.2设备购置费15583.7815583.781.

33、3安装工程费939.62939.622其他费用1814.151814.153预备费758.85758.853.1基本预备费339.36339.363.2涨价预备费419.49419.494建设期利息361.88361.885合计32761.27流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产34996.5740380.6545764.7453840.871.1应收账款15748.4518171.2920594.1324228.391.2存货12248.8014133.2216017.6518844.301.2.1原辅材料3674.644239.974805.305653

34、.291.2.2燃料动力183.73212.00240.26282.661.2.3在产品5634.456501.287368.128668.381.2.4产成品2755.983179.983603.974239.971.3现金2799.733230.453661.184307.271.4预付账款4199.594845.675491.766460.902流动负债28705.0933121.2537537.4244161.672.1应付账款10333.8311923.6513513.4715898.202.2预收账款18371.2621197.6024023.9528263.473流动资金6291

35、.487259.408227.329679.204流动资金增加6291.48967.92967.921451.885铺底流动资金10498.9712114.1913729.4216152.26总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43584.34100.00%1.1建设投资33543.2676.96%1.1.1工程费用29826.3968.43%1.1.1.1建筑工程费13302.9930.52%1.1.1.2设备购置费15583.7835.76%1.1.1.3安装工程费939.622.16%1.1.2工程建设其他费用2958.026.79%1.1.2.1土地出让金114

36、3.872.62%1.1.2.2其他前期费用1814.154.16%1.2.3预备费758.851.74%1.2.3.1基本预备费339.360.78%1.2.3.2涨价预备费419.490.96%1.2建设期利息361.880.83%1.3流动资金9679.2022.21%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43584.34100.00%1.1建设投资33543.2676.96%1.2建设期利息361.880.83%1.3流动资金9679.2022.21%2资金筹措43584.34100.00%2.1项目资本金28813.8266.11%2.1.1用于建

37、设投资18772.7443.07%2.1.2用于建设期利息361.880.83%2.1.3用于流动资金9679.2022.21%2.2债务资金14770.5233.89%2.2.1用于建设投资14770.5233.89%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入56160.0064800.0073440.0086400.002增值税2006.962395.902784.843368.252.1销项税7300.808424.009547.2011232.002.2进项税5293.8460

38、28.106762.367863.753税金及附加240.84287.51334.19404.193.1城建税140.49167.71194.94235.783.2教育费附加60.2171.8883.55101.053.3地方教育附加40.1447.9255.7067.36综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费36713.0942361.2648009.4356481.682工资及福利费2932.112932.112932.112932.113修理费1075.911075.911075.911075.914其他费用7609.657609.65760

39、9.657609.654.1其他制造费用548.28548.28548.28548.284.2其他管理费用570.91570.91570.91570.914.3其他营业费用6490.466490.466490.466490.465经营成本48330.7653978.9359627.1068099.356折旧费1817.781817.781817.781817.787摊销费22.8822.8822.8822.888利息支出723.76723.76723.76723.769总成本费用50895.1856543.3562191.5270663.779.1其中：固定成本11249.9811249.9811249.9811249.989.2可变成本39645.2045293.3750941.5459413.79利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入56160.0064800.0073440.0086400.002税金及附加240.84287.51334.19404.193总成本费用5089