制造公司库房管理办法

1、公司库房管理制度为规范物资和成品流通、保管、和控制程序，维护公司资产，明 确相关人员的职责，特定本（材料库、成品库）管理制度。此制度适用于财务部、机电研究所、制造公司三部门库房管理及 公司各相关部门提货程序的控制和管理。第一章：材料库管理制度第一条、职责1、检验员负责物料入厂检验。2、采购员负责按计划实施物资的采购。3、库管员负责提供物料采购计划、办理进货入库手续、在库品的管 理和按单发料工作。4、库管员、材料会计负责分别建立入、出数量（金额）台账。5、库管员对入库材料的数量、金额负责；对入库品是否为检验合格 品负责；对保管不当造成的质量问题负责；对违规发货和发货出现差 错造成的损失负责；对未

2、提供采购计划影响生产的行为负责。6、生产统计员、工程预算员负责开具本部门材料出库，并对出库的 准确性和违规行为负责。7、领料人员对未履行领料程序或未经库管员允许擅自用料的行为负 责，对浪费材料的行为负责。8、核签人员对所签发出库的合理性负责。第二条、物料入厂检验、入库程序1、原材料入厂后由库管员负责将进货物资分类后，悬挂待检标记，通知检验员检验。2、质检员按原材料进货检验标准或相关的国（行）标和技术文件规 定实施检验，合格品出具入库通知单，交库管员入库，不合格品出具 不合格品处置单，同时做好进货检验记录。3、合格品由库管员凭质检员签发的入库通知单办理入库，不合格品 由采购员负责退货。4、库管员

3、在办理入库手续前，应先核对实物是否与票据相符，无误 后方可办理。5、票物不符、未经检验或检验不合格的不予入库。第三条、物料的贮存、保管程序1、库管员应妥善保管贮存物资，严格控制在库品的质量，凡入库品 均应做到质量明、数量清、手续全。2、库内（外）料区应设不合格区、待检区，并有明显的标识。3、在库材料必须按种类、规格合理码放，做到层次分明、整齐有序, 并悬挂标签或立标识牌，标明材料的名称、规格型号、材质等。4、根据贮存物资的性质，分别做好在库品的防护工作，以防造成质 量问题，易燃易爆的物品（如油漆等化学品）、焊材等特殊物资应设 专库妥善保管，并有相应的安全措施。5、库区（内、外）环境应保持整洁无

4、杂物，库内应做好通风防潮； 焊条库应有通风、升温、吸湿设施，湿度应保持在60%以下。6、承压部件材料要与其他材料分开，设专用区域存放，并有明显的 区域及材质标识。7、每月有主管库房领导会同质检员对在库品的质量管理情况进行一 次检查，对存在的质量问题及时采取处置措施。8、库房应有放火防盗的安全措施，在库区醒目处应有“严禁烟火” 标志，库区十米内严禁动用明火作业，库房五米内严禁携带烟火进入, 库管员对未实施安全管理造成的事故负责。第四条、物料（包括外购设备、辅机产品）的领用、发放程序制造公司：1、车间领料由生产统计员凭生产任务单依据工艺定额开具出库单， 经生产科长核签后到库房领取。2、后勤部门领料

5、，由生产统计员开具出库，后勤科长核签后领取。3、公司其他部门自本部门调剂用料（包括外部用料）的，由后勤科 长依据公司相关职能部门出示的有效票据开具出库并核签后领取，每 月二十四日由后勤科长将领料情况统计上报财务进行处置。4、库管员凭以上规定按单发料，严禁无手续或手续不符合规定违规 发料。5、库管员在发料前应先核对出库单是否有误，无误后方可发料，出 库单有误不予发料退回修改或重开。6、生产统计员填写出库单要注明：名称、规格、数量、单位、用途 等，材料要专项专用。7、下列因素需补领材料的：a、定额值较小b、材料存在质量问题不 能使用c、技术更改d、操作人员失误造成材料报废的等，由用料人 员申请，生

6、产统计员核对后开具出库并注明原因，经主管人员核签后 领取，同时登记处理。8、定额值较大或其他原因富余材料需及时办理退库，不许私存材料, 由生产统计员开退库单，库管员核对后办理入库。9、物料发放要日清月结定期盘点，为计划进货提供依据。10、积压、报废、账外物资应及时造册上报有关领导处理。工程部：1、工程领料由工程预算员凭工程单依据工程预算及相关的系统 图纸开具预计用料出库单，到财务库房领取。2、公司其他部门自财务库房领料的，依据公司相关职能部门出示的 有效票据发货。3、库管员凭以上规定按单发料，严禁无手续或手续不符合规定违规 发料。4、库管员在发料前应先核对出库单是否有误，无误后方可发料，出 库

7、单有误不予发料退回修改或重开。5、工程预算员填写用料单要注明：名称、规格、数量、单位、用途 等，材料要专项专用。6、下列因素需补领材料的：a、用料值较小b、材料存在质量问题不 能使用c、技术更改d、操作人员失误造成材料报废的等，由用料人 员申请，工程预算员核对后开具出库并注明原因，到库房领取，同时 登记上报处理。7、工程完工各施工组应及时办理退库，不许私存材料，由库管员开 退库单，核对后办理入库。8、物料发放库管员要日清月结定期盘点，为计划进货提供依据。9、积压、报废、账外物资应及时造册上报有关领导处理。10、关于工程领出材料、设备、辅机退（换）的规定：工程领出的材料、设备、辅机，在施工过程中

8、出现损坏，由使用 部门、采购人员共同查找原因，确定责任及处置方法形成报告并 附退、换货明细单，经部门领导签字后，到库房办理退（换）货, 同时库管员将退、换货明细单转至财务部做失误损失记录，发生 一笔转一笔设计部门（技术部、机电研究所）选用的材料、设备、辅机等外 购产品不能满足使用要求需更换的，由设计部门签字确认，填写 退、换货明细单，库管员凭单发货，同时将退、换货明细单报财 务部做失误损失记录，发生一笔转一笔。、没有部门责任人签字的退、换货明细单，一律不允许退、换货。库房违返退、换货规定违规发货或未及时上报（超过3天）由财务 部追究库管员责任,并罚款100元/次。第五条、按财务规定定期盘点，按

9、期提供如下财务报表1、每月二十四日材料会计负责提供当月入、出库、应付账款和结存 金额报表。2、每月底结帐后材料会计与库管员应相互核对数量账与金额账是否 相符；库管员应核对账、物是否相符；账帐不符、账物不符的应查找 原因并上报主管人员处理。3、库管员负责将当月发生的应付账款、应收账款及时地转至本部门 主管人员处，对漏转、和出现差错负责。4、每六个月盘一次库，并出具盘库明细表。5、库管员每月24日前提供“材料领用损失情况统计报表”。第六条、罚则1、开料人员未按规定随意开具出库的，一次罚款50-200元，造成损 失的按所损失价值的10T00%处罚。2、无出库手续、或出库手续不符合规定的，库管员擅自发

10、料造成损 失的，按所损失价值的10T00%处罚。3、库管员发料出现差错造成材料报废和降级使用的，按损失价值的 10-50%处罚；未按规定多发料照多发部分的50-100%处罚。4、入库数量、金额有误造成损失的，按所损失价值的50-100%追究 相关人员责任；因管理不善造成亏库的，按亏库价值的5%对库管员 进行处罚。5、领料人员未履行领料程序（包括未经库管员允许）擅自用料的， 每次罚款50-200元，对浪费材料的按其价值的100%处罚。6、生产、工程人员因工作失误造成材料报废、质量下降（包括降级 使用）需补领材料的，按损失价值的10-50%处罚。第七条、此制度自二00九年二月起施行。第二章：成品库

11、管理制度此制度适用于制造公司、机电所二部门产成品库房管理，以及销 售公司、工程部等相关部门发货、退换货程序的控制和管理。第一条、职责1、技术部驻制造公司质检员、机电所质检员负责签发“成品入库通 知单”和在库品质量的督查。2、保管员负责办理成品的入、出库及在库品的管理和防护，对入库 品的数量、贮存质量负责。第二条、入库管理1、库管员依据质检员签发的“成品入库通知单”办理入库，未经检 验或检验不合格的不予入库。2、库管员在办理入库前应先核对实物是否与票据相符，无误后方可 办理。3、入库品应在库管员指定的位置码放合格后，方可办理入库手续。4、（经销商、工程部）退回公司产品，退货部门应出具相关的退货凭

12、 据，库管员依据退货凭据办理入库，每月二十四日向财务部提供退回 产品月度统计表，由财务部报总经理进行处置。第三条、产成品的贮存管理1、库管员应妥善保管在库品，严格控制在库品的质量，凡入库品均 应做到质量明、数量清、手续全。2、成品必须按种类、规格合理码放，同时做好产品的防护工作。3、每月由库管员会同质检员对在库品的质量检查一次（并做好检查 记录），对存在的问题及时采取相应的处置措施并上报主管领导。4、贮存场所防护条件应与产品质量相适应，以防止产品受到损坏或 变质。油（电）炉产品应专门用塑料膜防护，以防雨淋。5、库区、产品码放区应保持卫生整洁、无杂物，库内应干净、通风、 防潮，产品码放整齐有序。

13、6、库区需有安全放火措施。第四条、产成品出库管理1、销售公司（本市、外埠）提货凭销售公司主管人员开具、财务部 核签的提货单办理出库手续，需收款的由收款人员先收款并在出库单 签字后，库管员方可发货，装车完毕交提货人或承运司机在出库单签 字（不准代签），才算完成发货程序。2、工程部提货由工程部核算员凭施工单开具提货单，经财务部核签 后，库管员凭此规定办理。无施工单随意开具出库的，所造成的损失 由核算员承担。3、公司其他部门提货按销售公司（财务部核签）开具的有效票据办 理出库。4、因公司原因不能正常办理出库手续、特殊情况下（如节假日、双 休日、非上班时间、主管人员不在岗等不具备条件无法办理提货手续

14、的）业务员、经销商提货、发货规定：由收款人员与销售公司主管人 员联系并经同意（包括明确收款方案）后，由制造公司收款人员履行 收款程序后发货，并及时地补办手续。5、严格出入库手续，无论任何人及部门，不符合以上规定的，库房 不得发货。6、需收款的产品出库应先收款（全款）后发货。7、产品出库必须实行先入先出的原则。8、直销产品一律交清全款后发货，特殊情况由总经理签批，发生未 交款发货的情况，查明原因，按货款扣罚相关责任人。9、产品出库要做到随时核对，日清（产品日报表）月结（产品月结 表），做到入出相符。10、库管员对发货差错造成的后果负责。11、每六个月盘库一次，并出具盘库报告，做到账物相符。12、

15、产品出库单应及时地转交财务部。第五条：产品退、换货规定1、销售公司：售出的产品原则上不准退（换）货，因产品质量原因 必须退（换）货的，由库管员会同技术部质检员对退回产品进行质量 鉴定，并出具检验结果，所属部门核算员开具退（换）单，注明原因 及产品质量状况，经所属部门经理核签后，报总经理签批后办理，同 时库管员将退回产品办理入库。2、工程部:退回产品由工程部核算员开具退货单，并注明退货方名称, 数量、型号/规格、退货原因等，库管员凭退货单接收入库。需要换 货的，由工程部核算员开具换货单、部门经理审核、总经理签批后方 可办理。未经总经理批准，核算员擅自开具换货凭据的，每次罚款 200元，造成损失的由核算员全部承担。第六条、提货装车服务的规定1、运输装卸人员应按照库管员和提货人员的要求，及时的提供周至上 文明的装车服务，不得无故拖延装车、支使提货人装车以及发生对提 货人不友善的语言、行为。2、因特殊原因不能及时装车的，应与提货人协商延迟服务的时间， 并取得提货人同意。3、装车人员应根据发货产品的不同性质、外观，提供产品装车的防 护服务（如装车后的产品绳索固定、防护等），保证提货产品在装车 过程中不受损坏，不得无故放任提货人不管和拒绝此项服务。4、运输装卸人员同时应遵守制造公司服务接待管理办法的相关 规定。第七条、考核实施细则1、库管员未按程序要求违规发货的每次