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文档简介

商品砼公司财务管理制度（一）资金计划管理制度1、月资金计划上报第一步，由混凝土公司各搅拌站站长负责收集整理资料，向混凝土公司财 务部提供本月资金使用详细情况及下月的资金使用计划。第二步，由混凝土公司财务部门审核提交的资金计划，并汇总编制资金计 划报表，提交混凝土公司总经理审核。第三步，混凝土公司总经理审核公司的资金计划，审核通过后于每月3日前上报集团公司资金管理中心的资金管理部。第四步，进入控股集团资金计划审批流程。（二）备用金申请及处理流程（1）金额w 5000元(2) 5000V金额V 20000元混凝土公司备用金申请及处理流程【5000 V申请金额V 20000元】备注：针对新员工、采购员的备用金借款，由总经理担保后，财务部给与借款，以减少备用金管理的风险。（三）票据审批流程（1）普通管理人员日常费用（差旅费、市内交通费、招待费等）票据审批:(2)混凝土公司经理层日常费用(差旅费、市内交通费、招待费等)票据审批:(3)材料费用的票据审批:(4)合同款支付费用的票据审批:（四）车辆津贴管理办法参照房地产事业部项目公司标准执行

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