2022年2022年SAP系统业务流程报告

1、精选学习资料 - - - 欢迎下载 rpsap精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载一.销售部分：（一）.发出商品销售业务：编号：pr-sa-003业务编号sa-003业务名称发出商品销售业务精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载流程适用范畴相关岗位及权限无论赊销.现销,当月完成发货后、 以后月份结算的销售业务岗位系统操作权限销售助理销售治理模块中录入销售订单录入销售主管销售治理模块中审核销售订单审核销售助理销售治理模块中录入发货单增加.审核保管员库存治理模块中仓库调拨单录入.一审录入.一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入精品学习资料精选学习资料

2、 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载材料成本会计依据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模块中记账.制单记账.制单精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载应收往来会计应收账款模块中结转收入.应收往来核算审核.核销.制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计 /往来会计精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载收货合同签定, 或 接 到 订具单；体工作流程填写销售订单审核销售订单填制发货通知单并审核审核调拨单仓库调拨单以后结算结转开 据 销 售销出库单售成本钩稽销售销售发票收入审核精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载应收账款现结填

3、制收款单收款- 2 -询问实施部精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1.销售业务员 与客户签订销售合同,销售助理 依据在【销售治理】模块录入销售订单 并销售主管 对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核；2.产品生产完毕完工入库后,销售助理 在【销售治理】模块依据销售订单 生成 销售发货通知单 ,流3.保管员 依据【销售治理】 模块中审核后的销售发货单通知单生成 仓库调拨单 并进行审核,产品出门；程4.以后期间结算时,销售助理 依据客户开票需求、对已审核的 提货存根联 及 开票通知单 、并送财务部门进行开票；描5.财务开票员 依据 销售助理 复核后的 开票通知单 ,开具 销售发票

4、 ；6.材料成本会计 在【仓库核算】模块依据仓库调拨单生成销售出库单 , 材料会计 对销售发述票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底依据依据销售出库单 生成 销售成本结转凭证；7.往来会计 收款时在【应收治理】模块中填制收款单并依据收款单生成收款凭证；操作要点：重点提示： 1 对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库； 2 在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必需明确为否发出商品； 3 以后开票时,就应依据仓库调拨单生成销售出库单,再依据发货通知单生成销售发票；本流程中的销售订单相当于原合同卡片；- 3 -询问实施部精品学习

5、资料精选学习资料 - - - 欢迎下载二.选购部分（一）一般选购业务编号： pr-pu-001业务编号pu-001业务名称选购业务业务流程简述一般选购业务处理流程适用范畴适用于原材料的选购结算；相 关 岗 位 及 权岗位限生产部及其他相关部门系统操作选购申请单录入权限录入相关部门领导选购申请单审核审核选购内勤选购订单录入录入选购主管选购订单审核审核选购内勤填制选购检验申请单录入.审核质量检验员填写选购检验单录入并审核保管员选购入库单填加.财务成本核算记账.制单结转选购成本财务往来进行付款往来付款相关部门或岗位选购员生产及相关部门检验库房财务选购申请单选购申请单汇总财务及总经理审核申请单审批申请

6、单精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载详细工填制选购订作单并审核流程选购检验申请单选购检验单入库单暂估处理入库成本精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载选购发票结算付款处理精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1. 生产部依据技术部的投料单并核对库存,对缺货的材料生产部内勤进行选购申请单 录入,生产主管对 选购申请单 进行审核；2. 选购部门 依据生产部门的选购申请单关联生成选购订单 ；选购部经理进行审核；描3. 供应商材料送到后,由选购内勤 在【质量治理】模块中填制选购检验申请单, 质检员 进行检- 4 -询问实施部精品

7、学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载验并填制 选购检验单；保管员 依据 选购检验申请单生成 外购入库单述 4. 选购发票 收到后, 选购部门 在【选购治理】模块进行录入；全部的 选购发票 到齐后, 财务往来会计 在【选购治理】模块进行选购结算,核算材料入库成本,依据 选购发票 在【应对账款】模块作付款或挂账处理；假如月末未作选购结算处理,就系统自动记录为暂估入库；操作要点：1. 对于全部的选购业务必需有选购申请单及订单,对紧急选购可以先行入库领用,再进行补入库手续的处理；2. 对于选购业务中,由于供应商才能问题,产品完成部分工序,到本公司办理入库后,由本公司再连续加工最终工序,视同于正常

8、的选购程序处理；如再到外协单位进行加工,回厂后不再加工的,视同产成品委外处理（虚仓出入库单）,如再加工的就按委外加工流程处理；选购业务财务核算处理：1.全部入库单.选购发票都记帐业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据选购入库在库存治理模块录入借：原材料选购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应对暂估款选购入库在库存治理模块录入借：原材料选购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资选购选购结算选购发票在选购治理模块录入借：物资选购选购发票存货核算模块进行记账应交税金 - 应交增值税 进项税贷：应对账款2.依据选购发票进行记帐；业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据选购入库在库存治理模块录入

9、借：原材料选购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应对暂估款-xx供应商选购结算选购发票在选购治理模块录入借：原材料选购发票存货核算模块进行记账应交税金 - 应交增值税 进项税贷：应对账款 -xx供应商- 5 -询问实施部精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载（二）选购退货业务流程编号： pr-pu-002业务编号pu-002业务名称选购退货业务业务流程简述选购退货业务处理流程适用范畴适用于选购物资进行选购到货检验不合格品退货.生产过程发觉不合格退货处理；相关岗位及权限岗位系统操作权限检验员依据不合格情形生成退货通知单录入综合治理员审核退货通知单（一审）审批数据认证员审核退货通知单（

10、终审）审核保管员虚仓入库单.虚仓出库单.销售出库单填制财务会计核算开销售发票,审核.钩稽.记账.制单结转选购成本检验部门库房财 务 及 相 关 部门财务未入库退货返修返销精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载选购检验申请单虚仓入库单返销审批单精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载具体审核工退料通知单作流退料通知单审核入库单检验认证销售出库单钩稽结转销售成本精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载虚仓出库单程销售发票生成收入凭证精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载审核出库单选购退货分为入库前检验不合格退货和入库后进行退

11、货3 种情形；1. 入库前发觉检验不合格品：由质检认证部门 通知 选购部门 与供应商联系进行退货；由检验员直接依据【质量治理】模块中选购检验申请单生成 退货通知单 ,由企管部综合治理员进 行审批,再由数据认证员审核确认；2. 入库后发觉不合格品,返修后能合格：质检部门 会同 库房治理人员 将不合格品进行选择,描由质检部门 通知 选购部门 与供应商联系进行返修或调换,实物出库后,保管员 在【选购管理】模块录入 虚仓入库单（返修出库）； 返修终止回厂,由数据认证员生成虚仓出库单（返修入库） 并进行一审,检验员经检验合格后进行二审, 保管员 审核确认后填制虚仓出库单（返修入库）并收货；述3. 入库后

12、并已经结算,发觉不合格品：质检部门 会同 保管员 将不合格品进行选择,由质检部门通知 选购部门 与供应商联系进行退货（返销给供应商）,就选购部门或质检部门 手工填制返销审批单,经领导审批后,保管员 依据返销审批单录入销售出库单,财务部门依据返销审批单及 销售出库单 开据 销售发票 ,并由财务会计进行记帐；4. 入库后,由于合同变更,返工代用的（到外单位加工）,视同委外加工流程处理；- 6 -询问实施部精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载（三）选购结算流程编号： pr-pu-003业务编号pu-003业务名称选购结算业务业务流程简述材料选购入库后,选购发票收到后进行对应结算流程适用范畴

13、适用于原材料.委外加工（包工包料）.多媒体产品的选购结算；相关岗位及权限岗位系统操作权限材料会计选购发票录入保管员材料成本会计选购入库单结算.记账.制单录入选购结算.暂估处理财务往来会计进行付款往来付款库房材料成本会计选购入库精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载详细工作流程钩稽未开票已开票暂估暂估入库处理选购发票选购结算精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载选购结算的前提为选购入库单和选购发票全部到齐：1. 选购到货后,保管员 依据 质检部门 的 选购检验申请单进行生成 外购入库单 ,点收入库；2. 选购部门 向供应商 索要 选购发票 ： 选购部门 将选购发票 在【选购治理】

14、模块分别录入选购发票.运费发票 ；选购部门 持选购入库单和对应选购发票原件到财务部进行报销；3. 财务部材料成本会计 在【选购治理】模块中将选购发票原件与选购部门录入的选购发票 进行核对,确认无误后,将选购发票 对应的 选购入库单 （库房记账传递）进行选购结算,核算出选购成本,描在【存货核算】模块进行单据记账,生成选购入库凭证将选购入库单 作为选购入库凭证附件；财务往来会计 依据选购发票原件在【应对账款】模块进行审核挂账,生成应对账款凭证,将选购发票原件作为附件；4. 假如本月底 选购部门 没有收到选购发票或选购发票没有收齐,到月底,财务部材料成本会计 将没有进行选购结算的选购入库单 进行单据

15、汇总估价记账,生成暂估入库凭证（次月初系统自动冲回述凭证）,将选购入库单汇总表作为凭证附件；下月或以后月份选购发票收到或选购发票收全,选购部门持选购发票原件和原有选购入库单到财务部门进行报账,财务部材料成本会计 在【选购治理】模块进行选购结算（关联以前外购入库单）,财务部往来会计 在【应对账款】模块进行应对账款挂 账制单处理；- 7 -询问实施部精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载三.库房业务（一）材料领用业务：编号： pr-st-001业务编号st-001业务名称材料领用处理业务流程简述材料领用业务处理流程适用范畴加工产品材料领用及其他领用相关岗位及权限岗位系统操作权限车间核算员依

16、据生产情形填制领料单填写领料单车间主管及部门相关人员审核生产领料单审核保管员审核确认审核财务材料会计出库核算,记帐记帐相关部门或岗位生产车间及相关部门库房治理人员材料成本会计填制生产领料单精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载详细工审核生产领料单作流程审核生产领料单二审出库核算制单记帐精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1. 车间核算员 依据生产情形,在【库存治理】填制生产领料单 经车间主任 审核后到仓库领料；2. 领料人 到库房进行领料, 保管员 依据 生产领料单 在【库存治理】模块审核生产领料单 并进行描最终审核确认并打印；3. 保管员 依据 生产领料单 进行发料 、领料

17、人在 生产领料单 上签字；述操作要点：领用：所选出库类别为材料领用,需要指定对应的成本对象,及对方科目（由财务部供应）；以上出库领料必需选择正确,否就会带来账务处理和成本材料费用取数的错误；材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房治理模块填加借：生产成本 直接材料 各车间生产领料单在存货核算模块记账 制造费用 xx 费用贷：原材料- 8 -询问实施部精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载（二）产成品入库流程编号： pr-st-002业务编号st-002业务名称产成品入库流程业务流程简述生产车间加工完毕,进行完工入库处理流程适用范畴车间产成品.半成

18、品加工完毕；相关岗位及权限岗位系统操作权限保管员填写产成品入库单录入.审核.记账生产车间产品检验申请单录入质检部进行质量检查填写质检单相关部门或岗位生产车间生产车间质检库房记账精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载具生产完成体工作流程检验申请单检验合格质检单产成品入库单记账登账并制单精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载车间完工入库：1. 各生产部门加工完成本部门生产任务后,生产车间核算员填写产品检验申请单,经车间主任 审描核后,报质检部；2. 依据 产品检验申请单,质检部门 支配人员进行质量检验,依据检验情形,出具质检单 ；全部车间的生产完成后,车间 持质检部门 质检单 到仓

19、库办理产品入库手续；述3. 保管员 在【库存治理】模块填制产成品入库单（依据质检单关联生成）,审核并进行打印,分别传递相关的部门；财务材料成本核算人员 在【成本治理】模块进行成本核算,运算产品的最终完工成本；- 9 -询问实施部精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载（三）委外加工业务处理：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载业务编号st-003业务名称外协加工处理业务流程简述外协加工业务处理流程适用范畴以下业务仅适用于外协加工的业务编号： pr-st-003精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载相 关 岗 位 及 权限外协

20、加工单位岗位系统操作权限生产部外协员支配车间入库,填写委外加工出库单.发回车间录入选购内勤. 生产部外协员填制委外加工入库单录入企管部综合治理员对委外加工出库单进行审批一审数据认证员对委外加工出.入库单进行审核审核质检员出厂.回厂时检验（审核委外加工出.入库单）审核财务往来进行外协加工费分摊,核销,记帐安排费用. 核销. 记帐相关部门或岗位生产部质检库 房财务精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载委外加工任务单精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载审核外协加工委外加工出库单核销委外加工入库单钩稽检验委外选购发票精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载具钩稽体费用发票工作流

21、委外加工入库程核算财务记帐1. 生产部外协员 录入委外加工出库单（如在车间应先入到委外加工库再出库）,由生产主管进行一级审核,数据认证员二级审核,认证后出厂；描2. 回厂时, 生产部外协员 填制委外加工入库单,数据认证进行一级审核,检验员进行二级审核；3. 生产部外协员 录入委外加工的加工费；业务类型为委外加工入库的选购发票（加工费）与委外加工费用发票（委外加工附加费用,如运费等）述4. 生产部外协员 建立委外加工入库单与委外加工出库单之间的核销关系；肯定要在委外加工入库单的单据日期对应的那个会计期间做核销操作；5. 财务会计 建立费用发票.选购发票.委外加工入库单之间的多对多勾稽关系,财务会

22、计对委外加工附加费用进行安排,核算委外加工入库单的单价.金额,依据出入库单.发票生成凭证；- 10 -询问实施部精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载四.存货核算流程：（一）存货核算处理流程：编号： pr-ia-001业务编号ia-001业务名称存货核算处理流程精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载业务流程简述材料成本会计依据本月库房出入库单据进行相应处理核算出入库成本,生成相关材料的出入库核算凭证；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载流程适用范畴原材料.半成品.产成品出入库核算业务相关岗位库存治理存货核算成本治理精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载选购入库

23、其他入库产成品入库销售出库暂估处理产成品成本安排材料消耗产成品成本运算精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载具体材料领用流程其他出库单据记账精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载外协加工受托加工1. 保管员 在【库存治理】模块进行日常物资出入库单据的录入；2. 全部库存治理模块填制的单据在系统内自动传递的存货核算模块进行核算成本；3. 材料成本核算会计 在【存货核算】模块对原材料的选购入库单进行记账核算出来原材料的入库成本,对于没有进行选购结算的选购入库单系统做暂估入库治理；描4. 材料成本核算会计 在存货核算模块对材料出库单进行记

24、账核算本月材料领用成本；5. 通过特别单据记账运算调拨单.组装拆卸单等对应结转成本；6. 成本核算会计 在【成本治理】模块中提取材料消耗数,运算本月产品生产成本；述7. 材料成本核算会计 在【存货核算】模块通过产成品安排功能从成本治理模块提取本月产成品加工成本,进行单据记账,核算发出商品和销售出库成本；8. 本月底材料成本会计和库房治理人员核对本月收发存数量为否相等,和总账会计核对科目账金额为否相符；- 11 -询问实施部精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载（二）存货暂估处理：编号： pr-ia-002业务编号ia-002业务名称存货暂估处理业务流程简述月末货物到但发票未到,月末对入

25、库货物进行暂估记账,次月总帐系统自动冲回上月估价凭证,发票到后关联以前入库单,月底仍未到只再依据未钩稽的入库单生成估价入帐凭证；流程适用范畴选购入库的暂估成本处理相关岗位及权限岗位系统操作权限选购员进行选购发票录入录入保管员填制选购入库单录入财务会计选购结算.制单单据记账.制单相关部门或岗位选购员库房记账财务会计精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载库存系统中录入选购入库单发票未到生成估价凭证次月冲回精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载选购发票次月底发票仍未到发票到钩稽审核发票暂估记帐精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载具体制单生成凭证工作流复核付款程1. 保管员

26、当月依据正常的选购流程在【库存治理】 模块进行录入 选购入库单 ,材料成本会计 在【选购治理】模块进行正常的选购结算、在【存货核算】模块进行单据记账,假如到当月结账日时,描已录入的 选购入库单 尚未进行选购结算,在【存货核算】 模块进行单据记账系统默认为暂估记账；2. 次月总帐系统自动冲回上月估价凭证,选购发票 收到后, 选购部门 在【选购治理】中录入选购述发票 、 选购发票 传递到 财务往来会计 在【应对账款】进行挂账；财务材料成本会计 在【选购管理】模块将原有 选购入库单 和选购发票 进行选购结算并记帐；月底发票仍未到再依据未钩稽的入库单生成估价入帐凭证；- 12 -询问实施部精品学习资料

27、精选学习资料 - - - 欢迎下载五.财务核算（一）财务部门工作流程编号： pr-gl-001业务编号gl-001业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单,然后将机制凭证与手工凭证粘贴,送交审核岗,记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账,生成相关账表；流程适用范畴在总账中处理的业务流程财务相关岗位制单审核.记账报表领导或税务局精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载收集审核无误的原原始凭证填制凭证具体工作自动转账流程打印并粘贴成机制凭证手工审核机制凭证审核或成批审核出纳签字记账其他系统结账结账打开报表重算表页生成报表上报相关报表精

28、品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1.财务部各制单岗位 依据收集的原始凭证 ,依据业务特点有的直接在【总账】模块中制单,有的在各功能模块依据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证；某些凭证可进行自定义结转凭证,具如运算本月应交税金、但相关科目必需先记账；体2.将录入到系统的凭证,打印并与原始单据粘贴转交 审核岗位 ；描3.审核岗位 对制单岗位 传递来的 凭证 进行审核；并在【总账】模块中执行成批审核；述4.出纳依据 制单岗位 传递来的 凭证 进行出纳签字；并在【总账】模块执行成批出纳签字；5.记账岗位 依据 审核岗位 转过来的 凭证 在系统中执行记账；6.系统记账完毕之后,各岗位在【报表】模块中生成各自报表；7.财务主管 确认本月业务均得处