OA办公系统管理应用之企业费用管理预算费控(详细版)

1、企业费用管理解决方案预算费控泛普软件管理应用解决方案系列 预算编制 支出审核 执行统计单击此处编辑母版标题样式目 录泛普软件软件股份-协同管理解决方案泛普软件协同管理解决方案n 第一部分：需求理解（为什么）n 第二部分：解决方案（做什么）n 第三部分：实施服务（怎么做）单击此处编辑母版标题样式目 录泛普软件软件股份-协同管理解决方案泛普软件协同管理解决方案需求理解第一部分泛普软件协同管理解决方案预算费控原始需求预算执行难，费用支出时，不能时刻对照预算 审核费用支出，缺乏审批依据，不能同步了解预算信息 每次预算执行统计都要费好大精力，繁琐 预算执行情况怎样，“钱都花哪儿去了？” 您的企业是否遇有

2、这样的问题泛普软件协同管理解决方案泛普软件认为企业费用管理一般有4种模式网上报销费用控制全面预算预算费控高效可控的财务管理体系u网上审批、网络支付u跨地域、不限时u财务集中、科目统一u先费用申请审批u再费用报销审批u有效控制大额费用支出u预算数据导入u预算费用支出控制u预算执行统计分析u以企业经营计划为基础u对人、财、物全面预算u预算执行全面控制本方案重点阐述预算费控企业应选择符合实际需要的费用管理模式泛普软件协同管理解决方案预算执行过程的管理和执行结果的反馈是费控管理的关键点 预算费控控制，“费用支出要可控！” 预算余额参考，“花钱得量入而出！” 预算执行情况，“钱都花哪儿去了？”过程结果泛

3、普软件协同管理解决方案费用支出流程构建费控的基本原理：在费用支出审批中提供预算数据实现费用控制，就是要在每一笔费用支出审批流程中能够及时了解预算余额。员工申请经理审批财务审核凭证支付预算余额在途费用已用预算自动化办公软件http:/ 录泛普软件软件股份-协同管理解决方案泛普软件协同管理解决方案解决方案第二部分泛普软件协同管理解决方案科目预算分析部门预算分析预算执行对比以“费用控制”为核心，预算费控管理分三个步骤预算费控费控范围预算科目预算数据预算编制支出审核预算追加预算调整预算分摊预算预提费用控制执行分析泛普软件协同管理解决方案预算编制，奠定基础，做好三方面的事费控范围预算科目预算数据 预算编

4、制泛普软件协同管理解决方案不是所有的部门都需要费控，因此，要明确费控涉及哪些部门是否费控四级三级二级一级秘书处人力资源中心行政管理中心上海公司人力资源部行政管理部浙江公司集团总部华东大区华中大区xx集团预算科目预算数据费控范围泛普软件协同管理解决方案明确哪些预算科目需要控制也是必要的前提预算科目预算数据费控范围一级预算科目二级预算科目三级预算科目是否控制管理费用工资福利工资 奖金福利社保其它六项管理费用业务招待费办公费市内交通费外埠差旅费会务费培训费主控费用行政统一支付会务费(集团)培训费(集团)团体会费专项费用自行填写非管理费用非预算类支付各类税费不可预见费科目控制有三种类型：不管控：不受限

5、制弱管控：人为判断强管控：系统判断泛普软件协同管理解决方案OA中采用的预算数据，可从财务系统导入，也可从Excel模板导入预算科目预算数据费控范围科目控制有三种类型：不管控：不受限制弱管控：人为判断强管控：系统判断OAOA系 统 接 口用友U8金蝶K3Excel表格用友NC金蝶EASOracleOA预算数据SAP泛普软件协同管理解决方案费用控制过程中，有几方面的工作需要考虑费用支出预算调整预算分摊预算预提 费用控制泛普软件协同管理解决方案在费用类流程审批中了解费用支出是否在预算范围内预算调整预算分摊费用支出预算预提业务工作费用报销行政办公费用报销笔记本电脑津贴报销福利费用报销经营费用支出工资类

6、资金拨付税金支付管理应用场景：费用支出时，需要了解是否超出预算余额。泛普软件协同管理解决方案【预算费用追加】和【预算科目调剂】是预算调整中常见的两种情况管理应用场景：p部门预算整体不够p部门预算有的费用不够，有的费用盈余预算费用追加：年度预算期间，预算费用不够时，可追加预算费用科目预算调剂：同一部门不同预算科目预算金额可以相互调剂预算调整预算分摊费用支出预算预提泛普软件协同管理解决方案通过费用分摊流程解决公共费用的预算分摊管理应用场景：p电话费、水电费、房租等公共费用由行政部统一支付，但需要分摊到各部门预算中去。预算调整预算分摊费用支出预算预提执行步骤： 【费用报销流程】：完成公共费用支付与报

7、销。 【费用分摊流程】：将整体公共费用分摊到各部门。泛普软件协同管理解决方案财务关帐期间，通过预提剩余预算费用确保预算费用的顺利执行管理应用场景：企业财务通常在12月关帐，新年1月份开账。此时部门尚有预算费用没有使用（例如：年终会务费），需要预提出来，待财务开账后报销，依然计入上年度预算。预算调整预算分摊费用支出预算预提执行步骤： 【预算预提申请】：财务关帐前，将未用预算提出。 【消耗预提预算】：费用发生后，再消耗预提预算。泛普软件协同管理解决方案费用预算执行情况，可以从不同的维度分析科目预算分析部门预算分析预算执行对比 执行分析安卓手机办公软件http:/ 录泛普软件软件股份-协同管理解决方

8、案泛普软件协同管理解决方案实施服务第三部分泛普软件协同管理解决方案预算费控实施主要工作内容费控管理不是一个功能模块，是通过灵活运用流程体系实现的管理应用，因企业预算模式不同而有所区别，因此，需通过需求调研和设计开发来实现，泛普软件提供的服务工作内容包括：需求分析明确预算范围明确预算科目明确预算数据明确费控流程明确预算报表技术说明系统接口说明导入格式说明项目实施预算数据导入制定预算科目构建费控流程构建预算报表运行测试接口触发测试数据读取测试数据传送测试数据准确测试泛普软件协同管理解决方案项目总体计划项目阶段和主要工作内容第1月第2月第3月项目启动阶段项目前期准备3d咨询调研阶段预算范围、预算科目调研2d费控流程调研梳理5d费用分析报表调研梳理10d费控方案设计5d系统实施阶段费控应用开发15d费控应用实施15d费控应用测试与调整5d系统上线阶段应用推广培训3d系统试运行总结2d供参考泛普软件协同管理解决方案泛普软件希望用正确的方法推进项目建设正确的做法错误的做法 与客户一同找出正确的答案 帮助客户建立解决问题的流程，并保证严格的标准 对客户小组成员进行培训，转移知识技能，并提供一切必须的分析支持 提供外部的观点，和普遍适用的经验，同时使之与客户的特殊需