物资采购出入库管理制度

1、. . .word.物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。 其目的是为了规公司的物资采购，降低物资采购本钱，确保公司各项物资供应， 加强企业物资采购以及物资出入库的监视与管理。相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件容，例如采购方案单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者工程采购管理中相关管理工具。1、总那么1.1 为了规公司的物资采购，降低物资采购本钱，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监视管理，特制定本制度。1.2 本制度是公司物资采购管理的根本规，适用于公司物资的采购以及出

2、入库管理。1.3 采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。2、采购部职责以及工作原那么2.1采购部岗位职责1负责物资采购管理制度和部各岗位职责的制定；2负责物资采购员、方案员及档案管理员的监视与管理；3负责物资采购方案的制定，采购合同的签订及保管；4负责物资采购的询价、议价、比质、比价；. . .word.5负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；6负责管辖围的卫生、平安工作。7负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；8负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并

3、协助实施物资盘点。2.2物资采购原那么1未经审批的物资一律不得采购；2仓库的库存物资应优先使用；3建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原那么；4采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5在比价过程中，格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比效劳的原那么，择优确定采购单位；6对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，可采购。7尽量防止当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。3、物资采购管理3.1物资采购一般规定3.1.1为节约采购本钱， 公司实行按月上报采购方案。 采购部编制采购方案时，要从实际工作出发，防止盲目提报物资采购方案，防止物资积压损失。3.1.2公司各部

4、门要按程序报物资采购方案， 在每月的日前向采购部报下月的采购方案，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公. . .word.室。3.1.3各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责%的经济损失，所在部门承担 %；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。3.1.4物资采购时必须格按照采购原那么、采购方案进展采购， 做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时， 要格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算式、运费承担、包装、运输、验收式、经办人经济责任以及其它需要明确的

5、事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师参谋联系后，再签定合同。3.1.5物资采购时，如使用单位出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见， 在使用单位同意， 并签字确认后可采购使用单位愿意承受的代用品，否那么，出现后果由采购部负直接责任。3.1.6采购部未能及时完成的采购任务， 应及早报主管生产副总经理说明原因，拟定补救措施。3.1.7? 生产物资采购方案单?、?非生产物资采购方案单?一式联，各部门审核签批齐全后， 必须交到每联上的指定部门， 以便统计核对。3.2物资请购3.2.1生产物资的请购： 由采购部采购人员针对需采购的物资，依公司存量管理基准、

6、用料预算、参酌库存情况，进展市场摸价、货比三家后，如实逐项填写“生产物资采购方案单，并按“方案单下所设会签部门依次审核签批后，将“方案单分交给相关部门统计备查。具体流程如下：. . .word.部门采购员编制?生产物资采购方案单?部门负责人财务科总经理部门采购员交财务科和办公室统计采购。3.2.2非生产物资的领用及请购： 非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求，每月初预报，填写?非生产物资申领方案单 ?，经相关部门依次审核签批后， 交由采购部门进展汇总采购后，凭审核签批手续齐全的 ? 非生产物资申领方案单 ?向物资管理部门领用。非生产物资的申领与采购流程如下：部门人员编制 ?非生产物资申

7、领方案单?部门负责人财务科总经理办公室统计采购部按汇总好的申领方案，编制?非生产物资采购方案单 ?财务科总经理交办公室统计采购。3.2.3紧急请购：对于紧缺、急用物资，应至少提前2 日、持相关部门及总经理核批后的 “物资采购申请单与采购人员取得联系，以便及时备货、保证使用。如遇总经理外出，由请购部门请示总经理同意后，如实逐项填写“物资采购方案单，并在备注栏 注明原因，可采购，凡紧急请购的物资，必须在1-2天补办审批手续。具体流程如下：部门采购员编制?生产物资采购方案单?部门负责人请示总经理同意后部门采购员1-2天按“物资采购方案单签批流程补批手续。3.3采购程序3.3.1采购员在采购时对同一种

8、商品应至少比价三家以上。3.3.2采购员通过、“询价单、 email、实地考察等式进展寻价、比价、议价。3.3.3采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购方案单中的各工程，不得虚填，不得空项，无法填写的应在 “备注栏注明。. . .word.3.3.4 总经理比照价项进展核查、审查完毕后在?非、生产物资采购方案单 ?上的“总经理审批意见栏确认适宜供应商，并在下“总经理处签名。 (此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单) 4、物资验收入库管理4.1 物资验收入库一般规定4.1.1采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或质量

9、管理部门办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与方案、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。4.1.2仓库保管人员在验收过程中发现的问题， 要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时禁验收入库。4.1.3验收中的不合格物资，禁承受，如出现工作失误或成心验收，保管人员负全部经济责任。4.1.4采购人员对款已付而货未到， 或货到发票未到， 应及时通知对经办人，尽快查实情况。4.2物资验收入库程序库管员对物资的数量、品种、规格、供货等对应?非、生产物资采购方案单 ? 进展

10、验收，核实无误后开具 ?入库单?并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。 对于急用生产物资， 库管员须到现场进展入库验收，并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。具体流程：采购员或供应商送货到库库管员与? 非、生产物资采购方案单 ?. . .word.核对验收无误后开具 ?入库单?部门负责人核实 ?入库单?签字库管员入账。4.3采购物资的发票入账流程发票库管员将?入库单 ?附在发票后部门负责人在发票上签字财务部总经理财务入账。5、物资出库管理本局部也可以单独列出，企业根据实际需求拟定5.1物资出库一般规定5.1.1物资的领用、发放，需按“先进先出，方案供应，节约用料的总原那么进展发料，发货时要

11、坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原那么造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及过失等损失，保管人员承担全部经济责任。5.1.2各部门领用材料时， 必须填制“领料单， 由经办人和部门负责人签字， 仓库保管员按签字后的领料单开出库单进展发货，并将领料单附在出库单的后面， 填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。5.1.3保管人员应格遵守先办理领料手续后出货的原那么，禁先出货后补办手续和白条发货。5.1.4各部门领用材料时，应格按照部门领料单规定的容和要求填写，不准在领料单上作任改动，如填写错误必须重写。5.1.5各种物资材料的转让和外售时， 需经公司分管领导和总经理审批，

12、 经办人按购入物资本钱，含运费，采购费用等 另加管理费，进展对外报价，仓库保管人员凭财务部收款凭证，可办理出库手续。5.1.6办公用品的领用： 各部门在领用办公用品时， 一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批， 办理领用登记. . .word.手续。5.1.7生产用原料、劳开工具、维护材料包括设备配件等的领用：领用部门负责人审批，领用后做登记管理，工具统一采用“交旧领新制。5.1.8物资出库后仓库保管员要及时登记账簿， 仓库保管员按月要与本钱会计核对账目， 确保货物数量准确无误， 本钱会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员要协同保管员和本钱会计每月对货物进

13、展实地盘点， 做到账账相符， 账物相符，账卡相符，卡物相符。5.1.9所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管， 按月装订，发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理，不可丧失，否那么，应承担全部经济责任。5.1.10退库的材料围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单容要一样， 物资退库时保管员要认真进展验收，因物资质量不合格退库， 必须进展技术鉴定， 出示有充分数据的检查证明能退库，以便与生产厂家交涉退货。5.1.11对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任人无权处理。5.1.12禁将物资借给外单位个人使用，违者罚款元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。5.2物资出库程序5.2.1领用部门必须持有符合规定、 符合制度、签字齐全的领料单前往仓库领用。. . .w