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文档简介

1、付款审核审批工作程序 施工iso-付款审核审批工作程序 1、目的:杜绝错付、超付,以确保工程进度、掌握成本。确保第一时间正确解决问题。 2、范围: 2.1工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。 2.2设备款的审核审批。 2.3设计款的审核审批。 2.4保修金的审核审批。 2.5零星工程款的审核审批。 2.6登记台帐。 3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序,认真审核已付款状况,即时做好台帐,加强各流转部门信息传递,合理支配付款时间,保障工程进度。 4、程序: 4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料,若发觉资料不符合工程付款手续管理程序即退回并说明所缺资料、内容。

2、4.2审核 4.2.1根据合同条款,认真审核每项付款。 4.2.2深入工地现场,了解工程进展,在付款时做到心中有数。 4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。 4.2.4准时做好台帐,严格核对“已付款”,杜绝超付。 4.2.5加快各部门审批程序,做好解释工作,对财务部提出各种工程进展问题,做到有问必答。 4.2.6合理支配如每笔付款,做到急事急办,绝不拖延时间,影响工期。 4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。 4.3付款审批流程: 该流程基本同“合同审核审批流程”。 主管工程师上报付款申请单-工程部经理同意-预算部该项目主办人审核签字-预算部经理同意-分管副总同意-预算部登记-财务部同意-总

3、经理审批同意-财务部开支票-预算部支配付款、领用支票、登记台帐-主管工程师领用支票,返回发票。 4.4各类付款审核: 4.4.1工程预付款审核:预付款=合同金额×预付% 4.4.2工程进度款审核:由施工单位编制上报,工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表,经预算部审核,双方确认,并核对有关合同条款无误。 工程进度款=合同金额×已审核进度% 检验是否超付: 工程款不超付:合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×(1-下浮%)×(1-保修金%) 4.4.3工程结算款审核:依据预算部已审核工程结算。 工程结算款=结算总价-下浮价

4、-保修金(或扣留金额)-预付款-进度款-甲供料款-扣款。 4.4.4保修的审核:(见工程保修金使用方法) 在合同规定之保修期满后,经物业公司核实无质量问题时方可办理。 保修金=(结算价-下浮价)×保修%-扣款 4.4.5设备款的审核:材料设备款的支付,主办人必需附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票,再依据合同审核支付,工程结束后,按实结算,若发生新增加材料设备,必需经设计部签认后赐予结算。 4.4.6零星工程款的审核:零星工程即无合同的工程按实结算后赐予付款。 零星工程款=结算金额-(1-优良率)×2%-扣款。 5、相关文件: 5.1付款申请表。 5.2工程付款手续管理程序。 5.3保修金使用程序。 6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。 注:1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发觉问题时,第一时间向本文件审

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