资金组会计岗位职责

1、资金组会计岗位职责 资金会计岗位职责 以下就是资金会计岗位职责等等的介绍，期望为您带来帮助。 1、精通外贸进口选购环节的相关银行业务(开具信用证、代开信用证等); 2、负责公司信贷业务银行账户的资金出纳和日常管理工作; 3、登记并管理现金及银行日记账，准时登记并汇报公司收付款业务; 4、娴熟操作各开户银行的网银; 5、合理规划和支配公司资金，保障公司收支业务的准时、顺畅; 6、依据公司的相关财务制度，复核公司费用单据的合理合规性; 7、负责保管公司的印鉴、u盾等银行业务操作工具，保管支票、汇票、对账单等相关银行票据和单据; 8、负责员工工资的复核并发放; 资金会计岗位职责 1、依据审核通过的支

2、出单据，在单位存款余额内准时办理资金结算。妥当保管银行票据、印章，确保财政资金的安全; 2、准时登记银行存款日记总账和单位银行存款明细账，并将原始凭证准时传递给各统管会计登记入账; 3、定期与各统管会计、银行核对银行存款余额，出现差额要准时查明原因，编制银行存款调整表，确保账账全都、账款全都; 4、负责审核划转各单位内部转账业务。 基金会计岗位职责 1.负责基金投资交易清算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实全都性的核对 2.负责各类账户会计核算与估值，及日终对账业务 3.制作各类统计报表，按时、精确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告等 4.完成与资产管理人、托管行

3、和券商的费用结算 5.交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护 6.基金有关会计资料的归档和保管 7.负责业务系统改进需求建议，及用户测试 应收账款会计岗位职责 1、保证金的日常短信、电话营销、对客户进行访问; 2、新客户联系，资料递交与初步审核、材料签订; 3、出款项目信息一览表、出款计划表填列，与客户进行出款沟通(主要是确认风险金、自有资金的收取状况，核实进出款的账户信息，催收出款的回单，确认保证金的到账时间及合同的详细签订时间等); 4、进行出款项目的合同签订，出款项目的状况跟进，与客户进行回款沟通(包括回款时间的确认，合同的整理与销毁、客户利息的结算等); 5、进行客户的状况了解

4、、基本户流水核对、异常回款项的上报、处理。 篇2：房地产资金会计岗位职责 房地产资金会计岗位职责 以下就是房地产资金会计岗位职责等等的介绍，期望为您带来帮助。 1、完善公司资金管理制度，对资金的运用状况进行监督 2、对公司的资金需求进行预估，协助制订资金筹集和支出计划; 3、执行公司的融资决策，准时报送融资所需的基础资料，跟进并解决期间的相关问题; 4、参与融资项目谈判，关注政策变化，建立并保持与银行等、金融机构的良好关系; 5、协助完成其他临时性工作。 岗位要求： 1、本科以上学历，财务、金融相关专业毕业; 2、三年以上财务工作经验，其中与资金、融资相关的工作经验不少于一年。 3、熟识金融法

5、规，具备较全面的资金管理学问; 4、性格开朗，沟通能力良好，文字功底扎实。 公司资金会计岗位职责 1.协助完成现金及帐户管理工作，通过网银网上银行查询账户余额及交易明细; 2.维护票据到账查询系统，网银明细下载及对账单导入及日常维护; 3.账户余额核对，核对纸质账单及网上银行对账单; 4.协助追收各地店铺回单税单; 5.协助管理银行协议、证照等重要文件; 6.跟进各地店铺的资金管理事务，协助完成上级支配跟进其他特别项目。 职位要求： 1.大专或以上学历，主修财会类专业; 2.娴熟运用office办公系列软件; 3.有良好的沟通技巧、人际交往技巧和谈判技巧; 4.正直诚信、自信乐观、工作态度积极

6、、有良好的团队合作精神。 资金会计岗位职责和资格 【岗位职责】 1、确保资金准时、精确的支付; 2、确保资金结算流程执行到位; 3、资金的收支管理、使用计划管理、制度与流程提出合理化建议并推进实施; 4、懂账务核算并协助处理其他事项。 【任职资格】 1、大学本科以上学历，资金管理经验优先考虑; 2、执行力强，工作细致严谨; 3、具有良好的职业道德、耐心细致的工作作风与优秀的团队合作精神。 资金会计岗位职责介绍 岗位职责： 1、负责每日检查各加盟商“资金日报表”，并生成公司“资金日报表”; 2、每周做好加盟商“资金监控表”; 3、做好资金月报表编制及分析; 4、准时给加盟商发出资金预警信息; 5

7、、准时精确地完成当天现金、银行收付及凭证过账; 6、上级交代的其它临时性事项。 任职要求： 1、工作细心、为人正直、责任心强，有良好的团队协作精神，娴熟使用金蝶财务软件; 2、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力; 3、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务学问。具备全面的专业学问，优良的财务处理能力，熟识国家财税政策法规及风险掌握学问; 4、能娴熟把握办公软件和财务相关软件，熟识财会学问及操作规范，原则性强。 篇3：单位资金会计岗位职责 单位资金会计岗位职责(一) 以下就是单位资金会计岗位职责等等的介绍，期望为您带来帮助。 1.协助完成现金及帐户管理工作，通过网银网上银

8、行查询账户余额及交易明细; 2.维护票据到账查询系统，网银明细下载及对账单导入及日常维护; 3.账户余额核对，核对纸质账单及网上银行对账单; 4.协助追收各地店铺回单税单; 5.协助管理银行协议、证照等重要文件; 6.跟进各地店铺的资金管理事务，协助完成上级支配跟进其他特别项目。 单位资金会计岗位职责(二) 1办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,依据现金及银行收付状况，登记现金及银行日记账; 2银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等; 3供应有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询

9、各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的供应，包括准时向业务部门报送回款信息、向选购部门准时供应支付信息、向员工供应报销信息; 4现金、票据及印章保管：妥当保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章; 5银行账户的管理及维护：妥当保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;准时核对银行账，有差额时需编制银行余额调整表;将银行对账单装订成册，存档保管; 6完成领导交办的其他事项。 单位资金会计岗位职责(三) (1)核对账务，做好应收账款的催收; (2)负责公司日常财务的编制工作; (3)负责组织其他报表(统计、

10、银行等)的填制和报送; (4)负责会计资料的装订，并准时移交、存档; (5)参与固定资产的检查、盘点工作，对固定资产增减变化、报废、报损等进行账务处理和台账登记; (6)完成领导交办的其他工作。 单位资金会计岗位职责(四) 1、梳理资金管理流程，出报销请款制度 2、提高资金使用率 3、负责日常资金划拨规划及处理 4、资金账务与会计账务定期核对 5、出资金报表 6、预算执行，状况跟踪落实及掌握 7、云账户及云币账户统计及核算 8、资金风险把控。 篇4：资金会计岗位职责范本 资金会计岗位职责范本 下面就是资金会计岗位职责范本等等的介绍，期望为您带来帮助。 1、精通外贸进口选购环节的相关银行业务(开

11、具信用证、代开信用证等); 2、负责公司信贷业务银行账户的资金出纳和日常管理工作; 3、登记并管理现金及银行日记账，准时登记并汇报公司收付款业务; 4、娴熟操作各开户银行的网银; 5、合理规划和支配公司资金，保障公司收支业务的准时、顺畅; 6、依据公司的相关财务制度，复核公司费用单据的合理合规性; 7、负责保管公司的印鉴、u盾等银行业务操作工具，保管支票、汇票、对账单等相关银行票据和单据; 8、负责员工工资的复核并发放。 资金会计岗位职责 1、恪守会计从业人员职业道德。宣传、贯彻执行会计法，遵守财经法纪，确保会计信息资料真实、完整、精确。 2、负责日常资金划拨。科学设置会计账簿、依法进行会计核

12、算。预算内外资金拨款依据总预算会计签发经所(局)长审批的单位月度用款计划申请审批通知单或有关手续办理，严格按业务流程进行，做到手续完备。 3、负责账户管理。严格按区财政局审批开设银行帐户，不得违规开设。 4、负责资金安全管理。在单位存款余额内，根据银行结算方法的规定，审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业务，保证统管单位存款的安全。合理确定统管单位备用金限额，并以书面形式告知统管单位。对每一笔拨款通知单，进行合规性审核，方可开具拨款单。款项拨付后当日内，要实行款项直达、执行结果的信息反馈。 5、负责定期对帐。负责核算各单位的存款增减变动状况，如有未达账项须编制银行存款余额调整表

13、,管理好统管单位的各类货币资金。每日终了下午5时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付凭证的移交手续，每月5日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳核对银行存款及帐目。分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银行对帐，做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。 6、负责资金会计资料的收集。根据档案管理要求整理好所经手的会计档案，在规定时间内将档案移交到综合档案室，确保资料齐全。 7、切实增加安全防范意识，严格实行印鉴分管，且不得经手现金收付业务，保证资金安全。 8、增加窗口服务意识。正确处理好服务与监管的关系，按规程和服务规范办事。 储蓄会计主管岗位职责 1.严格遵守国家相关法律、法规，根据会计制度进行会

14、计管理工作。 2.组织有关会计法规、制度和文件的学习，组织全市会计人员培训工作。 3.组织全市会计核算、决算工作。 4.对市局射十员、出纳员相关操作进行授权。 5.组织全市会计检查工作，对本部门及各级机构会计人员的履职状况进行监督检查，保证本机构会计数据的真实牢靠。 6.准时解决工作中出现的问题，对于重大问题准时向主管负责人汇报。 7.报告储汇资金安全管理有关工作状况，提出隐患的整改意见和建议并负责详细落实。 8.保证辖属网点使用国家邮政局、邮政储汇局或省(区、市)局邮政储汇局统一印制的储汇重要空白凭证。 9.积极协作査处储汇资金案件并专心分析发案原因，提出改进建议。 10.准时査看所辖各局的会计报表，分析会计数据及相关指标，为领导的经营分析供应牢靠的依据及数据。 11.完成上级领导交办的其他工作。 资金管理员岗位职责 1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。 2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催