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文档简介

1、出纳会计 工作职责 1、坚持原则,遵守财经纪律。 2、熟识上级规定的财务制度和开支标准,熟识现金报销手续,鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性,娴熟、准时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。 3、办理现金和银行票据收付,手续清晰、完备,能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。 4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作,负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。根据上级规定的财务制度和开支标准专心审核学校各项报销凭证,对违反财务制度和开支标准的行为,要坚持原则,坚决抵制。 5、严格执行现金管理制度,准时结帐,大量现金要准时缴存银行,对暂付款、支票要按规定督促有关人员准时

2、报销结帐。 6、根据会计编制的工资表按时发放工资,按学校有关规定发放津帖、奖金等。 7、负责管好用好学校现金,现金收入与支出要准时入帐,帐务要做到日清月结。 8、与会计相互协作,相互监督,各负其责,共同为学校理好财。 一、根据国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。 二、根据财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。 三、在财务经理的监督下进行财务核算,计划、掌握工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发觉问题准时查实和向有关领导汇报。 四、专心执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,照实全面地反映公司资金活动状况,做到手续完备,内容真实,数据

3、精确,帐目清晰,按期结报。 五、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作; 六、定期核对往来账款,准时清算应收应付款 七、妥当保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务隐秘。 八、根据规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。 九、按公司领导的要求,有计划地合理使用资金,随时进行掌握,向领导供应资金执行状况的分析和考核,以利于公司领导采取措施,保证资金有效使用。 十、保管好全部财务凭证,根据规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥当保管,防止丢失损坏。 十一、完

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